募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[1] - 2023年12月26日募资划至专项账户[2] - 募投项目调整后拟投入4.479896亿元，与净额差异125.36万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，不超10亿元自有资金委托理财，期限12个月[7][24] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月，不得质押、担保[9] - 闲置自有资金拟购安全性高、流动性好的现金管理产品[10] 决策相关 - 2025年4月17日董事会通过议案并提请股东大会审议[23] - 授权法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署文件[12] - 公司拟向无关联关系金融机构购买投资产品[13] 审批情况 - 华泰联合证券认为事项合规，不存在变相改变用途和损害利益情形[26] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议通过方可实施[26]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，授权期限12个月[3] - 业务总额不超3000万元（或等值外币），资金源于自有资金[5] 会议审议 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过业务议案[13][15] 风险管控 - 业务存在市场、履约、操作和法律风险[7] 业务管理 - 制定制度明确操作规定，控制交易规模[10] - 财务部跟踪价格、评估风险，内审部监督合规[11] - 依据准则进行会计核算处理[12]

人事变动 - 公司免去刘溪笔董事及总经理职务[1] 离职补偿 - 公司将向刘溪笔支付不超120万元离职补偿等费用[1] 审批情况 - 2025年4月11日独立董事专门会议审议通过支付离职补偿议案[2] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过支付离职补偿议案[4][5] 保荐意见 - 保荐人认为支付离职补偿事项审批程序合规且无异议[6]

审计相关 - 审计大连达利凯普科技股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 责任划分 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见及披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

大连达利凯普科技股份公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领 ...

印章管理范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司参照执行[2] - 印章含公司公章等多种具有法律效力的印章（含电子签章）[3] 印章保管 - 指定专人保管，外出特定印章需两人同行监督[4] - 行政专员、财务专员分别负责部分印章及财务章[5] - 遵循“审用分离、分散保管”原则[9] 印章刻制 - 公司级印章刻制由管理部门申请，部门专用章由使用部门申请[7] 印章使用 - 实行事前审批制度，需填写审批单并上传附件[11] - 申请人借用印章需审批并承担相关责任[11] 违规处理与制度施行 - 非法刻制公司印章追究法律责任，构成犯罪移交司法机关[13] - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

人员范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内部人员[9] 保密管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[3] - 董事长是第一责任人[3] - 董事会秘书是直接负责人[3] 信息披露 - 董事会办公室是唯一信息披露机构[3] - 公司应在规定时限内在指定媒体披露重大信息[15] - 重大事件遵循分阶段披露原则[13] 内部人员义务 - 内部人员对未公布重大信息负有保密义务[12] - 信息公开披露前不得买卖公司证券[13] 违规处理 - 违规造成严重损失公司可处分并要求赔偿[19] - 造成其他后果按相关规定处理[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[21] - 规定与制度不一致按法律法规和章程执行[21] - 制度自董事会审议通过之日起实施[22] - 制度由董事会负责制订、解释和修订[23]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独董均亲自出席[4][6] - 2024年审计、薪酬与考核委员会独董出席次数达标[8] - 2024年未召开提名和独董专门会议[9][10] 合规运营 - 2024年未发生重大关联交易，未换会计师事务所[14][15] - 2024年按时披露报告，程序合法合规[17] - 2024年董高薪酬、募资使用、利润分配合规[18][19][20] 未来展望 - 2025年独董将继续按要求履职[22]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，未召开提名和独立董事专门会议[5][10][11] 人员履职情况 - 独立董事出席全部董事会和股东大会，各委员会均全勤出席[5][6][9] 财务相关 - 2024年未发生重大关联交易，未换会计师事务所，资金无违规使用[16][17][20] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期等报告，程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[23]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会未召开会议[8] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] 合规与运营 - 2024年未发生重大关联交易事项[14] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[15] - 2024年按时编制并披露定期报告等[16] 资金与分配 - 2024年募集资金无违规使用情形[19] - 2024年董事会提出的利润分配方案符合规定[20] 人员履职 - 2024年董事、高管薪酬符合制度[18] - 2025年独立董事将继续履职[21]