证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-033 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司与西部矿业股份有限公司续签锡铁山铅锌矿 矿山采矿生产承包合同并于近日取得经双方签字盖章的合同文件，项目主要情况 如下： 一、工程项目及协议主要情况 2、工程地点：锡铁山铅锌矿 1、合同名称：矿山采矿生产承包合同（四期）。 3、承包内容： 承包内容按照发包方的年度、月度计划执行。开拓工程（含 探矿工程）作业内容包括掘进施工（含平巷、竖巷、斜巷、交岔点、探矿巷道及 硐室）、支护作业（包括各类井巷、交岔点、硐室的素喷、锚网喷、钢拱架及整 体砼或钢筋砼支护）和出渣、排废工作。采出矿作业内容包括采切工程施工及支 护工作、中深孔、小分段采矿底孔、爆破落矿、采场出矿、中段运输、提升运输 矿石至选矿厂原矿仓（提升运输包括盲混合井提升、千米副井提升、主平硐运输 以及斜坡道运输）及其他辅助性作业内容。 ...

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年公司归母净利润大幅提升，业绩符合预期且创历史新高，2025年一季度业绩同比也大幅提升 [7] - 矿山服务业务基本平稳，资源业务因铜量价齐升成为主要增长点 [7] - 预计2025 - 2027年分别实现归母净利润21.93亿元、24.02亿元、27.53亿元，分别同比增长38.5%、9.5%、14.6%，采用分部估值对应2025年目标总市值322亿元 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 总股本62,377.62万股，已上市流通股62,377.62万股，总市值234.54亿元，流通市值234.54亿元，资产负债率47.22%，每股净资产13.31元，12个月内最高/最低价为60.22/33.39元 [4] 财务指标 2024年及2025年一季度业绩 - 2024年全年实现营业收入99.42亿元，同比增长34.37%；归母净利润15.84亿元，同比增长53.59%；扣非归母净利润15.7亿元，同比增长52.74% [7] - 2025年一季度实现营业收入28.11亿元，同比增长42.49%，环比减少5.4%；归母净利润4.22亿元，同比增长54.1%，环比减少14.01%；扣非归母净利润4.09亿元，同比增长51.56%，环比减少15.08% [7] 业务情况 - 2024年矿山服务业务实现营业收入65.4亿元，同比 - 0.96%，总体毛利率26.75%，同比减少2.19个百分点；采供矿量4,149.18万吨；竣工竖井最深达1,526米，斜坡道最长达8,008米；年末收购澳洲露天矿山服务商TerraMiningPty Ltd [7] - 2024年LME铜均价9,269美元/吨（同比 + 8.7%），公司铜金属产量4.87万吨，同比 + 158.62%，销量4.92万吨，同比382.70%；两岔河磷矿全年增产至35万吨，同比 + 115.65%，销售36万吨，同比 + 125.70%；资源板块营业收入32.1亿元，同比增长412.85% [7] - 2025年一季度铜金属（当量）产量1.75万吨，销量1.89万吨，磷矿石7.42万吨，销量7.11万吨；矿石服务业务营业收入15亿元，同比 - 3.29%，毛利率同比 - 3.06个百分比，矿山资源开发营业收入12.96亿元，同比 + 232.7%，毛利率同比 + 1.9个百分点 [7] 费用情况 - 2024年全年期间费用总额8.29亿元，同比增长34%，期间费用率为8.3%，同比基本平稳 [7] 财务预测 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万)|9,942|12,653|14,055|15,585| |同比增速(%)|34.4%|27.3%|11.1%|10.9%| |归母净利润(百万)|1,584|2,193|2,402|2,753| |同比增速(%)|53.6%|38.5%|9.5%|14.6%| |每股盈利(元)|2.54|3.52|3.85|4.41| |市盈率(倍)|15|11|10|9| |市净率(倍)|2.6|2.1|1.8|1.5|[8]

