代总经理辞职情况 - 公司代总经理周敬东因工作调整辞去公司一切职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 周敬东未持有公司股份 与董事会无意见分歧 无需要通知股东的事项 [1] - 周敬东在任职期间为公司经营发展作出重要贡献 公司及董事会表示感谢 [1] 聘任代总经理情况 - 公司董事会审议通过议案 同意周敬东辞职并聘任张健代行总经理职责 [1] - 张健现任公司副总经理 拥有丰富水务行业管理经验 [3] - 张健自2001年起历任公司多个管理职务 包括污水处理厂副经理 水务运营分公司副总经理 外埠水务事业部浙江地区总经理等 [3] - 张健2011年12月起任公司副总经理 期间兼任多家子公司董事长职务 [3] 公司治理程序 - 代总经理聘任经公司提名委员会审查通过 并由董事会会议审议批准 [1] - 相关程序符合《公司章程》规定 [1]

人事变动 - 代总经理周敬东因工作调整辞职，未持股且与董事会无分歧[6] - 第九届董事会第五十七次会议通过聘任张健代行总经理职责[6] 人员履历 - 张健2001年起在公司任职，2011年12月起任副总经理[9] 公司架构 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[4] 会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第九届董事会第五十七次会议[6]

29 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 1 March 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which ...

公司通讯发布 - 2024年3月1日起以电子方式发布公司通讯[1][5] - 中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[2][5] 股东通讯接收 - 未提供电邮地址，可扫码或签回条提供[2][6] - 未提供有效电邮，以印刷本发可行动通讯[3][7] - 想收印刷本可申请，有效期一年[3][7]

业绩与荣誉 - 2024年获中国环博会百强企业、水业十大影响力企业等多项荣誉[19] - 2024年累计完成污水处理量17.06亿立方米，削减氨氮5.27万吨、COD37.60万吨、总氮5.36万吨、总磷0.58万吨[87][88] - 2024年外售再生水量约9113万立方米，外售自来水量约5846万立方米[87][88] - 2024年累计外售热量约18.55万兆瓦时、外售冷量约5.998万兆瓦时[89][92] - 2024年累计处置危废13.89万吨，无害化处置污泥76.2万吨[89][90][92] 用户与市场 - 为全国十六个省市自治区提供环保服务[86] 未来展望 - 2024年初步识别面临的气候相关风险[95] - 构建三级能源管理体系，2024年采取多项节能措施，计划制定水资源相关目标[118][124][115] 新产品与新技术研发 - 成功研发污水处理厂进水毒性在线监测设备和絮凝矾花智能识别设备并实现工业量产[187] - 基于TRIZ思想的污水处理厂活性污泥物性监测设备开发和应用获多个奖项[191] - 基于TRIZ理论的厌氧氨氧化反应器工艺设计获多个奖项[191] - 2024年推动开展集团级科技项目105项，推进60余项科技成果应用[186] 市场扩张与并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年强化ESG治理，健全ESG治理架构，修订《战略与ESG委员会实施细则》，制定《ESG管理制度》[58][59] - 2024年加强与投资者互动沟通，设立投资者专线并定期举办业绩说明会[67] - 制定并实施《信息披露制度》，保障信息披露的及时性和准确性[71] - 以“一体两翼”业务布局为依托，通过五大业务发展平台拓展服务领域[81] 数据相关 - 2024年新增污水处理规模达15.5万吨/日[87] - 2024年新增光伏发电装机容量6.9MWp[89][90] - 2024年西安北石桥污水处理厂1725kW/5505kWh储能项目投入使用[91] - 2024年范围一温室气体排放量为7,019吨二氧化碳当量，范围二为401,831吨二氧化碳当量，范围三为116吨二氧化碳当量[100][101] - 2024年通过使用光伏发电约减少温室气体排放14,895吨二氧化碳当量[100][102] - 2024年公司总耗水量为9,837,907吨[112][113] - 2024年公司消耗纸张约16.06吨[114] - 2024年员工培训时长为144,816.7小时[136] - 员工按性别划分，男性占比67.8%，女性占比31.5%[134] - 员工按年龄划分，20 - 29岁占比14.0%，30 - 39岁占比13.2%，40 - 49岁占比32.2%，50岁以上占比41.3%[134] - 员工离职率为4.5%[135] - 2024年员工满意度为100%[145] - 2024年公司进行节日及生日慰问3202人次、一线职工慰问890人次、住院及退休慰问133人次[152] - 