募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票30,000,000股，发行价格为人民币13.79元/股，募集资金总额为人民币413,700,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币403,618,988.49元 [1] - 募集资金已于2023年8月29日由立信会计师事务所完成验资，并设立专户管理 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额为人民币380,471,600元，占募集资金净额的94.3% [2] - 募集资金专户余额为人民币27,996,093.79元 [2] 项目延期具体情况 - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目原计划完工日期未明确披露，调整后计划于2026年12月31日达到预定可使用状态 [3] - 总部基地改造升级项目原计划2025年9月30日完工，调整后延期至2026年12月31日 [3] 延期原因分析 - 高端医疗器械项目因宏观经济影响及行业需求评估，公司主动调整产线建设节奏，优先保障核心产线投产，暂缓配套设备投入 [3] - 总部基地改造项目因涉及高难度大跨度钢结构施工，厂房加建进度不及预期，但宿舍楼已新建完成 [4] 项目内容与进展 - 高端医疗器械项目旨在建设十万级洁净车间及医疗耗材生产线，已完成基础建设及装修工程 [3] - 总部基地改造采用"拆除重建+加建"模式，重点升级研发、仓储及员工生活配套设施 [4] 公司决策与程序 - 延期事项已通过董事会及监事会审议，认为符合公司战略规划且未改变资金用途 [5] - 保荐机构中信证券对延期无异议，认为程序合规且不影响公司正常经营 [5]

前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金总额67,213.30万元，扣除承销保荐费用5,340.25万元后募集资金为61,873.05万元，另减除发行相关费用2,694.27万元及预付承销保荐费188.68万元后，实际募集资金净额为58,990.10万元 [2] - 募集资金于2022年12月9日到账，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2022〕702号） [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为1,759.68万元，初始存放金额61,873.05万元与实际净额差异2,882.95万元系发行相关外部费用 [4] 募集资金使用进度 - 募集资金实际投资总额58,158.96万元，较承诺投资总额58,990.10万元差异831.14万元，主要原因为设备尾款尚未支付 [7][10] - 超募资金15,990.10万元用于投资建设新能源汽车精密传动齿轮制造项目 [6] - 部分募集资金专户（宁波银行台州分行）因补充流动资金项目使用完毕，已于2023年5月17日注销 [4] 项目延期情况 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、小型精密减速器升级及改造项目延期至2024年12月31日完成 [5] - 研发中心升级项目、新能源汽车精密传动齿轮制造项目延期至2025年12月31日完成 [5][9] - 研发中心升级项目本身不直接产生效益，补充流动资金项目5,000万元无法单独核算效益 [8] 资金管理运作 - 公司曾使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年12月31日前归还至专户 [9] - 使用不超过6,500万元闲置募集资金进行现金管理购买理财，截至2024年12月31日已全部赎回 [9] - 不存在募集资金对外转让、置换或用于认购股份的情况 [8][9]