证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-105 重要内容提示: ● 可转债付息债权登记日： 2025年12月22日（星期一） ● 可转债除息日： 2025年12月23日（星期二） 转债代码：113699 转债简称：金25转债 金诚信矿业管理股份有限公司"金诚转债"2025年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 可转债付息日： 2025年12月23日（星期二） 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月23日公开发行的可转换公司债券（以下 简称"可转债"）将于2025年12月23日支付自2024年12月23日至2025年12月22日期间的利息。根据公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 一、可转债发行上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转债于2021年1月14日起 在上海证券交易所挂 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月27日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式举行2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年11月20日至11月26日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱jchxsl@jchxmc.com进行预提问 [2][5] - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事将参与本次业绩说明会 [4] 会议内容与参与方式 - 会议将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 投资者可在会议期间登录上证路演中心在线参与互动 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3][5] - 会议召开后 投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] 公司背景与联系信息 - 金诚信矿业管理股份有限公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [2] - 公司董事会办公室为联系部门 联系电话010-82561878 电子邮箱jchxsl@jchxmc.com [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元 [2] - 扣除发行费用（不含税）金额1,362.68万元后，实际募集资金净额为198,637.32万元 [2] - 前述募集资金已于2025年10月10日全部到账，并由中汇会计师事务所进行审验 [2] 募集资金专户监管协议签订情况 - 为规范募集资金管理，公司审议通过了开设募集资金专户并签订监管协议的议案 [2] - 公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 公司及子公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异 [3][4] 新增四方监管协议专户信息 - 截至2025年11月2日，公司新增签署四方监管协议的募集资金专项账户信息已明确 [4] - 涉及中国银行股份有限公司北京宣武支行的协议由其代为签署，因北京陶然亭支行无签署权限 [4] - 公司将在募集资金到账后一个月内签署其他专用账户的四方监管协议 [4] 四方监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于本次可转债募集资金投向项目，不得用作其他用途 [5] - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，至少每半年度进行一次现场检查 [5] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，公司及银行需及时通知保荐机构 [7] - 协议自四方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

公司核心决定 - 公司董事会决定不行使“金诚转债”的提前赎回权利 [1] - 该决定在2025年10月30日经董事会会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 在“金诚转债”剩余转股期内（2025年10月31日至2026年12月22日），若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [1][3] “金诚转债”基本情况 - 公司于2020年12月23日公开发行可转换公司债券，发行总额为100,000.00万元（即10亿元），期限6年 [1] - 债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称为“金诚转债”，代码为“113615” [2] - 转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [2] “金诚转债”转股价格调整 - 初始转股价格为12.73元/股 [2] - 因历年利润分配方案实施，转股价格经历多次调整：2021年6月9日调整为12.65元/股，2022年7月11日调整为12.55元/股，2023年7月7日调整为12.43元/股，2024年7月11日调整为12.23元/股，2025年6月27日调整为11.78元/股 [2] 提前赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 公司股票在2025年10月10日至2025年10月30日期间，满足上述条件，触发价格为15.31元/股（11.78元/股 * 130%） [3] - 公司在2025年4月10日至2025年10月9日期间曾承诺暂不行使提前赎回权利 [3] 相关主体持股情况 - 在本次赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况 [4] - 上述主体目前未持有“金诚转债”，未来亦无减持计划 [4]

公司核心决定 - 公司董事会决定不行使“金诚转债”的提前赎回权利，不提前赎回该可转债 [2] - 董事会决议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过不提前赎回的议案 [7] - 在“金诚转债”剩余转股期内（自2025年10月31日至2026年12月22日），若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [2][7] 可转债触发赎回条款情况 - 公司股票在2025年10月10日至2025年10月30日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即15.31元/股），已触发“金诚转债”的有条件赎回条款 [6] - 有条件赎回条款规定：在可转债转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回 [5] “金诚转债”基本情况 - 公司于2020年12月23日公开发行100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100,000.00万元（即10亿元人民币），期限6年 [3] - “金诚转债”于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [4] - “金诚转债”初始转股价格为12.73元/股，后因历年利润分配方案实施，转股价格多次调整，自2025年6月27日起调整为11.78元/股 [4] 相关主体持股情况 - 在本次赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、时任监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况 [7] - 上述主体目前未持有“金诚转债”，未来亦无减持“金诚转债”的计划 [7]

公司可转债赎回决定 - 公司股票价格在2025年10月10日至2025年10月30日期间触发"金诚转债"赎回条款 [2] - 公司董事会决定本次不行使"金诚转债"的提前赎回权利 [2] - 在"金诚转债"剩余转股期内（2025年10月31日至2026年12月22日），若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司均不行使提前赎回权利 [2]

文章核心观点 - 金诚信矿业管理股份有限公司发布公告 提示其可转换公司债券“金诚转债”可能触发有条件赎回条款 [1][5] - 公司股票价格已连续10个交易日达到触发赎回条款的条件 若在未来20个交易日内再有5个交易日满足条件 公司将有权决定是否提前赎回债券 [5] “金诚转债”基本情况 - 公司于2020年12月23日公开发行可转换公司债券 发行总额为100,000.00万元（即10亿元人民币） 期限为6年 [2] - 该债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易 转股期为2021年6月29日至2026年12月22日 [3] - 初始转股价格为12.73元/股 后因历年利润分配方案实施 转股价格经历多次下调 当前转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股 [3] 可转债有条件赎回条款可能触发的情况 - 赎回条款规定：在转股期内 若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%） 公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [4] - 公司曾承诺在2025年4月10日至2025年10月9日期间若触发赎回条款均不行使提前赎回权利 [5] - 自2025年10月10日至2025年10月23日 公司股票已连续10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即15.31元/股） [5] - 若在未来20个交易日内 公司股票再有5个交易日收盘价格满足上述条件 将触发赎回条款 [5]

可转债发行与转股概况 - 公司于2020年12月23日公开发行100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100,000.00万元（即10亿元人民币）[3] - 该可转债于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称为"金诚转债"，转债代码为"113615"[3] - "金诚转债"的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日[3] - 因2024年利润分配方案实施，可转债转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股[3] 累计转股情况 - 截至2025年9月30日，累计共有504,069,000元"金诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,371,655股[2][4] - 累计转股形成的股份数量占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的6.9200%[2][4] - 尚未转股的"金诚转债"金额为495,931,000元，占可转债发行总额的49.5931%[2][5] 本季度转股情况 - 2025年第三季度（2025年7月1日至2025年9月30日期间），"金诚转债"转股金额为26,000元，因转股形成的股份数量为2,199股[2][4] - 本季度转股形成的股份数量占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的0.0004%[2][4]

公司股权结构 - 控股股东金诚信集团有限公司直接持有公司股份约2.43亿股 占总股本比例38.88% [1] - 控股股东累计质押股份3300万股 占总股本比例5.29% [1] - 控股股东质押股份占其直接持股总数比例13.61% [1] 行业动态 - 国家组织大型采购中报价过低企业需进行解释说明 引发全行业关注 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长王青海主持 [2] 出席情况 - 公司9名董事全部出席 [3] - 董事会秘书吴邦富出席 部分高级管理人员及见证律师列席 [3] 议案审议结果 - 议案1"关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案"获得通过 [4] - 议案2"关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案"获得通过 [4] - 两项议案均为特别决议议案 经出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [5] - 所有议案均对中小投资者单独计票 [5] 法律见证 - 北京国枫律师事务所王鑫、罗聪律师进行见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [6]