2024年公司开展专项应急演练708场，参加应急演练人次达13429[163] - 2024年公司安全责任事故发生次数为0，重、特大事故发生次数为0，全年死亡事故率为0[168] - 2024年公司安全生产检查完成率100%，事故隐患上报率100%，责任范围内事故隐患整改率100%[168] - 2024年公司累计投入41.55万元开展1106场次安全教育培训[169] - 2024年职业健康安全方面，特种作业人员持证上岗率等均为100%，新增职业病病例数0宗[174][175][177] - 2024年公司累计获得授权专利24项，计算机软件著作权5项[194] - 截至报告期末，公司拥有有效发明专利50项[195] - 截至报告期末，公司拥有有效外观设计专利2项[195] - 截至报告期末，公司拥有有效实用新型专利161项[195] - 截至报告期末，公司拥有有效软件著作权34项[195]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于公司的净利润为8.0721062605亿元[2] - 2024年提取法定盈余公积金6343.405749万元[2] - 年初未分配利润为56.5037774031亿元[2] - 2024年已分配的2023年度现金股利为2.6068940211亿元[2] - 本年度实际可供股东分配利润为61.3346490676亿元[2] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计2.6697107445亿元[2] - 现金分红数额占2024年度实现归属于公司股东的净利润33.07%[2] - 2024年营业收入48.27亿元，较2023年增长3.48%[19] - 2024年归属公司股东净利润8.07亿元，较2023年减少6.70%[19] - 2024年归属公司股东扣非净利润7.23亿元，较2023年减少7.14%[19] - 2024年经营活动现金流量净额13.82亿元，较2023年增长39.31%[19] - 2024年末归属公司股东净资产96.69亿元，较2023年末增长5.99%[19] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年减少7.27%[20] - 2024年加权平均净资产收益率8.35%，较2023年减少1.54个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入14.38亿元，为各季度最高[23] - 2024年非经常性损益合计8407.97万元[25] - 2024年公司实现营业收入482,745万元，同比增加3.48%；利润总额104,706万元，同比减少5.35%；净利润80,721万元，同比减少6.70%[47] - 2024年公司营业收入4,827,453,005.80元，同比增3.48%；营业成本2,906,884,803.82元，同比增2.19%；销售费用10,072,934.71元，同比降12.19%[49] - 2024年公司财务费用344,980,035.03元，同比增61.85%；研发费用65,289,666.95元，同比增23.04%；经营活动现金流量净额1,382,016,720.96元，同比增39.31%[49] - 2024年公司投资活动现金流量净额 -745,374,126.03元，同比增54.64%；筹资活动现金流量净额 -542,505,009.96元，同比降1,690.57%[49] - 2024年公司税金及附加61,262,655.84元，同比增29.36%；投资收益1,550,409.92元，同比增136.41%；资产处置收益为0，同比降100%[49] - 2024年公司总成本本期为27.03亿元，较上年同期的26.55亿元增长1.81%[70] - 最大客户销售额为15.70亿元，占年度销售总额32.53%；前五名客户销售额24.50亿元，占年度销售总额50.75%[72] - 最大供应商的采购额为1.64亿元，占年度采购总额6.57%；前五名供应商采购额4.35亿元，占年度采购总额17.43%[73] - 本期费用化研发投入6528.97万元，资本化研发投入45.41万元，研发投入合计6574.38万元，占营业收入比例1.36%[76] - 供冷供热业务能源消耗（电费）本期为3547.07万元，较上年同期的1949.09万元增长81.99%[70] - 设施建设中折旧及摊销本期为5.88亿元，较上年同期的5.29亿元增长11.09%[68] - 其他应收款本期期末数为97,353,300.68元，占总资产0.39%，较上期期末变动368.81%，主要因应收保证金等增加[78] - 在建工程本期期末数为239,892,515.34元，占总资产0.95%，较上期期末变动 - 43.08%，主要因部分项目转固[78] - 商誉本期期末数为0，较上期期末变动 - 100.00%，主要因对危废项目商誉计提减值[78] - 短期借款本期期末数为29,228,819.26元，占总资产0.12%，较上期期末变动1,366.94%，主要因附属公司新增流动资金借款[78] - 