独立董事候选人声明与承诺 本人夏清、贺强、张丽英、张守文、党英，已充分了解并同意由提名人华能 国际电力股份有限公司第十届董事会提名为华能国际电力股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任华能国际电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-077 本期债券由招商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过集中簿记建 档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金5亿元， 华能国际电力江苏能源开发有限公司用于提前偿还所辖企业项目贷款。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 华能国际电力股份有限公司 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司 2023年度第四期超短期融资券（科创票据） 发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）全资子公司华能国际电力江苏能源开 发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2023年度第四 期超短期融资券（科创票据）（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为5亿元 人民币，期限为30天，单位 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为652.89亿元人民币，同比下降2.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62.55亿元人民币，同比增长770.02%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为1913.22亿元，较去年同期增长3.99%[39] - 2023年前三季度，公司净利润为134.54亿元，较去年同期增长344.84%[40] 现金流量和财务指标 - 经营活动产生的现金流量净额为199亿人民币，同比增长262.13%[5] - 基本每股收益为0.35元，同比增长488.89%[5] - 加权平均净资产收益率增加30.48个百分点，达到10.95%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为336.6亿元，较去年同期增长31.7%[41] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-340.1亿元，较去年同期减少51.9%[41] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为22.1亿元，较去年同期增长184.6%[42] 资产和负债 - 非流动性资产处置损益为19.96亿元人民币，主要为转让华能四川能源开发有限公司49%股权实现的投资收益[6] - 应付票据和合同负债在本报告期末减少，分别为39.21亿元和71亿元[24] - 一年内到期的非流动负债在本报告期末增加37.11亿元，专项储备金额同比增加386.77亿元[25] - 流动资产合计为913.24亿元，较上年同期增长4.6%；非流动资产合计为4303.49亿元，较上年同期增长3.5%[37] 政府补助和其他收入 - 政府补助主要为购煤补贴、迁建补贴、国产设备增值税退税、环保补贴等，合计为2.39亿元人民币[7] - 其他营业外收入和支出主要为委托管理费、受托经营取得的托管费收入以及处置子公司产生的损益，合计为23.73亿元人民币[8] - 非经常性损益项目中，增值税即征即退税、个税手续费返还和碳排放配额交易收入合计为1.05亿元人民币，与公司正常经营业务密切相关[10] 其他 - 归属于上市公司股东的净利润同比增加主要受境内燃料价格下降和电量增长、新加坡业务利润增长以及四川公司股权转让影响[11] - 其他综合收益在本报告期末增加53.16亿元，主要受新加坡业务燃料现金流量套期工具公允价值变动影响[26] - 研发费用年初至报告期末增加30.26亿元，主要是围绕主业加大科技项目研发投入[28] - 投资收益年初至报告期末增加240.24亿元，主要由于转让四川公司股权导致[29] - 资产减值损失年初至报告期末达36423.47亿元，主要是因为关停机组计提固定资产减值[30] - 所得税费用年初至报告期末增加1509.80亿元，主要受境内燃料价格下降和电量增长影响[31] - 筹资活动现金流量净额年初至报告期末增加183.66亿元，主要是本期净融资金额增加[32]

财务表现 - 公司本报告期營業收入为652.89亿元人民币，同比下降2.67%[5] - 公司本报告期净利润为62.55亿元人民币，同比增长770.02%[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为199亿元人民币，同比增长262.13%[5] - 公司本报告期基本每股收益为0.35元，同比增长488.89%[5] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为10.95%，较上年同期增加13.66个百分点[5] - 公司本报告期总资产为5216.74亿元人民币，较上年度末增加3.79%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的所有者权益为1374.60亿元人民币，较上年度末增加26.65%[5] - 稀释每股收益同比增加488.89%，主要原因是境内燃料价格下降和转让四川公司49%股权[20] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末增加30.48%，主要受境内燃料价格下降、新加坡业务利润增长和转让四川公司49%股权影响[21] 非经常性损益项目 - 公司本报告期非流动性资产处置損益为19.96亿元人民币，主要为转让四川公司49%股权实现的投资收益[7] - 公司本报告期计入当期损益的政府补助为2.38亿元人民币，主要为购煤补贴、迁建补贴、国产设备增值税退税、环保补贴等[8] - 公司本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为2.37亿元人民币，主要为委托管理费、受托经营取得的托管费收入以及处置子公司产生的损益[9] 资产负债表变动 - 资产负债表中，应收票据本报告期末下降61.41%，主要因部分子公司收到的区域电网公司票据结算比例降低[22] - 衍生金融资产本报告期末增加730.55%，主要由新加坡业务的燃料合约和外汇合约公允价值变动所致[24] 资产负债情况 - 2023年9月30日，华能国际电力股份有限公司的流动资产合计为91,324,273,744人民币元，较2022年12月31日增长了4.99%[43] - 2023年9月30日，华能国际电力股份有限公司的非流动资产合计为430,349,400,449人民币元，较2022年12月31日增长了3.47%[44] - 2023年9月30日，华能国际电力股份有限公司的流动负债合计为154,808,897,148人民币元，较2022年12月31日减少了9.74%[45] - 2023年9月30日，华能国际电力股份有限公司的股东权益合计为156,377,143,094人民币元，较2022年12月31日增长了23.45%[46] 业绩表现 - 2023年1-9月，华能国际电力股份有限公司的營業收入为191,321,713,923人民币元，较2022年1-9月增长了4.01%[47] - 2023年1-9月，华能国际电力股份有限公司的營業利潤為15,985,521,000人民币元，较2022年1-9月增长了368.39%[47] - 2023年1-9月，华能国际电力股份有限公司的净利润为13,453,907,989人民币元，较2022年1-9月增长了344.74%[47] - 2023年1-9月，华能国际电力股份有限公司的基本每股收益为0.66元，较2022年1-9月增长了288.57%[48] - 2023年1-9月，华能国际电力股份有限公司的稀释每股收益为0.66元，较2022年1-9月增长了288.57%[48] - 2023年1-9月，华能国际电力股份有限公司的綜合收益總額为13,547,439,180人民币元，较2022年1-9月增长了213.94%[48] 现金流量情况 - 2023年1-9月，华能国际电力经营活动产生的现金流量净额为336.6亿人民币[49] - 2023年1-9月，华能国际电力投资活动产生的现金流量净额为-340.1亿人民币[50] - 2023年1-9月，华能国际电力筹资活动产生的现金流量净额为22.1亿人民币[50]

