关于对四川长虹新能源科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 010 号 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入为 27.97 亿元，同比下降 12.76%。其中 碱电收入较上期下降 7.26%、碳电收入较上期下降 6.00%、锂电收入 较上期下降 29.33%、其他收入较上期下降 39.44%、本期新增小型聚 合物锂离子电池收入 2.07 亿元。 公司本期综合毛利率 10.29%，同比下降 5.22 个百分点。分产品 看，碱电产品毛利率增加 2.17 个百分点、碳电产品增加 1.06 个百分 点、锂电产品下降 15.44 个百分点、其他产品下降 12.78 个百分点。 分区域看，境内产品毛利率为 4.43%，同比下降 10.04 个百分点；境 外产品毛利率为 24.85%，同比增加 6.19 个百分点。 公司 2024 年第一季度营业收入为 8.03 亿元，同比增加 57.18%， 归属于上市公司股东的净利润为 4178. ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-047 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《四川长虹新能源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00- 16：00。 上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 三、 参加人员 公司董事长：邵敏先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先生 公司保荐代表人： ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 四川长虹新能源科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-038。 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-046 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东四川长虹电子控股集 团有限公司的推荐，拟向股东大会提名高剑先生担任公司第三届董事会董事候选人，任 期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （一）提案程序 2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 60.2831%股份的股东四川长虹电子控 股集团有限公司 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-043 四川长虹新能源科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到董事张涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事张涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名吴章杰先生、高剑先生，为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 提名吴章杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名高剑先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-045 四川长虹新能源科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-044 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰 先生为公司第 ...

公司整体财务关键指标变化（2024年1 - 3月与上年同期对比） - 2024年1 - 3月营业收入8.03亿元，较上年同期增长57.18%；归属于上市公司股东的净利润4178.52万元，较上年同期增长229.73%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额4761.74万元，较上年同期增长143.17%[11] - 2024年1 - 3月营业成本6.74亿元，较上年同期增长40.24%；税金及附加246.77万元，较上年同期增长1181.95%[13] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益 - 366.39万元，较上年同期增长97.89%；信用减值损失 - 66.43万元，较上年同期增长135.72%[13] - 2024年1 - 3月资产减值损失 - 647.20万元，较上年同期减少79.52%；营业外收入2.90万元，较上年同期减少97.02%[13] - 2024年1 - 3月所得税费用593.96万元，较上年同期增长291.32%；净利润4639.68万元，较上年同期增长177.31%[13] - 2024年1 - 3月营业总收入803,013,192.01元，2023年同期为510,871,806.36元，同比增长约57.2%[33] - 2024年1 - 3月营业总成本753,498,870.62元，2023年同期为553,351,337.61元，同比增长约36.2%[33] - 2024年1 - 3月营业利润52,311,447.37元，2023年同期为 - 64,088,320.84元，扭亏为盈[34] - 2024年1 - 3月净利润46,396,797.67元，2023年同期为 - 60,012,716.83元，扭亏为盈[34] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.32元/股，2023年同期为 - 0.25元/股，扭亏为盈[35] - 2024年1 - 3月税金及附加2,467,707.35元，2023年同期为192,495.65元，同比增长约1182.0%[33] - 2024年第一季度综合收益总额为3179.83万元，2023年同期为2316.57万元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.04亿元，2023年同期为4.58亿元；现金流出小计4.57亿元，2023年同期为5.69亿元[37] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4761.74万元，2023年同期为 - 1.10亿元[38] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计202.50万元，2023年同期为176.83万元；现金流出小计5958.32万元，2023年同期为1.15亿元[38] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5755.82万元，2023年同期为 - 1.13亿元[38] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.88亿元，2023年同期为1.64亿元；现金流出小计2.60亿元，2023年同期为4483.84万元[38] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7154.37万元，2023年同期为1.19亿元[38] 公司整体财务关键指标变化（2024年3月31日与上年期末对比） - 2024年3月31日资产总计43.19亿元，较上年期末减少3.54%；归属于上市公司股东的净资产7.53亿元，较上年期末增加6.24%[11] - 交易性金融资产11.43万元，较上年期末减少94.44%；应收款项融资2021.58万元，较上年期末减少53.98%[12] - 交易性金融负债200.41万元，较上年期末增长609.14%；合同负债1602.37万元，较上年期末减少70.12%[12] - 2024年3月31日货币资金为263,382,526.78元，较2023年12月31日的344,192,765.73元减少[27] - 2024年3月31日交易性金融资产为114,263.72元，较2023年12月31日的2,056,673.94元减少[27] - 2024年3月31日应收票据为496,573,033.06元，较2023年12月31日的450,212,139.35元增加[27] - 2024年3月31日应收账款为610,415,378.15元，较2023年12月31日的703,536,235.52元减少[27] - 2024年3月31日存货为573,779,727.38元，较2023年12月31日的607,338,366.09元减少[27] - 2024年3月31日流动资产合计2,014,810,633.64元，较2023年12月31日的2,197,704,175.09元减少[27] - 2024年3月31日在建工程为457,239,700.18元，较2023年12月31日的382,776,605.23元增加[27] - 公司2024年一季度资产总计43.19亿元，较2023年末的44.77亿元下降3.53%[28] - 流动负债合计27.33亿元，较2023年末的29.55亿元下降7.51%[28] - 非流动负债合计7.26亿元，较2023年末的7.11亿元增长2.08%[28] - 负债合计34.59亿元，较2023年末的36.66亿元下降5.65%[29] - 所有者权益合计8.60亿元，较2023年末的8.11亿元增长6.02%[29] 母公司财务关键指标变化（2024年1 - 3月与上年同期对比） - 2024年1 - 3月母公司营业收入334,010,962.42元，2023年同期为260,574,735.06元，同比增长约28.2%[35] - 2024年1 - 3月母公司营业成本269,695,489.62元，2023年同期为213,393,895.40元，同比增长约26.4%[35] - 2024年1 - 3月母公司营业利润34,540,816.53元，2023年同期为22,714,454.72元，同比增长约52.1%[35] - 2024年1 - 3月母公司净利润31,798,284.76元，2023年同期为23,165,679.57元，同比增长约37.3%[35] - 2024年第一季度母公司经营活动现金流入小计2.31亿元，2023年同期为2.28亿元；现金流出小计2.60亿元，2023年同期为1.84亿元[39][40] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2905.41万元，2023年同期为4375.08万元[40] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3096.08万元，2023年同期为 - 4224.97万元[40] 母公司财务关键指标变化（2024年一季度与2023年末对比） - 母公司2024年一季度资产总计14.42亿元，较2023年末的15.48亿元下降6.78%[31] - 母公司流动负债合计6.93亿元，较2023年末的8.31亿元下降16.61%[31] - 母公司非流动负债合计0.44亿元，较2023年末的0.44亿元增长0.39%[31] - 母公司负债合计7.37亿元，较2023年末的8.75亿元下降15.76%[32] - 母公司所有者权益合计7.05亿元，较2023年末的6.73亿元增长4.79%[32] 股权结构相关 - 公司总股本为130,053,003股，无限售股份总数49,714,584股，占比38.23%，有限售股份总数80,338,419股，占比61.77%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为86,634,845股，占总股本比例66.6150%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计823.60万元，所得税影响数97.23万元，少数股东权益影响额（税后）178.11万元，非经常性损益净额548.27万元[15] 投资项目相关 - 2024年4月10日，公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司获批复在泰国投资24,600万元人民币（约3,417万美元）建设碱电生产线项目[23]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-042 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对 《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-041 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | -- 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | ...