公司股份回购与注销方案核心信息 - 公司计划注销其回购专用证券账户中的全部2,350,743股股份，占公司当前总股本的0.59% [1] - 股份注销预计于2025年11月6日完成，注销后公司总股本将从401,130,603股减少至398,779,860股，注册资本相应从401,130,603元减少至398,779,860元 [1][5] - 变更股份用途（从"用于股权激励"改为"注销减资"）的议案已分别于2025年8月28日和2025年9月16日经董事会和临时股东大会审议通过 [1][4] 股份回购历史与实施情况 - 回购方案于2021年9月28日获董事会批准，计划以不超过40.00元/股的价格回购125万至250万股 [1] - 因2021年年度权益分派，回购价格上限调整为不超过39.70元/股，回购数量区间调整为1,259,446至2,518,891股 [2] - 回购于2022年9月27日完成，实际回购2,350,743股，回购均价为32.27元/股，使用资金总额为75,858,503.56元 [3] 变更股份用途的原因 - 变更原因为基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可 [4] - 旨在提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心 [4] 股份注销的影响 - 本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [7] - 注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会影响公司的上市地位 [7] - 截至2025年11月1日申报期满，公司未收到任何债权人对本次回购股份注销事项提出的异议 [5]

股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于15亿元且不超过30亿元，回购价格上限为1887.63元/股 [1] - 预计回购股份数量约为794,647股至1,589,294股，约占公司已发行总股本的0.0635%至0.1269% [6] - 回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1][5] 中期利润分配方案 - 公司拟实施2025年中期利润分配，每股派发现金红利23.957元（含税） [5] - 合计拟派发现金红利300.01亿元（含税） [5] - 该利润分配方案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [5] 公司财务状况与回购影响 - 截至2025年9月30日，公司总资产为3047.38亿元，归属于上市公司股东的净资产为2570.70亿元，现金和现金等价物为1595.02亿元 [6] - 假设回购资金上限30亿元全部使用，该金额约占公司总资产的0.98%、净资产的1.17%、现金和现金等价物的1.88% [6] - 本次回购方案实施完成后，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响 [6] 历史回购与行业背景 - 公司于2025年8月29日完成上一轮回购，实际回购股份392.76万股，占公司总股本的0.3127%，使用资金总额约60亿元，回购股份也已全部用于注销 [7][8] - 证监会近期表态，督促和引导上市公司强化回报投资者意识，积极开展现金分红、回购注销等 [8] - 近期行业内多家上市公司，如艾华集团、中岩大地，也发布了股份回购注销的公告 [8]

股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于15亿元且不超过30亿元，回购价格上限为1887.63元/股 [1] - 预计回购股份数量约为794,647股至1,589,294股，约占公司已发行总股本的0.0635%至0.1269% [6] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1][5] 回购资金财务影响 - 以回购资金上限30亿元计算，该金额约占公司截至2025年9月30日总资产3047.38亿元的0.98%，占归属于上市公司股东净资产2570.70亿元的1.17%，占现金和现金等价物1595.02亿元的1.88% [6] - 本次回购方案实施完成后，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生重大影响 [7] 历史回购行动 - 公司于2025年8月29日完成上一次股份回购，实际回购公司股份392.76万股，占公司总股本的0.3127%，使用资金总额约60亿元 [7] - 历史回购的股份也已全部用于注销并减少公司注册资本 [7] 2025年中期利润分配 - 公司拟实施2025年中期利润分配，方案为每股派发现金红利23.957元（含税），合计拟派发现金红利300.01亿元（含税） [5] - 该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [5] 行业监管背景 - 证监会主席在署名文章中表示，督促和引导上市公司强化回报投资者的意识，更加积极开展现金分红、回购注销等 [7] - 近期多家上市公司发布了股份回购注销的公告，例如艾华集团注销股份占公司总股本的0.59%，中岩大地注销股份占公司总股本的1.31% [8]

回购股份注销及注册资本变更 - 公司已完成两次股份回购，累计回购股份数量为6,816,000股 [2] - 公司变更回购股份用途，由原计划用于股权激励或员工持股计划调整为注销并减少注册资本 [1][2] - 股份注销完成后，公司总股本将从458,802,328股减少至451,986,328股，注册资本相应从人民币458,802,328元减少至人民币451,986,328元 [2] 相关决议与程序 - 关于变更回购股份用途并减少注册资本的议案已分别通过公司第四届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东会审议 [2] - 该议案为特别表决议案，已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10] - 本次股东会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [8][10][11] 债权人通知事项 - 因注销回购股份导致注册资本减少，公司依法通知债权人 [4] - 债权人可在公告披露之日起45日内或接到通知书之日起30日内，要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 债权申报需提供证明文件，申报时间为2025年11月4日至2025年12月18日，地点为公司董事会办公室 [5][6][7]

