Jim Cramer and Jeff Marks, the Club's director of portfolio analysis, on Thursday ran through all 31 portfolio holdings during the September Monthly Meeting. The two went over the best ways to play the stock market in the last months of 2025 while considering factors like the Federal Reserve's monetary policy decisions, President Trump's tariff moves, China's influence and more. Here's a rapid-fire update on each stock. Apple: Dismiss Wall Street's negativity about the newest iPhone 17 models, Jim said. Ins ...

Two category leaders are on sale. But one looks more attractive than the other.Shares of Chipotle Mexican Grill (CMG 0.89%) and Texas Roadhouse (TXRH -0.88%) have stumbled in recent weeks, likely prompting some investors to take a closer look at their stocks to see if their sell-offs are buying opportunities. The fast-casual burrito specialist's stock has been crushed this year, declining about 35%, while the steakhouse's stock is down 5% year to date and 20% from its 52-week high. Despite the market's nega ...

Three months after my previous analysis, Texas Roadhouse, Inc. (NASDAQ: TXRH ) has already fallen by 13%. Yet, its valuation starts to become appetizing as it gets closer to my target prices or TP. This is supported byI have been working in the logistics sector for almost two decades. I have been into stock investing and macroeconomic analysis for almost a decade. Currently, I focus on ASEAN and NYSE/NASDAQ Stocks, particularly in banks, telco, logistics, and hotels. Since 2014, I have been trading on the P ...

Beef prices once again pose a threat to steakhouses. As a result, we saw last month how Texas Roadhouse ( TXRH ) fell 6% after earnings, as the company missedI’m a long-term investor focused on U.S. and European equities, with a dual emphasis on undervalued growth stocks and high-quality dividend growers. Through years of experience, I’ve learned that sustained profitability—evident in strong margins, stable and expanding free cash flow, and high returns on invested capital—is a more reliable driver of retu ...

It was a stellar week for stocks as Wall Street speculated on the Federal Reserve's upcoming and highly anticipated interest rate decision and what comes next. The S & P 500 and Nasdaq each hit multiple record highs since Monday. A mixed bag of economic data, along with a blowout earnings report from Oracle , paved the way for the market's gains as central bankers prepare for their two-day policy meeting that concludes on Sept. 17. The Nasdaq closed at a record on Friday. The S & P 500 finished slightly low ...

The DividendRank formula at Dividend Channel ranks a coverage universe of thousands of dividend stocks, according to a proprietary formula designed to identify those stocks that combine two important characteristics — strong fundamentals and a valuation that looks inexpensive. Texas Roadhouse Inc (Symbol: TXRH) presently has an excellent rank, in the top 25% of the coverage universe, which suggests it is among the top most "interesting" ideas that merit further research by investors.But making Texas Roadhou ...

公司业绩 - Texas Roadhouse在过去四个季度中第三次未达到盈利预期 表明公司此前看似不可阻挡的增长势头正在回归常态 [1] 投资策略 - 投资目标为具备完美定性特征的公司 基于基本面以有吸引力的价格买入并长期持有 [2] - 投资组合高度集中 旨在规避亏损标的并最大化对高增长潜力公司的敞口 [2] - 对优质公司可能给予"持有"评级 因其增长机会未达标准或下行风险过高 [2] 内容发布计划 - 计划每周发布约3篇相关公司分析文章 辅以详尽的季度跟踪报告和持续更新 [2]

