财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1780.55亿元，同比增长1.4%；年初至报告期末营业收入5419.79亿元，同比增长5.0%[4] - 2022年前三季度营业总收入5419.79亿元，较2021年前三季度的5162.17亿元增长5%[24] - 2022年前三季度营业收入254.54亿元，较2021年前三季度的279.93亿元下降9.07%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润47.33亿元，同比下降8.9%；年初至报告期末为158.15亿元，同比增长5.7%[4] - 本报告期扣除非经常性损益净利润42.94亿元，同比下降13.2%；年初至报告期末为124.95亿元，同比下降9.1%[4] - 2022年前三季度净利润197.24亿元，较2021年前三季度的186.34亿元增长5.9%[25] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润158.15亿元，较2021年前三季度的149.65亿元增长5.7%[25] - 2022年前三季度净利润83.77亿元，较2021年前三季度的57.48亿元增长45.74%[33] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.27元，同比下降10.0%；年初至报告期末为0.91元，同比增长5.8%[4] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.91元/股，2021年前三季度均为0.86元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产16184.52亿元，较上年度末增长16.4%；归属上市公司股东所有者权益2814.58亿元，较上年度末增长8.1%[5] - 2022年9月30日货币资金为1443.02亿元，较2021年12月31日的1045.76亿元有所增加[21] - 2022年9月30日应收账款为1074.54亿元，较2021年12月31日的974.73亿元有所增加[21] - 2022年9月30日流动资产合计7010.42亿元，较2021年12月31日的5673.45亿元有所增加[21] - 2022年9月30日资产总计16184.52亿元，较2021年12月31日的13908.37亿元有所增加[22] - 2022年9月30日资产总计2873.09亿元，2021年12月31日为2774.21亿元，同比增长3.6%[30] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计2873.09亿元，较2021年12月31日的2774.21亿元增长3.56%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日流动负债合计7321.39亿元，较2021年12月31日的5991.56亿元有所增加[22] - 2022年9月30日非流动负债合计4527.63亿元，较2021年12月31日的4003.27亿元增长13.1%[23] - 2022年9月30日负债合计11849.02亿元，较2021年12月31日的9994.83亿元增长18.6%[23] - 2022年9月30日非流动负债合计247.63亿元，较2021年12月31日的385.21亿元下降35.71%[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与支出 - 本报告期非经常性损益合计4.39亿元；年初至报告期末为33.20亿元[6] - 2022年1 - 9月营业利润246.62亿元，同比增长8.0%[8] - 2022年前三季度营业总成本5153.62亿元，较2021年前三季度的4923.9亿元增长4.7%[24] - 2022年前三季度营业利润246.62亿元，较2021年前三季度的228.37亿元增长7.1%[25] - 2022年前三季度利润总额247.15亿元，较2021年前三季度的230.75亿元增长7.1%[25] - 2022年前三季度综合收益总额180.64亿元，较2021年前三季度的184.61亿元下降2.1%[26] - 2022年前三季度不能重分类进损益的其他综合收益为 - 35.13亿元，2021年前三季度为4.29亿元[33] - 2022年前三季度综合收益总额48.96亿元，较2021年前三季度的61.69亿元下降20.64%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计528.97亿元，2021年同期为484.89亿元，同比增长9.1%[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计571.60亿元，2021年同期为543.41亿元，同比增长5.2%[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-42.62亿元，2021年同期为-58.52亿元，亏损收窄27.2%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计250.38亿元，2021年同期为188.04亿元，同比增长33.2%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计605.11亿元，2021年同期为627.26亿元，同比下降3.5%[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-35.47亿元，2021年同期为-43.92亿元，亏损收窄19.2%[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计2873.17亿元，2021年同期为2354.05亿元，同比增长22.1%[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计1707.83亿元，2021年同期为1429.45亿元，同比增长19.5%[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1165.34亿元，2021年同期为924.60亿元，同比增长26.0%[28] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计428.93亿元，较2021年前三季度的380.77亿元增长12.65%[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额67.46亿元，2021年前三季度为 - 