应付账款本期期末数为946,965,173.51元，占总资产3.76%，较上期期末变动41.57%，主要因应付运营成本增加[78] 各条业务线表现 - 公司累计连通110个再生水管网点位，新能源权益项目供能超额完成年度计划目标，固危废处置合同额和业务量双增长[32] - “一体”水主业新增污水处理权益规模15.5万吨/日，收购张贵庄再生水厂项目[33] - “两翼”战新产业天津地区新增供热服务面积295万平方米，新能源业务新增供能服务面积10.48万平方米[33] - 四座污水处理厂分布式光伏发电项目并网发电，西安北石桥污水处理厂储能项目投入使用[33] - 公司年内获取机电、市政公用、建筑机电安装工程施工承包二级资质[33] - 公司完成数字化转型一期建设，搭建业财融合体系平台，多项业务实现线上办理[34] - 新能源供冷供热业务新增服务面积305.56万平方米，期末总服务面积696万平方米[43] - 分布式光伏发电项目新增装机容量6.9MWp，期末总设计装机容量38MWp[43] - 储能新增容量22.654MWh，其中西安项目容量5.5MWh，外埠项目合计容量17.154MWh[43] - 污泥处置业务新增处置规模200吨/日，期末总规模为3,010吨/日[43] - 2024年公司完成5项单维、2项双维和1项三维技术方案，开展1项市级课题研究，13项标准编制工作，获6项科技类奖励，24项授权专利，5项计算机软件著作权[45] - 污水处理及水厂业务营业收入37.06亿元，同比增9.70%，营业成本20.76亿元，同比增7.50%，毛利率43.99%，增加1.14个百分点[62] - 再生水处理及再生水业务营业收入3.82亿元，同比降11.73%，营业成本2.40亿元，同比降5.85%，毛利率37.12%，减少3.92个百分点[62] - 道路收费业务营业收入6216.34万元，同比降2.05%，营业成本712万元，同比持平，毛利率88.55%，减少0.23个百分点[62] - 自来水供水及水厂设施建设业务营业收入6350.41万元，同比降34.44%，营业成本4930万元，同比降16.02%，毛利率22.37%，减少17.03个百分点[62] - 供冷供热及相关设施建设业务营业收入1.62亿元，同比降34.45%，营业成本1.35亿元，同比降37.24%，毛利率16.95%，增加3.69个百分点[62] - 科研成果转化业务营业收入2367.19万元，同比降0.86%，营业成本1814.66万元，同比降16.86%，毛利率23.34%，增加14.75个百分点[62] - 危废处置业务营业收入1.50亿元，同比降4.88%，营业成本1.69亿元，同比增7.47%，毛利率 -13.18%，减少13.01个百分点[62] - 其他业务营业收入1677.50万元，同比增57.42%，营业成本885.28万元，同比降5.51%，毛利率47.23%，增加35.15个百分点[62] - 污水处理及水厂设施建设成本本期为20.76亿元，占总成本76.78%，较上年同期增长7.50%[68] - 自来水供水及水厂设施建设成本本期为4929.94万元，占总成本1.82%，较上年同期减少16.02%[68] - 再生水处理及再生水配套工程成本本期为2.40亿元，占总成本8.89%，较上年同期减少5.85%[68] 各地区表现 - 京津冀地区营业收入23.19亿元，同比降4.44%，营业成本12.09亿元，同比降9.82%，毛利率47.87%，增加3.11个百分点[64] - 西南区域营业收入2.37亿元，同比增35.34%，营业成本1.88亿元，同比增53.24%，毛利率20.95%，减少9.23个百分点[64] 管理层讨论和指引 - 公司完成《2025 - 2027三年滚动发展规划》，谋划“十五五”战略新业务[31] - 水务环保行业进入存量整合和质量提升阶段，并购重组将成市场主旋律[89] - 水务环保领域商业模式向“运营服务”转型，企业需战略调整和能力重塑[89] - 公司致力于到“十四五”末成为国内水处理和水资源利用领域一流专业服务商[92] - 公司以2025 - 2027年为周期对“十四五”战略规划进行延伸[93] - 2025年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于164186万立方米[93] - 预计2025年污水处理服务费用收入及成本变动幅度不高于20%[93] - 2025年研发投入不低于年度经营收入的1.25%[93] - 公司可能面临政府信用、政策与市场、运营管理、法律等风险[94][95] - 公司采取政策研究先行、战略布局未来的风险管控措施[96] - 公司强化风险管理、坚持依法治企以应对风险[96] - 公司业务布局按照“一体两翼”思路拓展，“一体”为水处理和水资源利用，“两翼”为新能源开发与利用、污泥与有机固废协同处置[92] - 公司发展模式采取“运营领先 + 技术驱动 + 投资拉动”相结合策略[92] 其他没有覆盖的重要内容 - 大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人唐福生、主管会计工作负责人聂艳红及会计机构负责人刘涛声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 