博时基金产品分红公告 - 博时裕恒纯债债券型证券投资基金A类份额每10份派发红利0.2140元人民币，C类份额每10份派发红利0.2120元人民币 [1] - 博时富和纯债债券型证券投资基金每10份基金份额派发红利0.4840元人民币 [6] - 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有分红权益 [2][7] - 对于未选择具体分红方式的投资者，默认分红方式为现金红利 [2][8] - 投资者可在基金开放日交易时间内到销售网点修改分红方式，修改仅对单个交易账户有效 [2][8] 博时基金产品运作调整 - 博时裕恒纯债债券型证券投资基金于2025年11月14日至11月17日暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务，单日每个基金账户累计金额上限为500万元 [4][5] - 如单日累计金额超过500万元，基金管理人有权拒绝，该基金将于2025年11月18日恢复办理上述大额业务 [5] - 在暂停大额业务期间，基金其他业务正常办理 [5] 博时基金产品渠道拓展 - 自2025年11月14日起，新增华宝证券股份有限公司为博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金（代码：159533）的申购、赎回代办券商 [12] - 截至2025年11月14日，该基金的一级交易商名单包括爱建证券、财达证券、长城证券等49家机构 [12] 博时基金产品交易风险提示 - 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（代码：513500）近期在二级市场交易价格出现较大幅度溢价，交易价格偏离基金份额参考净值幅度较大 [15][18] - 基金交易价格除受净值变化影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响，可能使投资人面临损失 [16][18] - 若基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [15][18]

基金溢价风险提示 - 易方达纳斯达克100 ETF（159696）于2025年11月11日收盘价1.798元，相对于基金份额参考净值溢价幅度达6.74% [1] - 易方达日经225 ETF（513000）于2025年11月11日收盘价1.940元，相对于基金份额参考净值溢价幅度达6.48% [9] - 易方达日经225 ETF（513000）于2025年11月11日午间收盘价1.957元，相对于午间基金份额参考净值溢价幅度达6.74% [12] - 易方达MSCI美国50 ETF（513850）于2025年11月11日收盘价1.722元，相对于基金份额参考净值溢价幅度达5.53% [15] - 易方达MSCI美国50 ETF（513850）于2025年11月11日午间收盘价1.719元，相对于午间基金份额参考净值溢价幅度达5.35% [18] - 公司提示若溢价幅度未有效回落，可能申请盘中临时停牌或延长停牌时间以警示风险 [1][9][12][15][18] 基金运作与信息披露 - 相关基金运作正常，公司将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作 [2][10][13][16][19] - 相关基金无其他应披露而未披露的重大信息，公司将及时做好信息披露工作 [2][10][13][16][19] 新增流动性服务商 - 自2025年11月12日起，公司新增申万宏源证券有限公司为六只ETF基金的流动性服务商，以促进市场流动性和平稳运行 [4] - 涉及基金包括机器人ETF易方达（159530）、中证2000ETF易方达（159532）、信创ETF易方达（159540）、创业板200ETF易方达（159572）、A100ETF易方达（159686）和稀土ETF易方达（159715） [4] 基金经理助理聘任 - 公司聘任宋钊贤为易方达中证红利价值ETF联接基金和恒生红利低波ETF的基金经理助理 [7][8] - 宋钊贤为理学硕士，具有11年证券从业经历 [8] - 公司聘任聂启文为易方达深证50ETF的基金经理助理 [7][8] - 聂启文为理学硕士，具有3年证券从业经历 [8] - 上述调整自公告之日起生效 [7] 基金经理变更 - 易方达中证信息安全主题ETF（场内简称：信息安全）发生基金经理变更 [20]

基金分红安排 - 基金在符合分红条件时可由基金管理人根据实际情况进行收益分配，若基金合同生效不满3个月可不进行分配 [1] - 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的份额净值减去每单位收益分配金额后不能低于面值 [1] - 权益登记日及之后申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日及之后申请赎回或转出的份额享有本次分红权益 [1] 纳斯达克100ETF交易异常 - 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [2] - 该基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易或申购赎回，但已于2024年11月25日起暂停申购业务 [2] - 基金二级市场交易价格除受份额净值变化影响外，还会受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [2] 公司运营与风险应对 - 截至目前基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按法规及基金合同进行投资运作并履行信披义务 [3] - 若基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [2]

