财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入为12.3253亿人民币，较去年同期增加2.3714亿人民币，增长23.82%[4][11] - 2022年上半年公司净利润为4170万人民币，较去年同期增加2195万人民币[5] - 2022年上半年销售成本为9.2577亿人民币，较去年同期增加1.7971亿人民币[15] - 2022年上半年毛利为3.0676亿人民币，毛利率为24.89%，较去年同期下降0.16个百分点[16] - 研发开支从2021年6月30日的8557万元增至2022年6月30日的1.4348亿元，增加5791万元[21] - 财务收益从2021年6月30日的1229万元增至2022年6月30日的1906万元，增加677万元[22] - 减值损失从2021年6月30日的1044万元减至2022年6月30日的623万元，减少421万元[23] - 税前利润从2021年6月30日的1903万元增至2022年6月30日的4282万元，增加2379万元[25] - 公司拥有人应占利润从2021年6月30日的1975万元增至2022年6月30日的4170万元，增加2195万元[31] - 基本每股收益从2021年6月30日的0.01元增至2022年6月30日的0.03元[33] - 截至2022年6月30日，集团期末现金及现金等价物余额为14.0823亿元，净增加额为2.297亿元[34] - 截至2022年6月30日，集团经营活动现金流入净额为2.2673亿元[35] - 集团杠杆比率于2021年12月31日为13.91%，2022年6月30日为10.94%[43] - 2022年6月30日，货币资金为14.0823390546亿元，较2021年12月31日的11.7853346798亿元有所增加[91] - 2022年6月30日，应收票据为6209.873536万元，较2021年12月31日的2.1285941901亿元减少[91] - 2022年6月30日，应收账款及应收款项融资分别为19.4536325853亿元和3372.867243万元，2021年12月31日分别为20.4947379745亿元和2968.116919万元[91] - 2022年6月30日，存货为23.3590381496亿元，较2021年12月31日的22.182399216亿元增加[91] - 2022年6月30日，其他权益工具投资为5.7865733333亿元，较2021年12月31日的6.28866亿元减少[93] - 2022年6月30日，固定资产为11.8665807118亿元，较2021年12月31日的11.9250291049亿元略有减少[93] - 2022年6月30日，资产总计为82.8609572185亿元，较2021年12月31日的82.7334044408亿元略有增加[93] - 2022年6月30日流动负债合计23.86亿元，较2021年12月31日的23.48亿元增长1.6%[95] - 2022年6月30日非流动负债合计3608.37万元，较2021年12月31日的4390.26万元下降17.81%[98] - 2022年6月30日负债合计24.22亿元，较2021年12月31日的23.92亿元增长1.24%[98] - 2022年6月30日所有者权益合计58.64亿元，较2021年12月31日的58.82亿元下降0.29%[101] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计82.86亿元，较2021年12月31日的82.73亿元增长0.15%[101] - 2022年6月30日母公司流动资产合计57.36亿元，较2021年12月31日的57.12亿元增长0.44%[103] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计23.52亿元，较2021年12月31日的24.11亿元下降2.42%[106] - 2022年6月30日母公司资产总计80.89亿元，较2021年12月31日的81.22亿元下降0.41%[106] - 2022年6月30日应付账款为9.24亿元，较2021年12月31日的8.28亿元增长11.61%[95] - 2022年6月30日应收账款为17.92亿元，较2021年12月31日的19.28亿元下降7.01%[103] - 2022年6月30日应付票据为919,764,256.79元，较2021年12月31日的1,030,117,754.13元有所下降[108] - 2022年6月30日应付账款为922,895,130.19元，较2021年12月31日的823,400,963.12元有所上升[108] - 2022年6月30日流动负债合计为2,304,556,078.63元，与2021年12月31日的2,305,841,653.24元基本持平[108] - 2022年6月30日非流动负债合计为36,083,706.81元，较2021年12月31日的43,902,584.01元有所下降[108] - 2022年6月30日负债合计为2,340,639,785.44元，较2021年12月31日的2,349,744,237.25元有所下降[108] - 2022年6月30日所有者权益合计为5,748,351,795.11元，较2021年12月31日的5,772,553,711.54元有所下降[111] - 2022年1 - 6月营业总收入为1,232,531,781.29元，较2021年1 - 6月的995,394,775.23元有所上升[113] - 2022年1 - 6月营业总成本为1,202,277,646.33元，较2021年1 - 6月的974,175,041.86元有所上升[113] - 2022年1 - 6月研发费用为143,475,840.79元，较2021年1 - 6月的85,566,140.52元有所上升[113] - 2022年1 - 6月财务费用为 - 19,058,014.10元，较2021年1 - 6月的 - 12,288,766.41元有所下降[113] - 2022年1 - 6月公司合并报表营业利润为42,762,919.44元，2021年同期为21,495,360.60元[116] - 2022年1 - 6月公司合并报表净利润为41,698,626.19元，2021年同期为19,754,720.67元[116] - 2022年1 - 6月公司合并报表其他综合收益的税后净额为 - 43,542,365.97元，2021年同期为52,470,372.17元[116] - 2022年1 - 6月公司合并报表综合收益总额为 - 1,843,739.78元，2021年同期为72,225,092.84元[118] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益为0.03元/股，2021年同期为0.01元/股[118] - 2022年1 - 6月公司母公司报表营业收入为1,180,632,363.48元，2021年同期为948,293,559.98元[121] - 2022年1 - 6月公司母公司报表营业利润为33,457,847.46元，2021年同期为26,276,927.73元[121] - 2022年1 - 6月公司母公司报表利润总额为33,461,261.80元，2021年同期为22,552,959.55元[121] - 2022年1 - 6月公司母公司报表净利润为33,737,656.68元，2021年同期为25,675,840.16元[121] - 2022年1 - 6月公司母公司报表研发费用为143,914,020.12元，2021年同期为85,566,140.52元[121] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额为 - 42740733.11元，2021年同期为53562769.18元[123] - 2022年1 - 6月综合收益总额为 - 9003076.43元，2021年同期为79238609.34元[123] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1587300962.01元，2021年同期为818589279.98元[126] - 2022年1 - 6月收到的税费返还为1153139.46元，2021年同期为6746.91元[126] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计为1624417633.99元，2021年同期为833552367.94元[126] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计为1397688650.64元，2021年同期为1156083330.11元[126] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为226728983.35元，2021年同期为 - 322530962.17元[126] - 2022年1 - 6月处置固定资产等收回的现金净额为442888.00元，2021年同期为265400.00元[129] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 4871698.48元，2021年同期为 - 3766792.44元[129] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为229700437.48元，2021年同期为 - 326489231.91元[132] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金15.17亿元，2021年同期为6.66亿元[134] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计15.52亿元，2021年同期为6.82亿元[134] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计13.22亿元，2021年同期为9.93亿元[134] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，2021年同期为 - 3.10亿元[134] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计409.72万元，2021年同期为1664.45万元[134] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计503.49万元，2021年同期为393.82万元[134] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 93.77万元，2021年同期为1270.62万元[134] - 2022年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为790.75万元，2021年同期为 - 8.68万元[137] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为2.37亿元，2021年同期为 - 2.98亿元[137] - 2022年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为13.40亿元，2021年同期为13.02亿元[137] - 2022年1 - 6月合并所有者权益合计为5,523,898,592.68元，少数股东权益为4,475,447.62元[141] - 2022年1 - 6月归属母公司所有者权益中，一般风险准备和未分配利润合计505,604,823.41元，专项储备和盈余公积合计122,382,178.39元，减：库存股和其他综合收益为151,299,596.85元，其他权益工具和其他资本公积为3,224,727,994.03元，股本为1,519

