股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 親親食品集團 (開曼) 股份有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01583 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | ...

親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 地址為 為親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 大會主席或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年五月十八日（星期一）下午三時三十分（香港時間）假座香港中環紅棉路8號東昌 大廈14樓會議室1號舉行之股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮召開大會通告（「通告」）所載之事項，並於該大會（或其任何續會）（「股東 週年大會」）上代表本人╱吾等按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票），就建議決議案投票。 | | 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） | | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告 及獨立核數師報告。 | | 2. | 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 | | 3. | (a) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。 | | | (b) 授權本公司董事會釐定所有本公司董事薪酬 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1583） 股東週年大會通告 茲通告親親食品集團（開曼）股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年五月十八日（星期 一）下午三時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1號舉行股東週年大會， 藉以處理下列事項：－ - 1 - 1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會 報告及獨立核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 3. (a) 重選陳耀輝先生為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會釐定所有董事酬金。 4. 重聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。 5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論是否包含修訂）下列決議案為本公司之普通決 議案：－ 普通決議案 「動議：－ - 2 - (a) ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部親親食品集團（開曼）股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連 同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機 構或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 親親食品集團（開曼）股份有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1583） (1)有關購回股份及發行股份之一般授權、 (2)重選退任董事之建議 及 (3)股東週年大會通告 親親食品集團（開曼）股份有限公司謹訂於二零二六年五月十八日（星期一）下午三時三十分 假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函 第13至第17頁。 