文章核心观点 - 广东省正致力于从全球产业链的“参与者”向“主导者”跃升，建设更具国际竞争力的现代化产业体系是其关键[1] - 广东制造业在2024年面临市场周期与产业变革的双重考验，但企业正积极利用期货等金融工具管理风险，实现从被动承压到主动防控的转变[2][3] - 期货市场通过国际化、平台化、产品化、差异化的发展，深度融入广东产业体系，成为服务实体经济、稳定企业经营的关键金融力量[3][4] - 展望未来，期货市场将继续为广东的产业升级、科技创新和对外开放注入金融动力[5] 广东制造业发展现状与挑战 - 2024年，广东省先进制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别达到56.7%和31.6%，显示产业升级成效显著[1] - 2024年广东GDP实际增速为3.5%，名义增速为2.7%，制造业面临增长压力[2] - 广州市汽车工业曾年产销量超300万台，但行业进入深度调整期，广汽集团、东风日产等骨干企业面临市场竞争冲击[2] - 佛山市受铜、铝、铅、锌等核心原材料价格上涨近10%的影响，家电、装备制造、金属制品等支柱产业成本激增、利润空间被压缩[2] 期货市场服务实体经济的实践与成效 - 2025年以来，广东证监局辖区内华泰期货、广发期货、广州期货等9家期货公司共为6596家企业提供套期保值业务[2] - 服务企业中包括民营企业5325家、上市公司263家，累计成交量达3663.5万手，成交金额1.9万亿元[2] - 期货工具有效对冲了相关原材料价格大幅波动的风险，为广东经济发展注入新动能[2] - 期货市场成为实体企业稳定经营的“压舱石”，为制造业抵御周期波动带来新思路[3] 广东期货市场的发展机遇与创新 - 广州期货交易所成立和南沙期货产业崛起，为粤港澳大湾区打造完整期货产业链和风险管理中心提供平台[4] - 工业硅、碳酸锂期货价格逐渐成为国际贸易基准，“南沙金融30条”提出构建便利内外联动的期现货交易规则，推动市场国际化[4] - 期货机构创新服务方式，提供特色化、差异化服务，例如广发期货服务广东农垦集团[4] - 行业积极推进数字化转型，例如华泰期货的“天玑智能套保系统”和中州期货的“龙泉系统”，提升了服务精准度与效率[4] 行业未来展望与系列报道启动 - 期货市场将在广东现代化产业体系建设中，于产业升级、科技创新、对外开放等领域持续注入金融动力[5] - 广东证券期货业协会联合期货日报推出系列报道，旨在探寻期货行业“四化”（国际化、平台化、产品化、差异化）转型之路，打造期货与实体产业深度融合的“广东样本”[4]

公司战略定位 - 公司作为山东财金集团旗下的全国性全牌照综合类证券公司，积极响应国家号召，聚焦金融“五篇大文章”，通过科技赋能、绿色引领和创新驱动服务实体经济高质量发展 [1] 科技金融实践 - 公司将债券市场定位为连接科技创新与金融资源的关键枢纽，积极承销发行科创债，为科技型企业提供全生命周期金融服务 [2] - 2025年7月牵头主承销内蒙古电力集团科创债，规模25亿元，创内蒙古自治区长期限信用债历史最低发行利率 [2] - 2025年4月助力湖州市产业投资发展集团发行科技创新公司债券，金额7亿元，创浙江省同期限科创公司债利率新低 [2] - 同月助力山西路桥建设集团发行5亿元科创债，创新设计多种选择权，推动基础设施行业科技化转型 [2] 绿色金融实践 - 公司将绿色债券发行作为关键着力点，引导金融资源流向绿色产业，助力企业低碳化、智能化转型，服务国家“双碳”目标 [2][3] - 2025年8月主承销内蒙古电力集团绿色科创公司债，规模5亿元，成为自治区首单“绿色+科创”双贴标债券，标志绿色金融与科技金融深度融合 [2] 创新融资工具应用 - 公司通过发行高成长产业债和运用资产证券化、REITs、并购等创新融资工具，克服传统产业融资瓶颈，激活产业动能 [4] - 2025年6月联席主承销广西现代物流集团高成长产业债5亿元，利率创该集团新低 [4] - 2025年4月联席主承销济南产业发展投资集团高成长产业债11.5亿元，为其高成长产业项目提供资金支持 [4] - 2025年7月助力财金资产公司发行山东省属国企首单中保登ABS10亿元 [5] - 同期发行的利程租赁ABS创东北三省近三年来同类型国企ABS最低发行利率 [5] - 2025年5月推动山东省首单革命老区资产支持证券落地，为革命老区振兴提供金融支持 [5] - 2025年2月通过资产证券化助力山科租赁盘活存量资产，体现“产业+金融”联动模式的创新实践 [5] 数字化转型与科技赋能 - 公司以数字化转型为引擎，通过APP、龙泉系统、ERP等工具实现智能化运营，提升效率并优化客户体验 [5] - 公司旗下中州期货自主研发的“龙泉系统”重构产业服务逻辑，获央行金融科技奖，为大宗商品交易和金融衍生品领域带来新服务体验 [5] - 公司运用人工智能技术开发AI投资工具，为投资者提供便捷高效服务，实现机构级策略的“平民化” [5] - 公司融合RPA+AI+BI技术构建全面的虚拟数字员工体系，实现部门运营业务自动化，打造企业级智慧数字劳动力集群，提升业务运营效率 [6] 行业发展方向 - 证券业正以创新服务国家战略，深化金融供给侧改革，让金融血脉与实体经济同频共振 [1] - 行业需强化资本市场在促进资本形成、优化资源配置等方面的功能，推动要素资源向重大战略、重点领域集聚 [1] - 行业高质量发展需探索实践特色化与差异化发展路径 [6]

期货行业服务实体经济 - 期货行业作为服务实体经济的风险"压舱石"与资源配置"导航仪"，持续为赋能科技创新、助力乡村全面振兴、构建现代化产业体系注入金融新动能 [1] - 第十四届金交会期间，各期货机构着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果，引导交易者形成正确期货交易理念 [1] - 广州期货产业集聚展示区汇聚14家期货公司参展，形成品牌矩阵效应，助力产业提高对期货市场的认识与应用 [2] 中州期货的创新与实践 - 中州期货以"数智化+产融协同"为核心，升级龙泉系统，独创AI智能算力模型，深度融合期货交易场景，为企业提供数字化智能支持 [2] - 公司借助龙泉系统围绕广期所上市品种展示风险管理功能，提升品牌知名度并与产业企业建立合作基础 [3] - 公司秉持"用户思维+场景应用"理念，将期货知识融入实际业务场景，帮助企业理解和运用期货工具 [4] 期货市场发展新趋势 - 期货经营机构围绕广期所深度合作，突出其在工业硅、碳酸锂等新能源品种上的创新 [2] - 展会举办产业交流、金融强农等专业活动，为期货公司和实体经济搭建沟通桥梁 [2] - 期货公司应利用金融科技赋能业务转型升级，构建"科技+金融+产业"三位一体的服务生态 [7] 投资者教育与产业服务 - 期货公司应与产业企业建立紧密联系，定制化开展期货知识培训，通过研讨会、产业讲座等活动提升认知 [4] - 新能源企业搭建期货团队需从战略高度出发，选拔复合型人才并借助金融科技提升决策效率 [5] - 不具备搭建团队条件的企业可与期货公司深度合作，参与套期保值、基差贸易等服务以规避价格波动风险 [5] 政策与市场建设建议 - 期待南沙30条金融政策细化落实，提供税收减免、财政补贴等支持以降低企业参与成本 [6] - 期货交易所应加快推出符合实体经济发展需求的期货品种，丰富风险管理工具 [7] - 加强市场监管维护市场秩序，保障实体企业合法权益 [7]