财务表现 - 公司营业收入为21.8亿元，同比下降1.8% [1] - 归母净利润为4.73亿元，同比上升12.1% [1] - 扣非归母净利润为3.96亿元，同比上升3.9% [1]

股票期权授予 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份股票期权[4] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权[4][5] 利润分配 - 2024年度以1570418085股为基数，每股派现0.170元，共派发266971074.45元[8] - 2025年7月11日2024年利润分配方案实施完成[8] 行权价格调整 - 预留股票期权调整前行权价6.524元/股，调整后6.354元/股[9][10][12] 会议与审批 - 2020年11 - 12月完成激励计划相关会议审议、公示与批复[1][2][3] - 2023年2月22日审议调整激励对象等议案[5] 公告信息 - 公告发布主体为天津创业环保集团股份有限公司董事会[15] - 公告发布时间为2025年8月22日[15]

股票期权激励计划调整 - 2025年8月22日审议通过调整2020年股票期权激励计划相关议案[2] - 1名激励对象因工作调动被注销40,000份未行权股票期权[2] - 预留股票期权激励对象人数由14名调整为13名[2][3][5] - 预留股票期权第二个行权期行权数量由262,665份调整为242,665份[3] 调整影响及合规性 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质性影响[3][4][5] - 审计与风险控制委员会认为调整决策程序合法合规[5] - 国浩律师（天津）事务所认为调整已获必要批准和授权且合规[6]

募资情况 - 2022年9月公司非公开发行1.43亿股，每股5.8元，募资8.30亿元，净额8.11亿元[1] 募投项目投入 - 截至2025年7月31日，募投项目累计投入6.38亿元，总拟投入8.11亿元[2][3][4] 各项目进展 - 安徽阜阳界首高新区项目拟投入1.48亿元，累计投入1.36亿元，因政府审计决算未完成[3] - 洪湖市项目拟投入1.12亿元，累计投入0.88亿元，因工程结算未完成[4] - 天津市项目拟投入1.66亿元，累计投入1.16亿元，正处工程结算阶段[4] - 克拉玛依市项目拟投入1.03亿元，累计投入0.69亿元，预计2026年6月可使用，8月资金用完[4][12] - 赤壁市项目拟投入0.53亿元，累计投入0元，拟终止该募投项目[4][5][6] - 偿还有息负债及补充流动资金拟投入2.29亿元，累计投入2.29亿元[4] 项目调整 - 克拉玛依市项目预定可使用状态日期从2025年8月延至2026年6月[12] - 2025年8月22日董事会通过终止及延期事宜，部分终止需股东会审议[15] 审议情况 - 审计及风险控制委员会审议通过终止部分募投项目并延期，认为符合规定和股东利益[17] - 保荐人核查认为项目终止及延期符合规定，无异议，部分终止需股东会审议[18]

子公司减资 - 公司对子公司洪湖市天创环保有限公司进行同比例减资 原出资5340万元占比89% 减资后认缴出资2670万元占比仍为89% 回收资金2670万元 [1] 募投项目调整 - 终止赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT募投项目实施 需提交股东会审议 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营募投项目达到预定可使用状态日期由2025年8月调整至2026年6月 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合监管规定 实行专户存储和专项使用 未发现资金用途变更或损害股东利益情形 [3] 股权激励计划调整 - 2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由14名调整为13名 [3] - 第二个行权期行权数量调整为242,665份 [3] - 预留股票期权行权价格调整为6.354元/股 [4] 定期报告批准 - 董事会批准2025年半年度报告及摘要 认为其真实反映报告期内公司经营情况 同意在境内外公布 [4]

募集资金基本情况 - 2022年9月非公开发行人民币普通股143,189,655股，募集资金净额810,756,564.92元 [1] - 截至2025年6月30日，报告期内使用募集资金35,946,005.87元，累计使用募集资金总额638,343,936.30元 [1] - 募集资金净额810,756,564.92元，累计投入募投项目总额602,397,930.40元，累计拨付部分承诺项目置换资金109,382,040.38元，累计直接投入募投项目金额493,015,890.02元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计174,460,378.73元，分布在建设银行、农业银行、中信银行和招商银行等账户 [1] - 公司变更部分募集资金投向，将103,000,000元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目，将53,000,000元变更用于赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金使用情况详见附件1，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更 [1] - 公司使用募集资金109,382,040.38元置换预先已投入募投项目的自筹资金 [2] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用等情况 [2] 变更募集资金投资项目情况 - 变更募集资金总额15,600万元，变更比例19.24% [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目变更10,300万元用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目 [2][4] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目变更5,300万元用于赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目 [2][4] 募投项目具体进展 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目累计投入13,643.28万元，进度92.18%，2022年7月1日进入商运 [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目累计投入8,768.35万元，进度78.64%，2024年8月1日进入商运 [2] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目累计投入11,618.37万元，进度69.99%，2024年3月27日完成工程验收 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目累计投入6,878.74万元，进度66.78%，预计2026年6月达到预定可使用状态 [2][3] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目累计投入0元，进度0%，拟终止 [2][3] 项目变更及延期原因 - 克拉玛依项目延期因排水管线建设工程前期手续周期长、当地气候条件限制导致施工进展缓慢 [3] - 洪湖项目建设内容调整，总投资额调整为14,831.99万元，资本性支出11,825.38万元 [3][4] - 天津再生水管网项目因优化工程管理节约3,300万元，获得中央预算内投资补助2,000万元 [3][4] - 赤壁项目因行政部门批准或备案事项无法在合理时间内完成，拟终止实施 [3][4]

