公司亏损情况 - 2022年1月1日至6月30日公司拥有人应占亏损约2.17亿港元，2021年首六个月约为133.6万港元[8] - 2022年6月30日公司拥有人应占集团亏损约为1.05527亿港元，较去年底约8091.7万港元增加约30%[18] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为157.2万港元，较2021年同期的1685.9万港元下降90.79%[51] - 同期，公司毛利为139.5万港元，较2021年同期的102.7万港元增长35.83%[51] - 2022年上半年公司除税前亏损2179.4万港元，较2021年同期的129.7万港元大幅增加[51] - 期内亏损2179.4万港元，基本每股亏损5.08仙，2021年同期亏损129.7万港元，基本每股亏损0.31仙[51] - 2022年上半年公司亏损2.1794亿港元，2021年同期亏损1297万港元[52] - 2022年上半年其他全面开支2528万港元，2021年同期收益9296万港元[52] - 2022年上半年全面开支总额2.4322亿港元，2021年同期收益7999万港元[52] - 截至2022年6月30日，本公司拥有人应占权益总额亏损1.05527亿港元，较2021年末8091.7万港元亏损增加[53] - 截至2022年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为451.4万港元，2021年同期为 - 1584.7万港元；投资业务所得现金净额为0.3万港元，2021年同期为0.3万港元；融资业务所用现金净额为 - 111.6万港元，2021年同期为 - 18.4万港元[56] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为357.5万港元，2021年同期为298.2万港元[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约2170.3万港元[62] - 2022年上半年总收益为1572000港元，2021年上半年为16859000港元[81][82][83][84] - 2022年上半年物业管理服务收益为647000港元，2021年上半年为500000港元[81][82] - 2022年上半年来自外部客户的分部收益为1572000港元，2021年上半年为16859000港元[83][84] - 2022年上半年经营（亏损）溢利为13598000港元，2021年上半年为4477000港元[83][84] - 2022年上半年除税前（亏损）溢利为 - 21794000港元，2021年上半年为 - 1297000港元[83][84] - 2022年上半年期内（亏损）溢利为 - 21794000港元，2021年上半年为 - 1297000港元[83][84] - 2022年上半年其他收入、收益及虧損為18019千港元，2021年同期為18003千港元[85] - 2022年上半年財務成本為35392千港元，2021年同期為5774千港元[85] - 2022年上半年除稅前虧損相關員工成本總額為1666千港元，2021年同期為1858千港元[86] - 2022年上半年公司擁有人應佔虧損約21703000港元，2021年同期虧損約1336000港元[88] 公司物业情况 - 天津俊华物流拥有土地使用面积11,331.30平方米物业，含704.16平方米一层楼和10,807.91平方米四层楼[9] - 天津俊华物流物业位于天津港，为集团提供稳定租金收入[9] - 天津汇力源是约29,012.72平方米地块土地使用权法定拥有人[12] - 天津汇力源地块上两幢4层在建楼总建筑面积18,333平方米[12] - 天津汇力源地块上另两幢楼总建筑面积46,445平方米，建筑工程未动工[12] - 2022年6月30日附属公司若干物业被抵押，为独立第三方约9371.2万港元（相当于人民币8000万元）贷款作担保，抵押物账面价值约为零港元[20] - 2022年6月30日已抵押物业、厂房及设备约零港元作独立第三方付款责任之担保[23] - 天津物业被法院查封，因不具备处置条件未拍卖[104] 公司财务比率情况 - 2022年6月30日相关流动比率约为0.53，2021年12月31日为0.55；相关资本负债比率约为(69%)，2021年12月31日为(81%)；流动负债除以总资产之比率约为167%，2021年12月31日为159%[17] - 2022年6月30日流动负债净值约为1.95524亿港元，2021年12月31日为1.73265亿港元；现金及银行结余约为357.5万港元，2021年12月31日为186.2万港元[19] 公司业务战略情况 - 公司对物业发展及投资业务采取更保守见解及战略，天然气业务将继续在中国及全球其他国家识别和探索商机[14] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事物业开发及投资以及天然气业务[59] - 董事采取发展现有业务、探索商业机遇等措施管理流动资金需求及改善财务状况[63][64] - 公司将在国际上拓展现有业务以提高经营业绩和现金流[63] 公司员工情况 - 2022年6月30日集团在香港及中国共有约14名员工[16] 公司外汇情况 - 期内集团大部分业务交易、资产及负债以港元、人民币及美元计值，并无重大外汇风险[24] 公司证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[25] 公司股权结构情况 - 截至2022年6月30日，董事业德超通过公司持有1.10819851亿股普通股，占公司已发行股本25.95%[26] - 截至2022年6月30日，叶德超先生为公司相联法团泰和投资60%权益的实益拥有人[28] - 中央汇金投资有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、Legendary Base International Limited分别持有公司股份110,819,851股，占已发行股本25.95%[31] - Expert Ever Limited和张晓君分别持有公司股份38,395,600股，占已发行股本8.99%[31] - 凤凰桥国际控股投资有限公司持有公司股份4,905,440股，占已发行股本11.49%；王大德先生持有公司股份5,977,900股，占已发行股本14.00%[31] - 中国建设银行股份有限公司由中央汇金投资有限责任公司拥有57.26%股权[32] 公司股本重组情况 - 2022年1月24日公司股东大会通过股本重组决议，包括股份合并、股本削减及股份拆细[35] - 股份合并为每10股每股面值0.05港元股份合并为1股每股面值0.50港元的合并股份[35] - 股本削减将每股已发行合并股份面值由0.50港元削减至0.01港元[36] - 股份拆细将每股面值0.50港元的法定但未发行合并股份拆细为50股每股面值0.01港元的普通股，报告日期股本削减及股份拆细未生效[37][38][39] - 股本重组详情载于2021年12月16日、2022年1月24日公告及2022年12月30日通函[40] - 2022年1月26日公司实施股份合并，法定股本中每十股面值0.05港元股份合并为一股面值0.5港元股份，法定股份数目从10,000,000千股减至1,000,000千股，已发行及缴足股份数目从4,269,911千股减至426,991千股[93] 公司企业管治情况 - 公司截至2022年6月30日止六个月遵守企管守则全部守则条文，但在董事法律行动投保、主席与行政总裁角色区分、设立内部审核功能方面存在偏离[42][43][45] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在截至2022年6月30日止六个月内遵守该守则条文[46] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅并同意集团会计原则及惯例，审核半年未审计财报无异议[47][49] - 公司行政总裁徐小俊自2017年7月31日起兼任主席，董事会认为此安排有助于保证集团内部领导一致和战略规划有效[43] - 集团因业务规模、性质及复杂性，目前认为无需设立内部审核功能，情况将不时检讨[45] 公司资产负债情况 - 截至2022年6月30日，非流动资产2.8862亿港元，较2021年末3.0925亿港元有所减少[53] - 截至2022年6月30日，流动资产22.0284亿港元，较2021年末20.9259亿港元有所增加[53] - 截至2022年6月30日，流动负债41.5808亿港元，较2021年末38.2524亿港元有所增加[53] - 截至2022年6月30日，流动负债净额19.5524亿港元，较2021年末17.3265亿港元有所增加[53] - 截至2022年6月30日，负债净额16.6662亿港元，较2021年末14.234亿港元有所增加[53] - 截至2022年6月30日，亏损总额16.6662亿港元，较2021年末14.234亿港元有所增加[53] - 截至2022年6月30日，集团流动负债超出流动资产约1.95524亿港元，负债净额约1.66662亿港元[62] - 集团计息借款及相关应付利息以及偿还溢价分别约为1.15亿港元及2.30528亿港元[62] - 截至2022年6月30日，分部资产为249146000港元，2021年12月31日为240184000港元[83][84] - 截至2022年6月30日，分部负债为 - 415808000港元，2021年12月31日为 - 382524000港元[83][84] - 截至2022年6月30日已發行股份數目為426991051股，2021年同期為426911051股[88] - 截至2022年6月30日於聯營公司權益為0千港元，2021年12月31日為832千港元[91] - 2022年6月30日應收貿易賬款淨額為51494千港元，2021年12月31日為53854千港元[91] - 2022年6月30日超過90日的應收貿易賬款淨額為51494千港元，2021年12月31日為53854千港元[92] - 2022年6月30日超過90日的應付貿易賬款為13990千港元，2021年12月31日為14660千港元[92] - 截至2022年6月30日，应付联营公司款项为2,814千港元，较2021年12月31日的2,863千港元有所减少；应付一名主要股东款项为4,287千港元，较2021年12月31日的5,219千港元有所减少[96] 公司应对措施情况 - 公司正与债权人就潜在债务资本化进行磋商[68] - 集团正积极寻求供股、配售新股等筹资机会[69] - 若措施成功实施并改善财务状况，公司将有充足现金资源满足未来营运资金及其他财务需求，2022年上半年财报以持续经营基准编制[70] 公司财报编制情况 - 2022年上半年简明综合财报按历史成本基准编制，投资物业按公平值计量[71] - 2022年上半年财报会计政策及计算方法与2021年年报一致，除应用新订及修订香港财务报告准则等情况[72] - 2022年上半年公司首次应用香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订本，多数无重大影响[73] - 对于收购日期在2022年1月1日或之后的业务合并，可识别资产及负债须符合2018年财务报告概念框架定义[75] - 应用香港财务报告准则第3号修订本对2022年上半年简明综合财报无影响[76] - 应用香港财务报告准则年度改进（2018 - 2020年）对HKFRS 9和HKFRS 16作出修订[77][78] - 应用香港财务报告准则年度改进（2018 - 2020年）修订本对2022年上半年简明综合财报无影响[79] 公司费用及开支情况 - 2022年上半年使用权资产折旧为184000港元，2021年上半年为202000港元[83][84] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为5000港元，2021年上半年为5000港元[83][84] - 公司2022年上半年無所得稅開支，無向普通股股東派發或擬派發股息[87] 公司关联交易及担保情况 - 2012年12月10日建基按3亿港元代价完成认购泰和投资40%股权，担保人为建基承诺每年回报不少于代价12% [97][98] - 截至2022年6月30日及2021年6月30日，因泰和投资经营亏损无股息，行使回报承诺，各有1800万港元计入简明综合损益表[99] - 计息借贷以叶德超持