财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入达人民币21.86亿元，上年度为15.58亿元，同比增长40%[7] - 2021年归属母公司股东的净利润为人民币5000万元，上年度为2200万元，同比增长127%[7] - 2021年基本每股收益为人民币0.03元，上年度为0.01元，同比增长200%[7] - 2021年公司资产总额为82.7334亿元，2020年为73.24557亿元[5] - 2021年公司负债总额为23.91821亿元，2020年为18.72883亿元[5] - 2021年公司净资产为58.81519亿元，2020年为54.51674亿元[5] - 2021年公司收入为21.85946亿元，毛利为5.45004亿元，税前利润为4454.5万元，年度利润为5037.6万元[4] - 2021年主营业务收入从15.4691亿元增加至21.5805亿元，增长39.51% [18] - 2021年机械设备销售增加5.6182亿元，增长94.34%；零部件销售增加8674万元，增长24.61% [19] - 2021年产品大修服务减少3589万元，下降8.20%；机械设计服务减少2010万元，下降2.23% [19] - 2021年其他业务收入从1115万元增加至2790万元，主要因资产出租收入增加 [21] - 2021年销售成本从11.1143亿元增加至16.4094亿元，因收入规模增长 [22] - 2021年毛利从4.4663亿元增加至5.4501亿元，但毛利率从28.67%降至24.93% [23] - 2021年其他收益从464万元增加至2283万元，主要因政府补助增加 [24] - 2021年销售开支从9628万元增加至1.126亿元，因海外售后服务费用和销售团队投入增加 [25] - 2021年研发开支从1.476亿元增加至1.8015亿元，因研发人员数量和新产品研发投入增加 [28] - 营业外收支净额从2020年的1087万元减少1185万元至2021年的 -98万元[31] - 税前利润从2020年的2214万元增加2240万元至2021年的4454万元[32] - 所得税开支从2020年的 -2万元减少581万元至2021年的 -583万元[34] - 公司拥有人应占利润从2020年的2216万元增加2822万元至2021年的5038万元[37] - 基本每股收益从2020年的0.01元增加至2021年的0.03元[39] - 2021年末现金及现金等价物余额为11.7853亿元，净减少额为5.298亿元[40] - 2021年经营活动现金流出净额为4079.1万元，投资活动现金流出净额为1189.9万元，融资活动现金流出净额为0元[42][43][44] - 已签约但尚未计提拨付的资本承诺从2020年的4323万元降至2021年的1391万元[47] - 杠杆比率从2020年的0.82%升至2021年的13.91%[51] - 2021年公司中国企业会计准则下合并财务报表中归属母公司股东净利润为人民币50,376,153.58元[200] 业务发展情况 - 2021年公司在智能捣固等核心工法研究及核心装置研制方面补齐短板，多款新产品快速推进[8] - 2021年公司再制造业务转型，配件业务迎来发展契机，大小型养路机械业务加强[8] 公司管理与制度优化 - 2021年公司深化“三项制度”，优化组织架构，完善风险管控，提升精益生生产[10] 公司人员信息 - 刘飞香58岁，于中国高端装备研发制造领域拥有37年经验，2011年7月至今任铁建重工董事长等职，2017年9月兼任公司董事长、执行董事[62] - 赵晖49岁，于中国高端装备研发制造领域拥有25年经验，2017年6月至今任铁建重工党委副书记等职，2019年8月至今任公司党委书记、非执行董事[65] - 童普江44岁，于铁路养路机械造修领域拥有22年经验，2017年7月至2022年4月任公司总经理，2017年9月至今任公司执行董事[66] - 陈永祥55岁，于铁路养路机械造修领域拥有32年经验，2015年6月至2021年4月任公司副总经理，2017年6月至今任公司执行董事[68] - 孙林夫58岁，于先进制造及铁路养路机械领域拥有近28年经验，2015年11月任公司独立非执行董事[69] - 于家和67岁，2015年11月任公司独立董事，在铁路养路机械设计选型领域有41年经验[72] - 黄显荣59岁，2015年11月任公司独立董事，在会计、财务等领域有38年经验，自2004年起任多家公司独立董事[73] - 沙明元在设备物资管理等领域有近41年经验，1979 - 1983年为铁道兵工程学院本科，1997 - 2000年任石家庄铁道学院机械系副教授等职[75] - 余秋华58岁，1997年12月中央党校函授学院经济管理专业本科毕业，1982 - 1984年历任铁道部株洲桥梁厂见习生等职，2018年6月至今任公司多职[78] - 王华明52岁，2015年6月任公司股东代表监事，在企业经济管理方面有28年经验，2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业硕士学位[80] - 罗建利于2020年2月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任公司总经理[84] - 莫斌于2018年12月至今任公司副总经理[85] - 张宝明于2018年4月任公司副总经理、总工程师[87] - 鄂宝生于2018年4月任公司副总经理、总经济师[88] - 康彦君于2018年4月任公司副总经理[91] - 王淑川50岁，在会计及财务管理领域拥有26年经验，1995年7月毕业于湖南财经学院[93] - 周慧鹏50岁，在铁路养路机械造修领域拥有26年经验，2014年12月毕业于云南财经大学[96] - 李宏达38岁，在铁路养路机械造修领域拥有7年经验，2010年7月毕业于云南大学[98] - 李果39岁，在铁路养路机械造修领域拥有11年经验，2010年4月毕业于昆明理工大学[101] - 黄兆祥58岁，在铁路养路机械造修领域拥有35年经验，1986年7月毕业于西南交通大学[102] 公司治理结构与运作 - 公司截至2021年12月31日止年度全面遵守企业管治守则之守则条文[107] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，报告日期董事会由8名董事组成[111] - 公司第二届董事会和第二届监事会三年任期于2021年6月28日届满，需延期换届选举[112] - 报告期内公司举行了7次董事会会议及1次股东大会[116] - 董事刘飞香、童普江、陈永祥、赵晖、沙明元、孙林夫、于家和、黄显荣董事会会议出席率均为100%[116] - 董事刘飞香、童普江、陈永祥、赵晖、沙明元、孙林夫、于家和、黄显荣股东大会会议出席率均为100%[116] - 公司采纳标准守则作为董事和监事进行证券交易的行为准则，全体董事和监事在报告期内均遵守规定[109] - 公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[108] - 所有董事均与公司签订了期限为三年的服务合约，任期届满经股东大会选举可连选连任[112] - 公司董事严格遵守承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会人数及成员组成符合法律法规要求[112] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[118] - 定期董事会会议通知需在会前最少十四天送交全体董事，临时董事会会议通知需在会前最少五天送交全体董事[127] - 董事会对公司的关连交易进行表决时，有利害关系的关连董事不参加表决，若因关连董事回避无法形成决议，该议案应直接提交股东大会审议[132] - 公司为董事安排了合适的责任保险，以保障董事因公司活动产生的责任[132] - 公司董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核等专门委员会[133] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[134] - 第二届董事会第一次会议审议通过，委任刘飞香先生为战略与投资委员会主席，其他成员为孙林夫先生及于家和先生[134] - 战略与投资委员会主要负责对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议[134] - 2021年度，战略与投资委员会共召开4次会议[136] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数均为4/4[141] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，目前由3名独立非执行董事组成[143] - 2021年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[148] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第一次会议于2月9日召开，审议《关于公司2021年度投资方案的议案》等[136] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第二次会议于3月19日召开，审议《关于公司2021年度银行授信安排的议案》等[136] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第三次会议于12月6日召开，审议《关于〈中国铁建高新装备股份有限公司落实企业董事会职权实施方案〉的议案》等[136] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第四次会议于12月21日召开，审议《关于中国铁建高新装备股份有限公司「十四五」发展规划的议案》等[139] - 第二届董事会审计与风险管理委员会2021年第一次会议于3月19日召开，审议《关于公司2020年度报告及业绩公告的议案》等[148] - 审计与风险管理委员会在报告期内审阅了2020年年度业绩公告及年度报告、2021年中期业绩公告和中期报告等[146] - 第二届董事会审计与风险管理委员会2021年召开三次会议，分别在5月6日、8月13日、12月21日[151] - 审计与风险管理委员会成员于家和、孙林夫、黄显荣出席会议次数为4/4 [153] - 提名委员会2021年召开两次会议，分别在3月19日、4月12日[157] - 提名委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数为2/2 [157] - 薪酬与考核委员会2021年召开两次会议，分别在3月19日、4月12日[162] - 薪酬与考核委员会成员于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数为2/2 [164] - 提名委员会目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[154] - 