公司荣誉与行业地位 - 公司董事长出席2025中国资本市场发展论坛并发表主题演讲 荣获卓越上市企业领袖奖项 [1] - 公司是国内首家且唯一实现超材料全产业链大规模量产的企业 已成为我国新一代航空航天尖端装备核心级系统供应商 [2] - 公司形成1座核心总部+5大创新基地+8家专业化子公司布局 整合1919家上下游企业构建完整产业链生态圈 [2] 超材料技术优势 - 超材料通过微纳光刻实现人造分子结构 在电磁声学力学等领域展现超常性能 [1] - 第四代超材料技术全面应用于先进航空装备 具备轻质高强度及电磁调制等特性 [1] - 产品价格比行业低30%-50% 整体综合成本降低至五年前的44% [1] 数字化与智能化成果 - 实现7.74亿字设计文档和38亿字工艺制造大纲标准化 4.8万条制造流程和95.4万个工序数字化管控 [2] - 通过AI大模型团队实现从全数字化经营管理到全智能化经营决策的跨越 大幅提升运营效率与交付能力 [2] 行业发展前景 - 全球航空航天装备产业持续发展 超材料技术从零起步到全球领跑 [1] - 新型航空航天尖端装备密集亮相 国家十五五重大战略规划持续推进 [2] - 航空航天尖端装备需求有望进入持续增长通道 为公司打开更广阔成长空间 [2]

超材料产业与技术优势 - 超材料是通过微观设计与制造实现宏观结构超性能的逆向设计过程，具有高度编辑性和非标属性 [3] - 超材料产业化需全链条深度创新，规模化生产成为高附加值环节，微笑曲线理论不适用该领域 [4] - 公司掌握158款自主研发核心材料，含5大类主导产品（功能预浸料36款、功能芯材74款等）和2大类关键产品（功能填料14款、高性能树脂8款） [8][9] 研发能力与成果 - 洛阳基地申请专利372件，授权126件（发明专利82件占比65.1%） [8] - 承担51项政府科研项目，含中央引导专项1项及河南省重点研发专项18项 [8] - 35项"三新"技术获省级认定，37项成果通过省级评价，5项技术达国内领先水平，获河南省科技进步奖2项 [8] - 研发团队180人中含53名研发人员（博士6人、硕士16人），设博士后工作站培养5人 [8] 产能与技术升级 - 量产技术2.0孵化周期10个月，通过160余项工艺改进实现各环节效率提升超30% [9] - 技术升级实现轻量化扩产，同等投资下优化产出效率，明年半年度完成全体系迭代 [9] - 顺德709基地二期产能释放将加速订单交付，12.78亿订单中10.17亿批产合同将于2025年底至2026年上半年交付 [10] 增长战略与市场布局 - 增长逻辑：尖端装备渗透率提升（0→1→N）、技术应用横向拓展、全产业链壁垒强化 [9][10] - 洛阳基地采用"一院一企"模式（研究院+产业化公司），专注尖端装备功能材料研发 [6] - 基地获河南省重大新型研发机构、国家高新技术企业、军民融合企业等资质认定 [7]

核心合同与业绩影响 - 与五家客户签订合计12.78亿元超材料产品批产合同 其中单一客户合同金额10.17亿元 另四家客户合计2.6亿元 [1] - 产品需于2026年6月30日前完成交付 预计对公司2024年及2026年度经营业绩产生积极影响 [1] - 2024年累计获得批产合同金额达20.58亿元 显示研制成果向批产转化进入关键阶段 [1] 财务表现与业务结构 - 2025年上半年营业收入9.43亿元 同比增长10.70% 归母净利润3.86亿元 同比增长6.75% [1] - 超材料批产业务贡献收入9.36亿元 同比增长47.35% 占总收入比重超过99% 成为业绩增长主引擎 [1] - 主营业务为超材料复杂功能结构件的研发、生产及销售 公司持续投入研发生产测试建设以保持市场领先地位 [1] 产能扩张进展 - 709基地二期产能已于2024年5月中旬转化为实际业绩 [2] - 2024年上半年生产规模达4.99亿元 较去年同期提升1.5倍 扩产效益初步显现 [2] - 株洲905基地一期预计10月中下旬大规模投产 天津906基地计划11月下旬正式投产 [2] 战略意义与行业地位 - 三大基地陆续投产将突破整体产能瓶颈 缓解当前及未来交付压力 [2] - 扩产计划为批产订单密集释放提供产能支撑 应对未来几年激增的批产需求 [2] - 公司聚焦新一代超材料航空结构产品 增强市场竞争力并保持尖端装备领域领先地位 [1]

