临时股东会信息 - 公司定于2025年12月16日下午2时在天津创业环保大厦5楼会议室召开2025年第二次临时股东会[37][75] - 2025年12月11日登记在册的股东有权出席，12月11日至12月16日暂停办理H股股份过户登记，H股股东须于12月10日前办理[80] - 临时股东会将审议修订《募集资金管理制度》和终止部分募投项目两项议案[77] 募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[15] - 各项目拟投入募集资金总计81075.66万元，累计投入63834.40万元[19] 募投项目进展 - 安徽阜阳界首项目2022年7月1日商运，因审计未结束部分工程款未付，拟投入14800万元，累计投入13643.28万元[17] - 洪湖项目2024年8月1日商运，拟投入11150万元，累计投入8768.35万元[18] - 天津项目2024年3月27日验收，拟投入16600万元，累计投入11633.68万元[18] - 克拉玛依项目预计2026年6月完工，8月资金使用完毕，拟投入10300万元，累计投入6878.74万元[18] - 赤壁项目拟终止，拟投入5300万元，累计投入0元[18] - 偿还付息负债及补充流动资金拟投入22925.66万元，累计投入22925.66万元[19] 资金调整 - 公司将中水一批项目5300万元变更用于赤壁陆水项目，剩余5970.32万元继续用于中水一批项目[19] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》，明确募集资金净额、超募资金等定义，对相关条款调整[44][45] - 制度规定了募集资金使用、监管、置换、现金管理等多方面要求[46][49][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 项目终止相关 - 审计及风险控制委员会、保荐机构同意公司终止部分募投项目，需股东会审议通过[35][36]

合同信息 - 2025年11月26日公司与城投咨询签订工程咨询服务合同[2][4] - 服务期限自合同签订日起至项目竣工决算完成，预计不超2029年12月31日[7] - 工程咨询服务合同总价为9395750元（含税）[10] 费用支付 - 可行性研究报告编制价340000元，完成确认后30天内一次性拨付[10] - 环境影响评价及验收价768000元，分阶段拨付[10] - 全过程造价咨询服务价200万元，按阶段支付[12] 股权关系 - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资持有公司约45.57%股权[15][22] 交易性质 - 工程咨询服务合同构成公司的关连交易[15][16] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须申报及公告，豁免独立股东批准[3][17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年12月16日14:00召开，网络投票时间为同日[8] 募集资金情况 - 2022年9月非公开发行股票143,189,655.00股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[12] 项目投入情况 - 截至2025年7月31日，安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂项目拟投入14,800.00万元，累计投入13,643.28万元[14] - 洪湖市乡镇污水处理项目拟投入11,150.00万元，累计投入8,768.35万元[14] - 天津市主城区再生水管网项目拟投入16,600.00万元，累计投入11,633.68万元[16] - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目拟投入10,300.00万元，累计投入6,878.74万元[16] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂项目拟投入5,300.00万元，累计投入0.00万元，拟终止[16] - 偿还有息负债及补充流动资金拟投入22,925.66万元，累计投入22,925.66万元[16] 项目相关信息 - 赤壁市陆水工业园污水处理厂项目规模4万m³/d，合作期限40年，总投资30,100.00万元[17] - 该项目一期移交3个工作日内需支付12,550.00万元[17] 项目终止安排 - 公司拟终止赤壁市陆水工业园污水处理厂项目，剩余资金存专户，后续依规使用[18] - 项目提前终止经董事会审议通过，提请股东会审议[19] 募集资金管理规定 - 支取超5000万元且达净额20%应通知保荐人[31] - 银行3次未出对账单公司可终止协议注销专户[31] - 协议提前终止2周内签新协议并公告[32] - 超期限且投入未达计划50%应重新论证项目[35] - 自筹资金支付后6个月内可置换募集资金[36] - 可对闲置资金现金管理，产品需高安全、期限不超12个月、不可质押[36] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[38][39] - 单个项目节余低于100万或承诺5%年报披露[41] - 全部完成后节余低于500万或净额5%定期报告披露[41] - 节余占净额10%以上使用需股东会审议[41] - 改变用途需董事会决议、保荐人意见、股东会审议[43][44] - 拟变更项目需公告原项目、新项目及保荐人意见[45][46] 监督管理 - 财务设台账，内审至少半年检查一次[49] - 审计委员会认为有问题应向董事会报告[49] - 董事会收到报告应向监管机构报告并披露[50] - 董事会每半年度核查项目进展，编制披露报告[50] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[50] - 保荐人至少半年现场核查一次[50] - 年度结束后董事会在报告中披露核查和鉴证结论[50] - 公司应配合保荐人和审计工作，提供资料[50] 制度相关 - 制度由董事会解释并监督实施[52] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[52] - 与国家规定抵触执行国家规定[52] - 制度经股东会通过后施行，原制度废止[52]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月16日14点在天津创业环保大厦5楼召开[3] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议修订《募集资金管理制度》和部分募投项目终止议案[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月10日[15] - 现场会议出席登记12月15日9:30 - 17:00，在大厦16楼董事会办公室[19] 公司信息 - 公司办公地址在天津创业环保大厦，邮编300381[20] - 联系人齐丽品、朱凡，电话86 - 22 - 23930128等[20]