投资策略 - 专注于美国和欧洲股票投资 长期投资视角 [1] - 双重投资重点 被低估成长股和高质量股息增长股 [1] - 持续盈利能力是关键驱动因素 包括强劲利润率 稳定扩张自由现金流和高投资资本回报率 [1] 投资组合管理 - 在eToro平台公开管理一个投资组合 获得"热门投资者"资格 允许他人复制实时投资决策 [1] 教育背景 - 具备经济学 古典语言学 哲学和神学跨学科背景 [1] - 跨学科基础增强定量分析能力 以及通过更广阔长期视角解读市场叙事能力 [1] 投资动机 - 成为父亲后开始投资 目标是为家庭积累足够资产以获得财务自由 [1] - 目标不是摆脱工作 而是确保能在充分表达自我的环境中工作 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司总营收在2025年第二季度增长12.7%，达到15.121亿美元，主要由于门店周数增长7.2%和同店销售额增长5.8%[72] - 2025年第二季度净利润增长3.3%，达到1.241亿美元，稀释每股收益增长4.0%至1.86美元[73] - 2025年第二季度餐厅利润增长6.1%，达到2.573亿美元，主要由于销售额增长[74] - 公司2025年第二季度餐厅和其他销售额为15.04亿美元，同比增长12.8%，占总收入的99.5%[79][85] - 2025年第二季度特许权使用费和加盟费收入为808万美元，同比增长6.9%[79][92] 成本和费用（同比环比） - 餐厅利润率从2024年第二季度的18.2%下降至2025年第二季度的17.1%，主要由于商品通胀5.2%和劳动力成本通胀3.8%[74] - 2025年第二季度食品和饮料成本占餐厅销售额的34.0%，同比上升1.3个百分点，主要受牛肉成本上涨和商品通胀5.2%影响[79][93] - 餐厅劳动力费用占销售额比例在2025年第二季度增至32.9%，2024年同期为32.8%，2025年至今为33.1%，2024年同期为32.7%，主要受工资和其他劳动力通胀影响（2025年第二季度为3.8%，2025年至今为4.2%）[95] - 餐厅其他运营费用占销售额比例在2025年第二季度降至14.5%，2024年同期为14.8%，主要由于一般责任保险费用减少（2025年第二季度减少180万美元，2025年至今减少510万美元）[98] - 折旧和摊销费用占总收入比例在2025年第二季度增至3.4%，2024年同期为3.2%，主要受新餐厅折旧费用增加影响[100] 各条业务线表现 - 2025年第二季度同店销售额增长5.8%，主要由于客流量增加和人均消费增加[72] - 2025年第二季度可比餐厅销售额增长5.8%，客流量增长4.0%，人均消费增长1.8%[88] - 2025年第二季度外卖销售额占餐厅销售额的13.3%，同比上升0.7个百分点[88] - 2025年第二季度德州客栈平均单店周销售额为17.33万美元，同比增长5.9%[86] 各地区表现 - 公司拥有797家餐厅，分布在49个州、1个美国领土和10个海外国家[61] - 公司运营695家直营餐厅，包括676家全资餐厅和19家控股餐厅，以及102家特许经营餐厅[63] - 公司拥有17家国内特许经营餐厅的5.0%至10.0%股权，这些餐厅的收入计入股权投资收入[77] 管理层讨论和指引 - 公司预计2025年商品通胀率约为5%，已锁定约65%的成本[94] - 公司预计2025年所有门店的周数增长约为5%，其中2%来自收购17家国内加盟店[90] - 2025年公司预计劳动力成本将受到约4%的工资和其他劳动力通胀压力[96] - 2025年上半年公司新开12家餐厅，其中德州客栈9家，Bubba's 33家3家[84][90] 资本支出和投资活动 - 2025年第二季度资本支出为9250万美元，特许经营收购为1550万美元，股息支付为4510万美元，股票回购为980万美元[75] - 公司2025年至今净现金用于投资活动为2.595亿美元，2024年同期为1.4615亿美元，主要由于收购了17家特许经营餐厅[116] - 公司2025年至今资本支出为1.6992亿美元，其中新餐厅支出7664.3万美元，现有餐厅翻新或扩建支出5889.8万美元[118] - 公司2025年至今用于融资活动的净现金为1.7487亿美元，2024年同期为1.3798亿美元，主要由于股票回购增加[120] - 公司2025年至今支付季度股息总计9030万美元，2024年同期为8150万美元，每股股息从0.61美元增至0.68美元[121] - 公司2025年至今回购股票支出6000万美元，回购342,789股普通股，剩余授权回购金额为4.7亿美元[124] 财务结构和风险 - 公司新信贷额度为4.5亿美元，可额外增加2.5亿美元，截至2025年7月1日未使用额度为4.468亿美元[126][127] - 截至2025年7月1日，公司或有负债为890万美元，涉及七项租赁担保[129] - 截至2024年12月31日，公司或有负债为940万美元，涉及七项租赁担保[129] - 或有负债金额较2024年底减少50万美元（降幅5.3%）[129] - 担保条款规定违约情况下公司可追偿损失，但截至报告日未计提重大负债[129] - 市场风险披露未发生重大变化，与2024年报披露一致[130]

公司业绩表现 - 公司季度每股收益为1.86美元 低于Zacks共识预期的1.95美元 同比上年1.79美元有所增长 [1] - 季度收益意外为-4.62% 上一季度预期1.75美元 实际1.7美元 意外为-2.86% [1] - 过去四个季度中 公司仅一次超过EPS预期 [2] - 季度营收达15.1亿美元 超出共识预期0.55% 同比上年13.4亿美元增长 [2] - 过去四个季度中 公司三次超过营收预期 [2] 市场表现与展望 - 公司股价年初至今上涨2.2% 同期标普500指数上涨7.9% [3] - 当前季度共识EPS预期为1.44美元 营收预期14.3亿美元 本财年EPS预期6.80美元 营收预期58.7亿美元 [7] - 公司当前Zacks评级为3(持有) 预计近期表现与市场持平 [6] 行业比较 - 所属行业(Zacks零售-餐饮)在250多个行业中排名后31% [8] - 同行业公司Cava Group预计季度EPS为0.13美元 同比下降23.5% 过去30天预期下调0.9% [9] - Cava Group预计季度营收2.8656亿美元 同比增长22.7% [10]