公司获得高新技术企业资质 - 金诚信矿业管理股份有限公司及其全资子公司北京金诚信矿山技术研究院有限公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] - 全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司获得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[1] 税收优惠政策 - 上述公司自获得高新技术企业认定后三年内（2025年-2027年）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策[1] - 税收优惠具体内容为按15%的税率缴纳企业所得税[1]

战略合作协议签署 - 倍杰特集团股份有限公司与金诚信矿业管理股份有限公司于2026年1月10日签订了《战略合作协议》[1] - 双方均为治理规范、决策高效、创新能力突出的上市民营企业，拥有良好的品牌形象[1] 合作基础与原则 - 双方在战略合作方面具有较强的互补性和兼容性[1] - 合作本着平等互利、协同发展的原则[1] 合作领域与目标 - 双方将依托在矿山资源开发领域的布局，深化资源开发产业链协同合作[1] - 计划通过资源开发或延伸业务实现战略绑定，充分发挥双方资源与专业优势[1] - 合作旨在促进共同发展，切实维护双方及全体股东的合法权益[1]

公司战略合作 - 倍杰特与金诚信矿业管理股份有限公司于2026年1月10日签订了《战略合作协议》[1] - 双方均为治理规范、决策高效、创新能力突出的上市民营企业，拥有良好的品牌形象[1] - 双方在战略合作方面具有较强的互补性和兼容性[1] 合作原则与目标 - 合作本着平等互利、协同发展的原则[1] - 双方将依托在矿山资源开发领域的布局，深化资源开发产业链协同合作[1] - 计划通过资源开发或延伸业务实现战略绑定，充分发挥双方资源与专业优势[1] - 合作旨在促进共同发展，切实维护双方及全体股东的合法权益[1]

公司治理变动 - 公司非独立董事叶平先因公司治理架构调整辞去第五届董事会非独立董事职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1][2] - 公司职工代表大会于2025年12月22日通过民主表决 选举叶平先为公司第五届董事会职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [2][4] - 叶平先辞任非独立董事后 公司董事会成员不低于法定人数 董事会及专门委员会运作不受影响 其不存在未履行完毕的公开承诺 [2][3] 新任董事背景 - 叶平先出生于1965年11月 为中国国籍 无境外永久居留权 拥有硕士研究生学历 为研究员/教授级高级工程师 并享受国务院特殊津贴 [6] - 叶平先拥有深厚的矿业技术与管理背景 曾担任北京矿冶研究工程公司总经理、北京矿冶研究总院工程设计院院长等职 2017年2月至今在公司任职 现任公司副总裁 [6] - 叶平先未直接持有公司股份 其配偶持有公司股份4000股 其与公司实际控制人、主要股东及其他董监高无关联关系 无不良记录且符合任职资格 [7] 董事会构成合规性 - 本次职工代表董事选举后 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一 符合《公司章程》规定 [4]