閣下不論能否出席該大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025财年收入为人民币9.11461亿元，同比下降8.5%[8][12] - 2025财年收入约人民币9.115亿元，同比下降8500万元或8.5%[22] - 2025财年公司股东应占亏损为人民币224.1万元，而2024财年为利润2113.0万元[8][12] - 公司股东应占年度亏损约人民币220万元，较上年度利润2110万元减少净利润约2330万元[22] - 年度利润由2024年的2113万元人民币转为2025年的亏损224.1万元人民币[35] - 股东资金回报率为-0.2%，同比下降1.9个百分点[8] 财务数据关键指标变化：毛利与毛利率 - 2025财年毛利为人民币2.49647亿元，同比下降11.5%[8][12] - 2025财年毛利率为27.4%，同比下降0.9个百分点[8][12] - 2025财年毛利约人民币2.497亿元，同比下降3240万元或11.5%[22] - 2025财年毛利率为27.4%，同比下降0.9个百分点[22] 财务数据关键指标变化：经调整EBITDA - 2025财年经调整EBITDA为人民币8055.8万元，同比下降20.5%[8] - 经调整EBITDA从2024年的1.01306亿元人民币下降至2025年的8055.8万元人民币，降幅约20.5%[35] 财务数据关键指标变化：其他收益与损失 - 出售物业、机器及设备录得净收益约人民币510万元[13] - 一次性在建工程减值损失约人民币670万元[13] - 公司计提人民币6.7百万元在建工程一次性减值损失，因终止湖北孝感建设项目并出售附属公司100%股权[42] - 战略发展投资项目的公允价值在报告期间（2025年）下降约170万元人民币[36] - 投资物业公允价值净收益从2024年的328.7万元人民币减少至2025年的112.8万元人民币[35] - 享有联营企业的投资净亏损份额从2024年的13.3万元人民币增加至2025年的70.9万元人民币[35] - 2025年度因持有港币及美元计值的现金及现金等价物产生汇兑损失合计人民币270万元，而2024年为汇兑收益70万元[54] 财务数据关键指标变化：财务收益与费用 - 财务收益从2024年的1278.1万元人民币减少至2025年的992.1万元人民币[35] - 财务费用（不包括其他财务费用）从2024年的720.9万元人民币增加至2025年的815万元人民币[35] - 公司2025年银行借款加权平均实际年利率为2.78%，贸易融资加权平均实际年利率为0.80%[47] 成本和费用 - 分销成本及销售费用约人民币123.9百万元，同比下降3.4%，占集团总收入13.6%[32] - 行政费用约人民币137.2百万元，同比下降2.2%，占集团总收入15.1%[33] - 折旧费用从2024年的8371.5万元人民币降至2025年的7982.8万元人民币[35] - 无形资产摊销从2024年的225.3万元人民币减少至2025年的174.2万元人民币[35] - 2025年度员工福利费用总额约为人民币1.915亿元，较2024年的人民币1.968亿元下降约2.7%[53] 各条业务线表现：果冻产品 - 果冻产品销售额约人民币486.7百万元，同比下降8.3%，占集团整体收入53.4%[23] - 果冻产品毛利约人民币128.4百万元，同比下降15.4%，毛利率为26.4%，同比下降2.2个百分点[23] 各条业务线表现：膨化产品 - 膨化产品销售额约人民币297.0百万元，同比下降4.7%，占集团整体收入32.6%[27] - 膨化产品毛利约人民币86.0百万元，同比下降0.4%，毛利率为29.0%，同比上升1.3个百分点[27] 各条业务线表现：调料产品 - 调料产品销售额约人民币62.2百万元，同比下降15.6%，占集团整体收入6.8%[29] - 调料产品毛利约人民币22.2百万元，同比下降13.3%，毛利率为35.7%，同比上升1.0个百分点[29] 各条业务线表现：糖果及其他产品 - 糖果及其他产品销售额约人民币65.6百万元，同比下降18.5%，占集团整体收入7.2%[31] - 糖果及其他产品毛利约人民币13.1百万元，同比下降28.4%，毛利率为20.0%，同比下降2.7个百分点[31] 各条业务线表现：电商业务 - 公司电商业务策略转向减少低毛利产品销售并增加高毛利自产产品比例[40] 各地区表现 - 公司超过90%的收益及业务发生在中国大陆境内[111] 管理层讨论和指引：收入下降原因 - 收入下降主因传统渠道销售减少，部分被休闲食品连锁等渠道增长所抵消[11][12] - 传统销售渠道销售减少，部分被休闲食品连锁、OEM及出口业务销售增长所抵消[22] - 农历新年时间差异影响报告期内收入[22] 管理层讨论和指引：战略规划 - 公司确立五年战略规划以推动业绩复苏[14] - 将聚焦产品、渠道、品牌及组织四个维度推动创新[14] 管理层讨论和指引：资本开支与投资 - 公司2025年改善现有生产基地工程总资本开支约人民币35.7百万元[43] - 