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长汽转债
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长城汽车: 长城汽车股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“长汽转债”转股价格的公告
证券之星· 2025-07-10 00:13
权益分派及转股价格调整 - 公司将于2025年7月15日实施2024年度权益分派,向全体股东每股派发现金股利0.45元(含税),除权除息日为2025年7月16日 [5] - 因权益分派及股票期权行权等因素影响,"长汽转债"转股价格由39.61元/股调整为39.16元/股,调整后价格自2025年7月16日生效 [1][10] - 权益分派期间(2025年7月9日至7月15日)可转债停止转股,7月16日起恢复转股 [1] 股票期权激励计划行权情况 - 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期(2024年6月26日至2025年4月28日)完成行权9,424股,行权价24.78元/股 [5][6] - 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期(2024年7月22日至2025年7月21日)截至2025年7月8日无行权记录 [6] - 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期(2025年5月12日至2026年1月25日)完成行权30股,行权价26.92元/股 [7] 限制性股票激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分因激励对象离职或降职,回购注销587,352股,回购价13.31元/股,已于2025年6月16日完成 [8] - 公司回购专用账户持有418,643股不参与本次利润分配,需进行差异化分红特殊除权除息处理 [9] 转股价格调整计算依据 - 转股价格调整公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+k),其中P0为原转股价,D为每股现金股利,A为增发新股价,k为增发新股率 [8] - 调整参数包括:现金股利D≈0.45元/股,期权行权增发率k1=0.0001101%(对应A1=24.78元/股),限制性股票回购率k4=-0.00686%(对应A4=13.31元/股) [9][10]
7日投资提示:航天宏图实控人拟转让5.1%股份给百瑞金钩私募
集思录· 2025-07-06 22:02
REITs认购信息 - 华夏华电清洁能源REIT(508016)和创金合信首农REIT(508039)开放认购 [1] 公司股份变动 - 奥特维实控人等拟通过询价转让4.99%公司股份 [1] - 易瑞生物实控人计划减持不超过3%公司股份 [1] - 航天宏图实控人的一致行动人拟转让5.1%股份给百瑞金钩私募基金 [1] - 广联航空股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 齐鲁转债触发强赎条款 [1] - 旗滨转债下修转股价到底 [1] - 天奈转债、台21转债、晶能转债、长汽转债、金能转债、奥佳转债宣布不下修转股价 [1] - 广核转债将于7月9日开放申购 [1] 新股申购 - 华电新能作为沪深新股开放申购 [1]
长城汽车: 长城汽车股份有限公司关于不向下修正“长汽转债”转股价格的公告
证券之星· 2025-07-05 00:22
长汽转债基本情况 - 公司于2021年6月10日公开发行35亿元可转换公司债券,债券简称"长汽转债",债券代码"113049",每张面值100元,共3,500万张 [1] - 长汽转债存续期为6年,自2021年6月10日至2027年6月9日,票面利率逐年递增,第一年0.2%至第六年2.0% [2] - 转股期限自2021年12月17日至2027年6月9日,初始转股价格为38.39元/股,当前转股价格为39.61元/股 [2][8] 转股价格调整历史 - 2021年9月10日转股价格由38.39元/股调整为38.30元/股,因股权激励计划行权及限制性股票登记完成 [2] - 2022年5月20日转股价格由38.01元/股调整为37.89元/股,因权益分派实施 [3] - 2023年3月14日转股价格由39.76元/股调整为40.44元/股,因股权激励行权及H股回购注销 [5] - 2025年4月17日转股价格由39.60元/股调整为39.61元/股,因股票期权行权及限制性股票回购注销 [8] 转股价格向下修正条款触发情况 - 2025年6月14日至7月4日,公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%,触发向下修正条款 [4][9] - 公司董事会决定暂不行使转股价格向下修正权利,且未来6个月内(2025年7月5日至2026年1月4日)即使再次触发条款也不提出修正方案 [9] - 2026年1月5日起若再次触发条款,董事会将重新审议是否行使修正权利 [9] 董事会决策依据 - 决策基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心,综合考虑公司基本情况、股价走势及市场环境 [9] - 从公平对待所有投资者的角度出发,为维护公司及全体投资者利益 [9]
长城汽车: 长城汽车股份有限公司关于可转换公司债券转股、2021年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动公告
证券之星· 2025-07-02 00:30
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2025-074 转债代码:113049 转债简称:长汽转债 长城汽车股份有限公司 ? 可转债转股情况:2025年6月1日至2025年6月30日期间,共有11,000元"长汽转 债"已转换成公司股票,转股数为277股。自2021年12月17日至2025年6月30日, 累计共有4,886,000元"长汽转债"已转换为公司股票,累计转股数为128,174 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。 ? 未 转 股 可 转 债 情 况 : 截 至 2025 年 6 月 30 日 , 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 (一)可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可20211353号)核准,长城汽车股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额35亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书2021287号文同意,公司35亿元可转换公司债 券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易, ...
长城汽车: 长城汽车股份有限公司关于“长汽转债”2025年付息的公告
证券之星· 2025-06-02 16:48
长汽转债付息公告核心内容 - 可转债付息债权登记日为2025年6月9日 除息日和兑息发放日均为2025年6月10日 [1] - 本次付息为第四年付息 计息期间为2024年6月10日至2025年6月9日 票面利率0.8% 每张面值100元可转债兑息0.8元(含税) [3] - 本次付息对象为2025年6月9日收市后登记在册的全体长汽转债(113049)持有人 [4] 债券基本情况 - 长汽转债于2021年6月10日公开发行 面值总额35亿元 [1] - 债券期限6年 票面利率第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年0.8% 第五年1.5% 第六年2.0% [1] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 [1] 付息计算方式 - 年利息计算公式为I=B1×i 其中B1为可转债票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 计息起始日为2021年6月10日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [2] 付息安排 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息 [4] - 将在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户 [4] - 如未按时划付 中国结算上海分公司将终止委托代理服务 [4] 税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息税 实际派发0.64元/张(税后) [4] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发0.8元/张(含税) [5] - QFII/RQFII等非居民企业暂免征收企业所得税 实际派发0.8元/张(含税) [5]
长城汽车: 长城汽车股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次H股类别股东会议及2025年第一次A股类别股东会议的通知
证券之星· 2025-05-27 17:14
转债代码:113049 转债简称:长汽转债 长城汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 H 股类 别股东会议及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的通 知 证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 类别股东会议 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点:河北省保定市莲池区朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技术中心 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9 ...
长城汽车: 长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-05-09 17:46
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 可转债代码:113049 可转债简称:长汽转债 长城汽车股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》(以下简 称"《受托管理协议》")《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《长城汽车股份有限公司 2024 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本 期债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司(原"国泰君安证券股份有限公 司",以下简称"国泰海通"或"债券受托管理人")编制。国泰海通对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 二、本期债券的主要条款 (一)发行主体:长城汽车股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断, ...