薪酬与考核委员会目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[159] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨一系列企业管治文件并监督执行[166] - 董事会批准公司2020年年度企业管治报告，并准予在联交所网站和公司网站披露[166] - 公司董事长为刘飞香，总经理为童普江，二者职责分工明确并书面列载[168] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年[172] 高管薪酬情况 - 2021年高级管理层成员薪酬等级中，100万元及以上1人，50万元（含）至100万元6人，50万元以下6人，合计13人[178] - 2021年二名高管于4月辞任，三名高管于4月获委任，薪酬统计其任职期间[178] 审计相关情况 - 2021年度德勤华永会计师事务所为公司审计机构，财务报表审计费用2380千元，中期审阅费用400千元，合计2780千元[179] - 董事确认负责编制截至2021年12月31日止财政年度财务报表[181] - 公司每月向董事会成员提供业绩、财务状况及前景更新资料[181] 公司秘书信息 - 罗振飆和马昌华于2015年11月23日获委任为公司联席公司秘书[182] - 罗振飆48岁，拥有香港科技大学工商管理学士和香港理工大学信息系统硕士学位[182] 股东大会相关规定 - 提名董事候选人的意图及候选人接受提名书面通知，应在股东大会通知发出后及大会召开七天前发给公司[176] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会同意应在5日内发通知，不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[192] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[194] 公司章程修订情况 - 2015年6月24日公司召开2015年第一次临时股东大会，批准H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[185] - 2018年6月29日经2017年股东周年大会审议通过，按要求修订公司章程[185] - 2019年6月28日经2018年股东周年大会审议通过，央企按要求对公司章程部分修订[185] - 2020年3月27日经2020年第一次临时股东大会审议通过，根据法律法规修订及公司实际情况对公司章程部分修订[185] - 2020年6月23日经2019年股东周年大会审议通过，结合经营范围变更和公司实际情况对公司章程部分修订[185] - 2021年6月28日经2020年股东周年大会审议通过，根据经营范围变更和公司实际情况对公司章程部分修订[185] 风险管理与内部控制 - 公司制定《内部控制与全面风险管理办法》，建立健全风险管理及内部监控体系[186] - 董事会每年对公司及附属公司的风险管理及内部监控制度

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司营业收入为995.39百万元，较去年同期453.46百万元增加541.93百万元[6] - 2021年上半年公司净利润为19.75百万元，较去年同期净亏损(26.15)百万元增加45.90百万元[6] - 销售成本从2020年上半年的3.0213亿元增加4.4393亿元至2021年上半年的7.4606亿元[15] - 毛利从2020年上半年的1.5133亿元增加0.98亿元至2021年上半年的2.4933亿元，毛利率从33.37%降至25.05%[16] - 其他收益从2020年上半年的0.0264亿元增加0.081亿元至2021年上半年的0.1074亿元[17] - 销售开支从2020年上半年的0.281亿元增加0.3143亿元至2021年上半年的0.5953亿元[18] - 研发开支从2020年上半年的0.6358亿元增加0.2199亿元至2021年上半年的0.8557亿元[20] - 税前利润从2020年上半年的 - 0.3207亿元增加0.511亿元至2021年上半年的0.1903亿元[26] - 公司拥有人应占利润从2020年上半年的 - 0.2615亿元增加0.459亿元至2021年上半年的0.1975亿元[31] - 基本每股收益从2020年上半年的 - 0.02元增加至2021年上半年的0.01元[31] - 截至2021年6月30日，集团期末现金及现金等价物余额为13.8185亿元，净减少额为3.2649亿元[31] - 截至2021年6月30日，集团已订约但尚未计提拨付的资本承诺为0.4377亿元，2020年12月31日为0.4323亿元[35] - 集团杠杆比率于2020年12月31日为0.81%，2021年6月30日为13.41%[38] - 截至2021年6月30日，公司总股本为1,519,884,000股，其中国铁建股份有限公司持有内资股968,224,320股，占比63.70%；公众流通H股531,900,000股，占比35.00%[60] - 截至2021年6月30日，中国铁道建筑集团有限公司通过中国铁建股份有限公司间接持有公司987,984,000股内资股，占已发行股本比例65.00%[63][66] - 截至2021年6月30日，南车株洲电力机车研究所（香港）有限公司持有公司44,285,500股H股，占H股股本比例8.33%，占已发行股本比例2.91%，中车株洲机电研究所有限公司、中国中车股份有限公司及中国中车集团有限公司均被视作拥有此股份权益[63][66] - 2021年6月30日，中国铁道建筑集团有限公司直接持有中国铁建股份有限公司约51.13%股份[66] - 2021年6月30日，中国中车集团有限公司持有中国中车股份有限公司51.35%股份[66] - 截至2020年12月31日，集团留存溢利（分派末期股息前）为人民币4.88亿元，公司不派发该年度末期股息[68] - 公司董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[69] - 2021年6月30日，公司货币资金为13.8184653693亿元，较2020年12月31日的17.0833576884亿元有所减少[76] - 2021年6月30日，公司应收账款为19.5258110578亿元，较2020年12月31日的18.0813293889亿元有所增加[76] - 2021年6月30日，公司存货为21.8309711867亿元，较2020年12月31日的14.4802193028亿元有所增加[76] - 2021年6月30日，公司资产总计为79.8641961174亿元，较2020年12月31日的73.2455689539亿元有所增加[76] - 2021年6月30日，公司应付账款为10.3140971348亿元，较2020年12月31日的6.6208503664亿元有所增加[80] - 2021年6月30日，公司股东权益合计为55.2389859268亿元，较2020年12月31日的54.5167349984亿元有所增加[80] - 2021年6月30日，公司负债和股东权益总计为79.8641961174亿元，较2020年12月31日的73.2455689539亿元有所增加[80] - 2021年1 - 6月营业收入995,394,775.23元，2020年同期为453,461,401.90元[82] - 2021年1 - 6月净利润19,754,720.67元，2020年同期亏损26,147,024.54元[82] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.01元，2020年同期亏损0.02元[85] - 2021年1 - 6月经营活动使用的现金流量净额为 - 322,530,962.17元，2020年同期为 - 308,081,766.61元[88] - 2021年1 - 6月投资活动使用的现金流量净额为 - 3,766,792.44元，2020年同期为 - 17,801,586.01元[88] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净减少额为 - 326,489,231.91元，2020年同期为 - 325,914,033.41元[88] - 2021年期初现金及现金等价物余额为1,708,335,768.84元，2020年为1,832,773,363.46元[88] - 2021年期末现金及现金等价物余额为1,381,846,536.93元，2020年为1,506,859,330.05元[88] - 2021年其他综合收益税后净额为52,470,372.17元，2020年为 - 35,989,136.65元[85] - 2021年综合收益总额为72,225,092.84元，2020年为 - 62,136,161.19元[85] - 上年年末股票权益合计为54.6854356954亿[156] - 本朝其他综合收益减少3598.913665万[158] - 本朝盈余公积增加88225.56元[160] - 本朝未分配利润减少8703.06101万[161] - 本朝综合收益总额减少6213.616119万[167] - 本朝利润分配减少6088.358556万[171] - 本朝提取法定盈余公积88225.56元[175] - 本朝对股东的分配减少6079.536万[181] - 本朝专项储备提取339.894247万[190] - 本朝专项储备使用339.894247万[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入从2020年上半年450.22百万元增加540.09百万元至2021年上半年990.31百万元，增长119.96%[11] - 机械销售较上年同期增加444.49百万元，增长387.59%[12] - 零部件销售较上年同期增加115.87百万元，增长88.28%[12] - 产品大修服务较上年同期减少24.06百万元，下降16.99%[12] - 铁路线路养护服务较上年同期增加2.74百万元，增长14.77%[12] - 铁路机械设计较上年同期增加1.06百万元，增长2.40%[12] - 其他业务收入从2020年上半年3.24百万元增加1.84百万元至2021年上半年5.08百万元[13] 财务报表编制及核数师变更 - 自2021年半年度财务报告及中期业绩开始，公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料[44] - 2021年6月28日公司境外核数师由德勤•关黄陈方会计师事务所变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[44] 公司治理结构 - 报告期内公司已全面遵守《上市规则》附录十四所载《企业管治守则》之条文[47] - 公司董事会由九名董事组成，报告日期共由八名董事组成，其中非执行董事两名，独立非执行董事三名[47] - 所有董事均与公司签订了期限为三年的服务合约，任期届满经股东大会选举可以连选连任[49] - 报告日期公司监事会由三名监事组成，其中余秋华先生为监事会主席、职工监事，钟祥军先生及王华明先生为股东代表监事[50] - 公司第二届监事会股股东代表监事任期自2018年6月29日起计为三年[50] - 2020年10月23日，公司2020年第二次临时股东大会批准钟祥军先生为股东代表监事，任期至第二届监事会任期届满[50] - 2021年4月12日，公司聘任李果、周慧鹏、李宏达为副总经理，黄兆祥、陈永祥不再担任副总经理[54] 审计与风险管理 - 公司审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，于2018年6月29日经第二届董事会第一次会议批准，任期至第二届董事会期满[53] - 公司审计与风险管理委员会确认截至2021年6月30日止六个月未经审计财务业绩符合会计准则及相关规定[53] - 公司内部控制组织体系健全，设立审计风控部开展风险识别和内控检查等工作[56] 人员股份及债券权益情况 - 报告期内及2021年6月30日，公司董事、监事、总经理等相关人员无相关股份及债券权益和淡仓[57] 员工情况 - 2021年6月30日，公司共有员工2015人，截至该日止六个月薪酬总额约为人民币2.163亿元[71]