会议表决 - 2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果议案8票同意通过[3] - 2024年度职业经理人及其他高级管理人员绩效年薪兑现情况议案8票同意通过[6] - 与关联方签订服务合同议案6票同意通过[9] - 提名八位人士为第十届董事会董事候选人议案9票同意通过[13] - 第十届董事会董事薪酬议案9票同意通过[16] - 召开2025年第三次临时股东会的议案9票同意通过[20] 人员津贴 - 建议第十届董事会独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放[15] 人员任职 - 执行董事唐福生52岁，2024年1月起任公司董事、董事长[23] - 执行董事聂艳红51岁，2024年1月起至今任公司执行董事[24] - 王永威44岁，2024年1月起任公司非执行董事[25] - 刘韬41岁，2021年11月11日起任公司非执行董事[27] - 刘飞46岁，2023年6月1日起任公司独立非执行董事[28] - 薛涛52岁，2022年9月9日起任公司独立非执行董事[29] - 王尚敢61岁，2022年9月9日起任公司独立非执行董事[30] 人员经验 - 李晓广52岁，有丰富跨境资本运作与投融资管理经验[26] - 刘韬有丰富投资及集团化经营管理经验[27]

公司业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入34.47亿元，同比上升1.70% [1] - 2025年1-9月公司净利润为7.02亿元，同比上升3.59% [1] - 2025年1-9月公司扣非净利润为5.98亿元，经营现金流净额为5.21亿元 [1] - 2025年第三季度公司贡献营收12.69亿元，较上年同期增长8.36% [1] - 2025年第三季度公司净利润为2.95亿元，同比增长2.22%，扣非净利为2.01亿元 [1] 公司战略规划 - 公司正在进行"十五五"战略规划，强化战略指引功能，进行中长期发展规划专题研究 [1] - 公司坚持以高质量发展为目标，以市场拓展为重点，稳定推进发展战略及年度经营计划的实施 [1] - 2025年以来公司以"三新""三量"为抓手，"战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风险防控"等工作取得显著成效 [1]

公司业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入34.47亿元，同比增长1.70% [2] - 2025年1-9月公司净利润为7.02亿元，同比增长3.59% [2] - 2025年1-9月公司扣除非经常性损益的净利润为5.98亿元 [2] - 2025年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为5.21亿元 [2] - 2025年第三季度公司实现营业收入12.69亿元，同比增长8.36% [2] - 2025年第三季度公司净利润为2.95亿元，同比增长2.22% [2] - 2025年第三季度公司扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元 [2] 战略发展与业务转型 - 公司以分布式光伏发电、用户侧储能和新能源供冷供热业务为核心，作为战略新业务方向重点培育 [1] - 战略新业务在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面与基础水务业务形成互补，旨在优化公司整体业务结构 [1] - 公司持续向“城市综合环境服务商”转型发力 [1] - 2025年以来公司坚持以“三新”“三量”为抓手，“战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风险防控”等工作取得显著成效 [1] 公司运营与外部环境 - 公司高度重视中央生态环境保护督察进驻天津的相关环保治理工作 [1] - 公司长期坚持“安全、稳定、达标、高效”的运营能力 [1] - 公司运行态势稳中向好 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业收入34.47亿元，同比增长1.70% [2] - 2025年前三季度净利润7.02亿元，同比增长3.59% [2] - 2025年前三季度扣非净利润5.98亿元 [2] - 2025年前三季度经营活动现金流净额5.21亿元 [2] - 第三季度单季营业收入12.69亿元，同比增长8.36% [2] - 第三季度单季净利润2.95亿元，同比增长2.22% [2] - 第三季度单季扣非净利润2.01亿元 [2] 战略规划与业务布局 - 公司正在进行十五五战略规划 [1] - 未来将聚焦优势区域，实施“一个项目一座城”策略 [1] - 构建“一重一轻一产业”的业务结构 [1] - 全国发展布局持续，深入研究行业政策及宏观经济 [1] 在建工程项目 - 天津市主城区再生水管网连通工程第二批项目 [1] - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目 [1] - 天津市金钟河大街南侧片区城市更新能源站项目 [1] - 咸阳路污水处理厂迁建二期工程，新建规模15万吨/日 [1] - 项目类型涵盖中水、污水处理、新能源供冷供热等业务 [1] 公司运营管理 - 2025年公司以“三新”、“三量”为抓手推进工作 [1] - 在战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风险防控方面取得显著成效 [1] - 公司运行呈现稳中向好态势 [1]