非港股通交易日业务安排 - 因2025年10月29日为非港股通交易日 公司决定暂停旗下部分基金的申购 赎回 转换与定期定额投资等业务 [1] - 上述暂停业务将于2025年10月30日起恢复办理 届时不再另行公告 [1] - 该安排适用于所有参与港股通交易的公司现行管理基金 以及后续新增的基金份额 [1] 纳指科技ETF交易异常及风险管控 - 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII 场内简称：纳指科技ETF 交易代码：159509）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值 出现较大幅度溢价 [3] - 为保护投资者利益 该基金将于2025年10月27日开市起至当日10:30停牌 [3] - 若当日溢价幅度未有效回落 公司有权申请盘中临时停牌或延长停牌时间等措施以警示风险 [3] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外 还会受到市场供求关系 系统性风险 流动性风险等其他因素影响 [3] - 截至目前 该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [4] 销售渠道拓展 - 自2025年10月27日起新增广发证券股份有限公司为旗下部分基金的销售机构 [6] - 投资者可通过广发证券办理相关基金的申购 赎回 转换 定期定额投资等业务 具体规则以销售机构安排为准 [6][7] - 投资者可通过广发证券享受基金（限前端收费模式）一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠 [8]

鹏华钢铁LOF基金溢价风险 - 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）A类份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值 [1] - 2025年9月30日基金份额净值为1.7512元，2025年10月9日午间收盘价为1.902元，存在溢价 [1] - 若溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌等措施警示风险 [1] 鹏华电信主题ETF联接基金业务开放 - 鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自2025年10月13日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务 [6] - 通过销售机构申购单笔最低金额为1元，通过直销中心首次最低申购金额为100万元 [6] - 赎回时单笔最低赎回份额为1份，账户最低余额为1份 [10] 基金费率结构 - A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用 [8] - 通过直销中心申购的养老金客户适用特定申购费率，其他投资人适用一般申购费率 [8] - 赎回费用由赎回基金份额的持有人承担，赎回费全额计入基金财产 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金申购费用补差组成 [12] - 转换业务适用于该基金与鹏华基金旗下超过200只其他基金产品之间的转换 [15][16][17][18] - 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算，遵循"份额转换"原则 [22][24] 定期定额投资业务 - 定期定额投资是基金申购的一种方式，由销售机构在约定扣款日自动完成扣款及申购 [25] - 每期最低扣款金额为人民币1元，具体金额以销售机构规定为准 [27] - 申购价格以申购申请日的基金份额净值为基准进行计算，遵循"未知价"和"金额申购"原则 [28] 销售渠道与信息披露 - 销售机构包括鹏华基金直销以及渤海证券、中信证券、蚂蚁基金、腾安基金等众多证券公司和第三方销售机构 [30] - 在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金份额净值和累计净值 [31]

新增销售渠道 - 景顺长城基金管理有限公司自2025年8月11日起新增广发银行和平安银行作为旗下景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的销售机构 [1] - 具体业务流程、费率优惠及业务开通情况以两家销售银行的安排为准 [1] 销售机构信息 - 广发银行注册地址为广州市越秀区东风东路713号 客户服务电话400 830 8003 网址www.cgbchina.com.cn [1] - 平安银行地址为深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人谢永林 客户服务电话95511－3 网址bank.pingan.com [1] 业务规则说明 - 申购赎回业务仅适用于基金正常申购期及特定开放日 封闭期和募集期规则以基金法律文件为准 [1] - 定期定额投资业务可通过销售机构申请 具体规则遵循银行规定 [2] - 基金转换业务需确认转出基金可赎回、转入基金可申购 费率计算规则参见公司公告 [2] - 前端收费模式基金可享受一次性申购或定投费率折扣 具体优惠以销售机构规定为准 [2] 溢价风险提示 - 景顺长城纳斯达克科技ETF（代码159509）二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值 出现较大幅度溢价 [5] - 基金二级市场价格受市场供求关系、系统性风险和流动性风险等多因素影响 [5] - 若2025年8月11日溢价幅度未有效回落 基金管理人可能申请盘中临时停牌或延长停牌时间 [5] 基金运作状况 - 景顺长城纳斯达克科技ETF目前运作正常 无应披露未披露的重大信息 [6] - 基金管理人将严格按法律法规及基金合同进行投资运作 [6] 咨询渠道 - 投资者可通过景顺长城客服电话400 8888 606或0755-82370688 网址www.igwfmc.com咨询详情 [3] - 广发银行客服电话400 830 8003 平安银行客服电话95511－3 [3]

新增销售机构合作 - 景顺长城基金自2025年8月8日起新增委托中信银行销售旗下景顺长城创业板综指增强型证券投资基金，具体业务流程及费率优惠以中信银行规定为准 [1] - 同期新增委托华泰证券销售景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金，业务细节以华泰证券安排为准 [4] 销售机构信息 - 中信银行注册及办公地址为北京市朝阳区光华路10号院，客服电话95558，官网www.citicbank.com [1] - 华泰证券注册地址为江苏省南京市江东中路228号，客服电话95597，官网www.htsc.com.cn [4] 业务规则说明 - 申购赎回业务仅适用于基金正常申购期及特定开放日，封闭期等特殊规定需参考基金合同及招募说明书 [1][4] - 定期定额投资业务允许投资者约定扣款时间及金额，由销售机构自动完成扣款及申购，具体规则遵循销售机构规定 [2][5] - 基金转换业务需确认转出基金可赎回、转入基金可申购，费率计算参考基金招募说明书 [2][5] - 销售机构可能提供前端收费模式的一次性或定期定额申购费率折扣，优惠规则以销售机构为准 [2][6] 纳指科技ETF溢价风险 - 景顺长城纳斯达克科技ETF（159509）二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值，存在较大幅度溢价 [9] - 若溢价未有效回落，基金管理人可能申请盘中临时停牌等措施警示风险 [9] - 基金二级市场价格受市场供求、流动性等因素影响，投资者需注意潜在损失 [10]