财务表现 - 2020年公司营业收入为1,545,358千元人民币，同比下降26.7%[4] - 2020年公司年度利润为22,158千元人民币，同比下降81.9%[4] - 2020年公司资产总额为7,324,557千元人民币，同比下降1.0%[5] - 2020年公司负债总额为1,872,883千元人民币，同比下降2.9%[5] - 公司主营业务收入从2019年的21.092亿元减少至2020年的15.454亿元，下降26.73%[21] - 机械销售收入同比下降44.6%，减少4.793亿元，主要因国内市场需求减少和新产品研发周期长[22] - 零部件销售收入同比增长43.5%，增加1.068亿元，主要因公司创新配件销售模式并扩大市场份额[22] - 产品大修服务收入同比下降31.04%，减少1.964亿元，主要受疫情影响客户修理计划推迟[22] - 铁路线路养护服务收入同比增长19.83%，增加1180万元，主要因工程量增加[22] - 公司毛利率从2019年的27.57%增长至2020年的28.2%，主要因成本控制措施和业务板块毛利结构变化[25] - 公司税后利润从2019年的1.222亿元减少至2020年的2220万元，主要因营业收入减少[39] - 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税[37] - 公司2020年财务费用为0元，与2019年保持一致[34] - 公司2020年所得税开支为0元，较2019年减少2050万元，主要因应课税收入减少[36] - 基本每股收益由2019年的人民币0.08元减少至2020年的人民币0.01元，主要由于净利润减少[42] - 2020年期末现金及现金等价物余额为人民币1,708.3百万元，净流出额为人民币124.4百万元[43] - 经营活动现金流净额由2019年的现金流入人民币221.6百万元减少至2020年的现金流出人民币5.6百万元，主要由于销售商品收到的现金减少[44] - 2020年投资活动现金流出净额为人民币58.4百万元，主要用于购建固定资产[45] - 2020年筹资活动现金流出净额为人民币60.4百万元，主要用于分配2019年现金股利[46] - 公司杠杆比率由2019年的-0.2%上升至2020年的0.82%[52] - 公司2020年无债务[50] - 公司2020年无任何抵押事项[51] - 公司2020年无任何重大或有负债[53] 产品与市场 - 2020年公司成功研制TX-100铁道吸污车并获得中国优秀工业设计金奖[9] - 2020年公司DC-16多功能捣固车出口韩国，产品型谱进一步完善[9] - 2020年公司在地铁和城市轨道交通市场取得突破，地铁焊轨车和地铁打磨车进入广州等城市[14] - 公司主要业务为铁路大型养路机械研究、开发、制造及销售，零部件销售及服务，产品大修服务，铁路线路养护服务以及轨道车辆领域内的工程技术服务[191] - 公司最大供货商为株洲时代电子技术有限公司，采购金额占年内采购总额的19.18%，向五大供货商的采购额占本年成本的约65.21%[198] - 公司面临的市场风险主要来自主要客户和主要供货商，流失一名或多名主要客户或客户群更改订单或合同条款可能对公司业务产生重大不利影响[198] - 公司大部分收入来自于主要客户，主要客户中国国家铁路集团有限公司改革可能对公司业务产生重要影响[198] 公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，现有非执行董事两名，独立非执行董事三名[105] - 公司董事和监事在报告期内均遵守了证券交易的标准守则[104] - 公司董事会和管理层致力于遵守企业管治守则，以保障和提高股东利益[100] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[101] - 公司董事均签订了为期三年的服务合约，任期届满可连选连任[106] - 公司董事会成员之间不存在任何非工作关系，包括财务、业务、家属或其他重大相关关系[106] - 公司董事会在2020年8月3日收到伍志旭先生的辞呈，自该日起不再担任非执行董事[105] - 公司董事会已指派管理层执行公司业务及其日常运作，但重大事项需经董事会批准[101] - 公司董事会在2020年全面遵守了企业管治守则的守则条文[100] - 公司董事会成员包括执行董事刘飞香先生、赵晖先生、童普江先生和陈永祥先生[105] - 公司董事会在报告期内共举行了七次董事会会议和三次股东大会[109] - 董事长刘飞香因工作原因未能出席2020年第二次临时股东大会[109] - 伍志旭先生于2020年8月3日递交辞呈，不再担任公司董事[109] - 公司全体董事定期接受业务、运营、风险管理及企业治理的简报和更新[110] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，包括《中华人民共和国民法典合同编解读》和《上市公司香港证券监管环境的近期进展》[112] - 董事会负责制定公司整体发展策略、审阅及监察业务表现、编制及审核财务报表[113] - 董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，会议记录由董事会秘书整理并提供给全体董事审阅[113] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项[116] - 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[119] - 公司战略与投资委员会在2020年共召开三次会议，主要审议了公司组织架构调整、2020年度投资方案、生产经营计划、银行授信安排等事项[124] - 公司审计与风险管理委员会在2020年共召开三次会议，主要审议了2019年度报告及业绩公告、财务决算报告、利润分配预案、审计费用支付及2020年度审计机构聘请等事项[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度风险内控报告及2020年度内部审计、风险内控工作计划[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了关于签署金融服务框架协议的持续性关连交易的议案[135] - 公司战略与投资委员会审议了关于设立中国铁建高新装备股份有限公司郑州分公司的议案[124] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度内部审计、风险内控工作总结及2020年度内部审计、风险内控工作计划[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度利润分配预案[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度财务决算报告[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度报告及业绩公告[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度风险内控报告[133] - 公司2020年度重大、重要风险管控措施落实方案已审议通过[137] - 公司2020年中期业绩公告及中期报告已审议通过[137] - 公司2020年度内部控制评价缺陷认定后续整改实施方案已审议通过[137] - 公司2020年度提名委员会共召开三次会议，主要审议事项包括聘任副总经理和总会计师[144] - 公司2020年度薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要审议事项包括年度董事和高级管理人员的薪酬政策[149] - 公司2020年度企业管治报告已批准并在联交所网站和公司网站披露[152] - 公司2020年度董事会检阅了一系列企业管治文件，并监督其执行情况[152] - 公司2020年度董事会积极组织董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[152] - 公司2020年度董事会检讨并监察公司是否存在违反法律及监管规定的情况[152] - 公司2020年度董事会制定检讨和监察股东通讯政策，确保政策有效[152] - 公司董事长刘飞香主要负责董事会层面的管理工作，总经理童普江负责公司业务的日常管理[153] - 公司独立非执行董事每届任期三年，最多不得超过六年[160] - 公司董事会多元化政策考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等因素[161] - 2020年公司高级管理人员薪酬等级：7人年薪50万元及以上，1人年薪20万元至50万元，1人年薪20万元以下[166] - 2020年度公司支付德勤会计师事务所审计费用总计180万元人民币，其中财务报表审计费用150万元，中期审阅费用30万元[169] - 公司董事会确认其责任为截至2020年12月31日止财政年度编制财务报表，以真实及公平地报告公司财务状况和经营成果[170] - 公司联席公司秘书罗振彪先生自2015年11月起任职，拥有丰富的财务和会计经验[172] - 公司H股发行并上市后适用的公司章程自H股股票在联交所主板上市之日起生效[174] - 公司根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的要求修订公司章程[174] - 公司建立了全方位、全过程、全员参与的风险管理及内部监控体系[176] - 公司董事会每年对风险管理及内部控制制度进行年末审阅[177] - 公司通过审计与风险管理委员会和审计风控部评估风险管理及内部监控系统[179] - 公司制定了内幕信息知情人管理制度以保障内幕消息的及时处理和发布[179] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请召开临时股东大会[180] - 股东可通过公司香港主要营业地点或股份过户登记处提出查询[182] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[183] - 公司坚持公开、公平、公正的原则与投资者进行及时、充分的沟通[184] - 公司预期每年现金分派溢利为可分派溢利的20%至40%[188] - 公司设有证券部负责投资关系方面的事务，并安排专人接听投资者热线电话、接待投资者访谈、处理电子邮件和传真，并召开业绩发布会、积极参与各项投资者关系会议[186] - 公司将继续完善投资者关系管理制度，进一步提高与投资者沟通交流的质量[187] - 公司董事会负责确保公司拥有充足的风险管控措施，尽可能直接有效地降低公司业务运营中所面临的主要风险[193] 风险管理 - 公司需承受外汇风险及通货膨胀风险，部分业务以欧元和美元结算[54][56] - 