公司股份交易状态 - 公司股份于2022年7月11日上午9时起暂停买卖，符合复牌指引前将继续暂停直至另行通知[4] 公司人员变动 - 2023年8月1日卢翊获委任为公司主席，黄海权获委任为公司秘书，徐小俊辞任提名委员会和企业管治委员会相关职务[6][7] - 2023年9月18日徐峰获委任为执行董事和薪酬委员会成员，徐小俊辞任执行董事和薪酬委员会相关职务[6] - 2023年1月13日徐兆鸿辞任公司秘书[7] 公司财务亏损情况 - 2022年1月1日至6月30日公司拥有人应占亏损约2.1703亿港元，2021年首六个月该亏损约为133.6万港元[11] - 2022年6月30日，公司拥有人应占集团亏损约1.05527亿港元，较去年底约8091.7万港元增加约30%[21] - 2022年上半年除税前亏损为2179.4万港元，2021年同期为129.7万港元[54] - 2022年上半年期内亏损为2179.4万港元，2021年同期为129.7万港元[54] - 2022年上半年基本每股亏损为5.08仙，2021年同期为0.31仙[54] - 2022年上半年全面开支总额为2432.2万港元，2021年同期为799.9万港元[55] - 截至2022年6月30日止6个月，除税前（亏损）溢利为 - 21794000港元，2021年同期为 - 1297000港元，亏损扩大[86][87] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损约21,703,000港元，2021年同期亏损约1,336,000港元[91] 公司物业资产情况 - 天津俊华物流拥有土地使用面积11,331.30平方米的物业，含704.16平方米一层楼宇和10,807.91平方米四层楼宇[12] - 天津汇力源拥有约29,012.72平方米地块土地使用权，在建两幢18,333平方米楼宇，另两幢46,445平方米楼宇未动工[15] 公司员工规模 - 2022年6月30日，集团在香港及中国约有14名员工[19] 公司财务比率指标 - 2022年6月30日，集团流动比率约0.53（2021年12月31日：0.55），资本负债比率约(69%)（2021年12月31日：(81%)），流动负债与总资产比率约167%（2021年12月31日：159%）[20] 公司流动负债与现金结余 - 2022年6月30日，流动负债净值约1.95524亿港元（2021年12月31日：1.73265亿港元），现金及银行结余约357.5万港元（2021年12月31日：186.2万港元）[22] 公司物业抵押担保情况 - 一间附属公司若干物业抵押给信托公司，为独立第三方约9371.2万港元（相当于人民币8000万元）贷款作担保，2022年6月30日，第三方未偿还贷款约9371.2万港元，抵押物账面价值约零港元[23] - 2022年6月30日，集团已抵押物业、厂房及设备约零港元作独立第三方付款责任担保[26] 公司外汇风险情况 - 期内，集团大部分业务交易、资产及负债以港元、人民币及美元计值，无重大外汇风险[27] 公司证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[28] 公司股权持有情况 - 截至2022年6月30日，董事業德超通過全資公司Legendary Base International Limited持有110,819,851股股份，佔公司已發行股本25.95%[29] - 截至2022年6月30日，業德超為公司相聯法團泰和投資60%權益的實益擁有人[31] - 截至報告日期，中央匯金投資有限責任公司以受控法團權益身份持有110,819,851股股份，佔公司已發行股本25.95%[34] - 截至報告日期，中國建設銀行股份有限公司以受控法團權益身份持有110,819,851股股份，佔公司已發行股本25.95%，中央匯金投資有限責任公司擁有其57.26%股權[34][35] - 截至報告日期，Legendary Base International Limited以實益擁有人身份持有110,819,851股股份，佔公司已發行股本25.95%[34] - 截至報告日期，Expert Ever Limited以實益擁有人身份持有38,395,600股股份，佔公司已發行股本8.99%[34] - 截至報告日期，張曉君以受控法團權益身份持有38,395,600股股份，佔公司已發行股本8.99%[34] - 截至報告日期，鳳凰橋國際控股投資有限公司以實益擁有人身份持有4,905,440股股份，佔公司已發行股本11.49%[34] - 截至報告日期，王大德先生以實益擁有人身份持有5,977,900股股份，佔公司已發行股本14.00%[34] 公司股本重组情况 - 公司于2022年1月24日召开的股东特别大会通过股本重组决议，包括股份合并、股本削减及股份拆细[38] - 股份合并为每10股面值0.05港元的已发行及未发行股份合并为1股面值0.50港元的合并股份[38] - 股本削减将每股已发行合并股份面值由0.50港元削减至0.01港元[39] - 股份拆细将每股面值0.50港元的法定但未发行合并股份拆细为50股面值0.01港元的普通股[40] - 截至报告日期，股本削减及股份拆细尚未生效，需满足开曼群岛大法院令、注册登记及联交所批准等条件[41][42] 公司企管守则遵守情况 - 截至2022年6月30日止6个月，公司遵守企管守则全部条文，但在董事保险、主席与行政总裁职责、内部审核功能方面存在偏离[45] 公司董事证券交易守则遵守情况 - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，董事确认在截至2022年6月30日止6个月内遵守该守则[49] 公司审核委员会情况 - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为何金耿先生[50] - 审核委员会主要职责包括审阅监督财务申报流程、内部控制系统，提名监督外聘核数师等[50][51] - 审核委员会与管理层已审阅同意集团会计原则及惯例，无异议通过截至2022年6月30日止6个月的未审核财务报表[52] 公司收益、毛利等财务指标对比 - 2022年上半年收益为157.2万港元，2021年同期为1685.9万港元[54] - 2022年上半年毛利为139.5万港元，2021年同期为102.7万港元[54] 公司资产负债情况对比 - 截至2022年6月30日，非流动资产为2886.2万港元，2021年12月31日为3092.5万港元[56] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为1955.24万港元，2021年12月31日为1732.65万港元[56] - 截至2022年6月30日，负债净额为1666.62万港元，2021年12月31日为1423.4万港元[56] - 截至2022年6月30日，本公司拥有人应占权益总额为 - 1055.27万港元，2021年12月31日为 - 809.17万港元[56] 公司2021年财务数据 - 2021年1月1日公司股本为213,496千港元，股份溢价为756,049千港元，累计亏损为439,694千港元[58] - 2021年上半年期内溢利为 - 1,336千港元，其他全面收益（扣除税项）为8,962千港元，全面收益（开支）总额为7,626千港元[58] - 2021年6月30日公司股本为213,496千港元，股份溢价为756,049千港元，累计亏损为441,030千港元[58] 公司现金流量情况对比 - 2022年上半年经营业务所得现金净额为4,514千港元，2021年同期为 - 15,847千港元[59] - 2022年上半年投资业务所得现金净额为3千港元，2021年同期为3千港元[59] - 2022年上半年融资业务所用现金净额为 - 1,116千港元，2021年同期为 - 184千港元[59] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为3,401千港元，2021年同期为 - 16,028千港元[59] - 2022年6月30日现金及现金等价物为3,575千港元，2021年同期为2,982千港元[59] 公司财务改善措施 - 公司正积极与相关方磋商偿还未偿还债务并收回应收账款以改善财务状况[69] - 公司将竭力减少开支，包括行政开支及经营成本[70] - 公司正就潜在债务资本化与债权人进行磋商，可减少债务并增加股东基础[71] - 集团正积极寻求筹资机会，如供股、配售新股、发行新股及/或可换股债券[72] - 若上述措施成功实施，公司董事相信集团有充足现金资源满足未来资金需求，财报按持续经营基准编制[73] 公司财务报表编制准则 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，投资物业按公允价值计量[74] - 本中期期间集团应用多项香港财务报告准则修订本，除特殊情况外对财务状况和表现无重大影响[76] - 对于收购日期为2022年1月1日或之后的业务合并，收购资产和承担负债需符合概念框架定义[78] - 本期应用香港财务报告准则第3号修订本对简明综合财务报表无影响[79] - 应用香港财务报告准则年度改进（2018 - 2020）修订本，明确评估金融负债条款修订是否构成实质性修订时费用范围[80] - 本期应用香港财务报告准则第16号修订本对简明综合财务报表无影响[82] 公司各业务线收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，客户合约总收益为1572000港元，较2021年同期的16859000港元下降约90.79%[84][85] - 2022年上半年物业管理服务收益为647000港元，2021年同期为500000港元，同比增长29.4%[84][85] - 2022年上半年租赁收益为925000港元，2021年同期为612000港元，同比增长51.14%[84][85] 公司经营、资产负债等指标对比 - 截至2022年6月30日止六个月，经营（亏损）溢利为13598000港元，2021年同期为4477000港元，同比增长203.73%[86][87] - 截至2022年6月30日，分部资产总额为249146000港元，较2021年12月31日的240184000港元增长3.73%[86][87] - 截至2022年6月30日，分部负债总额为 - 415808000港元，较2021年12月31日的 - 382524000港元负债增加[86][87] - 2022年上半年使用权资产折旧为184000港元，2021年同期为202000港元，同比下降8.91%[86][87] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为5000港元，与2021年同期持平[86][87] 公司其他收入、成本等情况对比 - 2022年上半年其他收入、收益及虧損為18,019千港元，2021年同期為18,003千港元[88] - 2022年上半年財務成本為35,392千港元，2021年同期為5,774千港元[88] - 2022年上半年除稅前虧損相關員工成本總額為1,666千港元，2021年同期為1,858千港元[89] - 2022年上半年所得稅開支為0千港元，2021年同期亦為0千港元[90] 公司已发行股份数目情况 - 截至2022年6月30日已發行股份數目為426,991,051股，2021年同期為426,911,051股[91] 公司联营公司权益及账款情况 - 2022年6月30日於聯營公司權益為0千港元，2021年12月31日為832千港元[94] - 2022年6月30日應收貿易賬款淨額為51,494千港元，2021年12月31日為53,854千港元[94] - 2022年6月30日超過90天應收貿易賬款淨額為51,494千港元，2021年12月31日為53,854千港元[95] - 2022年6月30日超過90天應付貿易賬款為13,990千港元，2021年12月31日為14,660千港元[95] 公司法定股本及已发行普通股情况 - 法定股本方面，2022年初普通股为10,000,000千股，面值500,000千港元，2022年实施股份合并后年末为1,000,000千股，面值500,000千港元[96] - 已发行及缴足普通股，2022年初为4,269,911千股，面值213,496

