合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2025年12月29日[4] - 公司多方面问题均不适用[5] - 公司及股东承诺均已履行[6] - 报告期内保荐人及北部湾港未被监管采取措施[7]

中信建投证券股份有限公司关于 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：登康口腔 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓必银 联系电话：028-68850835 | | | | | | | 保荐代表人姓名：严延 联系电话：010-56051550 | | | | | | | 现场检查人员姓名：邓必银、王威力 | | | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2026 年 月 日—2026 年 月 4 1 4 2 | 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | | 13 | 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | ...

募集资金情况 - 公司发行2900万股A股，发行价每股20.56元，募集资金59624万元，净额51368.48万元[13] - 截至期末累计项目投入23097.57万元，利息净额711.97万元[16] - 节余募集资金29628.98万元，专户余额5628.98万元，现金管理余额24000万元[16] 项目投入与效益 - 早餐店项目累计投入8593.5万元，进度100%，2025年效益393.45万元[29] - 研发中心建设项目累计投入504.04万元，进度100%[29] - 补充流动资金14000.02万元，进度100%[31] 项目变更与延期 - 2025年变更募集资金投资项目，多个项目变更为“安乃达智能制造项目”[23][34][36] - “电动两轮车电驱动系统扩产项目”延期至2026年6月30日[34] - “安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项，节余资金用于“安乃达智能制造项目”[31][34][36] 其他事项 - 2025年7月14日因未公告再次使用闲置募集资金收到监管警示[26] - 公司银行账户合计余额56289806.34元[25]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入95,959.37万元，上年度127,654.45万元[11] - 2025年度营业收入扣除项目372.26万元，占比0.39%；上年度453.27万元，占比0.36%[11] - 2025年度与主营业务无关业务收入372.26万元，上年度453.27万元[11] - 2025年度营业收入扣除后金额95,587.11万元，上年度127,201.18万元[12]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入959,593,741.23元，比2024年下降24.83%[9] - 2025年净利润净亏损为3567.064892万元，上期盈利为6528.75421万元[23] - 2025年基本每股收益为 - 0.07元/股，上期为0.1264元/股[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.2042971967亿元，上期为1.3490205687亿元[26] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计19.39亿元，较上年年末增长0.63%[1] - 公司期末非流动资产合计7.11亿元，较上年年末下降13.09%[1] - 公司期末资产总计26.50亿元，较上年年末下降3.46%[1] - 公司期末流动负债合计7.87亿元，较上年年末下降2.50%[21] - 公司期末非流动负债合计0.80亿元，较上年年末下降11.41%[21] - 公司期末负债合计7.95亿元，较上年年末下降2.60%[21] - 公司期末股东权益合计18.55亿元，较上年年末下降3.87%[21] 股权变动 - 2021年2月25日公司向78人授予限制性股票9,364,000.00股[47] - 2021 - 2025年公司多次回购注销限制性股票[48][49][50][51][52] - 截至2025年12月31日，公司注册资本为515,814,420元，股本总数515,814,420股，有限售条件股份341,550股[52] - 国能科环持有公司23.13%股份，国家能源投资集团有限责任公司为最终控制方[52] 财务政策与核算 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[62] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] 主要资产项目 - 期末应收票据合计3402.246317万元，上年年末为4242.418727万元[173] - 期末应收账款合计4.2079269678亿元，上年年末为7.3439934013亿元[178] - 期末应收账款坏账准备为1.673772704亿元，上年年末为7148.655919万元[178] - 应收款项融资期末余额4569.627062万元，较上年年末增加2136.658757万元[182] - 预付款项期末余额7697.029988万元，1年以内占比96.42%，较上年年末增长[184] - 存货期末账面余额为358,940,394.86元，账面价值为352,694,332.77元[192] - 长期应收款期末账面价值为79,378,435.68元，上年年末为146,081,972.41元[195] - 长期股权投资年末合计余额为230,338,898.64元[198] - 投资性房地产期末余额为11,241,685.23元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入4.6465亿元，使用节余7700.26万元永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，利息收入净额2.4746648096亿元，理财收益7495.412697万元[6] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金7.7亿元永久补充流动资金[8] 2025年资金动态 - 2025年对募集资金投资项目投入0元[13] - 2025年拟用超募资金利息1.320292亿元永久补充流动资金，未拨付[13] - 2025年利息收入净额207.399136万元，累计净额2.4954047232亿元[13] - 2025年闲置募集资金未理财，无投资收益[13] - 截至2025年12月31日，专户余额1.316677186亿元[13] 项目投入情况 - 等离子体低NOx燃烧推广工程累计投入5000万元，进度100%[35] - 等离子体节能环保设备增产项目累计投入31578.65万元，进度85.43%，2025年效益 -3682.54万元[35] - 营销网络建设项目累计投入2186.09万元，进度48.58%[35] 超募资金使用 - 超募资金投向补充流动资金64397.15万元，2025年投入6397.15万元，进度100%[35] - 2010 - 2014年两次各用10000万元超募资金永久补充流动资金[35] - 2022 - 2024年分别用1.9亿元超募资金永久补充流动资金[36] - 2025年10月23日同意用超募资金利息13202.92万元永久补充流动资金，未拨付[36] 其他资金事项 - 2010年用3171.405512万元募集资金置换自筹资金[36] - 2013 - 2015年多次用闲置募集资金暂时补充流动资金，均按期归还[36] - 2021年7月5日将13957.81万元节余资金转入一般户永久补充流动资金[37] - 2014年3月25日调整等离子体节能环保设备增产项目完工时间[36]

天职业字[2026]14375 号 审计报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | | ロ | 灵 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2025年度财务报表— | | | ] | | 2025年度财务报表附注— | | | -19 | T. L. 验证书记 a natu 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 选行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）" 进行查验。 一、审计意见 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东: 天职业字[2026]14375 号 审计报告 我们审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"密尔 克卫")财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2025年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 ...

股份转让 - 2025年9月15日澳洋集团转让20%澳洋健康股份给悦升科技并放弃5%表决权[5] - 2025年11月6日股份转让过户登记完成，悦升科技持股20%，澳洋集团持股降至10.74%[9] 持续督导 - 督导期为2025年9月16日至收购完成后12个月[6] - 悦升科技遵守规定行使权益，履行承诺，无重大业务调整计划[10][12][13] - 澳洋健康资产和业务无重大变动，暂无重大资产重组计划[14] 董事会换届 - 2025年12月2 - 19日完成董事会提前换届选举，高彦任董事长，李静任总经理[16][17][18] 其他情况 - 督导期内澳洋健康业务正常，员工聘用无重大变动[21] - 未发现澳洋健康为悦升科技及其关联方提供担保或借款损害公司利益情形[24] - 收购人无未履行承诺及义务情况[27]

保荐信息 - 中信建投为中国铀业首次公开发行股票并在主板上市的保荐人及持续督导机构[2] - 保荐代表人是张冠宇和赵凤滨[5] 培训信息 - 培训时间为2026年4月7日[2] - 培训地点为北京市东城区安定门外大街丁88 - 1号江苏大厦三层汉风厅[3] - 培训内容包括信息披露、合规运作等方面培训及解读新《公司法》要求等[4]

会议召开情况 - 2025年度董事会应参加9次，现场1次通讯8次[5] - 2025年度战略与ESG委员会召开1次会议[4] - 2025年度提名委员会召开3次会议[4] - 2025年度薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2025年度独立董事专门会议召开2次会议[6] 公司决策事项 - 2025年审议通过与国家能源集团财务有限公司关联交易议案[8] - 2025年审议通过2026年度日常性关联交易议案[8] - 2025年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[10] - 2025年对会计政策进行变更[12] 股权激励 - 2025年4月24日发布2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公告[14] - 2025年5月30日解除限售股份上市流通，激励计划实施完毕[14] 人事变动 - 2025年度完成董事会补选及高级管理人员聘任[14] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作不少于15日[7] - 2025年度履职未发生提出召开董事会会议等情形[15] - 公司为独立董事履职提供支持与保障[15] - 独立董事后续维护公司治理合规及股东权益[15]