公司业务运营及财务状况受到监管风险、政策风险、市场风险和经营风险的影响[194][197][198][199] - 公司通过建立成熟的内部控制制度并完善业务流程，以最大可能降低经营风险对公司造成的不利影响[199] 人力资源与社会责任 - 2020年公司创造就业岗位181个，积极参与社会爱心活动[14] - 童普江，43岁，拥有21年铁路养路机械造修经验，现任公司总经理兼执行董事[63] - 陈永祥，54岁，拥有31年铁路养路机械造修经验，现任公司副总经理兼执行董事[66] - 孙林夫，57岁，拥有27年先进制造及铁路养路机械经验，现任公司独立非执行董事[67] - 于家和，66岁，拥有40年铁路养路机械设计选型经验，现任公司独立非执行董事[69] - 黄显荣，58岁，拥有37年会计、财务、投资管理及顾问经验，现任公司独立非执行董事[70] - 沙明元，59岁，拥有近40年设备物资管理、工程机械制造和工程施工经验，现任公司运营管理部执行总经理[73] - 余秋华，57岁，现任铁建重工纪委副书记兼公司纪委书记、监事会主席，拥有丰富的物资管理和经济师经验[75][78] - 王华明，51岁，现任公司股东代表监事，拥有27年企业经济管理经验，曾任中国铁建投资集团财务资金部总经理[79] - 钟祥军，41岁，现任中国铁建重工集团股份有限公司纪委办公室主任、党委巡察室副主任，拥有17年企业管理和纪检监察经验[81] - 羅建利，46歲，2010年7月畢業於清華大學計算機科學與技術系，博士研究生學歷，現任公司副總經理[82] - 黃兆祥，57歲，1986年7月畢業於西南交通大學工程機械專業，擁有34年鐵路養路機械造修經驗，現任公司副總經理[85] - 莫斌，51歲，畢業於西南交通大學焊接工藝及設備專業，現任公司副總經理[86] - 鄂寶生，54歲，1989年6月畢業於石家莊鐵道學院橋樑工程專業，現任公司副總經理、總經濟師[88] - 張寶明，55歲，1987年7月畢業於長沙鐵道學院電子工程系自動控制專業，現任公司副總經理、總工程師[89] - 康彥君，51歲，1992年7月畢業於南昌航空工業學院金屬材料與熱處理專業，現任公司副總經理[92] 经营策略与调整 - 2020年公司面对疫情挑战，及时调整经营策略，确保下半年扭亏为盈[8] - 2020年公司推进内部管理改革，提升治理能力和管理水平[9]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为4.50亿元，较去年同期的11.91亿元减少7.41亿元，下降62.21%[6] - 公司2020年上半年净亏损2,615万元，去年同期净利润为9,432万元[7] - 公司2020年上半年税前亏损为32,073千元人民币，而2019年同期税前利润为110,561千元人民币[100] - 2020年上半年收入为449,919千元，同比下降62.2%[83] - 2020年上半年毛利润为148,422千元，同比下降52.5%[83] - 2020年上半年税前亏损为32,073千元，去年同期为税前利润110,561千元[83] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内亏损为26,147千元，去年同期为利润94,321千元[86] - 2020年上半年基本每股亏损为0.02元，去年同期为每股收益0.06元[86] - 2020年上半年综合开支总额为62,136千元人民币，其中包括期内亏损26,147千元人民币和其他综合开支35,989千元人民币[94] - 公司2020年上半年总收入为449,919千元人民币，同比下降62.2%[114][116] - 公司2020年上半年税前利润为19,720千元，同比下降31.1%[124] - 公司2020年上半年每股基本亏损为0.017元，去年同期为每股收益0.062元[134] 业务收入 - 公司机械销售收入从去年同期的6.58亿元减少至1.15亿元，下降82.57%[14][15] - 公司零部件销售收入从去年同期的9,790万元增加至1.31亿元，增长33.91%[14][15] - 公司产品大修服务收入从去年同期的3.66亿元减少至1.42亿元，下降61.28%[14][15] - 机械销售收入为114,657千元人民币，同比下降82.6%[114][116] - 产品大修服务收入为141,598千元人民币，同比下降61.3%[114][116] - 零部件销售收入为131,118千元人民币，同比增长33.9%[114][116] - 铁路线路养护服务收入为18,446千元人民币，同比下降5.9%[114][116] - 铁路车辆工程及技术服务收入为44,100千元人民币，同比下降10.5%[114][116] - 中国市场收入为396,169千元人民币，同比下降65.3%[119] - 其他国家市场收入为53,750千元人民币，同比增长8.9%[119] 成本与费用 - 公司毛利率从去年同期的26.22%增加至32.99%，主要由于各业务板块毛利结构变化[18] - 销售及分销开支由2019年6月30日的29.3百万元增加至2020年6月30日的28.1百万元，主要由于增加了海外项目的销售资源投入[20] - 行政开支由2019年6月30日的194.2百万元减少至2020年6月30日的155.9百万元，主要由于研发材料费用及其他行政开支减少[21] - 其他开支及减值亏损由2019年6月30日的0.9百万元增加至2020年6月30日的20.3百万元，主要由于信用减值损失的增加[22] - 2020年上半年研发费用为63,578千元，同比下降22.4%[83] - 2020年上半年员工福利开支为200,054千元，同比下降8.3%[124] - 2020年上半年研发费用为63,578千元，同比下降22.4%[124] 现金流 - 期末现金及现金等价物余额为1,506.9百万元，现金及现金等价物净减少额为64.2百万元，主要由于2020年上半年销售产品收到的现金减少[32] - 经营活动之现金流出净额为308.1百万元，主要由于2020年上半年销售产品收到的现金减少[34] - 投资活动之现金流出净额为17.8百万元，主要由于修繕厂房和购买设备而支付的款项[35] - 2020年上半年经营活动的净现金流出为308,082千元人民币，较2019年同期的175,808千元人民币有所增加[100] - 2020年上半年投资活动的净现金流出为17,801千元人民币，较2019年同期的42,327千元人民币有所减少[103] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为325,883千元人民币，较2019年同期的218,135千元人民币有所增加[103] - 2020年6月30日的现金及现金等价物为1,506,859千元人民币，较2019年同期的1,571,074千元人民币有所减少[103] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1,506,859千元，同比下降17.8%[88] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币1,506,859千元，较2019年12月31日的1,832,773千元有所减少[149] 资产负债 - 2020年6月30日流动负债总额为1,894,072千元，同比下降1.8%[88] - 2020年6月30日净资产为5,468,544千元[91] - 2020年6月30日，公司存货总额为人民币1,489,120千元，较2019年12月31日的1,211,644千元有所增加[144] - 2020年6月30日，公司贸易应付款项及应付票据总额为人民币1,581,962千元，较2019年12月31日的1,713,093千元有所减少[153] - 2020年6月30日，公司其他应付款项及应计费用总额为人民币207,173千元，较2019年12月31日的158,141千元有所增加[154] - 2020年6月30日，公司合约负债为人民币98,748千元，较2019年12月31日的41,240千元大幅增加[157] - 2020年6月30日，公司已订约但未计提拨备的物业、厂房及设备资本承担为人民币48,035千元，较2019年12月31日的47,787千元略有增加[158] - 2020年6月30日，公司金融资产的公允价值为人民币176,252千元，较2019年12月31日的171,349千元有所增加[160] 股东与股权结构 - 公司截至2020年6月30日的股本结构中，中国铁建股份有限公司持有968,224,320股内资股，占已发行股本的63.70%[65] - 公司公众流通股为531,900,000股H股，占已发行股本的35.00%[65] - 中国铁建股份有限公司持有公司968,224,320股内资股，占内资股股本比例98.00%，占已发行股本比例63.70%[68] - 中国铁道建筑集团有限公司持有公司987,984,000股内资股，占内资股股本比例100.00%，占已发行股本比例65.00%[68] - 南车株洲电力机车研究所（香港）有限公司持有公司44,285,500股H股，占H股股本比例8.33%，占已发行股本比例2.91%[68] - Citigroup Inc.持有公司32,237,117股H股，占H股股本比例6.06%，占已发行股本比例2.12%[68] - GIC Private Limited持有公司31,909,500股H股，占H股股本比例5.99%，占已发行股本比例2.09%[68] 股息与利润分配 - 公司2019年度末期股息派发方案为每股人民币0.04元，共计约人民币60.80百万元[73] - 公司2020年中期利润分配方案建议不派发中期股息[74] - 2020年上半年已派发股息为60,795千元人民币[94] - 2020年上半年法定盈余储备拨款为88千元人民币[94] - 2020年上半年特别储备拨款为3,399千元人民币，并使用了相同金额的特别储备[94] - 2020年6月30日的留存利润为449,027千元人民币，较2019年同期的507,544千元人民币有所减少[94] - 公司2020年上半年未派发中期股息，与2019年同期一致[131] 公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，其中刘飞香先生为董事长兼执行董事，童普江先生及陈永祥先生为执行董事，赵晖先生、沙明元先生及伍志旭先生为非执行董事，孙林夫先生、于家和先生及黄显荣先生为独立非执行董事[52] - 公司监事会由三名监事组成，其中余秋华先生为监事会主席、职工监事，王淑川先生及王华明先生为股东代表监事[55] - 公司审计与风险管理委员会由于家和先生、孙林夫先生及黄显荣先生组成，于家和先生为委员会主席[56] - 公司监事王淑川先生因工作变动于2020年5月7日辞去股东代表监事职务[59] - 公司非执行董事伍志旭先生因个人工作原因于2020年8月3日辞去非执行董事职务[59] 风险管理与内部控制 - 公司内部监控系统稳健，风险管理工作不断深化，重点关注内部控制的闭环管理，确保内部控制缺陷整改到位[60] - 公司审计与风险管理委员会确认截至2020年6月30日的未经审计财务业绩符合适用会计准则及相关监管规定[58] - 截至2020年6月30日，公司预期信贷亏损模式下的减值亏损为人民币18,862千元，较2019年同期的237千元大幅增加[143] 员工与薪酬 - 截至2020年6月30日，公司共有员工1,923人，薪酬总额约为人民币200.1百万元[76] - 2020年6月30日，公司主要管理人员的短期员工福利为1,540千元，较2019年同期的1,363千元有所增加[168] - 