财务表现 - 公司2021年收入约为315.7万港元，较2020年的1.274亿港元大幅下降[11] - 2021年公司拥有人应占亏损约为5.817亿港元，较2020年的2.789亿港元增加[11] - 投资物业公平值变动产生亏损约2494.4万港元，较2020年的7796.6万港元减少[11] - 物业、厂房及设备确认减值亏损约1.14亿港元，较2020年的8793.7万港元增加[11] - 预期信贷亏损模型下之金融资产确认减值亏损约1.923亿港元，较2020年的4072.3万港元大幅增加[11] - 应占联营公司之亏损约1.696亿港元，较2020年的1.446亿港元增加[11] - 公司2021年收入约为3,157,000港元，较2020年的127,414,000港元大幅下降[31] - 2021年公司拥有人应占亏损为581,677,000港元，较2020年的278,857,000港元增加[31] - 2021年投资物业公平值变动产生亏损约24,944,000港元，较2020年的77,966,000港元减少[31] - 2021年物业、厂房及设备减值亏损为113,999,000港元，较2020年的87,937,000港元增加[31] - 2021年预期信贷亏损模型下金融资产减值亏损为192,300,000港元，较2020年的40,723,000港元大幅增加[31] - 2021年公司拥有人应占权益为亏损80,917,000港元，较2020年的483,087,000港元减少约117%[35] - 2021年公司流动比率为0.55，较2020年的1.72下降[34] - 2021年公司资本负债比率为-81%，较2020年的24%大幅恶化[34] - 2021年公司现金及银行结余为1,862,000港元，较2020年的18,491,000港元大幅减少[35] - 公司2021年未派发末期股息，与2020年相同[39] - 公司2021年归属于公司所有者的亏损约为581,677,000港元，流动负债超过流动资产约173,265,000港元，净负债约为142,340,000港元[128] - 公司2021年计息借款及相关应付利息和偿还溢价分别为115,000,000港元和195,414,000港元，现金及现金等价物仅为1,862,000港元[128] COVID-19疫情影响 - COVID-19疫情对公司业务造成负面影响，导致宏观经济环境低迷[9] - 公司面临内外部的重大挑战，主要由于全球COVID-19疫情对市场及社会的干扰[13] - 公司对物业发展和投资业务采取了更保守的策略，主要由于COVID-19疫情导致的中国房地产市场不确定性[14] 业务发展 - 公司将继续在中国及全球其他国家识别和探索天然气业务的商机，以进一步发展该领域业务[14][15] - 天津俊华物流有限公司拥有一处位于天津经济技术开发区的物业，土地使用面积为11,331.30平方米，提供稳定的租金收入[18] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有一块面积约29,012.72平方米的土地，目前用于工业用途，部分建筑正在建设中[19] - 公司主要业务包括物业发展及投资以及天然气业务[190] 战略合作与终止 - 公司与香港乐氏集团有限公司的战略合作备忘录已终止，因未能就合作条款达成共识[23][24] 员工与组织结构 - 截至2021年12月31日，公司在香港和中国共有约14名员工[30] - 公司拥有14名员工，其中约50%为女性，已达到性别多元化[74] 企业管治 - 公司董事會及管理層致力於企業管治原則，並持續檢討企業架構以優化企業管治常規[47] - 公司在2021年度遵守了香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載企業管治守則的全部守則條文，但存在部分偏離[48] - 公司行政總裁徐小俊自2017年7月31日起兼任主席，董事會認為此安排有助於保證集團內部領導的貫徹一致[49] - 公司目前未設立內部審核功能，董事會認為根據集團業務的規模、性質及複雜性，毋須即時設立[52] - 公司董事會由三位執行董事和三位獨立非執行董事組成，其中一位獨立非執行董事擁有適當的專業資格和財務專業知識[54] - 何金耿先生和郁紅高先生已在任獨立非執行董事超過九年，須於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任[55] - 公司董事會成員具備多項必要之技能及經驗以履行職責，並及時獲知會可能影響公司業務的重大變動[56] - 董事会共举行4次会议，所有董事的出席率均为100%[63] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[64] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[64] - 公司目前拥有一名女性董事，并计划在未来增加女性成员比例[71] - 董事会多元化政策旨在确保董事会在技能、经验、专长及观点多元化方面保持平衡[68] - 董事会成员具备业务管理、金融、审计、投资、土木工程及宏观经济调整等多方面的知识和技能[71] - 公司已建立机制，确保独立非执行董事能够获得准确及相关的专业意见[58] - 董事会定期举行会议，制定公司目标、策略性计划及预算，并监督高级管理层的表现[60] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书[65] - 董事会知悉独立非执行董事的其他责任，并确认这些责任与其董事职责无冲突[65] - 所有董事均参与了持续专业发展课程，并向公司提供了培训记录[76] - 公司董事会认为由同一人担任主席和行政总裁有助于保证集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[79] - 公司董事会保留了所有主要事项的决策权，包括政策批准、整体策略、预算、内部控制和风险管理等[81] - 公司日常管理、行政和运营已授权给高级管理层，重大交易需董事会批准[82] - 公司董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和企业治理委员会，大部分成员为独立非执行董事[83] - 薪酬委员会由独立非执行董事主导，负责审核董事和高级管理层的薪酬待遇，包括酌情花红[84][86] - 薪酬委员会在2021财年举行了一次会议，所有成员出席率为100%[89] - 提名委员会在2021财年举行了一次会议，所有成员出席率为100%[96] - 提名委员会在2021年完成了以下工作：检讨董事会的结构、规模、组成及多元性；就重选董事向董事会提供建议；评估全体独立非执行董事的独立性[96] - 提名政策规定了物色、甄选及推荐董事候选人的甄选标准及提名程序[98] - 提名委员会考虑董事候选人的甄选标准包括：与董事会相辅相成、业务经验及董事会专长与技能、投入时间、积极性、诚信及独立性[100][101][102][103][104][105] - 公司提名委员会负责物色、评估、甄选及提名合适的董事候选人，考虑因素包括资历、技能、经验、独立性、年龄、文化、种族及性别多元化等[106] - 公司审核委员会在2021年举行了两次会议，审查了集团的会计原则、中期报告及年报，并与外聘核数师讨论了审计、内部监控及财务报告事宜[112] - 截至2021年12月31日，公司审核委员会所有成员均为独立非执行董事，其中一位具备适当的专业资格、会计或相关财务管理专业知识[110] - 公司企业管治委员会在2021年举行了一次会议，审查了董事及高级管理层的培训及持续专业发展、公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[116] - 公司企业管治委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事及一名执行董事，执行董事徐小俊先生担任委员会主席[113] - 公司2021年支付给外聘核数师的审计费用为820,000港元（国卫会计师事务所）和950,000港元（华融香港会计师事务所），非审计费用为0港元[119] 风险管理与内部控制 - 董事会全面负责评估及决定公司在达成战略目标过程中愿意承担的风险性质及程度，并确保建立及维持有效的风险管理和内部监控系统[139] - 公司已建立风险管理程序以识别、评估及管理与业务相关的所有重大风险，并设计内部监控系统以降低潜在业务损失[145] - 公司管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理和内部监控系统，并每年审查其有效性以确保资产及权益持有人的权益得到保障[143] - 公司风险管理和内部监控系统涵盖财务、营运及合规监控，截至2021年12月31日，系统被认为合理有效及充分[148] - 公司已提高对内幕消息保密的意识，并定期向相关董事及雇员发送禁售期及证券交易限制通知，以严格遵守相关法规[150] - 公司采纳了举报政策，为员工和相关第三方提供匿名举报渠道，所有举报事项将进行独立调查[151][152] - 公司采纳了反贿赂和反贪污政策，概述了最低行为准则和适用法律法规，确保员工抵制欺诈和贪污行为[153][154] - 公司秘书曹炳昌先生和徐兆鸿先生在2021年接受了不少于15小时的相关专业培训，以更新其技能和知识[155] 股东沟通与权益 - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有公司10%以上股本的股东提出[156][157] - 股东可通过电子邮件或邮寄方式向董事会或公司秘书提出查询或建议[158][159] - 公司通过发布公告或通函与股东、潜在投资者和投资界保持沟通，高级管理层与媒体和潜在战略投资者举行会议[161] - 公司设有企业网站，用于发布公告、简报、股东信息及其他相关财务和非财务信息[163] - 公司股东大会为股东与董事会交换意见提供了平台，公司鼓励股东参与大会或委任代表投票[164] - 公司维持公开有效的投资者沟通政策，及时向投资者提供集团业务的最新相关信息[165] - 公司在本财年内共举行了一次股东大会，所有董事均出席了会议[166] 董事会成员与任命 - 卢翊先生于2021年8月12日被任命为执行董事，并于2023年8月1日起担任公司主席兼行政总裁[167] - 业德超先生于2012年1月17日加入公司担任执行董事及行政总裁，并于2013年2月28日被任命为公司主席[168] - 徐峰先生于2023年9月18日被任命为公司执行董事，毕业于北京大学光华管理学院[170] - 何金耿先生于2012年8月1日被任命为独立非执行董事，拥有南京大学政治经济学博士学位[176] 客户与供应商 - 公司最大客户和五大客户的营业额分别占总营业额的25%和59%[196] - 公司最大供应商和五大供应商的销售成本分别占总销售成本的68%和83%[197] 财务风险管理 - 公司已采用一系列财务风险管理政策，管理流动性风险、信贷期分配风险、融资结构风险、利率风险和汇率风险[194] - 公司董事会每月审查管理账目、资本结构及关键运营数据[194] - 公司委聘专业咨询师及顾问，以确保掌握监管环境的最新变动，包括法律、财务、环境及运营方面的发展[195] 综合财务报表 - 公司截至2021年12月31日的业绩载于年报第67至68页的综合损益表及综合损益及其他全面收益表[200] 股本重组 - 股份合併於股東特別大會上通過有關股份合併的決議案後生效，但股本削減及股份拆細尚未生效[44][45] - 股本重組的詳情載於2021年12月16日、2022年12月30日及2022年1月24日的公告和通函中[46] 财务状况改善计划 - 公司计划通过发展现有业务、探索商业机会、偿还未偿债务、收回应收账款、实施成本节约措施、贷款资本化和潜在筹资活动来改善财务状况[131][132][133][134][135][136] - 公司正在与国际上拓展现有业务，并探索各种商业机会以增加现金流入[131][132] - 公司正在积极与相关方磋商，以偿还未偿债务并收回应收账款[133] - 公司将竭力减少行政开支和经营成本，以实施成本节约措施[134] - 公司正在与债权人磋商潜在债务资本化，以减少债务并巩固股东基础[135] - 公司正在寻求供股、配售新股、发行新股及/或可换股债券等筹资机会，具体取决于市况和业务发展[136] - 公司董事相信，若成功实施改善财务状况的措施，公司将拥有充足现金资源以满足未来营运资金及其他财务需求[137] - 截至2021年12月31日，公司综合财务报表以持续经营基准编制[137] - 审核委员会同意管理层关于持续经营及流动资金问题的立场，并支持董事会的详细计划[138]

