证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-043 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 5 月 7 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 1 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中李广宏先生、施阳生先生、刘启斌先生、罗彪先生、贺宇先生、李静女士以通 讯方式出席）。 鉴于《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中拟授予的 1 名激励对象因个人原因已从公司离职，不再 具备激励对象资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 1 象人数和授予数量进行调整，调整 ...

激励计划授予情况 - 2024年5月7日为限制性股票首次授予日[4][5][7][10][14] - 首次授予限制性股票数量为573.00万股[4][5][10][11][14] - 首次授予激励对象人数为69人[4][5][10][11][14] - 限制性股票授予价格为7.86元/股[4][5][10][15] 激励计划时间安排 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 2024年2月27日至3月7日对激励对象名单进行公示[6] - 2024年3月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划有效期与归属规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[17] - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[18] 业绩考核要求 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入和净利润增长率触发值和目标值均为15%、20%；2025年为30%、40%；2026年为50%、60%[23] 激励对象构成 - 董事、高级管理人员获授190万股，占限制性股票总数的29.37%，占公司股本总额的1.16%[27] - 中层管理人员（64人）获授383万股，占限制性股票总数的59.20%，占公司股本总额的2.33%[27] - 预留部分为74万股，占限制性股票总数的11.44%，占公司股本总额的0.45%[27] 费用摊销 - 首次授予573万股限制性股票，需摊销总费用4963.92万元，2024 - 2027年分别摊销2106.95万元、1929.96万元、754.76万元、172.25万元[33] 其他数据 - 2024年5月7日授予日标的股价为16.19元/股[31] - 历史波动率分别为20.7780%、19.6320%、18.1420%（对应有效期）[31] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%（1 - 3年期）[31] - 股息率为0[31]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议的会议通知已于 2024 年 5 月 1 日以通讯方式发出，于 2024 年 5 月 7 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单和授予数量的议案》 监事会经讨论认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-044 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-039 安徽舜禹水务股份有限公司 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 24 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年第一季度报告》的审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规 定，报告内容真实 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-038 安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第三届董事会第十五次会议决议公告 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为124,062,121.18元，同比增长19.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,961,835.96元，同比增长24.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,656,911.27元，同比增长4.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,380,677.99元，同比改善9.96%[5] - 总资产为2,886,375,073.71元，同比减少1.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,521,852,610.14元，同比增长0.42%[5] - 非经常性损益项目合计为1,304,924.69元[5] - 交易性金融资产为70,404,942.47元，同比减少63.13%[8] - 其他应收款为70,385,735.06元，同比增长310.37%[8] - 销售费用为11,889,069.48元，同比增长33.63%[8] - 公司所得税费用减少至-29,335.81元，同比减少176.94%[9] - 投资活动产生的现金流量净额增加至58,074,591.37元，同比增长1431.99%，主要系购买理财产品增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至24,903,227.60元，同比增长130.35%，主要系偿还借款减少[9] - 公司2024年第一季度末货币资金为494,899,828.31元，较期初减少16.02%[14] - 交易性金融资产为70,404,942.47元，较期初减少63.13%[14] - 应收账款为421,634,904.28元，较期初增加3.20%[14] - 存货为94,213,419.57元，较期初增加27.51%[14] - 流动资产合计为1,413,423,385.37元，较期初减少5.75%[14] - 非流动资产合计为1,472,951,688.34元，较期初增加3.85%[14] - 流动负债合计为504,204,309.56元，较期初减少10.46%[15] - 非流动负债合计为797,838,847.31元，较期初增加2.07%[15] - 营业总收入为124,062,121.18元，较上期增加19.89%[15] - 营业总成本为117,876,326.54元，较上期增加20.47%[15] - 公司2024年第一季度净利润为4,715,527.94元，同比增长11.8%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为4,961,835.96元，同比增长24.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-178,380,677.99元，同比减少9.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为58,074,591.37元，同比增长1417.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,903,227.60元，同比增长130.4%[19] - 销售费用为11,889,069.48元，同比增长33.6%[16] - 管理费用为13,796,818.98元，同比增长20.4%[16] - 研发费用为5,888,294.29元，同比减少0.7%[16] - 财务费用为5,087,112.91元，同比增长9.1%[16] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,729股，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 邓帮武直接持有公司34.17%股份，通过安徽昊禹投资合伙企业间接持有1.32%股份[10] - 闵长凤直接持有公司7.31%股份，通过安徽昊禹投资合伙企业间接持有0.07%股份[10] - 李广宏直接持有公司1.77%股份，通过安徽昊禹投资合伙企业间接持有2.31%股份[10] - 合肥北城水务投资基金直接持有公司4.20%股份[10] - 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司直接持有公司3.15%股份[10] - 公司前10名股东中，邓帮武、闵长凤、李广宏存在关联关系[10]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司变更部分募投项目 实施地点、调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司变更部分募投项目实施地点的事 项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切 实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 70,445.69 万元，同比下降 6.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 6,771. ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周泽将） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2023 年 12 月 28 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任 其他职务。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周泽将，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博 士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 11 月，任安徽大学讲师；2013 年 12 月至 2017 年 12 月，任安 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失32,818,577.16元[1] - 本次计提使2023年利润总额减少32,818,577.16元[9] - 计提减少期末净资产，对经营现金流无影响[9] 减值明细 - 应收账款坏账损失22,488,062.46元[1] - 其他应收款坏账损失2,024,245.76元[1] - 存货跌价损失893,723.12元[1] - 合同资产减值损失4,360,516.40元[1] - 长期应收款坏账损失3,063,147.92元[1] - 应收票据坏账损失 - 11,118.50元[1]