安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司开展的外汇套期保值业务。子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经 公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项 进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.4 ...

委托理财规则 - 委托理财用闲置资金，除现金管理外，募资不得用于此，投资期限不超十二个月[4] - 委托理财收益应大于等于银行同期定期存款利率收益[6] 审议披露要求 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，或利润占净利润10%以上且超100万元，须董事会审议披露[7] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万元，或利润占净利润50%以上且超500万元，经董事会后提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务管理部负责委托理财资金筹措、手续办理等[12] - 内部审计部负责日常监督、核实账务并汇报[15] 监督权力 - 独立董事可检查产品情况，必要时聘请会计师事务所专项审计[16] - 监事会可定期或不定期检查并发表意见[16]

安徽舜禹水务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")及股东的合 法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东大会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，应当在事 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司（以下 | 第一条 为维护安徽舜禹水务股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 | 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 | | （以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国 | （以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国 | | 公司法》（2018年修订）（以下简称"《公司法》 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | "）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 | 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 | | 和规范性文件的规定，制定本章程。 | 章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：安徽舜禹水务股份有限公司 | 中文名称：安徽舜禹水务股份有限公司 | | 英文名称：AnhuiShunyuWaterAff ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-073 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币11,000.00万元超 募资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金已全部 到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-074 安徽舜禹水务股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在"研发中心建设项目"等募投项目实施期间， 公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，原 因如下： 1、公司"研发中心建设项目"等募投项目的支出包括人员工资、奖金等人 工费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，员工薪 酬的支付应通过基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户代发， 若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要 求。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分 别召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在"研发中心建 ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，监事每届任期三年[4] - 最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[4] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[8] - 监事会主席应在十日内召集临时监事会会议的情形有7种[8] - 召开监事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况不受此限[9] 会议举行与表决 - 监事会会议必须由过半数的监事出席方可举行[10] - 监事会会议对审议事项逐项表决，每一监事享有一票表决权[13] - 监事会的决议应当由公司过半数的监事表决通过[20] 档案与公告 - 监事会会议档案保存期限不少于十年[14] - 公司召开监事会会议结束后需按深交所要求报送监事会决议并及时公告[16] - 监事会决议涉及须经股东大会表决或需披露事项应及时公告[17] 规则相关 - 本规则术语含义与《公司章程》相同[19] - 本规则“以上”“内”“以下”含本数，“过”等不含本数[19] - 本规则未尽事宜或冲突以法律法规和《公司章程》规定为准[19] - 本规则经股东大会审议通过后生效[19] - 本规则修改由监事会提案，提请股东大会批准[19] - 本规则由公司监事会负责解释[19] - 本规则制定时间为二〇二四年十月[20] 保密要求 - 需保密的监事会会议内容，知情人须保密，违者公司依法追责[17]

安徽舜禹水务股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"）应对舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 东 股 5 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | | 第二节 | | 监事会 30 | | ...