公司业绩 - 公司在2021年度受到COVID-19疫情的负面影响，业务受到了影响[12] - 公司主席报告了2021年度的最终业绩结果[10] - 2021年截至12月31日的集团收入为约3157,000港元，较2020年同期的127,414,000港元有所增长[14] - 2021年截至12月31日的公司所有者应占亏损约581,677,000港元，较2020年同期的278,857,000港元有所增加[14] - 2021年的亏损增加主要是由于投资物业公允价值变动导致的损失、物业、厂房及设备减值损失、预期信贷损失模型下金融资产减值损失以及应占联营公司亏损所致[14] - 2021年截至12月31日，公司收入约为3,157,000港元，较2020年同期的127,414,000港元有所下降[34] - 2021年截至12月31日，公司所有者应占亏损约为581,677,000港元，较2020年同期的278,857,000港元增加[34] 公司财务状况 - 2021年截至12月31日，公司的流动比率为0.55，较2020年的1.72下降[37] - 2021年截至12月31日，公司的资本负债比率为81%，较2020年的24%增加[37] - 2021年截至12月31日，公司所有者应占本公司的股本赤字约为80,917,000港元，较2020年的483,087,000港元减少[38] - 2021年截至12月31日，公司的净流动负债约为173,265,000港元，较2020年的净流动资产153,450,000港元增加[38] 公司股本重组 - 公司已经通过股份拆细和股份合并等措施进行了资本重组[46] - 股本削减和股份拆细尚未生效，需要满足一系列条件后方可实施[47] - 公司已发布关于股本重组的公告、通函和投票结果等信息[49] 企业管治 - 公司董事会致力于企业管治原则，以提高透明度和保护股东权益[50] - 公司已遵守香港联交所关于企业管治的规定，但存在少量偏离[51] - 公司认为主席和行政总裁由同一人担任有助于保持一致领导和有效战略规划[52] 董事会组成 - 公司董事会在2021年度共举行了4次董事会会议，主席和执行董事出席率均为100%[66] - 公司已任命至少三名独立非执行董事，其中一名需具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专长，符合上市规则[67] - 公司董事会多元化政策旨在确保董事会成员在技能、经验、专长和观点多元化方面保持平衡，提高决策效率和企业治理水平[71] 薪酬和提名委员会 - 公司设立了薪酬委员会，由独立非执行董事组成，负责审查执行董事和高级管理人员的薪酬待遇[87] - 提名委员会认为董事会已达到多元化政策目标，将定期审查政策以确保有效性[76] - 提名政策旨在规定提名委员会提名董事加入董事会的方法[102] 风险管理和内部控制 - 公司认为截至2021年12月31日的风险管理和内部控制系统和程序是合理有效和充分的[151] - 公司已建立风险管理程序以识别、评估和管理与业务相关的所有重大风险[148] - 管理层通过考虑内部和外部因素和事件，识别与公司业务相关的风险，并根据其影响和发生机会对风险进行评估和优先排序[149] 公司治理和股东大会 - 公司在2021年举行了1次股东大会，出席情况良好[169] - 公司主席兼首席执行官陆翊先生拥有超过20年的创业经验，主要涉及电子产品制造、贸易和矿产资源行业[170] - 業德超先生于2012年1月17日加入公司担任执行董事和首席执行官，拥有20多年的业务运营和管理经验[171]

财务数据对比 - [2021年公司收益为18182千港元，2020年为127414千港元；2021年毛利为2102千港元，2020年为2831千港元][2] - [2021年公司年内亏损为106064千港元，2020年为348497千港元；2021年基本每股亏损为19.52港仙，2020年为65.31港仙][2] - [2021年公司年内全面亏损总额为85397千港元，2020年为314495千港元][3] - [2021年公司非流动资产为261709千港元，2020年为332462千港元；2021年流动资产为359538千港元，2020年为365585千港元][5] - [2021年公司流动负债为221028千港元，2020年为212135千港元；2021年流动资产净值为138510千港元，2020年为153450千港元][5] - [2021年公司资产净值为400219千港元，2020年为485616千港元][5] - [2021年客户合约收益为1687.1万港元，2020年为12611.9万港元；物业租赁租金收入2021年为131.1万港元，2020年为129.5万港元；其他收入2021年为3651.5万港元，2020年为3669.5万港元][18] - [2021年财务成本为1154.2万港元，2020年为1223.7万港元][24] - [2021年员工成本总额为4636.8万港元，2020年为4072.3万港元][25] - [2021年本公司拥有人应占年内亏损约8334.4万港元，2020年为27885.7万港元][34] - [2021年和2020年已发行普通股加权平均数均为426991051股][34] - [2021年公司总收益为1.82亿港元，较2020年的12.74亿港元有所下降；2021年公司年内亏损为1.06亿港元，较2020年的3.48亿港元有所收窄][39][42] - [物业投资分部2021年收益为236.8万港元，溢利为200.8万港元；2020年收益为231.7万港元，溢利为197.5万港元][39][42] - [天然气分部2021年收益为1581.4万港元，溢利为9.4万港元；2020年收益为1.25亿港元，溢利为85.6万港元][39][42] - [投资控股分部2021年其他营运收入净额为3600万港元，除税前亏损为 - 756.8万港元；2020年其他营运收入净额为3600万港元，除税前亏损为1.17亿港元][39][42] - [2021年应收贸易账款总额为1.58亿港元，信贷亏损拨备为518.85万港元，净额为1.06亿港元；2020年总额为1.38亿港元，信贷亏损拨备为205.47万港元，净额为1.18亿港元][43] - [2021年应付贸易账款超过90日的金额为146.6万港元，2020年为155.79万港元][43] - [截至2021年12月31日，集团收益约为1818.2万港元，较2020年的约1.27414亿港元大幅减少；公司拥有人应占亏损约为8334.4万港元，较2020年的约2.78857亿港元有所收窄][55] - [2021年12月31日，集团流动比率约为1.63（2020年：1.72），资本负债比率约为29%（2020年：24%），流动负债对总资产之比率约为36%（2020年：30%）][57] - [2021年12月31日，公司拥有人应占集团权益约为4.19429亿港元，较去年底约4.83087亿港元减少约13%；流动资产净值约为1.3851亿港元（2020年：1.5345亿港元），现金及银行结余约为186.2万港元（2020年：1849.1万港元）][57] 公司业务 - [公司为投资控股公司，主要业务为物业投资及天然气业务][7] - [南京江宁项目总建筑面积约为74642平方米，商业大楼已售出总建筑面积39241.48平方米，服务公寓已售出约20100平方米][47] - [认购合同将为集团带来不低于代价12%的年回报承诺，担保人已补偿截至2020年12月31日止年度之溢利保证差额3600万港元][48] - [天津俊华物流拥有土地使用面积为11331.30平方米的物业，位于天津港，集团认为收购可带来稳定租金收入][50] - [天津汇力源拥有约29012.72平方米地块的土地使用权，建有两幢总建筑面积为18333平方米的在建楼宇，另两幢46445平方米楼宇尚未动工，董事预期有开发潜力][51] - [管理层将继续在中国寻求投资机遇，扩大投资发展项目组合][52] 财务报表编制 - [综合财务报表以港元呈列，采用历史成本法编制，投资物业按公平值计量][7][9] 准则采用情况 - [2021年公司首次采用多项香港财务报告准则修订本，对业绩和财务状况无重大影响][12] - [公司预期采纳新订及经修订香港财务报告准则不会对可预见未来的综合财务报表造成重大影响][14] 税务与股息 - [2021年和2020年均无香港利得税和中国企业所得税拨备][30] - [董事会不建议派发2021年度股息，2020年也未派发][31] - [董事会决定不建议派发截至2021年12月31日止年度的任何末期股息（2020年：无）][67] 员工情况 - [2021年12月31日，集团在香港及中国共有约34名员工][53] 董事与审核 - 所有董事确认在2021年度遵守上市规则附录10的标准守则[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例等[70] 业绩审核与公告 - 因疫情部分地区实施旅游限制和隔离措施，2021年度业绩审核程序未完成[72] - 未经审核年度业绩未获公司核数师同意，经审核业绩公告预计2022年5月15日或之前刊发[72] - 本公告已在港交所及公司网站发布，2021年年报将适时寄发股东并可在相同网站查阅[73] - 公告所载未经审核年度业绩财务资料未获核数师同意，提醒股东和潜在投资者买卖证券时审慎行事[73] 股本事项 - [公司于2022年1月26日完成股份合并、股本削减、股份拆细及股份溢价削减事项][45] 疫情补助 - [2020年公司就COVID - 19相关补助确认政府补贴10.8万港元][17]

财务表现 - 公司2021年上半年归属于公司所有者的亏损约为133.6万港元，相比2020年同期的249.5万港元有所减少[7] - 公司2021年上半年收益为16,859千港元，同比增长35.8%[63] - 公司2021年上半年毛利为1,027千港元，同比增长6.3%[63] - 公司2021年上半年经营溢利为4,477千港元，同比增长16.0%[63] - 公司2021年上半年除税后亏损为1,297千港元，同比减少46.6%[63] - 公司2021年上半年每股基本亏损为0.03港仙，同比减少50.0%[63] - 期内亏损为129.7万港元，较去年同期的242.9万港元有所减少[65] - 其他全面收益为929.6万港元，去年同期为亏损1756.4万港元[65] - 期内全面收益总额为799.9万港元，去年同期为亏损1999.3万港元[65] - 期内全面溢利总额为762.6万港元，去年同期为亏损1878.9万港元[69] - 公司2021年上半年主要业务服务收益为16,859千港元，较2020年同期的12,506千港元增长34.8%[83] - 销售建造材料收入为15,747千港元，较2020年同期的11,452千港元增长37.5%[83] - 物业租赁收入为612千港元，较2020年同期的617千港元略有下降[83] - 公司2021年上半年其他收入为18,003千港元，其中补偿收入为18,000千港元[84] - 公司2021年上半年财务成本为5,774千港元，较2020年同期的6,289千港元下降8.2%[84] - 员工成本总额为1,858千港元，较2020年同期的1,790千港元增长3.8%[87] - 已售存货成本为15,653千港元，较2020年同期的11,370千港元增长37.7%[87] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业投资分部收益为111.2万港元，同比增长5.5%[93][98] - 公司截至2021年6月30日止六个月的天然气分部收益为1574.7万港元，同比增长37.5%[93][98] - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营溢利为447.7万港元，同比增长16%[93][98] - 公司截至2021年6月30日止六个月的财务成本为577.4万港元，同比下降8.2%[93][98] - 公司截至2021年6月30日止六个月的期内亏损为129.7万港元，同比减少46.6%[93][98] - 公司截至2021年6月30日止六个月的每股基本亏损为0.031港元，同比减少46.4%[101] - 公司截至2021年6月30日止六个月的联营公司应占亏损为110万港元[93] - 公司截至2021年6月30日止六个月的使用权资产折旧为20.2万港元，同比增长2%[93][98] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧为5000港元，与去年同期持平[93][98] 资产与负债 - 南京泰和盈科置业有限公司的江宁项目总建筑面积约为74,642.00平方米，包括约14,518.00平方米的地库和约20,050.90平方米的土地使用权[7] - 截至2021年6月30日，江宁项目的商业楼宇已售出39,241.48平方米，服务公寓楼宇已售出约20,100平方米[9] - 天津俊华物流有限公司拥有位于天津经济技术开发区的物业，土地面积为11,331.30平方米，包括一栋704.16平方米的单层建筑和一栋10,807.91平方米的四层建筑[11] - 商业楼宇已出售39,241.48平方米，服务公寓已售出约20,100平方米[12] - 天津俊华物流有限公司拥有11,331.30平方米的土地使用权，包括704.16平方米的一层楼宇和10,807.91平方米的四层楼宇[13] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有29,012.72平方米的土地使用权，其中两幢四层楼宇总建筑面积为18,333平方米，另两幢总建筑面积为46,445平方米的楼宇尚未动工[14] - 截至2021年6月30日，公司流动比率为1.71，资本负债比率为23%，流动负债占总资产比率为31%[16] - 