CVS Health股票趋势反转分析 技术面分析 - CVS Health股价过去一周下跌10 9% 但最近交易时段形成锤形图形态 可能意味着股票获得支撑 多头能够抵消空头力量 预示可能出现趋势反转 [1] - 锤形图是蜡烛图中流行的价格形态 其特征是实体较小且下影线长度至少为实体两倍 出现在下跌趋势底部时 表明空头可能失去控制权 多头阻止价格进一步下跌 暗示潜在趋势反转 [4][5] - 锤形图可用于任何时间框架 包括一分钟 日线 周线等 被短期和长期投资者共同使用 [5] 基本面分析 - 华尔街分析师普遍上调对CVS的盈利预测 增强趋势反转可能性 当前年度共识EPS预估在过去30天内增长4% [2][8] - CVS目前拥有Zacks Rank 2(买入)评级 意味着其在4000多只股票中排名前20% 基于盈利预测修正趋势和EPS意外 通常Zacks Rank 1或2股票表现优于市场 [9] - Zacks Rank已被证明是优秀的时间指标 帮助投资者识别公司前景开始改善的时点 CVS的Zacks Rank 2评级是潜在转折点的更确定性基本面指标 [9] 锤形图形态解读 - 锤形图形成过程为 股票在下跌趋势中开盘低于前日收盘价并创新低 但在当日低点获得支撑后出现买盘兴趣 推动股价回升至接近或略高于开盘价 [4] - 锤形图需与其他看涨指标结合使用 因其强度取决于在图表中的位置 [6]

公司业绩表现 - 季度每股收益0 61美元 超出Zacks一致预期0 59美元 但低于去年同期0 64美元 [1] - 季度营收8 406亿美元 超出预期4 11% 但同比下滑11 8% [2] - 过去四个季度均超预期 包括每股收益和营收 [2] 市场表现与预期 - 年初至今股价下跌10 4% 跑输标普500指数4 7%的跌幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期表现与市场同步 [6] - 下季度预期每股收益0 61美元 营收8 2321亿美元 全年预期每股收益2 89美元 营收34 2亿美元 [7] 行业对比 - 所属行业(Zacks制造业-通用工业)排名后37% 行业前50%表现是后50%的两倍以上 [8] - 同业公司Graham预计季度每股收益0 26美元 同比增长116 7% 营收5600万美元 同比增长14 1% [9]

公司业绩表现 - 公司第一季度每股收益为0 87美元 低于市场预期的0 94美元 但较去年同期的0 31美元大幅增长[1] - 季度营收为5 0208亿美元 低于预期的5 94% 但较去年同期的3 2669亿美元增长53 7%[2] - 过去四个季度中 公司两次超过每股收益预期 三次超过营收预期[2] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今下跌24 2% 表现逊于标普500指数5 5%的跌幅[3] - 当前市场对公司下一季度的预期为每股收益1 27美元 营收6 8155亿美元 全年预期为每股收益5 02美元 营收24 5亿美元[7] - 业绩公布前 公司获得Zacks买入评级(2级) 预计短期内将跑赢大盘[6] 行业比较 - 公司所属的航空航天-国防设备行业在Zacks行业排名中位列前15%[8] - 同行业公司Leonardo DRS预计第一季度每股收益0 17美元 同比增长21 4% 营收7 4453亿美元 同比增长8 2%[9]

公司业绩表现 - 公司季度每股收益为0.24美元 低于市场预期的0.26美元 同比去年0.30美元下降 [1] - 季度营收为3703万美元 低于市场预期0.56% 同比去年3893万美元下降 [2] - 过去四个季度均未达到每股收益预期 仅有一次超过营收预期 [2] 股价表现 - 年初至今股价下跌12.8% 同期标普500指数下跌6% [3] - 近期股价走势将取决于管理层在财报电话会中的评论 [3] 未来展望 - 当前市场对公司下季度每股收益预期为0.25美元 营收预期3752万美元 [7] - 当前财年每股收益预期为1.03美元 营收预期1.4972亿美元 [7] - 公司当前Zacks评级为3(持有) 预计表现与市场持平 [6] 行业状况 - 所属房地产运营行业在Zacks行业排名中处于后34% [8] - 同行业公司Redfin预计季度每股亏损0.64美元 同比恶化12.3% [9] - Redfin预计季度营收2.2036亿美元 同比下降2.3% [9]