合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] 资金与会议 - 查询公司募集资金专户每月收集一次对账单[3] - 列席公司股东大会和董事会次数均为0次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为4次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年12月11日[4] - 公司及股东12项承诺事项均已履行[7] 人员与监管 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入611,716,584.89元，2023年为487,755,796.41元[23] - 2024年营业总成本435,529,435.08元，2023年为324,529,381.94元[23] - 2024年净利润156,967,657.03元，2023年为142,105,592.34元[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为2.59元/股，2023年均为2.69元/股[23] - 2024年营业收入583247081.43元，较2023年的462434761.82元增长26.13%[44] - 2024年营业成本364276579.04元，较2023年的269660575.73元增长35.09%[44] - 2024年净利润148672194.14元，较2023年的137425608.34元增长8.18%[44] - 2024年利息费用103790.47元，较2023年的541680.64元减少80.84%[44] - 2024年利息收入7875657.25元，较2023年的6536256.18元增长20.49%[44] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计11.4454657047亿元，2023年末为4.5228275046亿元，增长约153.06%[17] - 2024年末非流动资产合计2.4021477079亿元，2023年末为1.7403822634亿元，增长约38.02%[17] - 2024年末资产总计13.8476134126亿元，2023年末为6.263209768亿元，增长约121.09%[17] - 2024年末流动负债合计2.2040341416亿元，2023年末为7167.133113万元，增长约207.52%[20] - 2024年末非流动负债合计958.676257万元，2023年末为875.112586万元，增长约9.55%[20] - 2024年末负债合计2.2999017673亿元，2023年末为8042.245699万元，增长约186%[20] - 2024年末股东权益合计11.5477116453亿元，2023年末为5.4589851981亿元，增长约111.53%[20] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额313,863,694.14元，2023年为117,671,419.77元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -616,315,503.98元，2023年为 -110,156,941.75元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额477,841,259.03元，2023年为 -6,299,076.90元[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金637,752,196.84元，2023年为346,973,628.10元[25] - 2024年购建固定资产等支付的现金80,392,323.83元，2023年为75,727,979.22元[25] - 2024年吸收投资收到的现金473,952,830.17元[25] 股东权益变动 - 2024年初股本为5100万元，本年年末增至6800万元[27] - 2024年初资本公积为9049.502462万元，本年年末为53212.319458万元[27] - 2024年综合收益总额为15722.581469万元，其中归属于母公司股东的综合收益为15036.140771万元[27] - 2024年股东投入和减少资本净额为45687.079485万元，其中股东投入的普通股和其他权益工具相关投入共45857.186485万元[27] - 2024年利润分配中提取盈余公积850万元，对股东分配使股东权益减少522.396482万元[27] 其他 - 审计报告对科力装备公司2024年财务报表发表无保留意见[2] - 公司于2013年8月注册成立，总部位于河北秦皇岛[53] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共2家[54] - 2024年度公司作为高新技术企业，企业所得税按15%税率缴纳[194] - 2023 - 2024年，秦皇岛科铭汽车零部件有限公司2024年享受小型微利企业税收优惠[194][195] - 2023 - 2027年，公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，发行价30元/股，募集资金总额5.1亿元，净额4.5857186485亿元[1] - 2024年度募投项目投入2.0516221633亿元[3] - 2024年度超募资金补充流动资金3500万元[4] - 2024年度利息收入净额40.784377万元，现金管理收益153.070718万元[4] - 截至2024年末，尚未支付的发行费用11.467165万元[4] - 截至2024年末，募集资金余额2.2046287112亿元，其中现金管理未到期余额1.98617亿元，账户余额2184.587112万元[4][9] 项目投资进度 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目承诺投资25,660.01万元，截至期末累计投入13,448.47万元，投资进度52.41%[19] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目承诺投资4,423.86万元，截至期末累计投入3,067.75万元，投资进度69.35%[19] - 补充流动资金项目承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入4,000.00万元，投资进度100.00%[19] 资金使用相关 - 永久补充流动资金超募资金3,500.00万元，占超募资金总额11,773.32万元的比例为29.73%[20] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,868.95万元及已支付发行费用420.97万元[20] - 公司同意使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为19,861.70万元[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[3] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 科力装备公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 审计事项 - 审计科力装备公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内审部门定期工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防关联方占用资金制度，无占用情况[2][3] - 募集资金到位一月内签三方协议且执行合规[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 投资合同 - 重大投资或合同无重大变化或风险[4]

公司基本信息 - 公司于2024年2月26日经中国证监会同意注册，首次发行1700万股，7月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为6800万元[12] - 公司设立时向发起人发行7565万股，占已发行普通股总数100%[18] - 发起人张万武、张子恒、郭艳芝分别持股38.60%、26.44%、24.85%[18] - 公司股份总数为6800万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、董事会诉讼或自行诉讼[34][35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[98] - 董事会经2/3以上董事出席的会议决议，可决定特定情形收购本公司股份的方案[99] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[115] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[124] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表的比例不低于1/3[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议[142] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司现金股利政策目标为，符合条件时以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[166][167] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人、30日内公告[176][177] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由10日内公示[182]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会，独立董事参加[7] 履职情况 - 2024年独立董事多次对公司事项发表独立意见[6] - 独立董事与多部门联系、与审计机构沟通[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供建议[14]

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的基本情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩志强，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于部 队某装备技术研究所；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任保利科技有限公司陆装部 顾问；2018 年 9 月至今，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩志强） 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开 3 次战略委员会，本人积极参加会议，恪尽职守， 履行相关职责。具体情况如下： 二、2024 年 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均出席或列席[5] - 2024年召开4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议，独董积极参加[8] 履职情况 - 独董对多项董事会会议事项发表独立意见[7] - 报告期内独董无提议召开董事会等情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2 59元 同比下降3 72% 2023年为2 69元 2022年为2 28元 [1] - 每股净资产16 83元 同比大幅增长60 29% 主要因资本公积增长342 37%至7 83元 [1] - 营业收入6 12亿元 同比增长25 41% 净利润1 5亿元 同比增长9 49% [1] - 净资产收益率18 74% 同比下降36 28个百分点 主要因权益规模扩张稀释 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比10 46% 较上期新增50 66万股 新进9名个人股东 高盛减持0 97万股 [1][2] - 退出股东包括洪鹏(1 04%)等7名个人及机构 含巴克莱银行(0 54%) 摩根士丹利(0 52%)等外资机构 [2][3] 分红方案 - 实施10转4股派10元的高送转方案 转增比例达40% 现金分红总额未披露 [4]