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20260323-20260327：ETF 周报-20260330

麦高证券· 2026-03-30 16:16

报告行业投资评级无相关内容报告的核心观点报告对2026年3月23日至27日的ETF基金市场进行分析，涵盖二级市场概况、ETF产品表现、资金流、成交额、融资融券及新发上市情况等方面，展示各指数、行业板块及主题ETF的收益、资金流向和交易情况[1][2][3] 各部分总结二级市场概况 - 样本期内中证2000、日经225和南华商品指数本周收益排名靠前，分别为0.35%、0.00%和 -0.25%；恒生指数PE估值分位数最高为90.24%，标普500最低为15.14% [10] - 申万一级行业中，有色金属、公用事业和基础化工收益排名靠前，分别为2.78%、2.50%和2.31%；非银金融、计算机和农林牧渔收益排名靠后，分别为 -3.98%、 -3.44%和 -2.94% [15] - 估值排名分位数最高的三个行业为公用事业、煤炭和通信，分别为98.76%、98.35%和97.11%；较低的三个行业为非银金融、食品饮料和美容护理，分别为1.24%、2.07%和5.79% [15] ETF产品概况 ETF市场表现 - 按基金类型分，债券ETF平均表现最优，加权平均收益为0.22%；商品ETF最差，为 -3.81% [19] - 按上市板块及宽基分，中证2000和中证500对应的ETF市场表现较好，加权平均收益分别为0.31%和 -0.14%；科创创业50和创业板相关ETF较差，分别为 -1.78%和 -1.65% [19] - 按行业板块分，生物医药板块ETF平均表现最优，加权平均收益为2.41%；金融地产板块最差，为 -3.33% [22] - 按主题分，创新药和新能源ETF表现较好，加权平均收益分别为4.40%和0.70%；非银和消费电子ETF排名落后，分别为 -3.70%和 -3.04% [22] ETF资金流入流出情况 - 不同类别ETF中，债券ETF资金净流入最多，为211.55亿元；行业主题ETF最少，为 -197.31亿元 [24] - 按跟踪指数及成分股上市板块分，沪深300ETF资金净流入最多，为45.56亿元；港股ETF最少，为 -49.87亿元 [24] - 行业板块中，传统制造板块ETF资金净流入最多，为32.95亿元；周期板块最少，为 -121.65亿元 [28] - 主题角度，新能源和红利ETF资金净流入最多，分别为34.78亿元和20.57亿元；芯片半导体和非银ETF最少，分别为 -28.10亿元和 -12.79亿元 [28] - 各分类中资金净流入排名前5的ETF基金已列出 [33] ETF成交额情况 - 不同类别ETF中，商品ETF日均成交额变化率增长最多，为47.73%；债券ETF减少最多，为 -10.53% [34] - 按跟踪指数及成分股上市板块分，美股ETF日均成交额变化率增加最多，为52.99%；科创创业50减少最多，为 -12.87% [36] - 行业板块中，生物医药板块日均成交额变化率增加最多，为18.48%；周期板块减少最多，为 -34.76% [39] - 主题角度，非银和创新药ETF近5日日均成交额最多，分别为127.49亿元和91.83亿元；低碳环保和新能源ETF日均成交额变化率增长最多或减少最小，分别为40.73%和19.86%；军工和央国企ETF减少最多或增长最小，分别为 -28.80%和 -21.80% [43] - 各分类中日均成交额变化率排名前5的ETF基金已列出 [47] ETF融资融券情况 - 样本期内，所有股票型ETF融资净买入为 -4.54亿元，融券净卖出为4.17亿元 [2][49] - 国泰中证全指证券公司ETF融资净买入最多，南方中证1000ETF融券净卖出最多 [2][49] ETF新发及上市情况 - 样本期内9只基金成立，4只基金上市 [3][51] - 新成立和新上市基金的具体信息已列出 [52][53]