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-076 华能国际电力股份有限公司 重要内容提示： 一、 开展金融衍生品业务的目的 （一）为防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险，大士能源及 其下属公司拟开展燃料掉期交易、外汇远期交易以及利率掉期交易。大士能源及 其下属公司开展前述金融衍生品交易与新加坡市场特定的电价形成、电力销售、 燃料采购、金融市场等机制紧密相关，通过合理必要的金融衍生品交易管理燃料 价格波动风险、汇率波动风险和利率波动风险，保障大士能源的财务安全和经营 业绩稳定。 （二）为锁定远期成本、发现价格、对冲市场风险、补充燃料供应，公司所属辽 宁、湖北、上海、广东和海南5个区域公司拟开展动力煤套期保值业务。 二、 开展金融衍生品业务情况 大士能源及其下属公司2024年度开展燃料掉期业务交易额度不超过27亿美 元，汇率远期业务交易额度不超过32亿美元，利率掉期业务交易额度不超过3亿 1 为防范燃料价格波动风险、汇率波动风险以及利率波动风险，华能国际电力 股份有限公司（"公司"）全资子公司新加坡大士能源有限公司（"大士能源"） 及其下属公司拟开展燃料掉期交易、外汇远期 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-075 公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反 映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 二、同意《公司2023年第三季度财务报告》 三、同意《公司2023年第三季度报告》 监事会认为： 1．公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 华能国际电力股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）监事会，于2023年10月24日在公司本部召 开第十届监事会第十五次会议，会议通知于2023年10月10日以书面形式发出。会议应 出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。监事会副主席穆烜、监事顾建国因其 他事务未能亲自出席会议，委托监事会主席李树青代为表决。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。李树青主席主持了本次会议。会议 审议并一致通过以下决议： 一、关于公 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-074 华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 三、同意《公司2023年第三季度报告》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有 限公司2023年第三季度报告》。 1 四、关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案 1、同意新加坡大士能源有限公司（"大士能源"）及其下属公司2024年度开展燃料掉 期业务交易额度不超过27亿美元，汇率远期业务交易额度不超过32亿美元，利率掉期业 务交易额度不超过3亿美元。以上有效期均为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31 日。同意由大士能源管理层组织实施开展金融衍生品的交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2023年10月24日在公司本部召开 第十届董事会第三十七次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2023年10月10日以 书面形式发出。会议应出席董事13人，亲自出席和委 ...

华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 2023 年第一次临时股东大会文件 华能国际电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 会议时间： 2023 年 12 月 5 日 会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司 2023 年第一次临时股东大会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 四、《关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉 及关联交易的议案》 五、《关于辽宁清能公司增资关联交易的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 4.与会董事签署会议文件 会议主席宣布公司 2023 年第一次临时股东大会结束 2 华能国际电力股份有限公司 关于海南公司为关联方提供反担保的议案 各位股东、各位代表： 华能国际电力股份有限公司（"华能国际"或"公司"）控股子 公司华能海南发电股份有限公司（"海南公司"）提请公司审议关 于海南公司为中国华能集团燃料有限公司（"集团燃料公司"）提 供反担保事项（"本次担保"）。 海南公司与中国华能集团有限公司的子公司华能能源交通产 业控股有限公司于 2008年9月共同出资设 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-073 华能国际电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市 ...

本期债券由中国工商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建 档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于 补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2022年年度股东大会于2023年6月20日 通过决议，同意公司自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束 时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即 在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本 金余额不超过300亿元人民币）。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十八期超短期 融资券（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为1 ...