文章核心观点 公司在矿山服务业务稳定发展基础上向矿山资源开发业务拓展，形成“服务 + 资源”双轮驱动模式，2024 年业绩增长，拟进行利润分配并续聘审计机构，2025 年一季度业务有相应表现 [16][25][33] 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者应到指定网站阅读全文 [1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整，全体董事出席董事会会议 [1][2] - 中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 公司拟按每 10 股派 4.5 元（含税）实施利润分配，方案待股东大会审议，通过后两月内完成派发 [3][4] 公司基本情况 公司简介 - 公司专注非煤地下固体矿山开发服务，具备综合服务能力，在境内外承担多个项目，采供矿量可观，技术和业绩处于国内前列，国际化经验丰富，客户资源稳定 [8][9][11] 报告期公司主要业务简介 报告期内公司所处行业情况 - 矿山服务商为资源开发企业提供服务，国际市场业务委托普遍，我国专业化服务商起步晚但部分向多业务总承包发展，政策推动行业规范，一体化服务企业机遇好 [5][6][7] - 2024 年铜价高位震荡，均价同比上涨，供需紧平衡；磷矿石价格高位运行，预计供需紧平衡延续，公司向资源开发延伸，资源储量增加 [13][14] - 矿产资源开发和矿山服务受宏观经济等因素影响有周期性，大型综合服务企业受影响相对小 [15] 报告期内公司从事的业务情况 - 公司形成“服务 + 资源”业务模式，矿山服务业务涵盖多方面，资源开发业务涵盖多环节，项目增多 [16][17][18] - 公司经营模式为矿业纵向一体化，矿山服务各业务有相应经营方式，资源开发通过并购拓展，采购采用两级模式，业绩驱动来自业务量、销量和成本控制 [19][20][23] 公司主要会计数据和财务指标 - 包含近 3 年和报告期分季度数据，季度数据与已披露定期报告无差异 [24] 股东情况 - 披露报告期末及年报披露前一个月末相关股东总数、前 10 名股东情况，以及公司与控股股东、实际控制人的产权及控制关系 [24] 公司债券情况 - 不适用 [25] 重要事项 - 2024 年公司营业收入同比增加，矿服和资源销售收入占比分别为 65.82%和 32.28% [25] 2024 年度利润分配方案 方案内容 - 拟以股权登记日可参与分配股份为基数，每 10 股派 4.5 元（含税），若总股本变动维持每股分配比例，方案待股东大会审议，预计分配现金红利 28069.91 万元，占净利润 17.72% [30][31] 现金分红比例低于 30%说明 - 行业与矿产资源市场关联大，长期受全球经济发展支持 [32] - 公司双轮驱动经营，2024 年矿服业务稳健，资源开发板块增长，收购项目推进 [33] - 2024 年公司营收和净利润增长，因业务量增加和项目资金需求大，董事会同意分红方案 [34] - 留存未分配利润用于业务发展、项目运营和日常经营，提升竞争力和回报投资者 [36] 决策程序 - 董事会会议审议通过方案，认为符合规定且利于股东长远利益 [37] - 监事会认为方案符合规定，未损害股东权益，全体监事同意 [38] 续聘会计师事务所 拟聘任事务所基本情况 - 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年转制，有证券服务业务资格，介绍了相关人员数量、收入、客户等信息，购买职业保险，近三年有监管措施但不影响业务 [43][44][48] 项目信息 - 介绍项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人情况，近三年无相关违规记录 [49][50] 2025 年第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、数据变动情况及原因 [53][54][55] 股东信息 - 披露普通股股东总数等情况，介绍可转债转股情况 [55][56] 其他提醒事项 - 业绩来自矿山服务和资源开发业务，说明业务毛利和毛利率下降原因，介绍资源开发产品生产销售情况 [57][59][60] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [60]

金诚信矿业管理股份有限公司 环境、社会与治理报告 2024 岁序更替，华章日新。 时间是伟大的艺术家，勾画出奋斗的轨迹， 浓缩着发展的历程，记录着金诚信极不平凡的过 往。 "五五战略"稳步推进，"双轮驱动"动力 强劲，"两个市场"跨越发展，"五大板块"比 翼 齐飞…… 犹记得公司创始人王先成书记掷地有声的讲 话：始终坚持矿业梦想的初心不变，始终坚持共 生 共荣的企业文化不变，始终坚持技术引领的导 向不变，始终坚持精细管理的思想不变！ 值得庆贺的是，我们做到了：资源项目投产、 技术保障有力、市场拓展强劲、管理效能升级、 人才体系健全，我们以全新管理能力和专业能力 打赢了"五大攻坚战"。我们心底有豪情万丈， 也 有万般感慨，我们深知：正是因为有老一代矿 山人打下的坚实基础，有"四个始终坚持不变" 的坚 强指引，有新一届董事会和高管团队的科学 带领，有一万多名金诚信人的砥砺前行，我们才 打赢这 一场场大仗硬仗，跨越那一个个难关险隘。 时光无言，镌刻历史印记；梦想无垠，照耀辉煌 前程。迎着新年第一缕阳光，我们即将开启充满 光荣和梦想的新征程。 公司"五五战略"已经进入冲刺时刻。站在 新的起点上，崭新的篇章呼唤奋斗者挥 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在近一年审计工作中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年来中汇会计师事务所在资质 方面合规有效，在履职过程中，能够保持独立性，勤勉尽责，公 允发表意见。具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年末合伙人数量：116 人 2024 年末注册会计师人数：694 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 一、资质条件 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 289 人 2023 年经审计的 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草 案）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-023 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草 案）》。 表决结果：9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币167,162.04万元。经董事会决议，公司 202 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（" 秒 一 中汇会审[2025]5613号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 目 文 | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...