2020年6月30日，公司主要管理人员的养老金计划供款为114千元，较2019年同期的193千元有所下降[168] 其他收入与收益 - 公司其他收入及收益从去年同期的2,280万元增加至2,380万元，主要由于政府补助增加及汇兑损失减少[19] - 公司2020年上半年利息收入为11,910千元，同比下降15.3%[121] - 公司2020年上半年政府补助为3,981千元，同比增长362.9%[121] 关联交易 - 2020年6月30日，公司与同系附属公司的机械销售交易额为442千元，较2019年同期的122,518千元大幅下降[166] - 2020年6月30日，公司与同系附属公司的产品大修服务交易额为4,422千元，较2019年同期的20,529千元有所下降[166] - 2020年6月30日，公司与同系附属公司的零部件销售交易额为4,802千元，较2019年同期的279千元大幅增加[166] - 2020年6月30日，公司与同系附属公司的现金及现金等价物余额为43,204千元，较2019年12月31日的73,783千元有所下降[166] - 2020年6月30日，公司与同系附属公司的贸易应收款项及应收票据余额为295,020千元，较2019年12月31日的327,242千元有所下降[166] 公允价值与投资 - 2020年6月30日，公司按公允价值计入其他综合收益的权益工具投资为114,620千元，同比下降28.8%[136] - 2020年6月30日，用于计算股本投资公允价值的非流动贴现率为65%，与2019年相同[161] - 2020年6月30日，公司金融资产的公允价值为人民币176,252千元，较2019年12月31日的171,349千元有所增加[160] 税务 - 所得税开支由2019年6月30日的16.2百万元减少至2020年6月30日的-5.9百万元，主要由于税前利润减少[26] - 2020年上半年即期税项为3,555千元，同比下降78.3%[129] 疫情影响 - 公司因COVID-19疫情于2020年2月停止制造活动，导致收入下降[108] 其他 - 杠杆比率于2019年12月31日及2020年6月30日均为5.68%[44] - 2020年6月30日，公司贸易应收款项净额为1,673,018千元，同比下降2.4%[140] - 贸易应收款项的非即期部分按公允价值第2层级分类，使用类似条款、信用风险和剩余期限的利率进行贴现计算[161]

财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为21.09179亿元，2018年为24.10714亿元[5] - 2019年税前利润为1.42628亿元，2018年为1.72389亿元[5] - 2019年年度利润为1.22163亿元，2018年为1.5636亿元[5] - 2019年基本每股收益为0.08元/股，2018年为0.10元/股[5] - 2019年资产总额为73.97162亿元，2018年为74.68152亿元[6] - 2019年负债总额为19.28618亿元，2018年为19.72713亿元[6] - 2019年净资产为54.68544亿元，2018年为54.95439亿元[6] - 2019年公司完成营业收入21.09亿元，实现利润1.22亿元[13] - 2019年公司主营收入从24.107亿元降至21.092亿元，下降12.51%[20] - 销售成本从2018年的18.353亿元减少3.076亿元至2019年的15.277亿元[22] - 毛利从2018年的5.754亿元增加610万元至2019年的5.815亿元，毛利率从23.87%增长至27.57%[23] - 减值损失从2018年的2890万元增加1540万元至2019年的4430万元[26] - 销售及分销开支从2018年的5290万元增加2630万元至2019年的7920万元[27] - 行政开支及研究开发费用从2018年的3.685亿元增加1110万元至2019年的3.796亿元，2019年研发费用较2018年增加1120万元[28] - 2019年确认商誉减值亏损1570万元，相关商誉账面价值为7570万元[29] - 税前利润从2018年的1.724亿元减少2980万元至2019年的1.426亿元[34] - 所得税开支从2018年的1600万元增加450万元至2019年的2050万元[35] - 2019年末现金及现金等价物余额为18.328亿元，净增加额为4360万元[43] - 集团杠杆比率在2018年12月31日为 -0.4%，2019年12月31日为 -0.2%[54] - 2019年12月31日，集团留存溢利（于分派末期股息前）有人民币536百万元[197] - 董事会建议2019年度以现金形式派股息每股人民币0.04元，合共人民币61百万元[197] - 经审议及批准后，2019年度末期股息预计于2020年8月21日或前后派付[197] - 2019年12月31日，集团无短期借款[199] - 2019年12月31日，集团无长期借款[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年机械销售收入减少5.228亿元，下降32.73%；零部件销售收入增长3700万元，增长17.75%；产品大修服务收入增长1.39亿元，增长28.15%；铁路线路养护服务收入增加1800万元，增长43.37%；铁路车辆工程及技术服务收入增加2730万元，增长39.34%[21] 公司新产品推出情况 - 2019年公司推出7个自主研发新产品[10] 公司管理层信息 - 刘飞香56岁，在高端装备研发制造领域有36年经验，2017年9月兼任公司董事长、执行董事[61] - 赵晖47岁，在高端装备研发制造领域有24年经验，2017年9月至2019年7月兼任公司执行董事、党委书记，2019年8月至今兼任非执行董事、党委书记[62] - 童普江42岁，在铁路养路机械造修领域有21年经验，2017年7月任公司总经理，2017年9月任执行董事[65] - 陈永祥53岁，在铁路养路机械造修领域有31年经验，2015年6月任公司副总经理，2017年6月任执行董事[66] - 伍志旭50岁，2015年6月任公司非执行董事，有26年法律服务经验[67] - 孙林夫56岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有近27年先进制造及铁路养路机械领域经验[69] - 于家和65岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有40年铁路养路机械设计选型领域经验[70] - 黄显荣57岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有36年会计、财务、投资管理及顾问经验[71] - 沙明元58岁，2018年6月至今任公司非执行董事，有近40年设备物资管理、工程机械制造和工程施工领域经验[74] - 余秋华56岁，2018年5月至今担任公司职工监事，2018年6月至今任监事会主席[76] - 王华明50岁，2015年6月任公司股东代表监事，拥有26年企业经济管理经验[80] - 王华明2002年6月至2004年7月任上海铁路建设集团安徽工程有限公司财务部部员、投资审计部副主任[80] - 王华明2004年8月至2012年12月任中铁二十四局集团安徽工程有限公司总会计师[80] - 王华明2011年7月至2012年12月兼任中铁二十四局集团安徽工程有限公司总法律顾问[80] - 王华明2013年1月至2014年8月任中铁建湛江开发有限公司财务总监、总法律顾问[80] - 王华明2014年9月至2018年11月任中国铁建投资集团监察审计部总经理[80] - 王华明2018年12月任中国铁建投资集团财务部总经理[80] - 王华明2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业，获硕士学位[80] - 王淑川48岁，于会计及财务管理领域拥有25年经验，2018年6月至今担任公司股东代表监事[82] - 黄兆祥56岁，于铁路养路机械造修领域拥有34年经验，2015年6月任公司副总经理[83] - 莫斌50岁，1992年毕业于西南交通大学，2018年12月至今任公司副总经理[86] - 鄂宝生53岁，1989年毕业于石家庄铁道学院，2018年4月任公司副总经理、总经济师[87] - 张宝明54岁，1987年毕业于长沙铁道学院，2018年4月任公司副总经理、总工程师[89] - 康彥君50岁，2018年4月任公司副总经理[90] - 唐翔43岁，拥有22年会计及财务管理经验，2017年7月任公司总会计师[93] - 马昌华46岁，拥有24年铁路养路机械造修领域经验，2019年7月至今任公司董事会秘书并兼任董事会工作部部长[94] 公司治理情况 - 公司致力于规范运作，通过推进全面风险管理和内部控制提升治理水平[97] - 公司采纳有关企业管治的文件，认为已达到联交所企业管治守则要求[98] - 截至2019年12月31日，除董事长未出席2018年度股东大会和提名委员会未开会外，公司全面遵守企业管治守则[99] - 公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[99] - 公司不断完善法人治理结构，规范自身行为，加强信息披露工作[99] - 公司采纳标准守则作为董事和监事进行证券交易的行为准则[102] - 公司确认全体董事和监事在报告期内均遵守标准守则规定的证券交易标准[102] - 公司董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 所有董事服务合约期限为3年，任期届满经股东大会选举可连选连任[104] - 报告期内公司举行了4次董事会会议及1次股东大会[107] - 董事长刘飞香因工作未出席2018年度股东大会，其他董事董事会会议出席率为100%，股东大会除刘飞香外出席率为100%[108] - 全体董事定期接受公司业务、运营等方面简报及更新，并需提供培训记录[109] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[111] - 定期董事会会议通知提前至少14天送交董事，临时会议通知提前至少5天送交[112] - 董事会负责制定公司整体发展策略、审阅业务表现、编制审核财务报表等[112] - 董事会主要职权包括召集股东大会、执行决议、决定经营计划等18项[113][114] - 董事会会议记录经出席董事和记录员签名后永久保存于公司住所[112] - 公司董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会[117] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，由3名董事组成，2019年召开1次会议，审议多项议案[118][120] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议率均为100%（1/1）[123] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，由3名独立非执行董事组成[124] - 审计与风险管理委员会主要负责监督公司内部控制、风险管理、财务数据披露及内部审核等事项[124] - 公司设立审计部，接受审计与风险管理委员会工作指导与监督并汇报工作[126] - 报告期内，审计与风险管理委员会审核风险管理和内部监控体系并发表合理意见[127] - 报告期内，审计与风险管理委员会审阅2018年年度业绩公告及报告、2019年中期业绩公告和报告等[127] - 董事会决策未偏离或违背审计与风险管理委员会就选聘、委任或罢免外部核数师的推荐建议[127] - 