公司权益归属于公司所有者约为490,713,000港元，较去年底增加约1.6%[16] - 公司现金及银行结余约为2,982,000港元，较去年底的18,491,000港元大幅减少[16] - 公司抵押物业、厂房及设备约111,915,000港元作为独立第三方付款责任的担保[17][21] - 投资物业价值为5257.1万港元，较去年底的5208.6万港元略有增加[67] - 物业、厂房及设备价值为1.12亿港元，较去年底的1.11亿港元有所增加[67] - 应收贸易账款为1.37亿港元，较去年底的1.18亿港元有所增加[67] - 现金及银行结余为2453.6万港元，较去年底的2293.4万港元有所增加[67] - 本公司拥有人应占权益总额为4.91亿港元，较去年底的4.83亿港元有所增加[67] - 非控股股东权益为290.2万港元，较去年底的252.9万港元有所增加[67] - 公司截至2020年6月30日的股本为213,496千港元，股份溢价为756,049千港元，资本储备为72千港元[71] - 公司截至2020年6月30日的累计亏损为163,332千港元，非控股股东权益为66,531千港元[71] - 公司2021年上半年经营业务所耗现金净额为15,847千港元，相比2020年同期的168,414千港元大幅下降[75] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少净额为16,028千港元，相比2020年同期的168,328千港元增加[75] - 公司2021年上半年现金及现金等价物期末余额为2,982千港元，相比2020年同期的159,848千港元大幅减少[75] - 公司2021年上半年外币汇率变动对现金及现金等价物的影响为519千港元，相比2020年同期的10,504千港元减少[75] - 公司2021年上半年融资业务所耗现金净额为184千港元，与2020年同期持平[75] - 公司2021年上半年投资业务所得现金净额为3千港元，相比2020年同期的98千港元大幅减少[75] - 公司截至2021年6月30日，公司应收贸易账款净额为136,874千港元，较2020年12月31日的117,752千港元有所增加[109] - 公司现金及现金等价物为2,982千港元，较2020年12月31日的18,491千港元大幅减少[112] - 公司银行结余中约1,515,000港元为人民币计值，较2020年12月31日的17,723,000港元显著减少[112] - 公司应付贸易账款中超过90天的金额为16,720千港元，较2020年12月31日的15,579千港元有所增加[117] - 公司股本为4,269,910千股，面值为213,496千港元，与2020年12月31日相比无变化[119] 股东与股权结构 - 公司董事业德超先生通过其全资拥有的Legendary Base International Limited持有1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[29][30] - 中央汇金投资有限责任公司通过其控制的公司持有1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[37][38] - 中国建设银行股份有限公司通过其控制的公司持有1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[39][40] - Expert Ever Limited由张晓君全资拥有，持有383,956,000股，占公司已发行股本的8.99%[43][51] - 张晓君通过其控制的公司持有383,956,000股，占公司已发行股本的8.99%[44][51] 公司治理 - 公司审计委员会已审阅并同意2021年上半年未经审计的简明综合财务报表[59] - 公司董事会认为由同一人担任主席和首席执行官有利于保证集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[53] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）没有特定任期，需每三年轮值退任一次[53] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，主要负责监督财务报告流程和内部控制系统[57] - 公司董事会不建议派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[100] - 公司主要管理人员的短期雇员福利和离职后福利为448千港元，与2020年同期相比无变化[122] - 公司报告期内无重大关联交易[121] - 公司报告期后无重大事项[124] - 公司中期简明综合财务报表于2021年8月31日由董事会批准并准予刊发[125] 投资与回报 - 根据认购协议，该投资将提供不少于12%的年回报，并于2021年5月15日，担保人履行了2020年利润保证的补偿义务，向公司支付了3600万港元[10] 外汇风险 - 公司大部分业务交易、资产及负债以港元、人民币及美元计值，期内无重大外汇风险[19][22] 财务报告准则 - 公司2021年上半年首次应用了新的香港财务报告准则，包括HKFRS 17、HKFRS 9、HKAS 39等的修订版[80] - 公司2021年上半年新应用的香港财务报告准则对财务报表未产生重大影响[80] 税务 - 公司中国附属公司按25%的税率缴纳中国企业所得税，与2020年相同[89]

财务业绩 - 2020年公司收益约为1.27414亿港元，2019年约为5693.5万港元[10] - 2020年公司拥有人应占亏损约为2.78857亿港元，2019年约为2890.9万港元[10] - 2020年亏损增加主因投资物业公平值变动亏损约7789.2万港元（2019年约226.6万港元）[10] - 2020年就物业、厂房及设备确认减值亏损约8793.7万港元（2019年无）[10] - 2020年就预期信贷亏损模型下之金融资产确认减值亏损约4072.3万港元（2019年无）[10] - 2020年应占联营公司之亏损约1.44569亿港元（2019年1027.6万港元）[10] - 2020年集团在香港及中国共有约29名员工[35] - 2020年集团收益约为1.27414亿港元，2019年约为5693.5万港元[35] - 2020年公司拥有人应占亏损约为2.78857亿港元，2019年约为2890.9万港元[35] - 2020年亏损增加主因投资物业公平值变动亏损约7789.2万港元（2019年约226.6万港元）[35] - 2020年就物业、厂房及设备确认减值亏损约8793.7万港元（2019年无）[35] - 2020年就预期信贷亏损模型下之金融资产确认减值亏损约4072.3万港元（2019年无）[35] - 2020年应占联营公司亏损1.44569亿港元（2019年1027.6万港元）[35] - 2020年12月31日，公司相关流动比率约为1.72，2019年为1.87[38] - 2020年12月31日，公司相关资本负债比率约为24%，2019年为16%[38] - 2020年12月31日，公司流动负债对总资产之比率约为30%，2019年为21%[38] - 2020年12月31日，公司拥有人应占集团权益约为4.83亿港元，较去年底减少约34.0%[38] - 2020年12月31日，公司流动资产净值约为1.53亿港元，2019年为1.92亿港元[38] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为1849.1万港元，2019年为202.4万港元[38] - 2020年12月31日，独立第三方未偿还贷款金额约为9535.2万港元，抵押物账面价值约为1.11亿港元[38] - 2020年12月31日，公司已抵押物业、厂房及设备约为1.11亿港元，2019年为1.20亿港元[40][42] - 最大客户及五大客户营业额分别占集团总营业额约35%及98%[185] - 最大供应商及五大供应商销售成本分别占集团总销售成本约31%及100%[185] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于年报第166页[185] - 集团截至2020年12月31日年度业绩载于年报第60至61页综合损益及其他全面收益表[185] - 集团于2020年12月31日事务状况载于年报第62至63页综合财务状况表[185] 项目情况 - 江寧項目總建築面積約74,642.00平方米，含14,518.00平方米地庫和20,050.90平方米土地使用權[12][22] - 截至2020年12月31日，江寧項目商業大樓39,241.48平方米已售，服務公寓約20,100平方米已售[12][22] - 江寧項目投資年回報承諾不低於代價的12%[12][22] - 2020年5月15日，認購合同擔保人補償2019年度溢利保證差額36,000,000港元[12][22] - 天津俊華物流土地使用面積11,331.30平方米，位於天津港[12] - 天津滙力源土地面積約29,012.72平方米，有18,333平方米樓宇在建，46,445平方米樓宇未動工[17][18] - 公司預期天津滙力源土地隨天津經濟發展有更大開發潛力[17][18] - 天津俊华物流拥有土地使用面积为11331.30平方米的物业[26][28] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有约29012.72平方米地块的土地使用权[27][29] 投资策略 - 管理层将在中國尋求投資機會擴大項目組合[19][20] - 公司將在可承受風險和預期回報範圍內尋求為股東帶來理想回報的投資[19][20] - 公司致力在中國市場不同領域找具發展潛質和理想回報的項目[19][20] - 管理层将继续在中国寻求投资机会以扩大集团投资发展项目组合[33][34] 股息政策 - 董事会决定不建议派发2020年度末期股息，2019年亦无[44][45] - 公司采纳股息政策，派付股息须考虑集团财务状况等多因素，且受开曼群岛法律及公司章程限制[98] - 董事会不建议派发截至2020年12月31日年度股息[185] 企业管治 - 公司2020年遵守上市规则附录14所载企业管治守则全部守则条文，但存在两项偏离[49] - 公司已采纳不逊于上市规则附录10所载标准的董事证券交易操守守则，董事确认遵守规定[51] - 2020年12月31日，董事会由3位执行董事和3位独立非执行董事组成，其中一位独董有相关专业资格[51] - 本财政年度董事会共举行6次会议，全体董事出席率均为100%[55][56][57] - 公司委任至少3位独立非执行董事，截至2020年12月31日，独董占董事会成员至少三分之一[59] - 公司收到各独董根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，认为各独董均独立[59] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管责任[59] - 企业管治守则规定董事应参与持续专业发展，回顾年度内所有董事均参与并提供培训记录[59] - 自2017年7月31日起，行政总裁徐小俊同时获委任为公司主席，董事会认为此安排有助于保证集团内部领导一致及整体策略规划有效进行[63] - 董事会保留公司所有重大事项决策权，集团日常管理、行政及营运授予高级管理层，重大交易需获董事会批准[67] - 董事会成立薪酬、提名、审核及企业管治四个委员会，成员大部分为独立非执行董事[67] - 2020年12月31日，薪酬委员会主席为郁红高，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，该委员会审核董事及高级管理层薪酬[67] - 薪酬委员会于2020财政年度举行一次会议，成员出席率均为100%[73] - 2020年12月31日，提名委员会成员包括三名独立非执行董事，执行董事实徐小俊为委员会主席[74][76] - 提名委员会负责就董事委任、董事会组成评估及成员继任管理向董事会提出建议，最终决定以候选人功绩和贡献为基础[75][76] - 提名委员会2020年举行1次会议，成员出席率均为100%，完成检讨董事会结构等三项工作[81][82] - 审核委员会2020年举行6次会议，成员出席率均为100%，会议中审阅集团会计原则等事宜[87][89] - 企业管治委员会2020年由4名成员组成，举行1次会议，会议检讨董事培训等事项[91][93] - 提名委员会主席负责拟定及批准会议议程，根据候选人多方面情况向董事会推荐董事人选[78] - 审核委员会书面职权范围参照香港会计师公会指引制定并根据企业管治守则修订[85] - 企业管治委员会主席负责拟定及批准会议议程，确保成员及时获取足够资料[93] - 