股东特别大会 - 2025年10月28日下午3时正（香港时间）于香港万丽海景酒店举行[2][3] - 计划文件日期为2025年9月23日[3] 决议案 - 提议削减公司已发行股本，恢复股本并发行新股给要约人等[4] - 授权董事实施计划及申请股份退市[4] 代表委任 - 表格须不迟于大会48小时前送达，交回仍可出席投票[8][9] - 所有决议案将投票表决，提及时间均为香港时间[10][11]

股东大会信息 - 2025年10月28日下午3时在香港湾仔举行股东特别大会[3] - 2025年10月9日为股份记录日期，在册持有人有权出席并投票[7] 股份处理要求 - 2025年10月9日下午4时30分（香港时间）前送达香港过户登记分处[7] - 开曼群岛股份2025年10月9日下午5时正（开曼群岛时间）前送达主要过户登记处[7] 投票相关 - 2025年10月21日上午9时正（纽约时间）JPMorgan Chase Bank, N.A.需收到投票指示[14] - 2025年10月26日下午3时正（香港时间）香港中央证券登记有限公司需收到代表委任表格[13] 决议案提议 - 特别决议案提议削减已发行股本[5] - 普通决议案提议恢复已发行股本等[9]

会议安排 - 法院会议定于2025年10月28日下午2时30分（香港时间）举行[2] 文件与表格 - 计划文件由公司及铂煜有限公司联合刊发自2025年9月23日[2] - 代表委任表格须不迟于法院会议或其续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[9] 投票规则 - 每名计划股份持有人（特定除外）仅可就法院会议提交一份代表委任表格[6] - 超一份且投票指示矛盾表格不获接纳[6] - 主席可酌情决定多份表格是否接纳[6] 代表委任 - 持有两股或以上股份的计划股东可委任多名受委代表，需指明股份数目[9] - 未填股份数目视为与所有登记股份有关[9] - 未填受委代表姓名，主席将作为受委代表[9] 其他 - 填妥交回表格后仍可出席会议投票，表格依法撤销[9]

会议安排 - 法院会议于2025年10月28日下午2时30分在香港举行[3] - 会议记录日期为2025年10月9日，过户文件等须该日下午4时30分前递交[11] 文件相关 - 计划文件已寄发，也可向公司香港股份过户登记分处索取[3] 投票事宜 - 计划股份持有人可亲自或委任代表出席投票，联名登记按顺序确定优先投票权[4][5] - 粉红色代表委任表格等须会议48小时前递交或会议上交予主席[6] 其他 - 法院委任周永健（或叶冠荣）担任会议主席并呈报结果[6] - 计划须经大法院批准[7] - 受恶劣天气影响公司可延期会议并公告[11]

私有化计划关键时间 - 法院会议定於2025年10月28日下午2時30分召開[4] - 股东特别大会定於2025年10月28日下午3時正召開[4] - 美国存託股持有人需於2025年10月21日上午9時正（紐約時間）前簽署投票指示卡交回存託機構[5] 注销价相关 - 计划股東每股計劃股份（包括美國存託股相關計劃股份）獲得2.068港元的註銷價[8] - 每股美國存託股代表30股股份，按最後實際可行日期匯率計算，每股美國存託股約為7.972美元[8] 股份持有情况 - 於最後實際可行日期，計劃股份持有人持有已發行及發行在外股份約69.82%[9] - 於最後實際可行日期，無利害關係持有人持有已發行及發行在外股份約24.83%[9] 计划批准条件 - 计划须获计划股份持有人所持价值不少于出席法院会议并投票者所持价值的75%批准[10] - 计划须获无利害关系持有人所持投票权至少达出席法院会议并投票者所持投票权的75%批准[10] - 出席法院会议并投票的无利害关系持有人反对票数不超全部无利害关系持有人所有投票权的10%[10] 财务数据 - 2024年公司向平安集团及其联系人提供产品及服务金额为11.91亿元人民币（1.632亿美元），2023年为20.91亿元人民币（2.945亿美元）[16] - 2024年公司向平安集团采购服务花费7.893亿元人民币（1.081亿美元），2023年为14.234亿元人民币（2.005亿美元）[16] - 2024年公司就向平安集团购买的远期外汇产品产生衍生工具净收益2510万元人民币（340万美元）[16] 业务出售 - 2024年1月16日公司股东批准、4月2日完成出售平安壹账通银行，代价为9.33亿港元[17] 溢价率及相关日期 - 建议将私有化代价溢价率设为较基准日前15个交易日股份平均收市价高100%[20] - 2025年2月28日会议将2月27日定为计算私有化代价溢价率的基准日[20] 业务表现 - 集团2023 - 2024财年持续经营业务收入减少约36.16%[69] - 集团2023 - 2024财年持续经营业务年内亏损大幅增加220.17%[69] - 集团2024财年亏损较2023财年增加约33.31%[69] - 集团2025年上半年持续经营业务收入较2024年上半年减少约43.41%[69] 海外业务 - 截至2024年12月31日公司海外业务扩展至20个国家及地区[66] 费用及开支 - 独立财务顾问嘉林资本服务费为700,000港元（相当于约90,000美元）[59] - 要约人及公司就建议估计总开支为1385.99万美元[108] 投票相关 - 建议股东行使投票权，股份借出者需收回未归还股份[134] - 美国存托股持有人可指示存托机构行使投票权[135] 计划生效后情况 - 计划生效后，平安集团将间接拥有公司100%的已发行股本[86] - 计划生效后，所有计划股份将被注销，公司将向联交所申请撤销股份上市地位，美国存托股于纽交所的上市地位也将被撤销[177]