核心观点 - 金诚信矿业管理股份有限公司发布公告，其发行的“金诚转债”将于2025年12月23日支付第五个计息年度的利息，付息方案及操作细节已明确 [1][2] 债券发行与基本条款 - 公司于2020年12月23日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币100,000.00万元（即10亿元），每张面值100元，共计1,000,000手（10,000,000张）[2][3] - 债券期限为自发行之日起六年，即从2020年12月23日至2026年12月22日 [3] - 债券采用固定利率，第五年票面利率为1.80%，第六年为2.00%，到期赎回价为112元（含最后一期利息）[3] - 债券于2021年1月14日在上海证券交易所挂牌上市交易 [2][12] 本次付息具体安排 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年12月23日至2025年12月22日 [13] - 付息债权登记日为2025年12月22日，除息日与付息日均为2025年12月23日 [2][17] - 本期票面利率为1.80%（含税），即每张面值100元的可转债兑息金额为1.80元人民币（含税）[13] - 付息对象为截至2025年12月22日上海证券交易所收市后，登记在册的全体“金诚转债”持有人 [14] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为12.73元/股 [9] - 因历年利润分配方案实施，转股价格已进行多次下调：2021年6月9日调整为12.65元/股，2022年7月11日调整为12.55元/股，2023年7月7日调整为12.43元/股，2024年7月11日调整为12.23元/股，2025年6月27日调整为11.78元/股 [9] - 最新转股价格为11.78元/股 [9] - 转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [11] 付息与税务处理 - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为2020年12月23日 [7] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [15] - 对于个人投资者，债券利息收入按20%税率征收个人所得税，税后实际派发利息为每张1.44元 [16] - 对于居民企业投资者，债券利息所得税自行缴纳，实际派发金额为每张1.80元（含税）[16] - 对于合格境外机构投资者等非居民企业，在2025年12月31日前取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为每张1.80元（含税）[17] 债券信用与担保情况 - 公司主体长期信用等级及“金诚转债”的债项信用等级均维持为AA，评级展望为稳定 [12] - 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司 [13] - 本次发行的可转债未提供担保 [14]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月27日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式举行2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年11月20日至11月26日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱jchxsl@jchxmc.com进行预提问 [2][5] - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事将参与本次业绩说明会 [4] 会议内容与参与方式 - 会议将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 投资者可在会议期间登录上证路演中心在线参与互动 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3][5] - 会议召开后 投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] 公司背景与联系信息 - 金诚信矿业管理股份有限公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [2] - 公司董事会办公室为联系部门 联系电话010-82561878 电子邮箱jchxsl@jchxmc.com [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元 [2] - 扣除发行费用（不含税）金额1,362.68万元后，实际募集资金净额为198,637.32万元 [2] - 前述募集资金已于2025年10月10日全部到账，并由中汇会计师事务所进行审验 [2] 募集资金专户监管协议签订情况 - 为规范募集资金管理，公司审议通过了开设募集资金专户并签订监管协议的议案 [2] - 公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 公司及子公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异 [3][4] 新增四方监管协议专户信息 - 截至2025年11月2日，公司新增签署四方监管协议的募集资金专项账户信息已明确 [4] - 涉及中国银行股份有限公司北京宣武支行的协议由其代为签署，因北京陶然亭支行无签署权限 [4] - 公司将在募集资金到账后一个月内签署其他专用账户的四方监管协议 [4] 四方监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于本次可转债募集资金投向项目，不得用作其他用途 [5] - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，至少每半年度进行一次现场检查 [5] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司及银行需及时通知保荐机构 [7] - 协议自四方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

公司核心决定 - 公司董事会决定不行使“金诚转债”的提前赎回权利 [1] - 该决定在2025年10月30日经董事会会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 在“金诚转债”剩余转股期内（2025年10月31日至2026年12月22日），若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [1][3] “金诚转债”基本情况 - 公司于2020年12月23日公开发行可转换公司债券，发行总额为100,000.00万元（即10亿元），期限6年 [1] - 债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称为“金诚转债”，代码为“113615” [2] - 转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [2] “金诚转债”转股价格调整 - 初始转股价格为12.73元/股 [2] - 因历年利润分配方案实施，转股价格经历多次调整：2021年6月9日调整为12.65元/股，2022年7月11日调整为12.55元/股，2023年7月7日调整为12.43元/股，2024年7月11日调整为12.23元/股，2025年6月27日调整为11.78元/股 [2] 提前赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 公司股票在2025年10月10日至2025年10月30日期间，满足上述条件，触发价格为15.31元/股（11.78元/股 * 130%） [3] - 公司在2025年4月10日至2025年10月9日期间曾承诺暂不行使提前赎回权利 [3] 相关主体持股情况 - 在本次赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况 [4] - 上述主体目前未持有“金诚转债”，未来亦无减持计划 [4]

公司核心决定 - 公司董事会决定不行使“金诚转债”的提前赎回权利，不提前赎回该可转债 [2] - 董事会决议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过不提前赎回的议案 [7] - 在“金诚转债”剩余转股期内（自2025年10月31日至2026年12月22日），若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [2][7] 可转债触发赎回条款情况 - 公司股票在2025年10月10日至2025年10月30日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即15.31元/股），已触发“金诚转债”的有条件赎回条款 [6] - 有条件赎回条款规定：在可转债转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回 [5] “金诚转债”基本情况 - 公司于2020年12月23日公开发行100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100,000.00万元（即10亿元人民币），期限6年 [3] - “金诚转债”于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [4] - “金诚转债”初始转股价格为12.73元/股，后因历年利润分配方案实施，转股价格多次调整，自2025年6月27日起调整为11.78元/股 [4] 相关主体持股情况 - 在本次赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、时任监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况 [7] - 上述主体目前未持有“金诚转债”，未来亦无减持“金诚转债”的计划 [7]

公司可转债赎回决定 - 公司股票价格在2025年10月10日至2025年10月30日期间触发"金诚转债"赎回条款 [2] - 公司董事会决定本次不行使"金诚转债"的提前赎回权利 [2] - 在"金诚转债"剩余转股期内（2025年10月31日至2026年12月22日），若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司均不行使提前赎回权利 [2]