2019年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[129] - 2019年2月28日第一次会议审议2018年度报告及业绩公告等多项议案[129] - 2019年4月26日第二次会议审议签署机械装备及配件销售框架协议等议案[132] - 2019年7月30日第三次会议审议2019年中期业绩公告及中期报告议案[132] - 2019年12月9日第四次会议审议持续性关连交易等议案[132] - 审计与风险管理委员会委员于家和、孙林夫、黄显荣出席会议次数均为4/4[134] - 提名委员会成立于2015年6月，2019年度未召开会议[135][136] - 薪酬与考核委员会成立于2015年6月，2019年度共召开1次会议[138][141] - 2019年2月28日薪酬与考核委员会第一次会议审议2018年度董事、监事薪酬等议案[141] - 薪酬与考核委员会委员于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数均为1/1[143] - 公司董事长为刘飞香先生，总经理为童普江先生，二者职责分工明确[146] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年[151] - 提名董事候选人的书面通知应在股东大会通知发出后及大会召开七天前发给公司[156] - 2019年高级管理层成员中，薪酬100万元及以上有3人，60万元（含）至100万元有5人，60万元以下有1人，合计9人[157] - 2019年度境外审计师为德勤‧关黄陈方会计师，境内审计师为德勤华永会计师事务所，财务报表审计费用120万元，中期审阅费用26万元，合计146万元[159] - 董事负责编制截至2019年12月31日止财政年度的财务报表[160] - 公司每月向董事会成员提供有关公司业绩、财务状况及前景的更新资料[160] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨了一系列企业管治文件并监督执行[145] - 董事长主要负责董事会层面管理工作，总经理主要负责公司业务日常管理[146] - 董事会制定董事多元化政策，提名委员会认为报告期内董事会组成符合该政策[152][155] - 罗振彪和马昌华于2015年11月23日获委任为公司联席公司秘书[162] - 2015年6月24日，公司股东大会批准H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[164] - 2018年6月29日，公司2017年股东周年大会批准修订公司章程[164] - 2019年6月28日，公司2018年股东周年大会对公司章程进行部分修订[164] - 2019年12月9日，公司董事会审议通过部分修订公司章程，尚待提交股东大会审议批准[164] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会[170] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[170] - 董事会不同意或收到请求后10日内未反馈，股东可向监事会提议[170] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[170] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[173] 公司采购情况 - 公司向最大供货商株洲时代电子技术有限公司采购金额约占本年采购总额12.06%[190] - 公司向五大供货商的采购额占本年成本约31.83%[190] 公司投资者关系管理 - 2019年公司坚持公开、公平、公正原则与投资者沟通[174] - 公司网站设投资者关系专栏，证券部负责相关事务[176] - 公司将完善投资者关系管理制度，提高沟通质量[177] 公司业务范围及风险 - 公司主要业务为铁路大型养路机械研产销、零部件销售及服务等[183] - 公司业务运营及财务受监管、政策、市场、经营等风险影响[186][189][190][191] - 公司业务受《中华人民共和国铁路法》等法规监管[186] - 集团需承受无法按时交付商品、外汇及通货膨胀等市场风险[56] - 集团业务主要在中国，多数交易以人民币结算，部分销售、采购和德国子公司以外币结算，外币汇率波动影响经营业绩[57] - 集团需承受中国政府铁路市场建设政策变化风险[58] 公司环保相关 - 公司将落实环保法规要求，推进环保技改[193] 公司利润分配预期

收入与利润 - 2019年上半年公司主营业务收入为1190.6百万元，同比下降2.25%[25] - 2019年上半年收入为1,190,638千元人民币，同比下降2.2%[112] - 公司2019年上半年总收入为1,190,638千元人民币，较2018年同期的1,217,956千元人民币略有下降[174][179] - 公司2019年上半年税前利润为110,561千元人民币，同比增长17.5%[112] - 税前利润为110.6百万元，同比增长16.5百万元[36] - 公司2019年上半年净利润为94,321千元人民币，同比增长14.6%[112] - 公司拥有人应占利润从2018年上半年的8230万元增加至2019年上半年的9430万元，增长14.6%[43] - 公司2019年上半年期內利潤為94,321千元人民幣[129] - 2019年上半年税前利润为110,561千元，同比增长17.5%[138] 毛利率与成本 - 公司毛利率从23.21%上升至26.22%[31] - 2019年上半年毛利为312,221千元人民币，同比增长10.5%[112] - 公司2019年上半年员工福利开支总额为218,100千元人民币，较2018年同期的183,754千元人民币增加18.7%[184] - 公司2019年上半年员工总数为1,923人，薪酬总额为218.1百万元人民币[102] 税收与优惠政策 - 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税[41] - 瑞维通公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税[41] - 公司其他附属公司按25%的税率缴纳企业所得税[42] - 公司2019年上半年所得税开支为16,240千元人民币，较2018年同期的11,783千元人民币增加37.8%[191] - 2019年上半年已付所得税为8,637千元，同比增长550.8%[138] 现金流与财务状况 - 截至2019年6月30日，公司期末现金及现金等价物余额为15.711亿元，净减少2.181亿元[46] - 2019年上半年经营活动现金流出净额为1.758亿元，主要由于购买商品和接受劳务支付的现金增加[47] - 2019年上半年投资活动现金流出净额为4230万元，主要用于构建固定资产和无形资产[51] - 公司2019年6月30日的現金及現金等價物為1,571,074千元人民幣，較2018年12月31日的1,789,207千元人民幣有所減少[121] - 2019年上半年经营活动的净现金流量为-175,808千元，同比下降165.3%[138] - 2019年上半年投资活动的净现金流量为-42,327千元，同比增长277.1%[141] - 2019年上半年现金及现金等价物减少218,135千元，同比下降184.7%[141] 资产与负债 - 公司2019年6月30日的非流動資產總額為1,912,402千元人民幣，較2018年12月31日的1,924,472千元人民幣略有下降[121] - 公司2019年6月30日的流動資產總額為5,647,846千元人民幣，較2018年12月31日的5,543,680千元人民幣有所增加[121] - 公司2019年6月30日的流動負債總額為2,050,346千元人民幣，較2018年12月31日的1,944,283千元人民幣有所上升[121] - 公司2019年6月30日的淨資產為5,503,954千元人民幣，較2018年12月31日的5,495,439千元人民幣略有增長[124] - 公司2019年6月30日的貿易應收款項及應收票據為2,815,270千元人民幣，較2018年12月31日的2,534,841千元人民幣有所增加[121] - 公司2019年6月30日的存貨為1,172,220千元人民幣，較2018年12月31日的1,160,315千元人民幣略有上升[121] - 公司2019年6月30日的遞延稅項負債為5,908千元人民幣，較2018年12月31日的28,390千元人民幣大幅減少[124] - 2019年上半年贸易应收款项及应收票据增加280,586千元，同比下降45.9%[138] - 2019年上半年合約負債增加36,302千元，同比增长16.2%[138] - 2019年上半年存貨撇減至可變現淨值為4,637千元，同比下降13.4%[138] 研发与投资 - 公司2019年上半年研发费用为81,956千元人民币，同比增长1.6%[112] - 公司2019年上半年研发费用为81,956千元人民币，较2018年同期的80,678千元人民币略有增加[184] - 公司全球发售所得款项净额约为22.7亿元，其中40%用于在北京建设“国际科技合作中心”项目[64] - 公司调整“国际科技合作中心”项目实施地点至昆明总部，预算投入2.8亿元建设一体化平台[64] - 公司2019年上半年未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[99] 股息与股东权益 - 公司2018年度末期股息派发方案为每股0.05元人民币，总计75.99百万元人民币[100] - 公司2019年上半年未派发中期股息[101] - 公司2019年上半年已宣派股息為75,994千元人民幣[129] - 公司2019年上半年宣派末期股息总额为75,994千元人民币，较2018年同期的15,199千元人民币大幅增加[192] - 基本每股收益从2018年上半年的0.05元增加至2019年上半年的0.06元[45] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.06元人民币，同比增长20%[117] - 公司2019年上半年每股基本收益为0.062元人民币，较2018年同期的0.054元人民币有所增加[194] 公司治理与股权结构 - 公司第二屆監事會由三名監事組成，其中余秋華先生為監事會主席，任期自2018年6月29日起至第二屆監事會任期屆滿[75] - 公司審計與風險管理委員會由三名獨立非執行董事組成，于家和先生為主席，任期自2018年6月29日起至第二屆董事會任期屆滿[76] - 公司內部監控系統穩健，上半年重點關注內部控制的閉環管理，確保內部控制缺陷整改到位[81] - 截至2019年6月30日，公司股本結構中，中國鐵建股份有限公司持有968,224,320股內資股，佔總股本的63.70%[87] - 中國鐵道建築集團有限公司直接持有中國鐵建股份有限公司約55.73%股份，間接持有公司987,984,000股內資股，佔總股本的65.00%[90][93] - 南車株洲電力機車研究所（香港）有限公司直接持有公司44,285,500股H股，佔總股本的2.91%[90][93] - Citigroup Inc. 