证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-029 威马农机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 155,000 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 98,306,700 股剔除已回购股份 155,000 股后的 98,151,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 4.00 元（含税），实际派发现金分红总额 39,260,680.00 元。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折 算每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额÷总股本×10=39,260,680.00 元 ÷98,306,700 股×10=3.993693 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 按总股本折算每股现金分红的比例=0.3993693 元/股。本次权益分派实施后除权除息 参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-030 威马农机股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在创业板指定网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-027 威马农机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次股 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2023年年度股东大会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 和深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

资金管理 - 公司拟用不超55,000万元闲置募资现金管理，额度2023年9月27日起12个月有效[2] - 截止公告日，闲置募资买现金管理产品未到期余额32,500万元，未超额度[13] 存款情况 - 8,500万元兴业银行结构性存款2024年3月15日起息，5月15日到期，年化2.5%，收益355,136.99元[2] - 继续买8,500万元兴业银行结构性存款，2024年5月17日起息，7月17日到期，预计年化1.5%-2.34%[7] - 多笔不同金额、银行、期限、收益率存款情况[12][13]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-025 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在创业板指定网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-026 威马农机股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可 登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理严华先生，财务总监杨琳女 士，副总经理、董事会秘书王帅先生，保荐代表人陈佳红女士（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,721.63万元，同比增长2.97%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,655.37万元，同比增长18.99%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-449.40万元，同比增加27.23%[5] - 公司2024年3月31日总资产为130,416.87万元，较上年度末增长0.36%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为113,326.29万元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司2024年第一季度销售费用为563.60万元，同比增长45.50%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为552.89万元，同比增长26.71%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为621.44万元，同比增长25.01%[7] - 公司2024年第一季度财务费用为-530.94万元，同比下降580.07%[7] - 公司2024年第一季度投资收益为32.54万元，同比增长973.70%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末总资产为13.04亿元[12] - 公司2024年第一季度末流动资产为11.36亿元[12] - 公司2024年第一季度末货币资金为8.43亿元[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为8500万元[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为1.25亿元[12] - 公司2024年第一季度末存货为7190万元[12] - 公司2024年第一季度末流动负债为1.60亿元[13] - 公司2024年第一季度末应付账款为9.74亿元[13] - 公司2024年第一季度末合同负债为2493万元[13] - 公司2024年第一季度末应付职工薪酬为828万元[13] - 公司负债合计为170,905,776.72元[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,133,262,944.70元[14] 利润表数据 - 公司本期营业总收入为177,216,289.64元[14] - 公司本期营业总成本为158,725,106.71元[14] - 公司本期净利润为16,553,657.39元[14] - 公司本期基本每股收益为0.168元[14] 现金流量情况 - 公司本期经营活动现金流出为209,330,763.80元[17] - 公司本期投资活动现金流入为50,515,269.87元[17] - 公司本期收到的税费返还为16,322,449.82元[17] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为29,745,959.27元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为47,331,994.55元[18] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为85,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为132,331,994.55元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-81,816,724.68元[18] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,089,652.08元[18] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,733,349.40元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-88,044,044.08元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为835,532,011.41元[18]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入788,642,496.63元，较2022年增长18.31%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,630,652.40元，较2022年增长3.84%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额80,176,934.94元，较2022年减少35.69%[10] - 