公司变更 - 国家电投集团数字科技有限公司发生工商变更，何联会卸任法定代表人、董事长，由朱晓东接任 [1] - 公司注册资本由约9 49亿人民币增至约15 57亿人民币，增幅约64% [1] 公司背景 - 国家电投集团数字科技有限公司成立于2013年8月，经营范围包括信息系统集成、实施和运维服务等 [1] - 公司由国家电力投资集团有限公司和国家核电技术有限公司共同持股 [1]

上市信息 - 公司股票于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“航天软件”，代码“688562”[5][26] - 本次发行后总股本40,000.00万股，上市初期无限售流通股65,795,718股，占比约16.45%[9] - 本次公开发行股票10,000万股，战略配售3,000万股，占发行数量30%[28] - 发行价格12.68元/股，总规模约126,800.00万元，市值50.72亿元[33][79] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为94,961.15万元、150,161.62万元和189,451.09万元，综合毛利率分别为19.00%、18.62%和19.11%[14] - 2020 - 2022年研发投入分别为19,467.77万元、11,639.06万元和14,214.00万元[15] - 2021 - 2022年审计信息化服务收入分别为4.55亿元和4.80亿元，占主营业务收入比重分别为30.35%和25.38%[16] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为96,819.34万元、133,028.44万元和115,739.46万元，存货周转率分别为0.98、1.06和1.23[21] - 2020 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为12,569.77万元、4,056.58万元和3,658.94万元，利润总额分别为 - 2,946.65万元、4,702.44万元和6,372.00万元[22] - 2023年1 - 3月营业总收入32694.13万元，较2022年1 - 3月减少3.90%[92] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 60.87万元，扣非后为 - 286.20万元，均同比小幅上升[94] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 39199.92万元，同比下降16967.18万元[95] 业务情况 - 审计信息化服务建设项目预计2023年底基本建设完毕[17] - 2020 - 2022年向航天科技集团关联销售金额分别为26,628.91万元、30,672.41万元和38,183.13万元，占同期营业收入比例分别为28.04%、20.43%和20.15%[18] - 2020 - 2022年工业软件业务在航天科技集团内部销售金额分别为10,026.22万元、10,163.66万元和14,498.17万元，销售占比分别为77.76%、88.88%和79.68%，商密网云服务收入全来自航天科技集团[19] - 报告期内基础软件神通数据库在航天军工领域销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%，工业软件各期销售占比均超90%[20] 股权结构 - 发行前航天科技集团直接持股40.44%，间接控制23.37%，合计控制63.81%；发行后直接持股30.33%，间接控制17.51%，合计控制47.84%[34][35][36][38] - 本次发行后前十名股东合计持股261,483,334股，占比65.39%[74][75] 未来展望 - 公司将加快募投项目进度，提高资金使用效率[136][137] - 公司按制度管理和使用募集资金[138] - 公司完善治理结构，为发展提供制度保障[139] - 公司制定利润分配制度，强化投资者回报机制[140] 承诺事项 - 控股股东航天科技集团等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理、回购首发前已发行股份[113] - 若公司上市时未盈利，控股股东等在公司实现盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份，第4、5个会计年度内每年减持不得超公司股份总数2%[113] - 控股股东等所持股票锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[113] - 公司董事等高管承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理、回购首发前已发行股份[117] - 核心技术人员自公司股票上市12个月内不转让或委托管理首发前股份，未盈利时3个完整会计年度内不减持首发前股份，锁定期届满后四年内每年转让不超首发前持股的25%[121]