截至2020年12月31日，审核委员会成员均为独立非执行董事，其中一位具备专业资格[86] - 截至2020年12月31日，企业管治委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[91] - 提名委员会考虑候选人经验、专业资格等因素，以配合企业策略和实现董事会多元化[78] - 审核委员会与外聘核数师商讨审核、内控及财务报告事宜[87] - 企业管治委员会会议次数为1次，成员出席率均为100%[98] - 截至2020年12月31日止年度，应付/已付集团外聘核数师审核费用为100万港元，非审核费用为零[98] - 董事确保集团综合财务报表按时刊发，末期及中期业绩分别在相关期间结束后三个月及两个月内公布[100] - 集团2020年度综合财务报表已由审核委员会审阅及外聘核数师审核[100] - 董事会负责评估和决定集团承担风险的性质和程度，确保建立有效风险管理和内部控制系统[100] - 审计委员会持续检讨对集团重要的风险管理及内部控制，考虑相关部门资源等情况[100] - 集团管理层负责设计、维护、执行和监督风险管理及内部控制系统[103] - 集团建立风险管理程序应对业务重大风险，董事会对业务环境重大变化进行年度审计[103] - 风险管理策略包括风险自留及降低、规避、分担及分散、转移[103] - 截至2020年12月31日财政年度，公司委聘外部顾问机构开展内部审计，未发现内部控制系统重大缺陷或不足[107] - 截至2020年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则要求，且接受不少于15小时相关专业培训[107] - 持有公司不少于10%缴足股本且有表决权的两名或以上股东可书面要求召开特别股东大会[107] - 股东可通过邮件、传真、邮寄方式向董事会/公司秘书发送查询或建议，也可在股东大会上向董事会查询[110] - 回顾年内公司组织章程细则无变动，最新版本可在公司及联交所网站查阅[110] - 公司通过发布报告、网站等方式加强与股东沟通，维持网站用于发布公司信息[110] - 2020年6月24日举行股东周年大会，为股东与董事会交流提供平台[113] - 2020财政年度公司共举行1次股东大会，记录了个别董事出席情况[114][115] - 公司遵守上市规则企业管治守则，除A.2.1和A.4.1条外[190] - 年内及报告刊发日期任职董事包括3位执行董事和3位独立非执行董事[190] - 各非执行董事的任期直至按照公司章程细则轮值告退之日为止[194] - 概无董事与公司或集团成员公司订立非一年内届满或集团不可一年内免付赔偿（除法定赔偿外）终止的服务合约[194] ESG表现 - ESG报告按港交所相关指引编制，经董事会审核批准，展示2020年环境、社会及管治表现[120] - 集团ESG报告分为环境和社会两个主题领域，披露相关政策及合规情况[121] - 公司为投资控股公司，投资组合包括物业投资和天然气业务[126] - 公司制定环境政策并向雇员宣传可量度的环境目标，报告期内无违反中国及香港环境法律法规的不合规事件[126] - 公司定期评估废气、温室气体排放及无害废弃物的产生和处置，采取减排措施[128] - 报告期内公司业务活动产生的废弃物管理主要为办公纸张，无有害废弃物，推出多项废弃物管理计划[128] - 2020年12月31日止年度，公司温室气体排放主要来自购买电力的间接排放（范畴2）和水加工及差旅用电的其他间接排放（范畴3），排放量分别约为51,198公斤及1,747公斤，排放强度约为每百万港元收益416公斤[128] - 公司资源使用主要源于办公室用电及用水，会定期评估资源使用情况[131][133] - 公司推行绿色办公室措施，如配备电话会议设备、鼓励网上会议以减少差旅[131][133] - 报告期内公司实施提升能源利用率的举措，如闲置时关闭设备、选用最优空调配置[132][133] - 公司能源使用总量不大，因能源均用于办公室运营[132][134] - 每百万港元营业额电力消耗63,322千瓦时，消耗密度为497；水消耗1,366吨，消耗密度为11[135] - 公司员工每周工作40小时，有年假、丧假、婚假、产假、事假和病假等休假福利[140][143] - 2020年工伤损失日数、工伤死亡人数、工伤人数均为零[145] - 公司设有内部及外部培训计划，为新员工提供入职培训[148][150] - 公司禁止雇佣未达法定工作年龄人员[149][151] - 香港员工福利有强制性公积金、医疗保险、绩效花红等；中国员工福利有医疗保险、失业保险、工伤保险等[153] - 截至2020年12月31日，公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关劳工标准，无劳资纠纷[153][154] - 公司为员工提供建筑相关风险培训，在建筑工地张贴警示标语[141][144] - 公司工作场所配备消防及安全设备，并定期检查[142][144] - 公司致力于提升员工多元性，营造机会平等文化[138] - 公司从事建造材料买卖业务，2020年慎重选择天然气相关产品供应商并制定维持与主要供应商长期关系的政策[158] - 公司遵守与业务运营有关的中国法规，包括健康与安全、广告及隐私事宜等方面[158] - 公司建立具良好道德诚信及反贪污机制的制度，遵照相关法律设有确保遵守反洗钱及反恐怖融资指引的政策，2020年无相关违规事件[158] - 公司将为建设更多绿色能源基础设施贡献力量，并在未来寻求机会为社区贡献力量[158] 董事信息 - 徐小俊42岁，2012年8月2日任执行董事，2015年3月9日任行政总裁，2017年7月31日任主席[161][163] - 业德超60岁，2012年1月17日加入集团任执行董事及行政总裁，2013年2月28日任主席，2015年3月9日辞任行政总裁，2017年7月31日辞任主席[162][164] - 季旭东56岁，2012年8月2日任执行董事，曾于南京大学修读国际贸易课程，在上海交通

公司整体财务关键指标变化 - 2020年1月1日至6月30日公司拥有人应占亏损约249.5万港元，2019年首六个月为约169.5万港元[10] - 2020年6月30日流动比率约为1.86，2019年12月31日为1.87[21] - 2020年6月30日资本负债比率约为16%，与2019年12月31日持平[21] - 2020年6月30日流动负债除以总资产之比率约为22%，2019年12月31日为21%[21] - 2020年6月30日公司拥有人应占集团权益约为7.13587亿港元，较去年底约7.32376亿港元减少约2.6%[21] - 2020年6月30日流动资产净值约为1.90415亿港元，2019年12月31日为1.92475亿港元[21] - 2020年6月30日现金及银行结余约为1.59848亿港元，2019年12月31日为202.4万港元[21] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为12,506千港元，较2019年的25,372千港元下降50.6%[44] - 同期，公司毛利为966千港元，较2019年的930千港元增长3.9%[44] - 经营溢利为3,860千港元，较2019年的10,160千港元下降62.0%[44] - 除税前亏损为2,429千港元，较2019年的1,540千港元增加57.7%[44] - 期内亏损为2,429千港元，较2019年的1,540千港元增加57.7%[44][46] - 期内全面亏损总额为19,993千港元，较2019年的4,100千港元增加387.6%[46] - 截至2020年6月30日，非流动资产为597,394千港元，较2019年12月31日的615,628千港元下降2.9%[50] - 流动资产为412,571千港元，较2019年12月31日的413,789千港元下降0.3%[50] - 流动负债为222,156千港元，较2019年12月31日的221,314千港元增加0.4%[50] - 资产净值为780,118千港元，较2019年12月31日的800,111千港元下降2.5%[50] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为780,118千港元，较2020年1月1日的800,111千港元减少2.5%[52] - 2020年上半年经营业务所得现金净额为168,414千港元，而2019年同期为所耗17,229千港元[57] - 2020年上半年投资业务所得现金净额为98千港元，2019年同期为833千港元[57] - 2020年上半年融资业务所耗现金净额为184千港元，2019年同期为11,700千港元[57] - 2020年上半年现金及现金等值物增加净额为168,328千港元，2019年同期为减少28,096千港元[57] - 2020年6月30日现金及现金等值物为159,848千港元，2019年6月30日为523,234千港元[57] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为847,538千港元，较2019年1月1日的851,638千港元减少0.5%[53] - 2019年上半年累计亏损为133,623千港元，较2019年1月1日的131,928千港元增加1.3%[53] - 截至2020年6月30日，公司在联营公司权益为288,279千港元，较2019年12月31日的300,318千港元有所减少[86] - 2020年6月30日应收贸易账款净额为13,873千港元，较2019年12月31日的18,112千港元下降约23.4%[87] - 2020年6月30日现金及现金等价物为159,848千港元，较2019年12月31日的2,024千港元大幅增长约7797.6%[89] - 2020年6月30日应付贸易账款超过90日到期的为25,235千港元，较2019年12月31日的29,877千港元下降约15.5%[91] - 2020年上半年每股基本亏损基于公司拥有人应占亏损约249.5万港元及已发行股份数目42.6991051亿股计算得出；2019年上半年基于亏损约169.5万港元及相同股份数目计算[84] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年租赁物业租金收入61.7万港元，2019年为56.3万港元；物业管理费收入43.7万港元，2019年为36.3万港元；销售建造材料收入1145.2万港元，2019年为2444.6万港元[68] - 2020年上半年银行存款利息收入9.8万港元，2019年为83.3万港元；溢利担保实现赔偿收入均为1800万港元[69] - 2020年上半年计息借贷利息625万港元，租赁负债利息3.9万港元，借贷成本总额628.9万港元；2019年借贷成本总额1170万港元[70] - 2020年上半年员工成本总额179万港元，2019年为144.2万港元；核数师酬金均为50万港元[71] - 2020年上半年使用权资产折旧19.8万港元，2019年为3.9万港元；物业、厂房及设备折旧5万港元，2019年为7万港元；已售存货成本1137万港元，2019年为2426.8万港元[71] - 2020年上半年来自投资物业租金收入总额61.7万港元，2019年为56.3万港元；期内产生租金收入投资物业直接经营开支2020年为17万港元，2019年为17.4万港元[71] - 2020年上半年物业投资分部收益105.4万港元，天然气分部收益1145.2万港元，总额1250.6万港元；2019年物业投资分部收益92.6万港元，天然气分部收益2444.6万港元，总额2537.2万港元[79][82] - 2020年上半年物业投资分部溢利88.4万港元，天然气分部溢利8.2万港元，总额96.6万港元；2019年物业投资分部溢利75.2万港元，天然气分部溢利17.8万港元，总额93万港元[79][82] 公司物业资产情况 - 江宁项目总建筑面积约74,642.00平方米，含约14,518.00平方米地库和约20,050.90平方米土地使用权，商业楼宇已售约1,600平方米、出租约19,600平方米，服务公寓已售约20,100平方米[11] - 天津俊华物流物业土地使用面积为11,331.30平方米，含704.16平方米一层楼宇和10,807.91平方米四层楼宇[14] - 天津汇力源地块面积约29,012.72平方米，建有两幢总建筑面积18,333平方米的四层高在建楼宇，另两幢总建筑面积46,445平方米楼宇未动工[15] - 2020年6月30日附属公司若干物业抵押担保独立第三方约8769.6万港元贷款，抵押物账面价值约为1.17675亿港元，2019年12月31日为1.19962亿港元[22] 公司股权及股东情况 - 2020年6月30日董事业德超先生通过公司持有股份11.89290512亿股，占已发行股本27.85%；董事季旭东先生持有股份6000股，占已发行股本0.00014%[28] - 