2023年末资产总额1,299,530,343.29元，较2022年末增长127.66%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,117,650,842.48元，较2022年末增长187.26%[10] - 2023年第一季度营业收入172,111,765.87元[10] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润22,254,851.27元[10] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额17,828,661.14元[10] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,576,768.40元[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -49,857.03元，计入当期损益的政府补助为7,573,743.96元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -1,676,850.00元[13] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为2,332,663.55元，对外委托贷款取得的损益为107,452.31元[13] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -552,040.34元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -234,920.00元[13] - 2023年非经常性损益合计4,590,320.97元，所得税影响额为812,127.93元[14] - 公司2023年实现营业收入78,864.25万元，同比增长18.31%[26] - 公司2023年归属上市公司股东净利润7,263.07万元，同比增长3.84%[26] - 2023年销售费用22,850,010.09元，同比增长45.17%[38] - 2023年研发费用24,779,466.90元，同比增长50.45%[38] - 2023年专用设备制造业直接材料成本560,420,786.50元，占营业成本比重87.17%[35] - 2023年研发人员数量129人，较2022年的91人增长41.76%，占比从11.82%提升至15.28%[40] - 2023年研发投入金额24779466.90元，占营业收入比例3.14%，2022年分别为16470005.63元、2.47%，2021年分别为13603364.26元、1.76%[40] - 2023年经营活动现金流入小计862213733.70元，同比增长8.62%；现金流出小计782036798.76元，同比增长16.88%；现金流量净额80176934.94元，同比减少35.69%[41][42] - 2023年投资活动现金流入小计128960489.84元，同比减少83.51%；现金流出小计188437793.37元，同比减少76.55%；现金流量净额 -59477303.53元，同比减少177.41%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计678549550.47元，同比增长100.00%；现金流出小计23166321.11元，同比增长1.65%；现金流量净额655383229.36元，同比增长2975.79%[42] - 2023年现金及现金等价物净增加额676653454.98元，同比增长752.52%[42] - 投资收益 -482748.45元，占利润总额比例 -0.59%；公允价值变动损益 -1086649.24元，占利润总额比例 -1.33%；资产减值 -596755.02元，占利润总额比例 -0.73%；营业外收入6117856.93元，占利润总额比例7.48%；营业外支出698793.54元，占利润总额比例0.85%；信用减值 -1542604.83元，占利润总额比例 -1.89%[43] - 2023年末货币资金927594787.47元，占总资产比例71.38%，较年初的250882282.49元、43.95%增加27.43%，主要因发行股票吸收投资[44][45] - 2023年末应收账款125367826.47元，较年初的104207120.49元增加，主要因业务规模增长[45] - 应收账款占比从9.65%增至18.26%，增幅8.61%[46] - 合同资产从451,208.32元增至1,578,599.76元，占比从0.03%增至0.28%，增幅0.25%[46] - 存货占比从4.62%增至12.95%，增幅8.33%[46] - 固定资产占比从6.20%增至13.76%，增幅7.56%[46] - 2023年公司首次公开发行股票募集资金总额72,501.27万元，净额65,546.60万元，已累计投入8,231.86万元，尚未使用57,659.57万元[50][51] - 智能化柔性化生产基地建设项目承诺投资22,661.51万元，截至期末累计投入231.86万元，投资进度1.02%[52] - 2023年度合并会计报表归属于上市公司股东净利润7,263.07万元，母公司净利润7,754.06万元，扣除法定盈余公积金后，母公司可用于股东分配的利润为24,347.94万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2023年山地丘陵农业机械产品销售37.89万台，同比增长37.82%[26] - 公司2023年其他动力机械产品销售14.8万台，同比增长10.67%[26] - 山地丘陵农业机械2023年销售量378,872台，同比增长37.82%[33] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以98,151,700股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[2] - 2023年年度利润分配预案以98,151,700股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），现金分红金额为39,260,680元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[102][103] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[102] 市场规模与行业数据 - 2023年我国农业机械市场规模预计增至5857亿元，农作物耕种收综合机械化率超73%[16] - 重庆2023年农作物耕种收综合机械化率达56.7%，同比提升1.5%[16] - 力争2025年农作物耕种收综合机械化率达到75%，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%[16] - 全国每年更新换代的农机价值约3000亿元[23] - 预计到2026年全球农机市场规模将扩容至1949亿美元[23] - 预估到2027年中国农机市场规模将达到7196亿元[23] - 预计到2026年全球农机市场规模将扩容至1949亿美元，预估到2027年中国农机市场规模将达到7196亿元[65] 公司业务与经营模式 - 公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售，报告期内经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化[17][22] - 公司山地丘陵农业机械包括耕整地、田间管理等多类机械，其他动力机械产品包括扫雪机和发电机组[19][22] - 公司采用“以产定购为主、适量储备为辅”的采购模式[23] - 公司采用“以销定产为主、适量备货为辅”的生产模式[23] - 公司主营产品销售包括境内与境外销售，有直销和经销两种模式[23] 子公司设立与情况 - 2023年公司出资1000万元设立威马进出口贸易和威马销售两家全资子公司[36] - 公司在美国威斯康星州出资300万美元设立全资子公司Novus Performance Products, LLC[36] - 重庆威马新能源科技有限公司注册资本1000万元，总资产325.54万元，净资产302.16万元，营业收入112.36万元，营业利润112.36万元，净利润112.36万元[65] - 威马农机（无锡）有限公司注册资本1000万元，总资产3468.81万元，净资产746.80万元，营业收入5255.65万元，营业利润172.53万元，净利润100.13万元[65] - 诺威斯动力设备有限公司注册资本16亿泰铢（500万美元），总资产2507.51万元，净资产1122.64万元，营业收入1424.55万元，营业利润306.08万元，净利润306.31万元[65] - 报告期内公司设立威马进出口贸易、威马销售、Novus Performance Products, LLC，有助于扩大经营规模[65] 募集资金使用 - 公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金[51][55] - 公司同意使用不超过55,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[55] - 公司同意使用超募资金13,000.00万元用于“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”[56] - 截至2023年12月31日，公司超募资金永久补充流动资金8000万元，已购买未到期现金管理产品余额为34490万元，山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目暂未投入[57] - 2023年10月23日，公司同意以募集资金置换截至2023年8月30日已支付发行费用（不含税）的自筹资金1903.29万元[59] - 2023年9月27日，公司同意使用不超过55000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[60] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[72] - 董事会下设薪酬与考核、战略、提名和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超1/2[73] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[73] - 公司现任董事会成员7名，其中独立董事3名[80] - 公司董事会成员包括严华、夏峰、任勇华、詹英士、商华军、李新卫、宁学贵[81][82] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，设监事会主席1名[82] - 监事会成员有徐健、颜泽方、唐宇[83] - 公司高级管理人员有严华（总经理）、任勇华（副总经理）、詹英士（副总经理）、刘兵[81][83] - 严华自2017年11月至今担任公司董事长、总经理[81] - 夏峰自2017年11月至今担任公司董事[81] - 任勇华自2017年11月至今担任公司董事、副总经理[81] - 詹英士自2017年11月至今任公司董事、副总经理[81] - 徐健自2020年1月至今任公司监事会主席[83] - 颜泽方自2021年6月至今担任公司监事，唐宇自2021年12月至今担任公司职工代表监事[83] 公司人员情况 - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共13人，实际支付薪酬278.97万元[86] - 董事长、总经理严华从公司获得税前报酬总额55.87万元[88] - 董事、副总经理任勇华从公司获得税前报酬总额43.18万元[88] - 董事、副总经理詹英士从公司获得税前报酬总额28.55万元[88] - 独立董事潘卫平、贾滨离任时从公司获得税前报酬均为3.94万元[88] - 独立董事商华军从公司获得税前报酬总额5.18万元[88] - 独立董事李新卫从公司获得税前报酬总额1.25万元[88] - 监事会主席徐健从公司获得税前报酬总额15万元[88] - 监事颜泽方从公司获得税前报酬总额19.04万元[88] - 职工代表监事唐宇从公司获得税前报酬总额15.98万元[88] - 报告期末母公司在职员工781人，主要子公司在职员工65人，在职员工合计846人[98] - 当期领取薪酬员工总人数846人，需承担费用的离退休职工人数为0人[98] - 专业构成中生产人员543人、销售人员85人、技术人员129人、财务人员12人、行政人员77人[98] - 教育程度方面硕士及以上2人、本科127人、大专94人、大专以下623人[98] 委员会会议情况 - 审计委员会召开会议2次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次[92][93][95][96] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年03月17日[77] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年06月09日[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2023年09月27日[77] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2023年11月15日[77] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业与产业政策风险，应对措施是推进创新、拓展新应用领域[68

威马农机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 78,864.25 | 66,660.35 | 18.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,263.07 | 6,994.74 | 3.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 6,804.03 | 6,583.11 | 3.36% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 8,017.69 | 12,467.05 | -35.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 加权平均净资产收益率 ...