董事会会议召开情况 - 公司董事会2025年第二次定期会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事9人 实出席董事9人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 会议全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告财务信息已通过董事会审计委员会2025年第三次会议审议 [2] - 半年度报告全文于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 会议全票通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 该专项报告已通过董事会审计委员会2025年第三次会议审议 [3] - 专项报告于2025年8月22日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [3] 股东分红规划 - 会议全票通过《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 该规划尚需提交公司股东会审议 具体召开时间另行通知 [3] - 规划全文于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 [3]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月21日在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场与视频结合方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月11日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席周寅伦主持 应到监事3人 实到监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合科创板上市规则及自律监管指引要求 [2] - 资金使用情况与披露一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过1.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 该计划符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引 [3] - 资金使用不与募集资金投资项目抵触 不影响项目正常实施 有利于提高资金使用效率 [3] 关联金融机构风险评估 - 审议通过国机财务有限责任公司风险持续评估报告 [4][5] - 确认该公司持有合法有效的金融许可证及营业执照 [4][5] - 认定其内部控制制度完整合理 金融业务风险可控 符合企业集团财务公司管理办法要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元 [1] - 截至2025年6月30日，报告期使用募集资金84,383,367.07元，闲置补流资金90,000,000元，永久补流资金269,184,576.96元 [1] - 报告期归还补流资金120,000,000元，累计利息收入减银行手续费2,531,209.7元 [1] 募集资金管理情况 - 公司已建立募集资金专户存储制度，与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [1] - 募集资金专户期末余额合计141,503,172.77元，分布在招商银行、上海银行、中信银行和浙江泰隆商业银行 [1] - 另存在定期存款账户余额45,500,000元 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额35,356.8万元，累计投入募集资金总额100,877.33万元 [6] - 闪存芯片升级研发项目累计投入金额18,964.11万元，完成进度90.43% [6] - EEPROM芯片升级研发项目累计投入4,787.19万元，完成进度83.72% [6] - 总部基地及前沿技术研发项目累计投入24,029.26万元，完成进度84.04% [6] - 基于存储芯片的衍生芯片开发项目累计投入25,262.69万元，完成进度89.38% [6] - 超募资金累计投入30,427.58万元，完成进度69.23% [6] 闲置资金管理运作 - 2024年1月使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年1月6日全部归还 [3] - 2025年1月批准使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 2024年8月批准使用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品 [4] - 截至2025年6月30日，通过现金管理实际获得收益包括：上海银行6,260,091.8元、26,058,086.94元等多项收益 [5] 超募资金使用安排 - 2025年1月经股东大会批准使用2.7亿元超募资金永久补充流动资金 [6] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [6] - 2025年7月决定将"总部基地及前沿技术研发项目"结项，节余募集资金5,110.83万元永久补充流动资金 [6] 项目执行与资金管理 - 募集资金投资项目未发生变更 [6] - 公司已按监管要求披露募集资金存放与使用情况，不存在管理违规情形 [6] - 项目节余原因包括：实际采购单价低于预算、项目竣工整理周期、严格控制成本及现金管理收益 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2019年通过首次公开发行募集资金总额人民币9.395亿元，发行价格18.79元/股，发行数量5000万股 