保荐机构法定持续督导期间为2022年9月28日至2023年12月31日，募集资金未使用完前继续督导[17] - 2024年1月16日，公司出资51,987,150元设立瓮安公司，占比97%，负责瓮安污水处理厂项目[81] - 2024年3月22日，公司终止安阳市市政污水处理中心一期工程PPP项目[81] - 2024年8月16日，公司向天创环境增资25,000,000元，注册资本增至45,000,000元[81] - 2024年8月23日，公司向天创绿能增资4,590,000元，用于实施可再生能源项目[81] - 2024年8月30日，公司出资19,493,993元设立会泽创环公司，占比97%，负责会泽污水处理厂项目[81] - 芜湖公司注册资本5540万元，公司出资3047万元，占比55%，第一年资本金注入比例60%，注资未完成[82] - 霍邱创环公司注册资本1020万元，由公司100%出资，注资已完成[82] - 赤壁创环公司注册资本6020万元，由公司100%出资，已完成出资5120万元[82] - 向天创绿能分别增资345万元和430万元，增资已完成[82] - 中水公司受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产，转让价款2.18亿元，已完成项目移交和90%转让价款支付[82] - 公司将香港公司100%股权转让给市政投资，转让价格2997.35万元，正在办理变更程序[83] - 中水公司净利润9159.03万元，2024年主营业务收入3.99亿元，营业利润1.23亿元[86] - 杭州公司净利润1.17亿元，2024年主营业务收入3.07亿元，营业利润1.33亿元[86][87] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，离职后六个月内不得转让[104] - 董事会由9名董事组成，2025年1月14日付兴海接替潘光文担任执行董事及相关专业委员会委员职务[105] - 第九届董事会任期至2025年9月8日止[105] - 董事会、监事会单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立非执行董事候选人[107] - 2024年3月22日，独立非执行董事薛涛、刘飞调研公司并参加年报董事会[108] - 公司按政策变化管控生产运营风险，形成专项合规义务清单[97] - 公司修订《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[101] - 本报告期公司遵守联交所《企业管治守则》[102] - 企业管治职能包括制定检讨政策、监督人员培训、监督合规等[103] - 公司建立保障独立非执行董事独立性机制，通过多部门审核判定独立性[107] - 报告期内公司举行董事会24次、股东会3次[109] - 2024年公司为董事安排多场培训，如3月7日、3月28日、5月8日、8月16日、12月11日分别组织不同类型培训[110][111][112] - 2024年1月16日公司第九届董事会第二十六次会议选举唐福生为第九届董事会董事长[114] - 公司现任非执行董事为安品东、王永威、刘韬，独立非执行董事为薛涛、王尚敢和刘飞[115] - 公司第九届薪酬与考核委员会由三名独立非执行董事薛涛、王尚敢、刘飞和一名非执行董事刘韬组成，主席为薛涛[116] - 报告期内薪酬与考核委员会共召开6次会议，委员出席全部会议[117] - 公司每月向董事发送《公司经营情况简报》，涵盖集团生产经营、财务报表及分析等内容[110] - 公司《公司章程》和《董事会议事规则》对董事会和经理层

（股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計與風險控制委員會實施細則 （於二零二五年四月二十三日修訂） 第一章 總則 第一條 為加強董事會決策功能，做到事前審核、專業審核，確保董事會對經理 層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司 治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所股票上 市規則》（以下簡稱：《上市規則》）、《公司章程》及其他有關規定，公司董事會特 制定本實施細則。 第二章 人員組成 第二條 審計與風險控制委員會成員為三名以上，應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，其中獨立非執行董事董事應當過半數。董事會成員中的職工代 表可以成為審計與風險控制委員會成員。由董事會選舉產生。 第三條 審計與風險控制委員會設主席一名，由具備會計專業背景的獨立非執 行董事擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會選舉產生。 第四條 審計與風險控制委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並根據上述第二 條規定補足委員人數。 1 第五條 審計與風險控制委員會下設審核工作 ...

