安徽舜禹水务股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"）应对舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出， 本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（ 以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊），董事会秘书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议决议定于2024年11月15日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日(星期五)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过1,000万元人民币。 5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 本次公司及全资子公司办理应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间 ，提高资金周转效率，改善公司及全资子公司资产负债结构及经营性现金流状况 ，有利于公司及全资子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是 中小股东的利益。 1、在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权，包 括但不限于选择合格的合作机构、确定公司及全资子公司可以开展的应收账款保 理业务具体额度、签署或授权全资子公司相关负责人签署相关合同文件等。 2、在额度范围内，授权公司财务部组织实施应收账款保理业务（含指导子 公司具体实施）。及时分析应收账款保理业务情况，如发现或判断有不利因素， 将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入135,680,209.45元，比上年同期减少30.79%；年初至报告期末营业收入442,442,292.16元，比上年同期减少13.53%[2] - 营业总收入本期为442,442,292.16元，上期为511,678,633.72元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,944,976.87元，比上年同期减少137.25%；年初至报告期末为13,605,375.80元，比上年同期减少74.16%[2] - 净利润本期为12,942,012.30元，上期为53,084,065.92元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为13,605,375.80元，上期为52,650,363.29元[15] - 少数股东损益本期为 - 663,363.50元，上期为433,702.63元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,998,085,654.47元，比上年度末增加2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1,509,335,695.59元，比上年度末减少0.41%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为316,250,750.13元，期初为589,302,687.33元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为518,731,026.74元，期初为408,578,270.74元[11] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为69,460,275.06元，期初为17,151,803.43元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为63,453,621.52元，期初为73,885,477.07元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末为1,414,874,559.65元，期初为1,499,716,190.46元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末为1,583,211,094.82元，期初为1,418,294,128.38元[12] - 2024年9月30日资产总计期末为2,998,085,654.47元，期初为2,918,010,318.84元[12][13] - 2024年9月30日负债合计期末为1,426,687,707.66元，期初为1,344,736,133.94元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计期末为1,571,397,946.81元，期初为1,573,274,184.90元[13] 部分科目较年初变化及原因 - 货币资金较年初减少46.33%，主要系投资类项目未到回款期，相应付款增加[5] - 其他应收款较年初增加304.97%，主要系公司缴纳项目保证金增加[5] - 在建工程较年初增加1591.91%，主要系募投项目开工建设[5] - 销售费用较去年同期增加36.75%，主要系公司股权激励费用增加与营销渠道拓展增大[5] - 投资收益较去年同期增加8858.02%，主要系公司购买理财产品产生收益增大[6] - 营业利润较去年同期减少81.18%，主要系公司收入下降与股权激励等费用增大[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少85.78%，主要系子公司项目专项贷款减少与23年上市支付发行费用[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,154人[7] - 邓帮武持股比例34.17%，持股数量56,100,000股[7] - 闵长凤持股比例7.31%，持股数量12,000,000股[7] - 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.31%，持股数量12,000,000股[7] - 合肥北城水务投资基金（有限合伙）持股比例4.20%，持股数量6,896,551股[7] - 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司持股比例3.15%，持股数量5,172,413股[7] - 天津市滨海城投建筑工程有限公司持股比例2.10%，持股数量3,445,000股[7] - 李广宏持股比例1.77%，持股数量2,900,000股[7] - 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险投资基金有限公司持股比例1.74%，持股数量2,860,000股[7] - 安徽安元投资基金有限公司持股比例1.58%，持股数量2,586,488股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为125,123,435股，本期解除限售38,923,435股，本期增加22,500股，期末为86,222,500股[9][10] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本本期为430,955,115.79元，上期为449,497,512.50元[14] - 营业利润本期为11,216,259.02元，上期为59,594,563.42元[15] - 利润总额本期为11,345,015.39元，上期为59,577,504.93元[15] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.4[16] - 稀释每股收益本期为0.08，上期为0.4[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 314,038,414.28元，上期为 - 336,652,702.95元[17] 投资与筹资活动现金流量及相关收支情况 - 投资活动现金流入小计为10.3986983667亿美元，流出小计为11.1573936895亿美元，产生的现金流量净额为 - 7586.953228万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.4465亿美元，流出小计为1.3178709155亿美元，产生的现金流量净额为1.1286290845亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.7704503811亿美元，期初余额为5.7515992685亿美元，期末余额为2.9811488874亿美元[18] - 收回投资收到的现金为10.3亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金为449.438275万美元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为537.545392万美元[18] - 购建固定资产等支付的现金为3192.3229万美元[18] - 投资支付的现金为10.8亿美元[18] - 吸收投资收到的现金为500万美元[18] - 取得借款收到的现金为2.3965亿美元[18]

合资公司股权与资本 - 合资公司注册资本1000万元，舜禹股份认缴700万元占70%股权[1][7] - 错那县通达工程有限公司注册资本1976.659万元，财政局工会经营部出资100%[2][3] 公司治理结构 - 董事会设3名董事，甲方推荐董事长和1名董事，乙方推荐副董事长[7] - 不设监事会，设2名监事，双方各推荐1名[8] - 经营管理机构设总经理1人由甲方推荐或招聘，副总经理2人双方各推荐1人[8][9] - 财务负责人由甲方推荐，出纳由乙方推荐[9] 利润分配与违约 - 合资公司利润第一次分配日为2026年3月31日，往后为次年3月31日[10] - 股东抽逃出资承担抽逃出资金额10%违约金[10] 投资目的与影响 - 投资目的是促进节能错峰智慧供水技术推广和城镇水环境综合治理[12] - 投资对公司主营业务、财务和经营成果无重大影响[13]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 董事会办公室提前3天书面通知会议内容，紧急情况除外[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，不足二分之一提交董事会[15]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，提前7日通知[10][18] - 临时会议提前3日通知，全体委员同意可豁免[18] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会[14] 报告提交 - 内部审计部门每年至少一次提交报告[14] - 结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交年报[14] - 审计委员会每半年向董事会报告内审情况[10] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] 评估报告 - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[16] - 出具年度内部控制自我评价报告[16] 议事规则 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[22] - 未尽事宜依国家法律规定，不一致以规定为准[22] - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[23][25]