主要股东中央汇金投资有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、Legendary Base International Limited分别持有股份11.89290512亿股，占已发行股本27.85%；Expert Ever Limited和张晓君分别持有股份3.83956亿股，占已发行股本8.99%[33] 公司股份相关情况 - 公司于2008年7月11日采纳的购股计划已于2018年7月11日届满，报告日期无新购股计划[30] - 法定普通股每股面值0.05港元，2020年6月30日和2019年12月31日法定股份数目均为10,000,000千股，面值均为500,000千港元[94] - 已发行及缴足普通股2020年6月30日和2019年12月31日股份数目均为4,269,910千股，面值均为213,496千港元[94] 公司人员相关情况 - 2020年6月30日集团于香港及中国共有约26名员工[17] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月主要管理人员短期雇员福利均为439千港元[96] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月主要管理人员离职后福利均为9千港元[96] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月主要管理人员补偿总额均为448千港元[96] 公司其他情况 - 投资年回报承诺不低于代价的12%，2019年5月15日担保人补偿截至2018年12月31日止年度溢利保证差额3600万港元[12] - 2019年上半年换算海外附属公司财务报表之汇兑差额为2,447千港元[53] - 公司附属公司主要从事物业开发及投资及天然气业务[60] - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年也未派发[83] - 公司董事会于2020年8月31日批准并准许刊发中期简明综合财务报表[98]

集团财务关键指标变化 - 2019年集团收益约为5693.5万港元，2018年约为5618.2万港元[12] - 2019年公司拥有人应占亏损约为2890.9万港元，2018年同期约为2008.8万港元[12] - 2019年全年收益约为5693.5万港元，2018年约为5618.2万港元[41][44] - 2019年公司拥有人应占亏损约为2890.9万港元，2018年约为2008.8万港元[41][44] - 2019年底流动比率约为1.87，2018年为2.26[50] - 2019年底资本负债比率约为16%，2018年为27%[50] - 2019年底流动负债对总资产比率约为21%，2018年为25%[50] - 2019年底公司拥有人应占集团权益约为7.32376亿港元，较去年底减少约6.3%[50] - 2019年底流动资产净值约为1.92475亿港元，2018年为3.56514亿港元[50] - 2019年底现金及银行结余约为202.4万港元，2018年为5531.14万港元[50] - 2019年底附属公司若干物业抵押担保独立第三方贷款约8940万港元[50] - 董事会决定不建议派发2019年度末期股息，2018年亦无[55] - 2019年应付/已付集团外聘核数师审核费用为100万港元，2018年为118万港元；2019年非审核费用为零，2018年也为零[126] 江宁项目数据 - 江宁项目总建筑面积约为74642平方米，包括约14518平方米地库和约20050.9平方米土地使用权[12] - 2019年12月31日，商业大楼已售出约1600平方米，已出租约19600平方米，服务公寓已售出约20100平方米[12] - 江寧项目总建筑面积约74,642.00平方米，含约14,518.00平方米地库和约20,050.90平方米土地使用权，商业大楼面积39,241.48平方米，服务公寓面积20,882.52平方米[23][26] - 截至2019年12月31日，江寧项目商业大楼已售约1,600平方米，已租约19,600平方米，服务公寓已售约20,100平方米[24][26] 投资回报与补偿 - 投资将带来不低于代价12%的年回报承诺[12] - 2019年5月15日，担保人补偿截至2018年12月31日止年度溢利保证差额3600万港元[12] - 投资按认购合同将带来不低于代价12%的年回报承诺，2019年5月15日担保人补偿2018年溢利保证差额36,000,000港元[25][27] 天津物业数据 - 天津俊华物流拥有土地使用面积11331.3平方米的物业[15] - 天津惠利源拥有约29012.72平方米土地使用权，部分建筑在建，部分未动工[16] - 天津俊华物流物业土地使用面积11,331.30平方米，含704.16平方米一层楼宇和10,807.91平方米四层楼宇[17][31][33] - 天津汇力源地块面积约29,012.72平方米，在建3、4幢总建筑面积18,333平方米，1、2幢46,445平方米未动工[18][32][34] 集团发展策略 - 管理层将继续在中国寻找投资机会，扩大投资发展项目组合[19][20][38][39] 集团员工情况 - 截至2019年12月31日，集团在香港和中国内地共约26名员工[40] 董事会构成与运作 - 2019年12月31日，董事会由3位执行董事和3位独立非执行董事组成[66] - 公司已就董事进行证券交易采纳不逊于标准守则规定标准的操守守则，董事确认遵守相关规定[66] - 财政年度内董事会共举行4次会议[71][72] - 2019年1月1日至12月31日，各位董事董事会会议出席率均为100%[73] - 为符合上市规则，公司委任至少3名独立非执行董事，其中1名须有相关专长，2019年12月31日，独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[76][80] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[77][80] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管义务[78][81] - 企业管治守则规定公司所有董事应参与持续专业发展，2019年所有董事均参与相关课程并提供培训记录[79][81] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常管理等授予高级管理层，重大交易需董事会批准[91][92][96] - 董事会成立薪酬、提名、审核和企业管治委员会，成员大部分为独立非执行董事[93][97] 薪酬委员会情况 - 截至2019年12月31日，薪酬委员会主席为郁红高，成员为何金耿、陈洋和徐小俊[94][98] - 财政年度内，薪酬委员会根据个人表现等审核董事及高级管理层薪酬待遇，包括酌情花红[95][98] - 薪酬委员会于财政年度内举行1次会议，成员出席率均为100%[101][102][104] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理层薪酬待遇，就非执行董事薪酬向董事会提建议[101][102] - 董事薪酬详情载于年报第115至116页[101][102] 提名委员会情况 - 提名委员会于财政年度内举行2次会议[106][107] - 提名委员会进行挑选及推荐董事人选程序，考虑多方面因素[106][107] - 提名委员会2019年召开会议1次，何金耿、郁红高、陈洋、徐小俊出席率均为100%[109] - 提名委员会2019年完成检讨董事会结构等三项工作[109] 审核委员会情况 - 审核委员会职责包括审核财务报告等，书面职权范围参照相关指引制定并修订[114][117] - 截至2019年12月31日，审核委员会成员均为独立非执行董事，主席何金耿为合格会计师[115][117] - 审核委员会2019年召开会议2次，何金耿、郁红高、陈洋出席率均为100%[116][118] 企业管治委员会情况 - 截至2019年12月31日，企业管治委员会由4名成员组成，徐小俊任主席[120][123] - 企业管治委员会职责包括制定检讨企业管治政策等[121][123] - 企业管治委员会主席负责制定批准会议议程等[122][123] - 企业管治委员会2019年召开会议1次，何金耿、郁红高、陈洋出席率均为100%[122][123][125] - 企业管治委员会会议检讨了董事及高管培训等事项[122][123] - 执行董事徐小俊出席企业管治委员会会议的出席率为100%（1/1）[126] 业绩公布与信息披露 - 公司末期及中期业绩会分别于上市规则所订明有关期间结束后三个月及两个月时限内公布[128][134] 内部审计与控制 - 2019年公司聘请外部咨询公司进行内部审计，未发现内部控制系统存在重大缺陷和弱点[144] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[139][142] - 集团已建立风险管理程序应对业务重大风险，董事会将对业务环境重大变化进行年度审查并建立应对程序[140][142] - 风险管理策略包括风险自留及降低、风险规避、风险分担及分散、风险转移[141][142] - 内部控制系统旨在降低集团业务风险及不利影响，只能提供合理而非绝对保证[141][142] - 董事会认为2019年集团风险管理和内部控制系统及程序合理有效且充分[145] - 截至2019年12月31日止年度，外聘顾问机构未发现集团内部监控系统存在重大缺陷或不足，董事会认为集团风险管理及内部监控系统合理有效且充分[148] 公司秘书情况 - 截至2019年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则第3.28及3.29条规定，且接受了不少于15小时的相关专业培训[146] - 2019年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则要求，该年度接受不少于15个小时相关专业培训[149] 股东相关事项 - 持有公司10%缴足股本（附有股东大会表决权）的两名或以上股东书面要求时，须召开股东特别大会；若董事21日内未召开，要求人士可自行召开，公司偿付合理开支[151][152] - 股东可通过邮箱hkoffice@china - infrastructure.com、传真(852) 2698 8188或邮寄至香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心6楼607室向董事会/公司秘书发送查询或建议，也可在股东大会上向董事会查询[157][158][163] - 2019年6月21日通过特别决议案采纳经修订和重列的公司章程细则，最新版本可在公司及联交所网站查阅[160][164] - 公司通过发布中期及末期报告提升透明度和加强沟通，负责投资者关系的高管与传媒及潜在投资者开会[159][164] - 2019年公司举行1次股东大会，鼓励股东参与或委任代表投票，公司按规定提供决议案相关资料[169][170][171] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告按港交所指引编制，董事会已审批，呈现2019年相关表现及进展[174][178] - 集团环境、社会及管治报告分环境和社会两个范畴，各范畴多层面披露政策及合规情况[175][178] - 集团重视环境、社会及管治报告，致力于提升企业社会责任，报告将呈现政策、措施及表现[176][178] 公司业务与环境政策 - 公司为投资控股公司，投资组合包括物业投资和天然气业务[183] - 公司制定环境政策，向雇员宣传可量度的环境目标，鼓励员工保护环境[184][186] - 报告期内，公司无违反中国及香港环境法律法规的不合规事件[185][186] - 公司定期评估废气、温室气体排放及无害废弃物的产生和处置，并采取减排措施[190][195] - 报告期内，公司业务活动产生的废弃物主要是办公纸，无有害废弃物，推出多项废弃物管理计划[191][196] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》，无大量废气排放或有害废弃物[192][196] - 公司制定多项节能措施以减少碳足迹，温室气体排放主要是办公场所用电及员工商务差旅产生的间接排放[193][197][198] - 截至2019年12月31日止年度，范畴2及范畴3的温室气体总排放量分别约为46,872公斤及4,722公斤，排放强度约为每百万港元收益906公斤[194][198] - 公司以保护环境和将环境可持续性融入业务为愿景，主动提高运营效率以减少资源使用[200] - 公司资源使用主要是办公室的电力和用水，会定期评估资源使用情况[200]

