股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于15.05元，较上周的15.0元上涨0.33% [1] - 本周股价最高为15.4元（12月29日），最低为14.92元（12月30日） [1] - 公司当前最新总市值为66.3亿元，在通用设备板块217家公司中市值排名第84位，在全部A股5181家公司中排名第2694位 [1] 董事会决议与制度修订 - 第十届董事会第六次临时会议于2025年12月30日召开，审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了修订《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》等共计14项公司制度 [1][3] - 相关议案涉及关联董事回避表决，独立董事专门会议及董事会专门委员会已事前审议通过 [1] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生采购商品、接受劳务、租赁厂房等日常关联交易，总金额不超过1369.20万元 [1][3] - 公司预计2026年度与山东威达雷姆机械有限公司发生销售商品、提供劳务不超过3000万元，采购商品不超过6000万元，出租厂房不超过70万元，合计关联交易金额不超过9070万元 [2][3] - 上述关联交易定价均遵循市场价格原则，相关议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，且无需提交股东大会审议 [1][2] 外汇衍生品业务 - 为防范汇率波动风险，公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇远期结售汇业务，金额不超过1.50亿美元 [1][2][3] - 同期拟开展外汇掉期业务，金额不超过1000.00万美元 [1][2] - 业务资金来源为自有资金，交易对手为具备合法资质的金融机构，不进行投机性交易，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [2] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、稳健型理财产品 [1][2][3] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可滚动使用，任一时点余额不超过13.00亿元 [2] - 该事项已由董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组，公司已制定相应风险控制措施 [2]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月31日收盘，山东威达股价报收于15.05元，较前一交易日下跌0.46% [1] - 公司当日开盘价为15.22元，最高价15.35元，最低价14.94元 [1] - 当日成交额为2.95亿元，换手率为4.62% [1] - 公司最新总市值为66.3亿元 [1] 闲置资金委托理财计划 - 公司拟使用不超过13.00亿元的闲置自有资金购买低风险、稳健型理财产品 [1] - 理财资金将通过商业银行、证券公司等金融机构进行投资 [1] - 所购理财产品需满足安全性高、收益率高于同期银行存款利率的条件 [1] - 该投资计划期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可滚动使用 [1] - 公司规定在投资期限内，任意时点的委托理财余额不超过13.00亿元 [1] - 该事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 公司表示该委托理财不影响正常经营，并已制定风险控制措施确保资金安全 [1] 公司近期制度与公告 - 公司近期公告列表包含多项内部管理制度，如《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》等 [4] - 公司发布了关于2026年度预计与山东威达集团有限公司及山东威达雷姆机械有限公司进行日常关联交易的公告 [4] - 公司发布了关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告及相关公告 [4] - 公司发布了第十届董事会第六次临时会议决议公告 [4] - 公司发布了关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 [4]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财的资金额度为任一时点不超过20,000万元，资金可滚动使用 [1] - 所购买的理财产品为低风险、短期类型，期限不超过12个月 [1] - 理财期限自董事会审议通过之日起不超过1个月 [1] - 该议案经公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日审议通过 [1] - 此项投资决策无需提交股东大会审议 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将采取多项风险控制措施以管理委托理财业务 [1] - 公司将在定期报告中披露委托理财的损益情况 [1] - 保荐人对公司此次使用闲置自有资金委托理财的事项无异议 [1] 公司运营影响 - 此次使用闲置资金进行理财不会影响公司的日常经营 [1]

董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日发出，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 委托理财议案 - 公司及所属企业拟使用不超过35,000万元闲置自有资金购买低风险、本金保障型理财产品，额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用 [3][14] - 前次委托理财周期（2024年8月9日至2025年8月8日）实际取得收益137.10万元，当前持有未到期理财产品4,000万元 [12] - 投资目的为提高闲置资金收益率，资金来源为自有资金，交易对手为商业银行、证券公司等非关联金融机构 [13][15][16] 董事长兼任总经理议案 - 现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满，董事会拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起，需提交临时股东会审议 [5][26] - 孙玉昌具备国有资产管理专业背景，曾任辽宁省国资委办公室副主任、辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长等职，2025年5月起任公司董事长 [28] 临时股东会议案 - 公司定于2025年8月25日召开第四次临时股东会，审议董事长兼任总经理议案，采用现场与网络投票结合方式 [7][30][31] 委托理财实施细节 - 单笔购买金额及日最高理财余额均不得超过35,000万元，授权董事长决定具体购买事项并签署合同 [19] - 风控措施包括：选择高信用评级金融机构、建立理财产品台账、合规风控部监控方案风险等 [22] 临时股东会安排 - 股权登记日为2025年8月22日收盘后，现场会议地点为大连市中山区辽宁时代大厦12楼 [36][38] - 网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00） [31][35]

委托理财基本情况 - 公司拟使用不超过70,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财 额度内资金可滚动使用 额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效 [1][2] - 资金来源为公司及各级子公司的闲置自有资金 不影响日常经营运作资金需求 [2][4] - 委托理财需通过商业银行 证券公司 信托公司等金融机构进行 投资期限不超过十二个月 [1][2] 投资目的与方式 - 投资目的是提高闲置资金使用效率 增加公司收益 在风险可控前提下进行 [2] - 投资方向为低风险金融工具 包括商业银行 证券公司 保险公司等发行的短期理财产品及现金管理产品 [1][2] - 公司将选择资信状况良好 无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方 [2] 审议程序与监管 - 委托理财事项已通过第五届董事会第二十一次会议审议 尚需提交股东大会批准 [2] - 公司内部审计部门将按季度对理财产品进行全面检查 独立董事和监事会可进行监督 [3] - 公司将根据深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [3][4] 对公司影响 - 委托理财有利于提升闲置资金收益 维护股东利益 不影响主营业务发展和募集资金使用 [4] - 实施前提是确保财务状况稳健 保障正常经营资金需求 [4]