业绩说明会概况 - 天津创业环保集团于2025年11月20日举行2025年第三季度业绩说明会 [1] - 公司代总经理、总会计师、董事会秘书等管理层出席 [1] - 投资者提问14个问题，公司答复率为100% [1] 财务状况与应收账款管理 - 2025年三季度末长期应收款为51.6亿元 [2] - 公司正通过现金回款、探索厂网一体化、延长特许经营期及潜在项目资产注入等多种措施解决应收账款问题 [2] - 公司已组织子公司申报政府化债系统，个别公司已收到政府通过化债模式拨付的应收账款 [3] - 公司通过置换存量贷款等方式优化债务结构，预计2025年整体融资成本较上年略有下降 [3] - 公司计提工作分季度进行并与年终审计师评估相结合，而非全部集中在第四季度 [4] 业务发展与战略规划 - 公司正在进行“十五五”战略规划，聚焦优势区域，实施“一个项目一座城”，构建“一重一轻一产业”的业务结构 [3] - 公司以高质量发展为目标，以市场拓展为重点，稳定推进发展战略 [4] - 公司积极探索扩大市场占有率的可能性 [2] - 污水处理价格一般根据特许经营协议进行调价 [2] 新业务与增长曲线 - 公司以分布式光伏发电、用户侧储能和新能源供冷供热业务为核心，作为战略新业务方向重点培育 [2] - 此类新业务在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面与基础水务业务形成互补，旨在优化公司整体业务结构 [2] 项目储备与在建工程 - 公司始终将新项目储备作为可持续发展的动力，积极关注新的市场机会 [3] - 当前在建项目包括天津市主城区再生水管网连通工程第二批项目、克拉玛依市南郊污水处理厂项目、天津市金钟河大街南侧片区城市更新能源站项目、咸阳路污水处理厂迁建二期工程（新建15万吨/日）等项目 [4] - 天津市主城区再生水管网连通工程项目具有投资额大、回报周期长但收益稳定的特点，其收益率符合公司内部投资收益率要求 [4] 股东回报与市值管理 - 公司管理层重视股东回报，2024年分红比例为33.07%，未来将继续探索稳步提升分红比例和每股分红的可能性 [4] - 公司对股份回购计划正在进行研讨，后续会根据市场情况推出市值管理相关措施和方案 [4] - 公司大股东高度重视市值管理工作，重点围绕价值创造、价值经营和价值实现展开，研究探讨优化分红方案、资产注入、股份回购及股权激励方案设计等多方面举措 [4] 外部环境与运营能力 - 公司作为天津本土核心环保企业，长期坚持“安全、稳定、达标、高效”运营能力，并持续向“城市综合环境服务商”转型 [2] - 在PPP新规下，公司的全国发展布局并未止步，通过深入研究行业政策来适应新规 [3]

董事会决议核心观点 - 公司董事会于2025年11月14日召开会议，审议通过了五项议案，涉及两个污水处理特许经营项目的终止、一个新项目的设立、一项对子公司的借款以及召开临时股东会的安排 [1] 终止恩施市污水处理特许经营项目 - 公司决定终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，该项目由公司与武汉市政组成的联合体于2023年4月10日中标 [1] - 项目终止源于2024年2月4日接到恩施市政府通知，需依据国家新规进行整改，政府以终止特许经营方式报送了整改方案 [1] - 根据拟签署的终止协议，项目公司清算总金额可保障累计投入资金，实现投资平衡，不会对公司经营发展产生影响 [1][2] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 终止赤壁市污水处理TOT项目 - 公司决定终止赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目，该项目于2024年7月29日中标 [4] - 项目终止原因为其在建设阶段实施了TOT转让，不符合特许经营TOT模式要求，未能通过国家发改委审核，于2025年6月12日收到解除协议函件 [4] - 按照终止协议约定，可有效保障收回转让款，前期费用已通过其他方式实现投资平衡，终止不会对公司发展产生影响 [4] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [5] 设立宁国合资公司开展新项目 - 董事会同意与安徽省宁国建设投资集团有限公司共同出资设立宁国经开创环水务有限公司，开展宁国经济技术开发区城市基础配套设施运营项目 [5][6] - 项目合作范围包括港口园区污水处理厂（1万立方米/日）、化工园区污水处理厂（0.15万立方米/日）、河沥园区工业污水处理厂（在建，5万立方米/日）的委托运营，以及未来新增设施运营、污泥和再生水业务 [5] - 合资公司注册资本为2000万元人民币，公司现金出资1200万元，持股60%；宁国建投现金出资800万元，持股40% [6] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 对控股子公司提供运营借款 - 董事会同意向控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司提供总额不超过4000万元人民币的借款，期限不超过3年，用于补充项目日常运营资金 [8] - 借款原因为该子公司自2020年10月商业运营以来，当地污水处理服务费回款金额不足，存在运营资金缺口 [8] - 由于涉及关联方，三名关联董事回避表决，该议案获6票同意，0票反对，0票弃权通过 [9][10] 召开临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会，审议关于部分募投项目终止及修订《募集资金管理制度》两项议案 [11] - 两项议案已分别经公司第九届董事会第六十四次和第六十二次会议审议通过 [11] - 该议案获董事会全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [12]