会议召开 - 第九届董事会第五十六次会议于2025年4月23日召开，应到9人实到8人[5] - 董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东会[13] 制度修订 - 修订集团本部《员工职级序列管理制度》等三项制度议案获通过[5][6] - 修订公司《合规管理制度》等两项制度议案获通过[7] - 修订《公司章程》等四项制度议案获通过，部分提交股东会审议[9][10] 报告审议 - 审议通过公司2025年一季度报告议案[11][12] 担保额度 - 特别决议案中对附属公司融资新增担保额度不超过344,933万元[14] 股份规定 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后六个月内不得转让[18] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，特定情形除外[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] 股东权益 - 股东按持股份额领取股利等利益分配，但无权就预缴股款参与其后宣布的股息[21] - 股东可依法参加股东会并行使表决权，个别情况除外[21] - 股东可对公司业务经营活动监督、提建议或质询[21] - 股东可按规定转让、赠与或质押其所持股份[21] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[21] 控股股东规定 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东，或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[53] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[23] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权、占用公司资金等损害公司或其他股东权益[24] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[23] - 公司控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务，配合公司做好披露工作[23] - 公司控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[24] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守法律法规[24] 担保审议 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[27] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[27] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[27] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[27] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[27] 股东会规定 - 监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[29] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会[30] - 审计与风险控制会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[30] - 董事会收到临时提案后应在2日内通知其他股东并提交股东会审议[30] 董事监事选举 - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，股东所持每股拥有与应选人数相同表决权且可集中使用[35] - 选举非独立董事时，可投票数=所持股份数额×待选非独立董事人数[35] - 选举独立董事时，可投票数=所持股份数额×待选独立董事人数[36] - 选举监事时，可投票数=所持股份数额×待选监事人数[36] - 每位当选董、监事获得的同意票应超出席股东会有表决权股东所持股份总数的半数[36] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[42] - 董事会成员中应有1名公司职工代表[40] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[48] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[49] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出利润分配政策相关提案[49] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所的聘期为一年，自本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止[52] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当提前三十天事先通知[52] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司内部审计部门对董事会负责，开展内部审计工作[51] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[52] - 审计与风险控制委员会参与对内部审计负责人的考核[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计与风险控制委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[52]

公司章程修订 - 2025年4月23日拟取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[2] - 修订公司章程及议事规则须经股东在股东大会以特别决议案及普通决议案批准生效[3] - 公司章程多处条款修订，如部分条款序号变更、内容修改、新增条款等[8][23][24][57][58][59] 公司治理结构 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[7] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[20] - 董事会战略与ESG委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，董事长出任主席[50] 股东权益与决策 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如提出提案、请求相关主体诉讼等[14][25][60] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 公司利润分配政策需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过[60] 担保与资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超公司经审计总资产30%的事项需审议[25] 会议相关规定 - 2025年5月27日召开2024年度股东大会，以投票方式表决建议修订公司章程及议事规则[7] - 董事会每年至少召开四次定期会议，经代表十分之一以上表决权的股东等提议可召开临时董事会会议[50] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[45] 财务与审计 - 公司应在结束日起4个月内披露年报，2个月内披露中期报[59] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所，需经审计与风险控制委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[65]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为11.02亿元，较上年同期增长2.