公司2025年资本开支为人民币35.7百万元，主要用于购买新生产设备、建设光伏发电设施及在建工程项目[48] - 公司已签约但未拨备资本性承担总额约为人民币9.8百万元[49] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为人民币17.51265亿元，同比下降9.9%[8] - 净现金状况为人民币3.80792亿元，同比下降8.3%[8] - 公司于2025年12月31日持有现金及银行结余人民币488.1百万元，银行借款人民币107.3百万元，净现金状况为人民币380.8百万元[45] - 公司2025年12月31日营运资金为人民币201.0百万元，流动比率为1.4倍，总权益为人民币1,205.0百万元，同比下降约1.2%[45] - 公司净现金状况从2024年的人民币415.1百万元下降至2025年的人民币380.8百万元，主因支付购买物业、机器及设备款项人民币66.0百万元[45] - 截至2025年末，公司抵押土地使用权和建筑物账面净值为人民币2.642亿元，作为人民币1.073亿元银行借款的抵押[52] - 截至2025年末，公司拥有人民币2.071亿元的短期贸易融资，由人民币3130万元的受限制银行存款质押[52] - 截至2025年末，受限制银行存款为人民币3130万元，较2024年的4320万元减少27.5%[52] - 截至2025年末，用于抵押银行借款的土地使用权和建筑物账面净值较2024年的人民币3.629亿元减少27.2%[52] - 2025年末短期贸易融资金额较2024年的人民币2.259亿元减少8.3%[52] - 公司2025年贸易融资额度为人民币405.0百万元，已使用人民币207.1百万元[47] - 公司未来根据不可撤销营运租赁需支付最低租赁付款额约为人民币0.4百万元[49] - 截至2025年12月31日，公司可供分派的净储备为人民币561,108,000元，较2024年的人民币589,242,000元有所减少[190] 其他财务数据：股息 - 建议末期每股股息为人民币0.030元，上年为人民币0.020元[8] - 董事会决议派发2025年末期股息每股普通股人民币0.03元，较2024年的每股0.02元增长50%[55] - 公司建议派发截至2025年12月31日止年度的末期股息为每股人民币0.03元，总额约人民币22,614,000元[185] - 2025年末期股息较2024年的人民币0.02元（总额约人民币15,102,000元）有所增加[185] - 以2026年3月17日汇率折算，拟派末期股息每股人民币0.03元相当于每股港币0.034063元[186] - 公司2025年未派发中期股息，全年待审核股息总额约为人民币22,614,000元[185] - 公司持有以公司名义登记的库存股份1,320,000股，该等股份无权收取拟派末期股息[55] - 公司股息政策无预定派息率，派息由董事会全权酌情决定[107] 其他财务数据：审计费用 - 公司支付外聘核数师审计财务报表费用为人民币105万元[94] - 公司支付外聘核数师中期审阅服务费用为人民币25万元[94] - 公司支付外聘核数师税务咨询服务费用为人民币4.8万元[94] - 公司支付外聘核数师年度总酬金为人民币134.8万元[94] 公司治理：董事会与委员会 - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[73] - 董事会由8位董事组成，其中包含3位独立非执行董事[81] - 年内董事会举行了四次定期会议[73] - 审核委员会在截至2025年12月31日止年度内举行了两次会议[83] - 薪酬委员会在截至2025年12月31日止年度内举行了两次会议[85] - 提名委员会在截至2025年12月31日止年度内举行了2次会议[89] - 公司主席与集团行政总裁的角色由不同人士担任，以确保独立性[75] - 董事会已建立机制，允许董事在获得执行董事批准后寻求独立专业意见，费用由公司承担[78] - 董事会每年对董事寻求独立意见的机制进行检讨[79] - 所有新委任董事均可获得全面、正式的就任须知[80] - 截至2025年12月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运产生重大影响的欺诈或不当行为事件[98] - 公司已采纳内幕消息披露政策，并设有管理监控以即时识别潜在内幕消息[101] - 公司反贪污政策会定期检讨及更新以符合法规及行业最佳常规[100] 公司治理：董事与高管背景 - 吴文旭于2021年5月6日被任命为集团行政总裁，此前自2020年12月8日起担任执行董事[60] - 非执行董事施文博拥有逾17年食品及零食业务经验[61] - 非执行董事吴银行拥有逾35年食品及零食生产、运营及管理经验[61] - 独立非执行董事陈耀辉在法律行业拥有近32年经验[62] - 独立非执行董事保罗希尔在金融及投资行业拥有丰富经验[63] - 独立非执行董事谭文杰在人力资源管理及业务管理咨询服务方面拥有逾29年经验[64] - 高级管理层郑俊龙拥有逾25年企业法务、投资管理及行政管理经验[65] - 高级管理层林和德拥有逾24年的财务管理及企业管治经验[67] - 高级管理层陈晓龙拥有逾17年的大型企业信息化建设与管理经验[67] - 高级管理层罗思宜拥有逾17年的人力资源管理经验[66] 公司治理：董事独立性、任期与变动 - 独立非执行董事的任期为三年[76] - 公司已收到全部三名独立非执行董事发出的独立身份确认函[77] - 董事会通过提名委员会评估认为全体独立非执行董事均属上市规则所界定的独立人士[77] - 非执行董事吴火炉于2025年5月16日退任[194] - 执行董事施文博先生及独立非执行董事保罗希尔先生将于2026年股东周年大会上退任且不寻求重选连任[194] - 执行董事的服务合约任期将于2028年7月7日届满[195] - 非执行董事与独立非执行董事的合约可由任一方提前不少于一个月书面通知终止[195] - 独立非执行董事（除谭文杰女士外）的委任期将于2028年7月7日届满[195] - 谭文杰女士（独立非执行董事）的任期将于2027年5月16日届满[195] 公司治理：董事与高管薪酬 - 执行董事及高级管理人员的薪酬包括固定部分、基于绩效的花红、津贴及购股权[196] - 非执行董事及独立非执行董事仅有权领取董事袍金，不参与绩效薪酬及购股权计划[196] - 董事及高级管理人员的具体酬金详情载于综合财务报表附注39[197] - 公司根据员工的资历、经验、职位及表现确定薪酬，并提供绩效奖金、餐饮津贴及无偿宿舍等福利[198] - 公司可依据购股权计划向合资格员工授予购股权[198] 公司治理：会议出席情况 - 执行董事许清流先生出席提名委员会会议2/2次[91] - 执行董事黄伟樑先生出席审核委员会会议2/2次[91] - 独立非执行董事陈耀辉先生出席董事会会议4/4次[91] - 独立非执行董事保羅希爾先生出席股东周年大会0/1次[91] 公司治理：股东权利与沟通 - 持有不少于10%投票权的登记股东可请求召开股东特别大会[103] - 若董事会未在21日内召开股东特别大会，请求人可自行在额外21日内召开[104] - 公司企业通讯如年报、中期报告等可在联交所及公司网站浏览[110] - 公司股份登记处为卓佳证券登记有限公司，客户服务热线为(852) 2980 1333[105] - 为厘定收取末期股息的资格，公司将于2026年6月9日至6月10日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年6月10日[188] - 为厘定出席股东周年大会并投票的资格，公司将于2026年5月13日至5月18日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年5月18日[187] 公司治理：员工与多元化 - 截至2025年12月31日，公司员工总数约为2200名，较2024年的2400名减少8.3%[53] - 截至2025年12月31日，公司整体员工男女比例为58:42（2024年：59:41）[82] - 截至2025年12月31日，高级管理层女性比例为20%，与2024年持平[82] - 公司自2025年7月起实施员工多元化政策[82] - 提名委员会每年检讨董事会多元化政策及其执行情况[82] - 公司员工总数约为2,200名[150] - 员工性别构成为男性58%，女性42%[151] - 员工年龄构成为30岁以下13%，30-50岁67%，50岁以上20%[151] - 按职级划分，工人级占97%，职员级占3%[152] - 报告期末员工按年流失率达26%[153] - 截至2025年12月31日，集团员工总数约为2,200名，较2024年的2,400名减少了约8.3%[198] 公司治理：培训与专业发展 - 公司秘书在回顾年度内接受了不少于15小时的专业培训[102] - 公司年度内组织公司级培训5场，常规培训累计1,625场，受训约23,649人次[160] - 公司员工培训参与按性别划分，女性占54%，男性占46%[163] 环境、社会及管治 (ESG)：管理与沟通 - 公司ESG报告涵盖在中国经营四大主营业务板块的8家生产公司[111] - 公司董事会每年对集团的ESG表现进行一次审阅，并审批年度ESG报告[113] - 公司成立了由主要部门构成的ESG工作小组，负责ESG项目推进和日常管理[113] - 公司与经销商的沟通频率为每天，渠道包括企业微信、微博、公众号、官网及服务热线[114] - 公司对股东及投资者的沟通频率为一年多次，渠道包括股东大会、年报、公告及投资者会议[114] - 公司对政府及监管机构的沟通频率为一年多次，渠道包括监督检查、政策咨询及会议交流[114] - 公司对供应商及承包商的沟通频率为一年多次，渠道包括供应商评估和实地考察[114][115] 环境、社会及管治 (ESG)：环保措施与能源 - 公司所有六个生产基地已全面布局光伏发电项目以提升环保效能[119] - 自2024年起，各生产基地已停止使用煤及柴油，转而使用天然气或外购蒸汽进行集中供热[120] - 公司严格遵守《锅炉大气污染物排放标准》，确保SO2、NOX等废气排放达标[120] - 公司针对各基地环保设施运行制定了污染物管理办法和内控排放指标[119] - 公司通过投资节能设备和扩大可再生能源（如光伏项目）来管理转型风险[147] 环境、社会及管治 (ESG)：排放数据（废气与温室气体） - 废气排放量：2025年NOx排放0.50吨，较2024年的0.55吨下降9.1%[125] - 废气排放量：2025年SO2排放0.0027吨，较2024年的0.0030吨下降10.0%[125] - 废气排放量：2025年粉尘颗粒排放0.0003吨，较2024年的0.0005吨下降40.0%[125] -

股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股0.03元人民币[1] - 派息金额按汇率换算为每股0.034063港元[1] - 股东批准日期为2026年5月18日[1] - 除净日为2026年6月5日[1] - 股息派发日为2026年6月25日[1] 公司信息 - 公司为亲亲食品集团(开曼)股份有限公司，股份代号01583[1] - 公司董事会成员包括许清流等8人[3] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2026年6月8日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年6月9日至2026年6月10日[1] - 记录日期为2026年6月10日[1]

收入和利润（同比环比） - 收入为91.1461亿元人民币，同比下降8.5%[2] - 2025年集团总收入为9.11亿元人民币，较2024年的9.96亿元人民币下降8.5%[15][16] - 集团累计销售收入约人民币9.115亿元，同比下降人民币8500万元或8.5%[47] - 公司股东应占利润为亏损224.1万元人民币，同比下降110.6%[2] - 2025年集团年度亏损为224.1万元人民币，而2024年为年度利润2113.0万元人民币[15][16] - 2025年公司股东应占亏损为224.1万元，而2024年为盈利2113.0万元，由盈转亏[26] - 集团股东应占年度亏损约人民币220万元，较上年度利润约人民币2110万元减少净利润约人民币2330万元[47] - 年度（亏损）╱利润为人民币-2.241千元（2025年）与人民币21.130千元（2024年）[57] - 2025年每股基本亏损为人民币0.003元，而2024年每股基本收益为人民币0.028元[26] 成本和费用（同比环比） - 2025年销售成本为6.62亿元人民币，同比下降7.3%[15][16] - 公司2025年总费用为9.228亿元，较2024年的9.830亿元下降6.1%[19] - 2025年分銷及銷售費用為1.24億元人民幣，行政費用為1.37億元人民幣[15] - 分销及销售费用约人民币1.239亿元，同比下降3.4%，占集团总收入13.6%[54] - 行政费用为人民币1.372亿元，同比下降2.2%，占总收入比例为15.1%[55] - 2025年员工福利费用为1.915亿元，较2024年的1.968亿元下降2.7%[19] - 2025年度员工福利费用总额约为人民币1.915亿元，较2024年的人民币1.968亿元下降约2.7%[76] 毛利率与毛利 - 毛利为24.9647亿元人民币，同比下降11.5%；毛利率为27.4%，下降0.9个百分点[2] - 集团毛利约人民币2.497亿元，同比下降11.5%；毛利率为27.4%，同比下降0.9个百分点[47] 各业务线表现 - 2025年果冻产品分部收入为4.87亿元人民币，同比下降8.3%[15][16] - 果冻产品销售额约人民币4.867亿元，同比下降8.3%，占整体收入53.4%；其毛利同比下降15.4%，毛利率为26.4%，同比下降2.2个百分点[48] - 2025年膨化食品分部收入为2.97亿元人民币，同比下降4.7%[15][16] - 膨化产品销售额约人民币2.97亿元，同比下降4.7%，占整体收入32.6%；其毛利率为29.0%，同比上升1.3个百分点[51] - 