公司计划 - 壹账通金融科技有限公司拟于2025年进行私有化[1] 衍生工具交易 - Morgan Stanley & Co., International plc于2025年9月18日进行衍生工具交易[2] - 买入、卖出衍生工具数量均为1000，参考价7.2美元，总金额均为7200美元[2] - 衍生工具到期日为2027年4月30日[2] 交易相关方 - Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3] 交易标的 - 交易是有关受要约公司的美国存托股份，以美元进行[3]

股份交易 - 2025年9月22日壹账通拟透过协议安排进行私有化[1] 衍生工具交易 - 2025年9月18日，Morgan Stanley Capital Services LLC交易数量为1000[2] - 参考价7.2美元，支付总金额7200美元[2] - 交易后证券数额为0[2] - 交易就美国存托股份进行，以美元结算[3]

公司公益行动 - 金融壹账通在第十个"中华慈善日"发起"壹起向善 温暖前行"公益行动 号召全体员工通过递热水 关灯电 问候环卫工人 救助流浪动物等微小善举传递温暖 [3] - 员工具体参与行动包括帮助同事解决工作难题 为孕妇让座 为流浪猫提供住所 坚持十年无偿献血 投身环保倡导绿色低碳生活等 [3] - 公司2025年以来持续开展公益志愿行动 包括响应"地球一小时"推广低碳生活 组织AHA急救培训提升社会安全意识 参与中国平安无偿献血活动 连续两年助力高考护航行动提供物资支持和暖心服务 [4] 公司ESG实践 - 金融壹账通2025年4月连续第三年发布ESG报告 全面呈现环境 社会与公司治理方面的成果与承诺 [5] - 公司通过科技创新推动金融行业数智化转型 以科技助力行业数字化转型 帮扶中小企业应对挑战 推进普惠金融发展 [5] - 公司积极支持绿色金融 以技术赋能低碳转型 履行企业社会责任 为行业与自身发展注入持续动力 [5] 公司战略定位 - 金融壹账通作为专注推动金融行业数智化转型的商用科技服务商 将公益责任与社会价值融入企业发展的核心战略 [1] - 公司坚守"科技向善"初心 融合技术创新与公益实践 携手员工 客户及合作伙伴共同建设可持续社会 [5]

业务合作 - 金融壹账通与越南VPBank签署业务合作协议 共同推进新一代银行核心系统建设 [1] - 合作涵盖客户信息文件 存款管理 贷款管理 总账管理及多个外围系统对接 [2] - 通过云原生微服务架构数字化基础设施 单系统可支撑每秒10000笔交易 每天处理量高达10亿次 [2] 市场拓展 - 金融壹账通境外业务覆盖20个国家和地区 服务客户达214家 [1] - 此次合作标志公司进一步深化东南亚地区业务布局 [1] - VPBank作为越南首批股份制商业银行 在零售和中小企业领域具有强大影响力 [1] 技术能力 - 新系统将显著提升VPBank交易效率和系统弹性 满足日益增长业务需求 [2] - 通过国际标准数据安全和风险管理机制 为客户提供更高水平安全保障 [2] - 公司将平安集团金融科技积累与本地需求结合 探索符合越南市场的数字化创新之路 [2] 合作方背景 - VPBank是越南主要商业银行之一 总资产 运营效率和利润均位居行业前列 [1] - 银行32年来保持可持续增长 业务涵盖公司金融 个人金融 外汇交易及国际贸易融资 [1]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为50,000美元，股份5,000,000,000股，面值0.00001美元/股，本月无增减[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存股）1,169,980,653股，库存股0股，本月无增减[2] 激励计划 - 截至2025年8月底，2017年11月股份激励计划已授出股份期权6,129,568，较上月减41,880股[3] - 截至2025年8月底，2017年11月绩效股份单位已授出15,852,105，较上月减62,500股[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0美元[5] - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股增减总额均为0股[8]