财务表现 - 公司2019年上半年归属于公司所有者的亏损约为169.5万港元，较2018年同期的303万港元亏损大幅减少，主要原因是联营公司亏损份额的显著下降[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为25,372千港元，较2018年同期的13,832千港元增长83.4%[78] - 公司期内亏损为1,540千港元，较2018年同期的3,243千港元减少52.5%[78] - 公司经营溢利为10,160千港元，较2018年同期的9,444千港元增长7.6%[78] - 公司每股基本亏损为0.04港仙，较2018年同期的0.07港仙减少42.9%[78] - 公司期内全面亏损总额为4,100千港元，较2018年同期的12,013千港元减少65.9%[80] - 公司应占联营公司之业绩为亏损2,669千港元，较2018年同期的亏损4,634千港元减少42.4%[78] - 公司财务成本为11,700千港元，较2018年同期的12,500千港元减少6.4%[78] - 公司其他收入为18,833千港元，较2018年同期的19,109千港元减少1.4%[78] - 公司一般及行政费用为6,934千港元，较2018年同期的6,311千港元增长9.9%[78] - 公司应占联营公司其他全面收益为亏损2,073千港元，较2018年同期的亏损6,717千港元减少69.1%[80] - 公司截至2019年6月30日的累计亏损为133,623千港元，较2018年12月31日的131,928千港元有所增加[85] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为847,538千港元，较2018年12月31日的851,638千港元略有下降[85] - 公司截至2019年6月30日的汇兑储备为58,725千港元，较2018年12月31日的56,278千港元有所增加[85] - 公司截至2019年6月30日的资本储备为72千港元，与2018年12月31日持平[85] - 公司经营业务所耗现金净额为17,229千港元，较去年同期的42,055千港元大幅下降[88] - 公司投资业务所得现金净额为833千港元，较去年同期的1,109千港元有所减少[88] - 公司融资业务所耗现金净额为11,700千港元，较去年同期的12,500千港元略有下降[88] - 公司现金及现金等价物净减少28,096千港元，较去年同期的净增加30,664千港元显著恶化[88] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为523,234千港元，较去年同期的662,034千港元减少约21%[88] - 公司截至2019年6月30日止六个月的物业投资分部收益为926,000港元，天然氣分部收益为24,446,000港元，总收益为25,372,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的物业投资分部溢利为752,000港元，天然氣分部溢利为178,000港元，总溢利为930,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营溢利为10,160,000港元，财务成本为11,700,000港元，除税前亏损为1,540,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股基本亏损为1,695,000港元，去年同期为3,030,000港元[151] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应占联营公司之业绩为2,669,000港元亏损[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的其他企业开支为6,934,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的使用权资产折旧为39,000港元，物业、厂房及设备折旧为7,000港元[145] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应占收购后亏损为2,669,000港元，应占收购后储备为487,000港元[157] - 公司截至2019年6月30日止六个月的未分配其他营运收入为18,833,000港元[145] 物业投资 - 南京泰和盈科置业有限公司的主要资产为江宁项目，总建筑面积约为74,642平方米，包括商业楼宇和18层服务公寓楼宇[9] - 江宁项目的商业楼宇已售出约1,600平方米，平均售价约为每平方米37,100元人民币，另有约9,100平方米已出租[11] - 服务公寓楼宇已售出约20,100平方米，平均售价约为每平方米12,300元人民币[11] - 商业楼宇已出售约1,600平方米，平均售价达每平方米约人民币37,100元，已出租约9,100平方米[14] - 服务公寓楼宇已确认出售约20,100平方米，平均售价达每平方米约人民币12,300元[14] - 2019年上半年租賃物業之租金收入為563,000港元，較2018年同期的947,000港元下降40.5%[132] - 2019年上半年物業管理費收入為363,000港元，較2018年同期的346,000港元增長4.9%[132] 公司资产与负债 - 天津俊华物流有限公司拥有位于天津经济技术开发区的物业，土地面积为11,331.30平方米，包括一栋单层建筑和一栋四层建筑[13] - 天津俊华物流拥有一处位于天津经济技术开发区的物业，土地使用面积为11,331.30平方米[15] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有约29,012.72平方米的土地使用权，其中两幢四层楼宇总建筑面积为18,333平方米，另两幢楼宇总建筑面积为46,445平方米[19] - 截至2019年6月30日，公司权益归属于公司所有者约为777,338,000港元，较去年底减少约0.5%[22] - 截至2019年6月30日，公司现金及银行结余约为523,234,000港元，较2018年底减少约5.4%[22] - 截至2019年6月30日，公司流动比率约为2.09，资本负债比率约为28%[21] - 公司附属公司抵押物业账面值约为122,023,000港元，作为独立第三方付款责任的担保[24] - 公司截至2019年6月30日的非流动资产中，投资物业为62,518千港元，物业、厂房及设备为122,138千港元，使用权资产为1,732千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的流动资产中，应收贸易账款及其他应收款项为499,688千港元，现金及银行结余为683,070千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的流动负债中，应付贸易账款及其他应付款项为87,511千港元，计息借贷为234,000千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的资产净值为847,538千港元，较2018年12月31日的851,638千港元略有下降[82] - 公司截至2019年6月30日的股本为213,496千港元，储备为563,842千港元[82] - 公司截至2019年6月30日的非控股股东权益为70,200千港元，较2018年12月31日的70,158千港元略有增加[85] - 公司截至2019年6月30日的应收贸易账款净额为25,395千港元，较2018年12月31日的775千港元大幅增加[159][160] - 公司其他应收款项、按金及预付款净额为134,441千港元，较2018年12月31日的86,445千港元增长55.5%[161][163] - 公司现金及现金等价物为523,234千港元，其中人民币计值的银行结余为522,531千港元[171] - 截至2019年6月30日，公司应付贸易账款为37,418千港元，较2018年12月31日的13,153千港元增长184.5%[176] - 公司应付主要股东款项为15,191千港元，较2018年12月31日的11,534千港元增长31.7%[176] - 公司已发行及缴足普通股为4,269,910千股，面值为213,496千港元，与2018年12月31日持平[178] 股东与股权结构 - 公司董事业德超先生通过其全资拥有的Legendary Base International Limited持有公司1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[38][41][65] - 中央汇金投资有限责任公司通过其控制的公司持有公司1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[52][53] - 中国建设银行股份有限公司通过其控制的公司持有公司1,189,290,512股，占公司已发行股本的27.85%[54][55] - Expert Ever Limited由张晓君全资拥有，持有公司383,956,000股，占公司已发行股本的8.99%[58][66] - 公司于2008年7月11日采纳的购股权计划已于2018年7月11日届满，截至报告日期公司未采纳任何新购股权计划[49] - 公司截至2019年6月30日止六个月的已发行股份数目为4,269,910,510股，与去年同期相同[151] 公司业务与投资 - 公司将继续在中国寻求投资机会，以扩大未来发展项目的组合[19] - 公司通过认购协议获得不低于12%的年回报承诺，2018年担保人已履行义务并补偿了3,600万港元的利润缺口[12] - 公司主要从事物业开发及投资和天然气业务[92] - 2019年上半年銷售建造材料收入為24,446,000港元，較2018年同期的12,539,000港元增長94.9%[132] - 2019年上半年銀行存款之利息收入為833,000港元，較2018年同期的1,109,000港元下降24.9%[134] - 2019年上半年溢利擔保實現所產生之賠償收入為18,000,000港元，與2018年同期持平[134] - 2019年上半年計息借貸之利息為11,700,000港元，較2018年同期的12,500,000港元下降6.4%[135] - 2019年上半年員工成本總額為1,442,000港元，較2018年同期的1,642,000港元下降12.2%[137] - 2019年上半年已售存貨成本為24,268,000港元，較2018年同期的12,335,000港元增長96.7%[137] - 2019年上半年並無香港利得稅撥備，因公司於香港並無估計應課稅溢利[140] 会计准则与财务报告 - 公司采用新修订的香港财务报告准则，包括HKFRS 16租赁和HK(IFRIC) - Int 23所得税处理的不确定性等[110] - 新修订的香港财务报告准则对公司业绩和财务状况未产生重大影响[111] - 公司自2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16），取代了香港会计准则第17号（HKAS 17）[112] - 公司选择使用调整追溯法，将初始应用的累积影响确认为对2019年1月1日累计溢利年初结余的调整[113] - 在应用HKFRS 16前，公司未将未来期间的经营租赁承担确认为负债，经营租赁开支按租期使用直线法确认[114] - 公司确认了与先前分类为经营租赁相关的全部租赁负债，按剩余租赁付款的现值计量，并使用租赁隐含利率或递增借款利率进行贴现[118] - 公司对租期自开始日期起计为12个月或以下且不含购买期权的物业租赁应用短期租赁确认豁免[118] - 公司对低价值资产的租赁应用低价租赁确认豁免，短期租赁及低价值租赁的租赁付款按租期使用直线法确认[118] - 公司使用实际利息法将融资成本计入损益，使用权资产按成本计量，并在综合财务状况表中作为单独项目列示[122] - 公司于2019年1月1日的租赁负债与2018年12月31日的经营租赁承担的对比显示，租赁负债为282千港元[124] - 公司于2019年1月1日的使用权资产账面值为1,774千港元，其中1,774千港元为与经营租赁相关的使用权资产[128] - 土地使用權1,774,000港元重新分類為使用權資產[129] 公司管理与员工 - 截至2019年6月30日，公司员工总数约为20人[19] - 截至2019年6月30日止六個月，公司主要管理人員的短期僱員福利為439[182] - 截至2019年6月30日止六個月，公司主要管理人員的離職後福利為9[182] - 公司董事會於2019年8月30日批准並准許刊發中期簡明綜合財務報表[183][185] - 截至2019年6月30日之後，公司概無任何重大事項[182][184]