前次募集资金基本情况 - 公司通过发行可转换公司债券募集资金净额60,034.89万元 其中发行总额61,054.70万元 扣除承销保荐费用800万元及其他发行费用219.81万元 [1] - 募集资金于2022年8月10日到账 由天健会计师事务所出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户存储余额为3,482.22万元 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 实际投入募集资金53,134.61万元 占募集资金净额的88.51% [1][2] - 未使用金额占比11.49% 主要原因为募投项目购置款项尚未支付完毕 [2] - 募集资金实际使用情况与公司定期报告披露内容无差异 [2] 募集资金投资项目变更 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体由浙江美华包装机械有限公司变更为永创智云（浙江）机械设备有限公司 [1] - 实施地点由杭州市西湖区变更为杭州市临平区 但项目用途、投向及投资金额保持不变 [1] - 变更事项已于2022年8月29日经董事会和监事会审议通过 变更前项目资金尚未投入使用 [1] 闲置资金管理情况 - 曾使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 并于2024年3月11日提前归还 [2] - 2024年10月至2025年2月期间 分四次归还临时补充流动资金共计1.5亿元 [2] - 目前仍使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 公司获批3亿元闲置募集资金现金管理额度 但截至2025年6月30日未实际购买理财产品 [2] 投资项目效益实现情况 - 液态智能包装生产线建设项目达产后承诺效益：第一年净利润6,886.68万元 第二年10,362.98万元 第三年起每年10,236.37万元 [2] - 2025年1-6月实现效益数据未经审计 计算口径与承诺效益一致 [2][3] - 不存在累计实现收益低于承诺20%以上的情况 [1] - 补充流动资金部分无法单独核算效益 但对公司营业能力和财务状况改善起到推动作用 [1]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币61,054.70万元，扣除承销保荐费用800.00万元及其他发行费用219.81万元后，募集资金净额为60,034.89万元 [1] - 截至2025年6月30日，本年度实际使用募集资金4,548.06万元，累计已使用募集资金53,134.61万元，临时补充流动资金5,000万元，募集资金余额为3,482.22万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户，并与杭州联合农村商业银行古荡支行、中国农业银行浙大支行及中国建设银行浙江省分行签订监管协议，明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计34,822,158.17元，分布在三个银行账户中 [3] 募集资金使用情况 - 募集资金用于液态智能包装生产线建设项目和补充流动资金，其中补充流动资金投入17,280.19万元，累计投入17,000.00万元，投入进度98.38% [6] - 募集资金投资项目未出现异常情况，补充流动资金部分无法单独核算效益但有效提升公司营业能力和财务状况 [3][5] 变更募投项目情况 - 公司将液态智能包装生产线建设项目的实施主体由浙江美华包装机械有限公司变更为永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区变更为杭州市临平区 [5] - 变更后投资项目用途、投向及投资金额不变，变更前募集资金尚未投入使用 [5] 闲置募集资金管理 - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日，尚有5,000万元未归还至募集资金专户 [6][8] - 公司授权对不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，但未实际购买结构性存款或保证收益理财产品 [9]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 会议应参加董事7人 实际参加董事7人 会议由董事长罗邦毅主持 [1] 发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者及自然人 [2] - 最终发行对象由董事会根据年度股东大会授权与主承销商协商确定 所有发行对象以人民币现金方式同一价格认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前公司总股本的30% 对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期为18个月 [4] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [6] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币3亿元 [5] - 募集资金将用于"年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目" 实施主体为佛山市永创机械有限公司 项目投资总额30193.30万元 拟使用募集资金30000万元 [5] - 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [5] 财务安排 - 本次发行前的滚存未分配利润将由发行完成后新老股东按发行后股份比例共享 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股4200万股 发行价为每股31 95元 实际募集资金总额13 419亿元 扣除发行费用后募集资金净额为12 6625亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金结余金额为6 0496亿元 其中募集资金专户余额1 1496亿元 闲置募集资金进行现金管理余额4 9亿元[1] - 报告期内募集资金使用金额为1 1678亿元 利息收入净额为1000 82万元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户存储 并与开户银行 保荐机构签订《募集资金专用账户管理协议》 对募集资金使用实施严格审批[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储余额为1 1496亿元 分布在招商银行 交通银行 中信银行和中国农业银行4个专户[1] - 专户存款余额中包含募集资金专户利息收入2375 38万元[1] 募集资金实际使用情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目报告期投入3300 35万元 累计投入9235 97万元 投资进度18 25%[3] - 补充流动资金项目累计投入4 0091亿元 超额投入91 23万元 因包含募集资金产生的利息[4] - 超募资金净额使用报告期投入8377 85万元 累计投入1 9178亿元[3] - 公司使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理 截至报告期末余额4 9亿元 主要投资于结构性存款等保本型产品[1][2] - 公司使用超募资金8377 85万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[2] 募集资金使用合规性 - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形 已按规定及时 真实 准确 完整披露募集资金存放与使用情况[3] - 报告期内公司无变更募投项目 无先期投入置换 无暂时补充流动资金 无节余募集资金使用等情况[1][3]