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为11.0242852433亿元，2024年第一季度为10.8027809748亿元，同比增长约2.05%[19] - 2025年第一季度，公司营业收入4.14亿元，较2024年第一季度的3.95亿元增长4.84%[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属公司股东净利润为2.55亿元，较上年同期增长1.26%[4] - 本报告期归属公司股东扣非净利润为2.38亿元，较上年同期增长1.12%[4] - 2025年第一季度净利润为2.6258843716亿元，2024年第一季度为2.4957348378亿元，同比增长约5.21%[19] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润为2.5476105537亿元，2024年第一季度为2.5159641136亿元，同比增长约1.25%[19] - 2025年第一季度，公司净利润1.49亿元，较2024年第一季度的1.45亿元增长2.41%[28] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动现金流量净额为-6564.77万元，上年同期为-5396.64万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6564.774227万元，2024年第一季度为 - 5396.643113万元，同比减少约21.64%[22] - 2025年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为 -2.54亿元，较2024年第一季度的 -2.68亿元亏损有所收窄[32] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为255.11亿元，较上年度末增长1.42%[4] - 2025年3月31日公司资产总计25,511,117,206.42元，2024年12月31日为25,154,981,695.71元[15] - 截至2025年3月31日，公司资产总计170.77亿元，较2024年12月31日的168.38亿元增长1.42%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属公司股东所有者权益为99.24亿元，较上年度末增长2.63%[4] - 2025年3月31日公司所有者权益合计11,074,201,428.18元，2024年12月31日为10,797,294,546.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1715.47万元，其中政府补助2036.48万元[6] 财务数据关键指标变化 - 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益变动比例为-102.61%，主要因上年同期固定资产处置收益高于本期[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为54073户，其中H股股东60户[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 前十大股东中，天津市政投资有限公司持股7.16亿股，持股比例45.57%，质押2.84亿股[9] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[12] - 股东王财进合计持有公司股份7,596,838股[12] - 股东浙江锦鑫建设工程有限公司合计持有公司股份6,689,900股[12] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2025年3月31日公司流动资产合计7,018,223,036.05元，2024年12月31日为6,856,660,856.38元[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计18,492,894,170.37元，2024年12月31日为18,298,320,839.33元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2025年3月31日公司流动负债合计4,327,302,435.66元，2024年12月31日为4,587,557,557.10元[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计10,109,613,342.58元，2024年12月31日为9,770,129,592.35元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2025年3月31日公司负债合计14,436,915,778.24元，2024年12月31日为14,357,687,149.45元[16] - 截至2025年3月31日，公司负债合计91.73亿元，较2024年12月31日的90.82亿元增长0.99%[26] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益为0.162元/股，2024年第一季度为0.160元/股，同比增长约1.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.8271859419亿元，2024年第一季度为 - 2.653409457亿元，同比减少约82%[22] - 2025年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为 -6547.12万元，较2024年第一季度的 -7885.01万元亏损有所收窄[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.6324896439亿元，2024年第一季度为159.782235万元，同比增长约1647.86%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为102,740,012.10元，上一时期为27,101,087.71元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.8511737207亿元，2024年第一季度为 - 3.1770955448亿元，同比增长约10.25%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -216,833,444.68元，上一时期为 -319,579,443.52元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为23.8038188733亿元，2024年第一季度末为22.5365211914亿元，同比增长约5.62%[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,414,579,828.11元，上一时期为1,394,631,522.28元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1,197,746,383.43元，上一时期为1,075,052,078.76元[33] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.5896938161亿元，2024年第一季度为5.6132630096亿元，同比增长约17.40%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2025年第一季度，经营活动现金流入小计8.50亿元，较2024年第一季度的6.54亿元增长29.95%[32] - 2025年第一季度，经营活动现金流出小计11.04亿元，较2024年第一季度的9.22亿元增长19.63%[32] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入与流出 - 2025年第一季度，投资活动现金流入小计2775.12万元，较2024年第一季度的183.10万元大幅增长[32] - 2025年第一季度，投资活动现金流出小计9322.24万元，较2024年第一季度的8068.11万元增长15.54%[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入与流出 - 取得借款收到的现金为729,081,216.00元，上一时期为800,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为729,081,216.00元，上一时期为800,000,000.00元[33] - 偿还债务支付的现金为590,380,000.00元，上一时期为730,466,000.00元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为35,961,203.90元，上一时期为42,432,912.29元[33] - 筹资活动现金流出小计为626,341,203.90元，上一时期为772,898,912.29元[33]