调料产品销售额约人民币6220万元，同比下降15.6%，占整体收入6.8%；其毛利率为35.7%，同比上升1.0个百分点[52] - 糖果及其他产品销售额约人民币6560万元，同比下降18.5%，占整体收入7.2%；其毛利同比下降28.4%，毛利率为20.0%，同比下降2.7个百分点[53] 其他财务数据 - 经调整EBITDA为8.0558亿元人民币，同比下降20.5%[2] - 经调整EBITDA为人民币8.0558亿元，对比2024年的人民币10.1306亿元[57] - EBITDA（非香港财务报告准则计量）为人民币80.977千元[57] - 折旧费用为人民币79.828千元，无形资产摊销为人民币1.742千元[57] - 2025年折旧及摊销费用为8157.0万元人民币，较2024年的8596.8万元人民币下降5.1%[15][16] - 2025年其他收入和利得净额为1252.5万元，较2024年的661.8万元增长89.2%[20] - 2025年财务收益净额为71.5万元，较2024年的403.8万元大幅下降82.3%[21] - 财务收益为人民币-9.921千元，财务费用（不包括其他财务费用）为人民币8.150千元[57] - 2025年所得税费用为341.9万元，较2024年的293.4万元增长16.5%[23] - 所得税费用为人民币3.419千元[57] - 股东资金回报率为-0.2%，下降1.9个百分点[2] - 净现金状况为3.80792亿元人民币，同比下降8.3%[2] - 净现金状况从2024年的人民币415.1百万元下降至2025年的人民币380.8百万元，主因支付购买物业、机器及设备款项人民币66.0百万元[70] - 于2025年12月31日，公司持有现金及银行结余人民币488.1百万元，银行借款人民币107.3百万元，净现金状况为人民币380.8百万元[68][70] - 2025年12月31日营运资金（流动资产净值）为人民币201.0百万元，流动比率为1.4倍[68] - 净流动资产为2.00952亿元人民币，同比上升10.3%[2] - 公司总权益为人民币1,205.0百万元，较2024年下降约1.2%[68] - 总资产为175.1265亿元人民币，同比下降9.9%[2] 资产、债务与借款 - 应付款项及票据为27.6048亿元人民币[7] - 应付账款及票款总额在2025年末为276，048千元，较2024年末的316，148千元下降13%，其中31至180天账龄的款项占比最高，为210，414千元[39] - 借款总额在2025年末为107，280千元，较2024年末的172，467千元大幅减少38%，其中已抵押借款占绝大部分[39][40] - 2025年借款的加权平均年利率为2.78%，略高于2024年的2.71%[40] - 借款到期分析显示，2025年末有22，960千元需在一年内偿还，59，300千元需在两至五年内偿还[43] - 银行借款加权平均实际年利率为2.78%，已使用贸易融资额度人民币207.1百万元，其加权平均实际年利率为0.80%[71] - 截至2025年末抵押资产账面净值为人民币2.642亿元，对应银行借款抵押为人民币1.073亿元[75] - 2025年末短期贸易融资为人民币2.071亿元，由受限制银行存款人民币0.313亿元质押[75] - 应收账款总额在2025年末为24，199千元，较2024年末的15，037千元增长61%，其中30天内的账款占比最大，为22，166千元[38] - 2025年使用权资产（主要为土地使用权）账面价值为5058.1万元，较2024年的7046.5万元下降28.2%[30] - 2025年租赁现金流出总额为96.6万元，较2024年的122.2万元下降20.9%[31] 投资与联营企业 - 投资物业重估收益（除税后）为5229万元人民币[5] - 投资物业公允价值从2024年初的0元大幅增至2025年末的88，234千元，主要由于从在建工程转入72，035千元（2024年：28，830千元）及重估盈余8，365千元（2024年：1，392千元）[33][34] - 投资物业公允价值净收益为人民币-1.128千元[57] - 联营企业投资（杭州砖巷）的应占业绩在2025年为亏损709千元，较2024年的亏损133千元有所扩大，其投资账面价值降至9，561千元[35][36] - 享有联营企业的投资净亏损份额为人民币709千元[57] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市股权投资公允价值在2025年下降1，700千元，年末账面价值为17，167千元[37] - 战略发展投资项目公允价值下降约人民币170万元，确认税后公允价值损失约人民币130万元[59] 资本开支与资产处置 - 2025年资本开支为3570.7万元人民币，较2024年的1291.9万元人民币大幅增长176.4%[15][16] - 