财务表现 - 2025年上半年营业收入3.74亿元，同比增长30.77%，主要因积极拓展市场 [2] - 归属于上市公司股东的净利润2056.68万元，扣除非经常性损益后净利润1850.12万元 [2] - 净利润下降主要受汽车行业价格竞争、客户压缩供应商价格及产品结构变化影响 [2] - 固定资产转固及员工增加导致折旧和薪酬等固定成本上升，单位产品成本增加 [2] - 募集资金余额减少及借款增加导致利息收入与理财收益下降，利息支出上升 [2] 业务战略 - 以小模数精密齿轮业务为核心，积极拓展上下游产业 [2] - 加强小模数齿轮、行星滚柱丝杠等加工设备的研发和创新 [2] - 扩大以小模数精密齿轮为核心零部件的减速机业务市场份额 [2] - 持续强化研发创新并拓展新市场，推动公司高质量持续发展 [2] 技术研发 - 拥有超过百项专利，涵盖产品工艺及设备领域 [7] - 研发超硬超细高速干切硬质合金齿轮滚刀等刀具核心技术，实现进口替代 [7] - 微小模数滚刀实现突破，硬质合金滚刀最小模数达0.05mm，行业领先 [7] - 技术优势包括成本低、效率高，可快速响应齿轮生产和研发需求 [7] - 满足机器人等行业对小模数高精度齿轮的加工需求 [7]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括实际控制人王友利、黄伟红及控股股东丰立传动等，构成关联交易 [1] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过36,030,000股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过7.3亿元 [2] 募集资金用途 - 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目拟投入2.7亿元，占募集资金总额37% [3] - 新一代精密传动制造项目拟投入2.2亿元，占30% [3] - 精密传动研发中心建设项目拟投入4000万元，补充流动资金2亿元 [3] - 合计拟投资项目总额8.62亿元，超募部分将通过自有资金解决 [3] 公司历史融资情况 - 2022年12月IPO发行3010万股，发行价22.33元/股，实际募集资金净额5.9亿元，超募2.1亿元 [4] - 原计划IPO募资3.8亿元用于扩产、技改、研发及补充流动资金 [4] - 保荐机构国泰君安证券获得承销保荐费用5528.93万元 [5] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入2.42亿元，同比微增0.25% [5][6] - 归母净利润322.44万元，同比下滑68.79% [5][6] - 经营活动现金流净额1786.34万元，同比大幅增长219.29% [5][6] 监管事项 - 2023年5月因在互动平台披露不准确的"人形机器人"业务信息导致股价异常波动，累计涨幅超100% [6][7] - 深交所认定公司违反信息披露规则，要求整改 [7]

前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金总额67,213.30万元，扣除承销保荐费用5,340.25万元后募集资金为61,873.05万元，另减除发行相关费用2,694.27万元及预付承销保荐费188.68万元后，实际募集资金净额为58,990.10万元 [2] - 募集资金于2022年12月9日到账，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2022〕702号） [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为1,759.68万元，初始存放金额61,873.05万元与实际净额差异2,882.95万元系发行相关外部费用 [4] 募集资金使用进度 - 募集资金实际投资总额58,158.96万元，较承诺投资总额58,990.10万元差异831.14万元，主要原因为设备尾款尚未支付 [7][10] - 超募资金15,990.10万元用于投资建设新能源汽车精密传动齿轮制造项目 [6] - 部分募集资金专户（宁波银行台州分行）因补充流动资金项目使用完毕，已于2023年5月17日注销 [4] 项目延期情况 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、小型精密减速器升级及改造项目延期至2024年12月31日完成 [5] - 研发中心升级项目、新能源汽车精密传动齿轮制造项目延期至2025年12月31日完成 [5][9] - 研发中心升级项目本身不直接产生效益，补充流动资金项目5,000万元无法单独核算效益 [8] 资金管理运作 - 公司曾使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年12月31日前归还至专户 [9] - 使用不超过6,500万元闲置募集资金进行现金管理购买理财，截至2024年12月31日已全部赎回 [9] - 不存在募集资金对外转让、置换或用于认购股份的情况 [8][9]