业务结构 - 聚焦制药装备与节能环保设备两大核心业务板块 形成协同发展格局[1] - 制药专用设备核心产品包括胶塞清洗机 过滤洗涤干燥机等 客户覆盖华海药业 凯莱英 海正药业等国内主流API生产企业 并拓展印度 中东等海外市场[1] - 全资子公司乐恒节能专注于环境保护专用设备 核心产品为蒸汽压缩机及MVR系统 应用于新能源 环保 精细化工等领域 国内客户包括格林美 伟明环保 天华新能等 通过与美国雅保合作打开海外市场[1] 财务表现 - 上半年实现营业收入3.45亿元 同比增长15.08%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4129.25万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3340.77万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长106.93%[3] 研发创新 - 上半年研发投入1593.63万元 同比下降28.03%[1] - 研发资源重点向高端制药装备 MVR系统优化等关键方向倾斜[1] - 公司及子公司均为高新技术企业 拥有浙江省省级高新技术研究开发中心 河北省工业企业研发中心等创新平台[1] - 累计获得多项发明专利及百余项实用新型专利 乐恒节能研发的高速同步直驱滚动轴承电机驱动双级蒸汽离心压缩机在中药浓缩领域填补国内空白[1] 发展展望 - 下半年继续聚焦主业 加快制药装备海外市场拓展 提升高端产品占比[2] - 推进MVR系统在新能源领域的应用深化 优化产能布局[2] - 制药行业设备更新需求释放及双碳目标下节能环保设备需求增长[2] - 凭借技术积累 客户资源及业务协同优势 有望进一步巩固行业地位 实现全年稳健发展[2]

财务业绩 - 报告期实现营收10.38亿元 同比增长27.16% [1] - 归母净利润2.51亿元 同比增长25.15% [1] - 扣非净利润2.28亿元 同比增长18.73% [1] 每股指标与分红 - 基本每股收益1.40元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税) [1]

财务表现 - 报告期公司实现营收2.06亿元 同比下降28.25% [1] - 归母净利润亏损2372万元 [1] - 扣非净利润亏损2546万元 [1] - 基本每股收益-0.20元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年八月二十九日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 ...

财务业绩 - 公司报告期实现营收12.73亿元 同比增长8.59% [1] - 归母净利润1.52亿元 同比增长17.44% [1] - 扣非净利润1.44亿元 同比增长21.04% [1] 每股指标与分红 - 基本每股收益1.22元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税) [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入3.64亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2615.57万元 [1] 集装箱装卸设备业务 - 主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊等港口装卸设备 [1] - 产品覆盖国内主要港口并出口至新加坡港务集团、韩国釜山港等国际港口 [1] - 与全球运营商PSA、DP World、和记黄埔等保持合作 [1] - 海内外市场占有率持续提升 [1] - 凭借充足订单储备推进重点项目交付 报告期内出货量增长 [2] 芯片设计及解决方案业务 - 2024年10月收购厦门锐信图芯科技有限公司切入该领域 [2] - 已实现GPU芯片批量供货 主要面向信创市场及特种工业 [2] - 中标南方电网电力专用主控芯片框架采购项目 合同含税金额约1974万元 [2] - 信创产业重要性提升推动后续采购加速 [2] 光伏业务调整 - 主要子公司无锡华东光能科技有限公司自2025年6月30日起不再纳入合并报表范围 [2] - 该子公司已被申请破产重整 [2] 业务战略定位 - 集装箱装卸设备为传统优势业务 持续深耕且运营态势良好 [1][2] - 芯片业务作为新培育板块 已实现批量供货 [2] - 光伏业务因重整事项进行战略性调整 [2]