债券发行概况 - 公司完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）的发行工作 [1] - 本期债券发行工作于2025年10月16日结束 [1] 品种一发行详情 - 品种一实际发行金额为21亿元 [1] - 品种一认购倍数为2.55倍 [1] - 品种一最终票面利率为2.10% [1] 品种二发行情况 - 品种二未实际发行 [1]

债券发行情况 - 公司面向专业投资者公开发行2025年科技创新可续期公司债券（第六期）[1] - 品种一的票面利率确定为2.10% [1] - 品种二未实际发行 [1]

债券发行概况 - 公司完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）的发行工作，发行结束日期为2025年10月14日 [1] - 本期债券品种一实际发行金额为10亿元，最终票面利率为1.93%，认购倍数为3.46 [1] - 本期债券品种二未实际发行 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年9月30日止九个月的权益持有人应占利润约为人民币29.50亿元 [1] - 去年同期为权益持有人应占亏损约人民币6.84亿元 [1] - 业绩实现扭亏为盈，同比显著改善 [1] 业绩改善驱动因素 - 主要产品水泥和商品混凝土的销售成本下降 [1] - 玻璃纤维的销售价格上升且销售成本下降 [1] - 风电叶片及涂料的销量增加 [1] - 应占联营公司利润上升 [1] - 按公允价值于损益账确认的金融资产公允价值变动净收益增加 [1] 部分抵消因素 - 业绩改善部分被水泥的销量下降所抵销 [1]

债券发行基本信息 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券第六期，是本次债券的第七期发行 [1] - 发行规模不超过21亿元人民币，包含21亿元 [1] - 债券拟在上海证券交易所上市，面向专业机构投资者公开发行 [1] 债券品种与代码 - 品种一债券简称为建材YK21，债券代码为243954 SH [1] - 品种二债券简称为建材YK22，债券代码为243955 SH [1] 债券期限与利率 - 品种一为3+N年期固定利率债券，票面利率簿记建档区间为1 50%至2 50% [1] - 品种二为5+N年期固定利率债券，票面利率簿记建档区间为1 60%至2 60% [1] - 最终票面利率将由发行人与主承销商通过簿记建档方式确定 [1]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司之间的担保金额累计约为147.31亿元 [1] - 累计担保金额占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的529.74% [1] - 全部担保均为对合并报表所属子公司的担保 [1] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份，公司建材行业营业收入占比45.0% [1] - 医药行业营业收入占比24.9% [1] - 房地产业营业收入占比10.81% [1] - 其他行业营业收入占比8.13% [1] - 商贸业营业收入占比4.56% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为62亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月13日以通讯表决方式召开第十二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于公司申请融资的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中建材行业占比最高为45.0% [1] - 医药行业是公司第二大收入来源占比24.9% [1] - 房地产业务收入占比为10.81% [1] - 其他行业和商贸业收入占比分别为8.13%和4.56% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为62亿元 [1]

公司运营 - 公司于2025年10月13日召开第六届第三次董事会会议，审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入构成为建材行业占比75.82%，金属制品业占比23.0%，其他业务占比1.18% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

债券发行基本信息 - 中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）[1] - 本期债券品种一的票面利率最终确定为1.93%[1] - 本期债券品种二未实际发行[1] 发行定价过程 - 债券票面利率根据网下专业机构投资者询价结果确定[1] - 利率水平经发行人和主承销商协商一致后最终确定[1]

债券发行基本信息 - 本期债券为中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）的首期发行 [1] - 本期债券发行规模不超过20亿元人民币（含20亿元） [1] - 债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所上市 [1] 债券品种详情 - 品种一债券简称为"建材K13"，债券代码为243940SH [1] - 品种二债券简称为"建材K14"，债券代码为243941SH [1]