2025年资本开支为人民币35.7百万元，主要用于购买新生产设备、建设光伏发电设施及在建工程项目[72] - 报告期间改善现有生产基地工程的总资本开支约人民币35.7百万元[66] - 已签约但未拨备资本性承担总额约为人民币9.8百万元[73] - 报告期间录得出售物业、机器及设备净收益约人民币510万元，及一次性在建工程减值损失约人民币670万元[49] - 计提人民币6.7百万元在建工程一次性减值损失，因终止湖北孝感建设项目并拟出售相关附属公司100%股权[65] 股息与股份回购 - 公司提议2025年末期股息为每股人民币0.03元，总额约2261.4万元[28] - 董事会决议派发末期股息每股普通股人民币0.03元，较2024年的每股人民币0.02元增加50%[78] - 公司持有库存股份1,320,000股，该等股份无权收取拟派末期股息[78] - 公司在2025年8月至12月期间，于联交所共回购1,300,000股股份，总代价为1,647,960港元[87] - 2025年8月回购320,000股，最高价1.27港元，最低价1.26港元，总代价406,250港元[87] - 2025年10月回购443,000股，最高价1.30港元，最低价1.22港元，总代价557,160港元[87] - 2025年11月回购357,000股，最高价1.30港元，最低价1.25港元，总代价455,520港元[87] - 2025年12月回购180,000股，最高价1.30港元，最低价1.23港元，总代价229,030港元[87] - 截至2025年12月31日，公司持有1,300,000股库存股份[87] - 董事会认为股份回购有利于公司及股东，可提高每股净值及/或每股盈利[87] - 除已披露的回购外，公司或其附属公司在2025年度内无其他购买、出售或赎回上市证券的行为[88] 地区与客户集中度 - 公司超过90%的收入及经营利润来自中国销售，超过90%的非流动资产位于中国[17] - 公司无单一客户销售额占集团总收入10%或以上[18] 市场环境与公司业务 - 公司是中国知名的食品公司，主要经营“亲亲”等品牌的果冻、膨化食品、调味料及休闲零食[44] - 2025年中国休闲零食市场竞争激烈，消费者偏好转向高性价比、高品质及个性化体验，公司面临价格压力和创新需求[45][46] 员工与薪酬 - 2025年末员工总数约为2,200名，较2024年的2,400名减少8.3%[76] 外汇影响 - 2025年度因港币及美元计值现金及等价物产生汇兑损失合计人民币0.027亿元，而2024年为汇兑收益人民币0.007亿元[77] 租赁承诺 - 未来根据不可撤销运营租赁需支付的最低租赁付款额约为人民币0.4百万元[73] 企业管治与审计 - 公司确认在2025年度遵守了《企业管治守则》的所有守则条文[83] - 董事会评估认为全体三名独立非执行董事均符合上市规则界定的独立性[86] - 公司审核委员会已审阅集团截至2025年12月31日止年度的综合财务报表草稿[90] - 核数师天职香港已核对初步业绩公告数字与草拟综合财务报表数额一致[90] 集资活动 - 截至2025年末及公告日期，公司无未动用的集资活动所得余款，亦未进行任何集资活动[82]

业绩总结 - 2025年度股东应占年度亏损预计100 - 300万元，2024年盈利2100万元[3] - 报告期毛利较2024年下降约3200万元[4] - 报告期可能有出售物业等净收益约500万元，2024年净损失600万元[4] - 报告期可能录得在建工程减值损失约700万元[5] 未来展望 - 预计2026年3月中旬刊发报告期业绩公告详情[5]

会议安排 - 公司将于2026年3月18日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年度全年业绩及刊发公告[3] - 会议将考虑派发2025年末期股息建议[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有8名董事，含3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[4]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）7.53776557亿股，库存股份132万股，总数7.55096557亿股[2] 购股期权 - 2026年2月底购股期权计划结存股份期权数为0，本月发行新股数为0[4] - 本月底可能发行或转让股份数为0，可行使时总数4756.9655万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 公众持股 - 公司已符合公众持股量门槛要求[3]