持有公司37,046,926股H股，佔總股本的2.43%[90] - GIC Private Limited 持有公司31,909,500股H股，佔總股本的2.09%[90] 业务收入 - 机械销售收入为658.1百万元，同比下降28.23%[26] - 零部件销售收入为97.9百万元，同比增长31.59%[26] - 产品大修服务收入为365.7百万元，同比增长130.43%[26] - 铁路线路养护服务收入为19.6百万元，同比下降16.24%[26] - 机械销售收入为658,068千元，同比下降28.2%[169] - 产品大修服务收入为365,732千元，同比增长130.4%[169] - 零部件销售收入为97,940千元，同比增长31.7%[169] - 铁路线路养护服务收入为19,601千元，同比下降16.1%[169] - 铁路车辆工程及技术服务收入为49,297千元，同比增长10.7%[169] 其他财务信息 - 公司杠杆比率从2018年12月31日的-0.4%上升至2019年6月30日的5.68%[57] - 公司无债务和抵押事项[55][56] - 公司认为有足够流动资金满足当前需求[53] - 公司首次应用国际财务报告准则第16号，确认使用权资产为人民币419,446,000元[167] - 公司预付款项中的预付土地租赁款项重新分类为使用权资产，流动部分为10,831,000元，非流动部分为408,615,000元[167] - 公司选择可行权宜方法，不重新评估首次应用日期前已存在的合约[162] - 公司在中国市场的收入为1,141,298千元人民币，占2019年上半年总收入的95.9%[179] - 公司2019年上半年其他收入及收益为23,782千元人民币，较2018年同期的46,237千元人民币大幅下降[180] - 公司2019年上半年来自其他国家的收入为49,340千元人民币，较2018年同期的27,722千元人民币增加78.0%[179] - 公司持有的香港上市中国实体内资普通股为长期策略投资，非交易目的[200] - 公司选择将权益工具投资按公允价值计入其他综合收益，以反映长期潜在表现[200] - 2019年上半年物業、廠房及設備的折舊為27,883千元，同比增长4.0%[138] - 2019年上半年匯兌虧損為21千元，同比下降100.4%[138]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司完成营业收入24.107亿元，较2017年的18.183亿元同比增长32.58%[7][11] - 2018年公司实现年度利润1.56亿元，较2017年的0.55亿元同比增长183.84%[7] - 2018年公司销售成本18.353亿元，较2017年的13.289亿元增加5.064亿元[13] - 2018年公司毛利5.754亿元，较2017年增加8590万元；毛利率由26.92%降至23.87%[17] - 2018年公司其他收入及收益8760万元，较2017年增加1990万元；减值损失净额2890万元，较2017年增加1470万元[18][19] - 销售及分销开支从2017年的5930万元降至2018年的5290万元，减少640万元[20] - 行政开支及研发费用从2017年的3.75亿元降至2018年的3.685亿元，减少650万元[21] - 其他开支从2017年的830万元增至2018年的4030万元，增加3200万元[22] - 财务费用从2017年的3600万元降至2018年的0元，减少3600万元[23] - 税前利润从2017年的6440万元增至2018年的1.724亿元，增加1.08亿元[27] - 所得税开支从2017年的930万元增至2018年的1600万元，增加670万元[28] - 母公司拥有人应占利润从2017年的5510万元增至2018年的1.564亿元，增加1.013亿元[31] - 基本每股收益从2017年的0.04元增至2018年的0.10元[33] - 2018年末现金及现金等价物余额为17.892亿元，净增加额为2.328亿元[38] - 杠杆比率从2017年的 -6% 变为2018年的 -0.4%[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司机械销售收入15.975亿元，较2017年增加6.293亿元，增长65.00%[11][12] - 2018年公司零部件销售收入2.085亿元，较2017年下降4830万元，下降18.81%[11][12] - 2018年公司产品大修服务收入4.938亿元，较2017年增长720万元，增长1.48%[11][12] - 2018年公司铁路线路养护服务收入4150万元，较2017年增加1550万元，增长59.62%[11][12] - 2018年公司铁路车辆工程及技术服务收入6940万元，较2017年减少1130万元，下降14.00%[11][12] 公司管理层人员信息 - 赵晖46岁，在中国高端装备研发制造领域拥有23年经验，2017年9月起兼任公司执行董事、党委书记[58] - 童普江41岁，在铁路养路机械造修领域拥有20年经验，2017年7月起任公司总经理，2017年9月起任公司执行董事[62] - 陈永祥52岁，在铁路养路机械造修领域拥有30年经验，2015年6月起任公司副总经理，2017年6月起任公司执行董事[63] - 伍志旭49岁，在公司改制上市等法律服务领域拥有25年经验，2015年6月任公司非执行董事[64] - 孙林夫55岁，在先进制造及铁路养路机械领域拥有近26年经验，2015年11月起任公司独立非执行董事[68] - 于家和64岁，在铁路养路机械设计选型领域拥有39年经验，2015年11月起任公司独立非执行董事[68] - 黄显荣56岁，拥有35年会计、财务、投资管理及顾问经验，任公司独立非执行董事[69] - 沙明元57岁，在设备物资管理等领域有近40年经验，1997年8月至2000年2月任石家庄铁道学院机械系副教授等职，2009年6月至今任中国铁建设备物资部总机械师等职[73] - 余秋华55岁，函授本科学历，高级经济师，1980年9月至1982年7月于株洲铁路机械学校中专毕业，2018年2月至今任铁建重工纪委副书记兼本公司纪委书记、监事会主席[77][81] - 王华明49岁，2015年6月起任公司股东代表监事，在企业经济管理方面有25年经验，2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业获硕士学位，2018年12月任中国铁建集团财务部总经理[82] - 王淑川47岁，在会计及财务管理领域拥有24年经验，1995年7月毕业于湖南财经学院[86] - 黄兆祥55岁，在铁路养路机械造修领域拥有33年经验，1986年7月毕业于西南交通大学[87] - 莫斌49岁，1992年7月毕业于西南交通大学，2018年12月至今任公司副总经理[91] - 鄂宝生52岁，1989年6月毕业于石家庄铁道学院，2018年4月起任公司副总经理、总经济师[92] - 张宝明53岁，1987年7月毕业于长沙铁道学院，2018年4月起任公司副总经理、总工程师[96] - 康彦君49岁，1992年7月毕业于南昌航空工业学院，2018年4月起任公司副总经理[97] - 唐翔42岁，在会计及财务管理领域拥有21年经验，1997年7月专科毕业于湖南广播电视大学，2004年9月本科毕业于湖南大学，2017年7月起任公司总会计师[101] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司全面遵守企业管治守则之守则条文[108] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[112] - 所有董事均与公司签订3年服务合约，任期届满经股东大会选举可连选连任[113] - 报告期内，公司共举行6次董事会会议及1次股东大会[117] - 董事长兼执行董事刘飞香董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事赵晖董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事童普江董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事陈永祥董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 非执行董事沙明元董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[119] - 非执行董事伍志旭董事会会议出席率约83.3%，股东大会出席率100%[119] - 定期董事会会议通知需在会议前最少14天送交全体董事，临时董事会会议通知需在会议前最少5天送交全体董事[123] - 董事会下设有战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核等专门委员会[134] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，目前由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[135] - 2018年度，战略与投资委员会共召开3次会议[138] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数均为3/3[142] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，目前由3名独立非执行董事组成[143] - 2018年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[151] - 2018年度，提名委员会共召开2次会议[179] - 审计与风险管理委员会成员于家和、黄显荣出席会议次数为4/4，孙林夫出席次数为3/4[172] - 提名委员会成员刘飞香、于家和出席会议次数为2/2，孙林夫出席次数为1/2[182] - 审计与风险管理委员会在2018年2月27日会议审议了《关于公司2017年度报告及业绩公告的议案》等多项议案[151] - 审计与风险管理委员会在2018年4月28日会议审议了《关于持续性关连交易的议案》等议案[160] - 审计与风险管理委员会在2018年7月31日会议审议了《关于公司2018年中期业绩公告及中期报告的议案》等议案[165] - 审计与风险管理委员会在2018年12月28日会议审议了《关于持续性关连交易的议案》[170] - 提名委员会在2018年4月28日会议审议了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》等议案[179] - 提名委员会在2018年12月28日会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》[179] - 公司薪酬与考核委员会成立于2015年6月，由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[183] - 2018年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司2017年度董事、监事薪酬，高级管理人员薪酬，以及委员会2017年度履职报告等议案[187] - 于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数均为1/1[188] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨政策、监察培训发展、合规情况等[192] - 公司设有董事长和总经理，刘飞香任董事长，童普江任总经理，职责分工明确[193] - 董事长主要负责董事会层面管理，主持董事会会议；总经理负责公司业务日常管理[193]