股票期权激励计划调整 - 公司调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权 同时调整预留股票期权行权价格 [1][2] - 本次调整涉及因工作调动或解除劳动关系而不再符合激励条件的对象 其已获授但尚未行权的期权将被注销 [7][13] - 激励对象人数从155名调整为140名 首次授予股票期权数量从1217万份调整为1000.45万份 注销数量合计216.55万份 [8] 行权价格调整 - 因公司2021年、2022年及2025年分红派息事宜 对股票期权行权价格进行调整 [8][15] - 调整后首次授予股票期权行权价格为6.72元/A股 预留股票期权行权价格调整为6.354元/A股 [8][15] - 行权价格调整方法为P＝P0-V 其中P0为调整前行权价格 V为每股派息额 [15] 批准授权情况 - 本次调整已获得第九届董事会第六十四次会议审议通过 [2][13] - 独立董事对调整事项发表独立意见 关联董事在审议中回避表决 [7][9] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》等规定 [2][17] 期权授予情况 - 2020年股票期权激励计划首次授予日为2021年1月21日 向155名激励对象授予1217万份股票期权 [6] - 预留股票期权授予日为2021年12月21日 向17名激励对象授予134.80万份股票期权 [7] - 第一个行权期行权条件已成就 140名激励对象可行权数量为1000.45万份 [8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月非公开发行人民币普通股143,189,655股 每股发行价格为5.80元 募集资金总额为830,499,999元 扣除发行费用19,743,434.08元后 募集资金净额为810,756,564.92元 [1] 募集资金投资项目现状 - 截至2025年7月31日 累计投入募集资金63,834.40万元 占募集资金净额81,075.66万元的78.7% [2] - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目拟投入14,800万元 累计投入13,643.28万元 因政府审计决算未完成 部分工程款未支付 [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂项目拟投入11,150万元 累计投入8,768.35万元 因工程结算未完成 部分款项未支付 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目因工程结算进度 预计2026年8月募集资金使用完毕 [2] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目拟投入5,300万元 累计投入0元 项目拟终止 [2] 终止募投项目原因及影响 - 赤壁项目因行政审批事项无法在合理时间内完成 不符合特许经营协议移交条件 公司拟协商解除协议 [3] - 项目总投资30,100万元 原计划使用募集资金5,300万元 其余通过自有资金和银行贷款解决 [3] - 终止后剩余募集资金将继续存放于专户 未来用于新投资项目可行性论证 [4] - 终止决定基于实际经营情况审慎作出 旨在提高募集资金使用效率和维护股东利益 [4] 募投项目延期情况 - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目因排水管线建设工程延期 达到预定可使用状态日期推迟至2026年8月 [5] - 延期原因包括施工审批周期长、地下管线复杂、气候限制（每年11月至次年3月为冬歇期）导致工程进展缓慢 [6] - 延期未改变项目实施主体、资金用途及规模 不影响项目实质推进 [6] 审议程序履行情况 - 部分募投项目终止及延期事宜已于2025年8月22日经公司第九届董事会第六十四次会议审议通过 [6] - 审计与风险控制委员会认为该决定符合监管规定和股东利益 已履行必要审议程序 [7] - 保荐机构中信证券对相关事项无异议 认为符合募集资金管理法规要求 [7][8]

股票期权激励计划调整背景 - 公司根据2020年第二次临时股东大会及类别股东大会授权 于2025年8月22日召开第九届董事会第六十四次会议 审议通过预留股票期权行权价格调整议案 [1] - 调整系因实施2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.170元 总派发现金红利266,971,074.45元 以总股本1,570,418,085股为基数 [6] - 利润分配方案已于2025年7月11日实施完成 根据激励计划规定需对行权价格进行相应调整 [6] 行权价格调整机制 - 调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前行权价格6.524元/股 V为每股派息额0.170元 [6] - 经计算预留股票期权调整后行权价格为6.354元/股 [6] - 此次调整符合《2020年股票期权激励计划（草案）》中关于资本公积转增股本、派息等事项的行权价格调整规定 [6] 激励计划实施历程 - 2020年12月通过激励计划相关议案 独立董事发表意见 监事会出具核查意见 并经控股股东天津城投集团批准 [2] - 2021年1月21日向155名激励对象授予1,217万份股票期权 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权 [3] - 历史上多次调整激励对象名单及期权数量 并因分红派息原因分别于2023年、2024年、2025年调整行权价格 [4][5] 公司治理程序履行 - 本次调整经董事会审议通过 审计与风险控制委员会认为调整符合相关规定且未损害股东利益 [7] - 国浩律师（天津）事务所出具法律意见书 确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及国有控股上市公司相关规定 [7] - 公司强调此次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 亦不影响股权激励计划的继续实施 [7]

股票期权激励计划调整 - 预留股票期权激励对象人数由14名调整为13名 [1][2][3] - 预留股票期权第二个行权期可行权数量由262,665份调整为242,665份 [1][2][3] - 注销因工作变动不符合激励条件的1名激励对象已获授但尚未行权的40,000份股票期权 [2] 调整依据与合规性 - 调整依据为公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [1][2] - 审计与风险控制委员会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 法律意见书确认调整已取得现阶段必要批准和授权且符合国有控股上市公司股权激励相关法规 [3] 公司经营影响 - 本次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 不影响管理团队勤勉尽责及为股东创造价值的承诺 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]