新增销售渠道 - 景顺长城基金自2025年8月4日起新增广发证券作为旗下部分基金的销售机构 [1] - 新增销售渠道涵盖定期定额投资和转换业务 具体业务规则以广发证券规定为准 [1] - 广发证券注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址为广州市天河区马场路26号广发证券大厦 [2] 业务实施细则 - 申购赎回业务仅适用于正常申购期及特定开放日的基金 [2] - 定期定额投资业务可通过销售机构约定扣款时间、金额及方式实现自动扣款申购 [2] - 基金转换业务需确认转出基金可赎回且转入基金可申购 费率规则参见基金招募说明书 [3] - 销售机构可能提供前端收费模式基金的一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠 [3] 溢价风险警示 - 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF（代码159509）二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值 [5] - 该基金2025年8月4日若溢价未回落 可能采取盘中临时停牌等措施警示风险 [5] - 二级市场交易价格受市场供求关系、系统性风险和流动性风险等多因素影响 [5] 新增交易商安排 - 自2025年8月4日起新增西南证券股份有限公司作为部分基金的一级交易商 [8] - 西南证券注册及办公地址为重庆市江北区金沙门路32号 客服电话95355 [8] - 新增交易商涉及基金申购赎回代理业务 具体基金列表以公告表格为准 [8] 投资者服务渠道 - 景顺长城客服电话4008888606及0755-82370688 官网www.igwfmc.com [4][5] - 广发证券客服电话95575及020-95575 官网www.gf.com.cn [2][5] - 西南证券客服电话95355 官网www.swsc.com.cn [8]

民生加银基金人事变动 - 朱永明新任民生加银基金副总经理 朱永明曾在中国银行总行营业部、中国民生银行总行多个部门任职 2018年1月加入民生加银基金后历任总经理助理、财务负责人等职 [1] - 丁辉新任民生加银基金董事会秘书 丁辉曾任职毕马威审计及咨询部门 后在中国民生银行总行担任管理职务 2022年11月加入民生加银基金任风险管理部总监 [1] 跨境ETF溢价风险 - 5月以来超80只基金发布溢价风险提示公告 主要为投资美国、沙特、德国等市场的ETF产品 [2] - QDII基金公告提示二级市场交易价格受供求关系、流动性等多因素影响 可能导致投资人损失 [2] 信用债ETF质押式回购业务 - 信用债ETF试点开展交易所债券通用质押式回购业务即将正式实施 多家公募机构符合条件的产品将被纳入回购质押库 [3] - 中国结算3月21日发布通知允许符合条件的信用债ETF开展通用质押式回购业务 要求产品规模超过20亿元 [3] 基金代销机构合作终止 - 民商基金销售（上海）有限公司被东吴、银华、华泰柏瑞、德邦等多家基金公司终止合作 [4] - 今年以来宜信普泽、厦门鑫鼎盛、上海凯石财富等多家代销机构被基金公司暂停或终止合作 [4] 计算机主题ETF表现 - 上证科创板计算机主题指数5月27日正式发布 样本股包括安恒信息、国盾量子等50只科创板计算机领域个股 [5] - 中证计算机主题指数、中证500计算机指数等近一年涨幅明显 多只计算机主题ETF涨幅超23% [5] 华安基金限购措施 - 华安恒生科技ETF联接（QDII）自5月27日起限购 单日单账户累计申购金额不超过10000元 [6][7] - 华安恒生互联网科技业ETF联接（QDII）同日公告限购 定期定额投资金额不超过10000元 [6][7] 上一交易日ETF市场表现 - 5月27日沪指跌0.18% 深成指跌0.61% 创业板指跌0.68% 沪深两市成交额9989亿元 较前日缩量110亿元 [8] - 港股通创新药ETF涨幅最高达3.88% 黄金股ETF回调幅度最大达2.31% 有色相关ETF跌幅居前 [8]

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示 - 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A类人民币份额（161116）二级市场交易价格显著高于基金份额净值 [1] - 2025年5月23日基金份额净值为1.332元，而5月27日二级市场收盘价达1.486元，溢价幅度明显 [1] - 公司提示投资者关注高溢价买入可能导致较大损失的风险 [1] - 若溢价未有效回落，公司可能申请盘中临时停牌或延长停牌时间以警示风险 [1]