重大订单签署 - 公司与五家客户签订合计12.78亿元超材料产品批产合同 包括10.17亿元和2.6亿元两批订单 产品需于2026年6月30日前完成交付[2] - 今年累计获20.58亿元批产合同 含2月与两家客户签订的7.8亿元超材料航空结构部件合同[2] 产能扩张进展 - 709基地二期已于2024年下半年投产 5月中旬产能转化为业绩 2025年上半年生产规模达4.99亿元 同比提升1.5倍[3] - 存货结转成本约4.23亿元 存货账面余额（不含原材料）增加0.76亿元[3] - 株洲905基地一期预计10月中下旬大规模投产 天津906基地计划11月下旬投产 将提升华北及北方区域交付能力[3] 行业地位与技术优势 - 公司是国内唯一实现超材料技术从实验室走向大规模工程应用的企业 完成从0到1原创突破及从1到10产业化扩展[3] - 超材料技术应用于航空航天、低空经济、智能汽车等领域 公司为全球超材料尖端装备领域领军企业[3][4] 战略布局与业绩影响 - 自2024年下半年启动全国产能布局 在湖南株洲、天津津南、四川乐山设立三大生产基地[3] - 当前订单预计对公司2024年及2026年度经营业绩产生积极影响[3] - 公司进入研制成果向批产转化关键阶段 今明两年将迎密集交付期[2]

核心合同信息 - 光启技术全资子公司光启尖端与五家客户签订超材料产品批产合同 总金额达127,780.38万元 [1] - 其中单一客户合同金额为101,735万元 占本次合同总额的79.6% [1] - 其余四家客户合同金额合计26,045.38万元 [1] 产品交付安排 - 所有合同产品需在2026年6月30日前完成交付 [1] 业务规模确认 - 本次系列合同确认光启尖端作为超材料产品核心供应商的市场地位 [1] - 单笔超10亿元合同体现公司在超材料批产领域的重要市场份额 [1]

今日聚焦 - 光启技术子公司签订12.78亿元超材料产品批产合同 将于2026年6月30日前完成交付 [1] - 贵州茅台控股股东获农业银行不超27亿元增持贷款支持 拟增持金额30-33亿元 [2] - 天际股份控股股东减持300万股 持股比例由18.26%降至17.65% [2] - 百利天恒全球首创EGFR×HER3双抗ADC药物iza-bren被纳入优先审评程序 已完成III期临床期中分析 [2] 投资与签约 - 联创光电拟出资2400万元设立商业航天产业运营公司 持股30% [10][11] - 晋控电力获核准建设2×100万千瓦煤电项目 静态投资75.18亿元 [12] 增减持与回购 - 科拓生物股东拟合计减持不超过5%股份 [6][15] - 英科医疗将回购股份价格上限调整为41.88元/股 回购金额0.8-1.2亿元 [14] - 联泓新科股东拟减持不超过0.78%股份 [13] - 伟时电子控股股东拟减持不超过3%股份 [16] - 孚能科技股东拟减持不超过2%股份 [17] - 康辰药业控股股东拟减持不超过3%股份 [18] - 华银电力股东拟减持不超过1%股份 [19] - 捷佳伟创股东及高管拟减持合计0.87%股份 [5] - 诚达药业股东拟减持不超过7.27%股份 [6] - 华大九天股东拟通过询价转让减持2.64%股份 [9] 经营与业绩 - 牧原股份8月商品猪销售收入118.5亿元 同比下降12.3% [22] - 新希望8月生猪销售收入17.22亿元 同比下降30.73% [21] - 长春高新子公司注射用GenSci140临床试验申请获受理 [22] - 爱朋医疗便携式脑电图机获医疗器械注册证 [22] - 联环药业获得法莫替丁注射液药品注册证书 [23] 融资与定增 - 晶晨股份拟发行H股并在香港联交所上市 [25] - 昌晨股份拟发行H股并在香港联交所上市 [9] 合同与项目中标 - 东南网架联合中标13.23亿元EPC项目 [24] - 天成自控子公司获15.3万辆乘用车座椅总成定点 2026年4月量产 [23] 股价异动 - 阳光电源表示经营情况正常 无未披露重大事项 [26][27] - 中源家居提示美国关税政策存在不确定性 [27] 其他 - 海康威视董事长提议中期分红每10股派4元 合计36.66亿元 [28] - 至正股份重大资产置换获证监会同意注册批复 [28] - 国力股份证券简称变更为国力电子 [29] - 亿华通终止收购旭阳氢能100%股权 [29] - 旷达科技控股股东变更为株洲国资委 转让28%股份 [4] - 数字认证控股股东变更为北京数据集团 [7] - ST岭南因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [8] - 航天宏图与巴基斯坦签署29亿元合作意向 尚未签订正式合同 [3]

股价表现 - 9月3日股价下跌5.03%至49.23元/股 成交额19.63亿元 换手率1.81% 总市值1060.70亿元 [1] - 连续3天累计下跌6.04% [1] 公司基本情况 - 位于广东省深圳市南山区 2001年7月18日成立 2011年11月3日上市 [1] - 主营业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：超材料产品99.23% 其他0.34% 超材料研发业务0.25% 其他(补充)0.18% [1] 基金持仓情况 - 汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)二季度减持500股 持有2.69万股 占基金净值比例8.51% 为第一大重仓股 [2] - 该基金最新规模1113.17万元 成立日期2023年7月11日 [2] - 今日浮亏损失约7.02万元 连续3天下跌期间浮亏损失8.96万元 [2] 基金业绩表现 - 今年以来收益31.67% 同类排名1136/4222 [2] - 近一年收益81.02% 同类排名753/3783 [2] - 成立以来收益8.25% [2] 基金经理信息 - 基金经理罗昊累计任职时间358天 现任基金资产总规模30.98亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报83.98% 最差基金回报-0.15% [3]