公司业绩表现 - 前三季度公司实现营业收入2278.15亿元，归母净利润8.88亿元 [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额达236.47亿元，同比增长19.93% [1] - 第三季度归母净利润为2.86亿元，同比增长1427.94%，环比第二季度增长1942.86% [1] 股份回购与注销 - 公司于今年7月18日完成第一期回购股份1.36亿股的注销，占注销前总股本的1.3440%，累计耗资19.98亿元 [1] - 2022至2024年，公司开展三期股份回购计划，合计回购5.53亿股，占总股本5.46%，回购总金额达69.88亿元 [1] 控股股东增持 - 自2024年1月至2025年9月，公司控股股东已连续实施三期增持，累计增持金额约27.06亿元 [1]

股份回购与注销背景 - 公司根据中国证监会《上市公司股份回购规则》以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份 用于后续实施股权激励或员工持股计划 [1] - 若回购股份未在回购完成后的三年内用于上述用途 未使用部分将在三年期限届满前予以注销 [1] 本次注销具体情况 - 本次注销前 公司员工持股计划回购的股份中尚存留26,600股A股未使用 约占公司总股本的0.0016% [1] - 注销原因为维护公司价值和股东权益 优化公司资本结构 且相关三年期限即将届满 [1] - 实际回购注销金额为人民币2,987,925.71元（不含交易费用） [2] 注销完成后的影响 - 本次注销完成后 公司总股本由1,641,221,583股减少至1,641,194,983股 [2] - 公司已于2025年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份注销手续 [2] - 本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [2]

股份回购用途变更及注销 - 公司变更2025年回购股份用途，由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [1] - 此次变更已分别于2025年8月28日和2025年10月16日通过董事会会议和临时股东会审议通过 [1] - 将注销2025年上半年回购的719.46万股股份，注销完成后公司总股本将从3,712,559,510股减少至3,705,364,910股 [1] 债权人通知程序 - 公司根据相关法律法规通知债权人，债权人可自接到通知起30日内或自公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [2] - 逾期未提出权利要求不影响债权有效性，相关债务将由公司按原约定继续履行，股份注销程序将继续实施 [2] 债权申报具体安排 - 债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议等文件原件及复印件进行申报，法人及自然人申报需携带相应身份证明及授权文件 [3] - 债权申报可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行，采用邮寄或电子邮件需先致电联系人确认 [3] - 申报时间为2025年10月20日起45天内的工作日，设有专门的联系地址、联系人、电话及邮箱 [3]

核心财务表现 - 第三季度营业收入239.40亿元，同比增长0.66% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润36.62亿元，同比大幅增长20.31% [2] - 年初至报告期末累计营业收入657.58亿元，同比增长1.18% [2] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润93.19亿元，同比增长14.94% [2] 盈利能力与效率 - 第三季度基本每股收益0.399元/股，同比增长17.70% [2] - 第三季度加权平均净资产收益率4.56%，较上年同期增加0.52个百分点 [2] - 年初至报告期末基本每股收益1.014元/股，同比增长15.49% [2] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率11.43%，较上年同期增加0.91个百分点 [2] 现金流与资产状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额136.97亿元，同比激增426.06% [3][4] - 截至2025年9月30日公司总资产1298.63亿元，较上年度末减少1.63% [4] - 截至2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益783.94亿元，较上年度末减少2.82% [4] 股东回报措施 - 股份回购方案实施完毕，累计回购68,326,776股，成交总金额20.28亿元，并于2025年9月4日完成注销 [5] - 2025年中期分红方案实施完成，向全体股东每10股派发现金红利4.00元，合计派发现金红利36.66亿元 [6]

股东会基本情况 - 公司于2025年10月16日在青岛市崂山区海尔科创生态园谦园B101会议室成功召开了2025年第一次临时股东会及第二次A股/D股/H股类别股东会 [2] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长李华刚先生主持 [2] - 公司在任11名董事全部出席会议，董事会秘书、首席财务官及部分副总裁等也出席或列席会议 [3] 议案审议结果 - 《海尔智家股份有限公司2025半年度利润分配预案》获得审议通过 [4] - 《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》作为特别决议议案，获得参加表决股东所持有效表决权三分之二以上通过 [4][5] - 所有议案均无否决议案，且无需要回避表决的情况 [4][5] 股份回购用途变更及注销 - 公司计划将2022年度回购计划中回购专用证券账户内的全部1,472,684股股份的用途，由原定的“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本” [8] - 该股份注销事宜已获得相关类别股东会审议通过 [5] - 公司就注册资本减少事宜，根据《公司法》规定，于2025年10月17日发布公告通知债权人申报债权 [8] 法律意见与备查文件 - 北京市中伦律师事务所李科峰、张志强律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [2][5][6] - 本次股东会的决议及相关法律意见书作为备查文件存档 [6]

股份回购方案 - 公司拟回购股份，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格上限设定为每股12.85元 [1] - 回购期限为自股东会审议通过方案之日起十二个月内 [1] 回购股份用途 - 本次回购的所有股份将全部用于注销 [1] - 注销回购股份将相应减少公司的注册资本 [1]