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.128亿元，其中补充流动资金2.483亿元，投入项目资金4.645亿元，募集资金账户余额1.198亿元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金7.255亿元，其中补充流动资金2.483亿元，投入项目资金4.772亿元，募集资金账户余额9838.87万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，规范募集资金存储、使用、投向变更及监督管理 [3] - 公司与保荐机构及三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开设专用账户 [4] - 公司增加全资子公司威凯检测为募投项目实施主体，并签署四方监管协议 [4] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入项目资金1263.79万元，累计投入项目资金4.772亿元 [3] - 使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出9000万元，期末余额9838.87万元 [2][3] - 报告期内进行现金管理投资结构性存款产品，金额1.5亿元至2000万元不等，年化收益率0.05%-2.15% [5][6] 募投项目变更情况 - 变更重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施内容，由新建综合检测大楼变更为利用现有场地或租赁场地 [6] - 将原募投项目部分未使用募集资金1.877亿元用于新项目制造服务业创新基地，实施主体为威凯检测 [6] - 变更募集资金总额3.257亿元，其中新项目制造服务业创新基地投入1257.12万元，投资进度6.7% [7] 募投项目投资进度 - 电器质量基础技术研发能力提升项目累计投入1.117亿元，投资进度77.98% [7] - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目累计投入1.635亿元，投资进度118.46% [7] - 擎天聚酯树脂项目累计投入1.894亿元，投资进度102.4% [7]

募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行股票募集资金总额为人民币50,720.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币44,600.52万元，发行价格为23.16元/股 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金370,913,664.31元，并将结余资金88,616,957.51元永久补充流动资金 [1] - 募集资金具体使用情况：大鹏无人机制造基地项目累计使用265,069,514.39元，研发中心建设项目累计使用60,702,023.65元，补充流动资金累计使用45,142,126.27元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户集中管理募集资金，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [1] - 公司新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司作为研发中心建设项目的实施主体，并使用募集资金提供无息借款实施募投项目 [1] - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额合计1,708,635.71元，存放于民生银行成都锦江支行等专项账户 [1] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额1,919,220,000.00元，累计赎回金额1,929,840,997.80元，其中收益10,620,997.80元 [1] - 现金管理产品包括结构性存款、大额存单及收益凭证，年化收益率范围1.43%-7.70%，产品期限30-130天 [4][5][6] - 公司曾使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于使用期满后按时归还 [1] 募投项目变更及结项情况 - 公司于2023年调整研发中心建设项目内部投资结构、延长实施期并新增实施主体成都纵横云龙无人机科技有限公司 [2] - 大鹏无人机制造基地项目于2023年结项，结余募集资金永久补充流动资金，该项目承诺投资33,764.78万元，实际投入26,506.95万元，投入进度78.50% [7][8] - 研发中心建设项目于2024年4月结项，结余募集资金永久补充流动资金，该项目承诺投资6,321.53万元，实际投入6,070.21万元，投入进度96.02% [7][8] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用严格遵守监管规定，不存在变更募投项目或对外转让的情况 [7] - 募集资金存放期间产生利息收入，节余资金包含现金管理收益 [8] - 公司已办理部分募集资金专户销户手续，相关监管协议终止 [7]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行普通股1,106.64万股，发行价每股19.88元，募集资金总额22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元后净额21,607.63万元 [1] - 截至2024年12月31日累计投入募集资金15,524.13万元，未使用金额6,313.13万元（含理财收益及利息收入229.62万元） [2] - 截至2025年6月30日未使用募集资金余额5,711.41万元（含专户利息收入38.69万元，已扣除手续费0.83万元） [6] 募集资金存放管理 - 设立3个专项账户存放募集资金，分别与中国工商银行、中国银行及中国建设银行的宁德寿宁支行签署三方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日专项账户存储余额合计49.34万元，临时补充流动资金5,662.07万元 [6] - 募集资金管理制度严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引 [2] 募集资金实际使用 - 2025年上半年投入募集资金601.75万元，累计投入总额16,125.87万元 [8][10] - 主要投向年产1500吨特种陶瓷项目（承诺投资13,700万元，实际投入9,570.67万元，进度69.86%）及先进陶瓷材料研发实验室（承诺投资1,507.63万元，实际投入155.20万元，进度10.29%） [11] - 6,400万元募集资金用于偿还银行借款，已100%执行完毕 [11] 闲置资金管理 - 董事会批准使用不超过7,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [7] - 批准使用不超过6,000万元闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款 [7] - 截至2025年6月30日，未进行现金管理且未归还临时补充流动资金5,662.07万元 [7][8] 资金使用合规性 - 无变更募集资金投资项目、超募资金使用及节余资金使用情况 [8] - 募集资金信息披露符合监管要求，不存在资金使用调整或可行性重大变化 [8][11]

募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行A股股票募集资金总额29.99亿元，扣除发行费用后募集资金净额为29.81亿元，每股发行价格为29.71元，发行数量为100,976,102股 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金15.86亿元，其中2025年1-6月实际使用1.15亿元 [2] - 累计利息收入和现金管理收益达2.15亿元，募集资金账户余额为16.10亿元（含未到期现金管理产品） [2] 募集资金管理情况 - 公司及子公司在中国光大银行、兴业银行、招商银行等多家银行开立募集资金专项账户，并签订三方监管协议 [2][3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额为16.10亿元，具体分布包括广泽乳业有限公司在兴业银行上海金桥支行存储2.89亿元（其中2.75亿元为结构性存款） [5][6] 闲置募集资金现金管理 - 公司自2021年起多次调整闲置募集资金现金管理额度，2025年报告期内单日最高现金管理余额16.93亿元 [9][10] - 报告期内累计取得现金管理收益1,080.16万元，截至2025年6月30日未到期现金管理产品规模15.55亿元 [10][11][12] - 现金管理产品类型主要为银行结构性存款，包括挂钩汇率、黄金等标的的产品 [10][11][12] 募投项目具体实施 - 主要募投项目包括上海特色奶酪智能化生产加工项目（承诺投资11.70亿元，累计投入9.32亿元）、长春特色乳品综合加工基地项目（承诺投资12.60亿元，累计投入1.92亿元）、吉林原制奶酪加工建设项目（承诺投资3.10亿元，累计投入2.20亿元） [17][18] - 所有募投项目均延期至2026年12月达到预定可使用状态 [17][18] - 公司曾于2022年调整募投项目具体实施内容，2023年调整内部投资结构和实施方式，但未改变总体投资方向 [12][13][14][15][16] 募集资金置换及披露 - 公司于2021年使用募集资金3.29亿元置换预先投入募投项目的自筹资金 [7] - 报告期内公司募集资金存放、管理及使用符合相关规定，未出现违规情形 [17]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理和使用 保护投资者权益 依据包括公司法 证券法及科创板相关监管规则 [1] - 募集资金指公司通过发行股权性质证券向投资者募集用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 公司需建立募集资金存放 管理 使用 变更用途 监督及责任追究的内部控制制度 明确分级审批权限和决策程序 [2] - 募集资金到位后需办理验资手续 货币资金需经会计师事务所审验 实物资产需经评估且所有权转移至公司 [2] - 董事及高级管理人员需确保募集资金安全 不得擅自改变资金用途 控股股东及关联人不得占用或挪用募集资金 [2] 募集资金存储规范 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 专户数量原则上不超过募投项目个数 超募资金也需存入专户 [3] - 公司需在资金到账后一个月内与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金存放 对账单 查询权及违约责任条款 [3] - 商业银行未履行协议义务时 公司可终止协议并注销专户 保荐机构发现违规需及时向上交所报告 [4] 募集资金使用规定 - 公司需按承诺投资计划使用募集资金 主要用于主营业务及科技创新领域 不得用于财务性投资或证券交易 [5][6] - 募投项目出现市场环境变化 搁置超一年或投资进度不足50%时 需重新论证可行性并披露调整计划 [5] - 闲置募集资金可进行现金管理 需投资于安全性高的保本型产品 期限不超过12个月 且不得质押 [8] - 临时补充流动资金需通过专户实施 期限不超过12个月 且不得用于证券交易 [9] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 使用前需经董事会决议及股东会审议 [11] 募集资金投向变更程序 - 改变募集资金用途需经董事会决议 保荐机构发表意见及股东会审议 变更后项目需投资于主营业务 [12][13] - 变更募投项目需披露原项目情况 变更原因 新项目可行性分析 投资计划及审批情况 [13][14][15] - 项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 但需董事会决议及披露 [13] 募集资金监督与披露要求 - 公司需每半年度编制《募集资金专项报告》 披露资金存放 使用情况及项目进度差异原因 [16][17] - 保荐机构需每半年度进行现场调查 年度出具核查报告 发现异常需督促整改并报告上交所 [17][18] - 财务部门需设立台账记录资金支出 董事会需持续关注资金使用情况 [16][17]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理并提高使用效率 依据包括公司法 证券法及上交所相关监管规则 [1] - 募集资金范围涵盖公开发行及非公开发行证券所募资金 但不包括股权激励计划所募资金 [1] - 董事会需对募投项目可行性进行充分论证 确保项目具备良好市场前景和盈利能力 [1] - 董事及高管需勤勉尽责 维护募集资金安全 不得擅自改变资金用途 [1] 募集资金存放管理 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户集中管理 且不得与非募集资金混用 [2] - 存在多次融资时需分别设置专户 超募资金也需纳入专户管理 [2] - 资金到账后1个月内需与保荐机构及银行签订三方监管协议 协议需明确专户信息 对账单提供及大额支取通知机制（单次或12个月内累计超5000万元且达募集净额20%需通知保荐机构） [2] - 银行3次未及时提供对账单或未配合调查时 公司可终止协议并注销专户 [3] - 协议签订及终止后需在2个交易日内向上交所备案并公告 [3] 募集资金使用规范 - 募集资金需专款专用 不得挪作他用 且需由会计师事务所出具验资报告 [4] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超1年 投资进度不足50%或其他异常时 需重新论证可行性并披露 [4] - 禁止将募集资金用于财务性投资 变相改变用途 或提供给关联方使用 [4] - 以募集资金置换自筹资金 现金管理 补充流动资金 变更用途或使用超募资金时需董事会审议及保荐机构同意 [5] - 闲置募集资金现金管理需投资高安全性 高流动性产品 期限不超过12个月 且不得质押 [5] - 闲置资金补充流动资金需用于主营业务 单次期限不超过12个月 且到期需归还至专户 [7] - 超募资金用于永久补流或还贷时 每12个月累计使用金额不得超过超募资金总额的30% 且需承诺12个月内不进行高风险投资 [7] 募集资金投向变更 - 取消或终止原项目 实施新项目 变更实施主体或方式均视为用途变更 需履行董事会及股东会审议程序 [10] - 变更后项目需聚焦主营业务 并进行审慎可行性分析 [10] - 变更募投项目需在董事会审议后2个交易日内公告 涉及关联交易 购买资产或对外投资时需额外披露 [10] - 项目对外转让或置换时需关注价款收取 资产权属及持续运行情况并披露 [11] 监督与披露机制 - 公司需每半年度核查募投项目进展并出具专项报告 解释实际投资与计划差异 [12] - 年度审计时需会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告 [14] - 保荐机构需每半年度进行现场核查 发现异常需督促整改并报告监管部门 [14] - 专项报告需披露现金管理收益 投资份额及产品信息 [14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股 每股发行价格为51.63元 募集资金总额为150,449.82万元 扣除发行费用12,972.67万元后 募集资金净额为137,477.15万元 [2] 募集资金投资项目变更历史 - 2021年5月终止粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目 将35,041.25万元变更投入年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目 剩余2,528.75万元存放于专户 [3] - 2022年5月终止年产3万吨木糖醇技改项目 将27,057.96万元变更投入年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目 同时将此前剩余的2,528.75万元也投入该项目 [4] - 2024年4月将功能性糖醇技术研发中心建设项目延期至2025年6月 并调整内部投资结构 增加建设投资2,000万元 减少设备投资2,000万元 同时终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 将结余募集资金12,963.95万元及利息永久补充流动资金 [5] - 2025年2月对年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目和年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目进行结项 将节余募集资金6,232.89万元永久补充流动资金 [6] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 公司募集资金投资项目实际投资额为136,727.48万元 [6] - 募集资金专户余额为2,799.04万元（27,990,374.96元） 分布在4个专户中 [6] 本次拟终止项目情况 - 拟终止功能性糖醇技术研发中心建设项目 该项目原计划投资15,810.41万元 截至2025年6月30日累计投入9,862.07万元 投入进度62.4% [6][8] - 终止原因包括土地征迁延迟和承包方垫付前期支出导致建设进度缓慢 [7][8] - 相关研发内容已通过工业化生产线实现 包括年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目（投资6,000万元）、年产2万吨异麦芽酮糖醇项目（投资15,000万元）等 合计投资121,908.37万元 [9][10][11] - 拟将节余募集资金7,305.31万元（其中本金5,343.28万元 利息收入及投资收益1,356.97万元）永久补充流动资金 [11] 后续安排 - 剩余募集资金永久补充流动资金后 将注销首次公开发行股票的所有募集资金专户 [12] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12]