公司运营进展 - 全资子公司深圳光启超材料技术有限公司测试中心于8月28日通过CNAS扩项资质认定 [2] - 此次扩项使公司超材料领域检验检测能力实现再升级 工艺环节检验检测能力远超同行 [2] - 解决了外协测试带来的低效 耗时 高成本等一系列问题 [2] 业务发展影响 - 为多基地投产后面临的大规模交付提供坚实保障 [2] - 将对公司开辟相关检测业务市场产生一定积极影响 [2]

公司技术资质与研发进展 - 全资子公司光启超材料测试中心于8月28日通过CNAS扩项资质认定 新增认可检测范围覆盖复合材料与涂料检测能力 并强化几何检测、电磁特性试验及无损检测等核心领域检测深度 [1] - 计量检测能力扩展至力学和热学两大类检测对象的12项校准规程或规范 检测参数与技术标准全面对标国际先进水平 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入9.43亿元 同比增长10.70% 归母净利润3.86亿元 同比增长6.75% [1] - 超材料产品批产收入达9.36亿元 同比增长47.35% 占总营收比例从去年同期74.55%提升至99.23% [1][2] - 整体毛利率55.06% 同比提升1.66个百分点 其中超材料产品毛利率54.95% 提升0.26个百分点 研发业务毛利率51.70% 提升2.22个百分点 [2] - 2024年超材料批产收入12.69亿元 研制收入2.82亿元 同比增长911.24% [2] 产能建设与供应链布局 - 下设8家子公司覆盖超材料产业链上中下游 建立超级制造平台 [3] - 洛阳原材料生产基地完成第三期扩建 905基地一期与906基地一期建设投产推动中上游原材料与终端出货量提升 [3] - 709基地二期于2024年10月投产 2025年5月启动交付 生产规模达去年同期1.5倍 存货账面余额增加0.76亿元 结转成本4.23亿元 生产量4.99亿元 [4] - 株洲905基地一期8月16日完成设备调测试生产 预计10月中下旬大规模投产 天津906基地计划11月下旬投产 [4] - 2024年下半年起在湖南株洲、天津津南区、四川乐山布局三大生产基地应对批产需求激增 [3] 业务订单与客户关系 - 全资子公司光启尖端累计与两家客户签订7.80亿元超材料产品批产合同 计划2025年底前完成交付 [2] 民用领域拓展战略 - 在低空经济、新能源及智能汽车领域积累潜在客户 联合中汽中心天检中心创办"汽车紧缩场联合创新实验室" 整车OTA远场测试方案被列入国家标准草案 [5] - 在乐山、内蒙古完成多架次极端环境试飞测试 产品性能指标达预期 [5] - 参与乐山天穹增资扩股 该公司为AI驱动的无人机整机制造商 旨在通过资本纽带整合产业链资源 [6] - 在乐山市建设"先进低空无人机产业链总部基地项目" 联合5家产业链上下游企业构建全产业链协同发展格局 [6] - 以"链主"企业身份持续关注产业链空白环节与高潜力细分赛道 通过技术赋能与资本合作拓展产业覆盖广度与深度 [6] 市场表现与行业地位 - 截至9月1日收盘公司市值突破1135亿元 股价创新高 [1] - 超材料尖端装备需求持续旺盛 [1]

公司技术能力提升 - 全资子公司光启超材料测试中心于8月28日通过CNAS扩项资质认定 标志着公司在超材料领域检验检测能力实现再升级 工艺环节检验检测能力远超同行 [1] - 测试中心配备多个超高精度散射特性测试紧缩场 国内极少可对外服务的低频远场天线测试系统 亚洲最大/全球最先进多探头球面近场测试系统 以及26轴双塔自动超声C扫系统 覆盖从材料微观特性到终端产品全尺寸验证的全流程需求 [1] - 已建成并投用10个超材料电磁调制测试微波暗室 另有11个在建 预计2025年第四季度全部投入使用 届时将拥有总计21个微波暗室 [2] 运营效率与成本优化 - 解决外协测试带来的低效 耗时 高成本等一系列问题 为多基地投产后面临的大规模交付提供坚实保障 [1] - 彻底解决此前依赖外协测试导致的低效 耗时 高成本问题 为超材料产品快速量产与市场交付提供加速度 [2] 市场与战略发展 - 对公司开辟相关检测业务市场产生一定积极影响 [1] - CNAS扩项是公司超材料+AI双轮驱动战略下的重要技术落子 [2] - 随着超材料在航空航天 新能源 智能汽车等领域应用深化 具备全产业链检测能力的技术+制造双优势企业正逐步在行业高速发展中抢占先机 [2]