103.24亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计15.11亿元，较2021年前三季度的35.84亿元下降57.84%[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 60.62亿元，2021年前三季度为12.34亿元[34] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为109.99388118亿美元，2021年同期为15亿美元[35] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为227.63255781亿美元，2021年同期为268.5亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为337.62643899亿美元，2021年同期为283.52570379亿美元[35] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为246.33675856亿美元，2021年同期为213.27457616亿美元[35] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40.24335792亿美元，2021年同期为51.31754533亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为286.61679953亿美元，2021年同期为268.5043851亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为51.00963946亿美元，2021年同期为15.02131869亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.85675591亿美元，2021年同期为 - 2.02203118亿美元[35] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为65.70895291亿美元，2021年同期为 - 77.89906986亿美元[35] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为300.92247462亿美元，2021年同期为329.20734294亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 变动比例 - 货币资金变动比例38.0%，因融资增加及货币支出管理所致[9] - 交易性金融资产变动比例175.9%，因财务公司购入理财产品提高资金使用效率所致[9] - 短期借款变动比例58.7%，因主营业务增长致短期资金需求增加所致[9] - 公司财务费用变动比例为 -62.6%，公允价值变动收益变动比例为 -48.0%，资产处置收益变动比例为 152.4%，营业外支出变动比例为 81.8%[10] 股权结构相关 - 公司股份总数为 16,165,711,425 股，其中 A 股 11,747,235,425 股，占比 72.67%；H 股 4,418,476,000 股，占比 27.33%[11] - 报告期末普通股股东总数为 182,801 户，其中 A 股 170,371 户，H 股 12,430 户[11] - 中国交通建设集团有限公司持股 9,374,616,604 股，持股比例 57.99%[12] - 截至 2022 年 9 月 30 日，中交集团持有公司股份 9,640,032,604 股，约占公司总股本的 59.63%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 新签合同 - 2022 年 1 - 9 月，公司新签合同金额为 10,321.61 亿元，同比增长 2.5%，完成年度目标的 73%[15] - 2022 年 1 - 9 月，基建建设、基建设计、疏浚和其他业务签订合同金额分别为 9,033.40 亿元、402.81 亿元、786.09 亿元和 99.31 亿元[15] - 各业务来自境外地区新签合同额为 1,478.81 亿元，同比增长 17.3%，约占新签合同额的 14%[15] - 新签基础设施等投资类项目总投资概算为 2,370.42 亿元，按股比确认合同额为 1,206.24 亿元[16] - 截至报告期，公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为 1,095.33 亿元，占年度计划的 39%[16] - 2022年7 - 9月公司业务合计金额2302.61亿元，本年累计金额10321.61亿元，同比增长2.5%[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务金额 - 2022年基建建设业务本年累计金额9033.40亿元，同比增长1.4%[17] - 2022年港口建设业务本年累计金额509.88亿元，同比增长25.7%[17] - 2022年铁路建设业务本年累计金额355.64亿元，同比增长167.7%[17] 融资相关 - 2022年第五期超短期融资券发行规模30亿元，票面利率2.00%[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入3628.34亿元，同比增长7.0%[3][5] - 同期，公司毛利376.96亿元，同比下降0.8%[3] - 同期，公司营业利润210.57亿元，同比增长14.1%[3] - 同期，母公司所有者应占利润119.49亿元，同比增长15.0%[3] - 同期，每股基本盈利0.69元，同比增长15.0%[3] - 2022年6月30日，公司总资产15656.83亿元，较2021年末增长12.6%[4] - 2022年6月30日，公司总负债11494.89亿元，较2021年末增长15.0%[4] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入为3628.34亿元，较2021年同期增长7.0%；海外市场收入为509.67亿元，占总收入14.0%，同比增长6.0%[66] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利为376.96亿元，较2021年同期减少0.8%；毛利率由2021年同期的11.2%下降至10.4%[66] - 截至2022年6月30日止六个月，营业利润为210.57亿元，较2021年同期增长14.1%[66] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司所有者应占利润为119.49亿元，较2021年同期增长15.0%；每股盈利为0.69元，2021年同期为0.60元[66] - 截至2022年6月30日止六个月，销售成本为3251.38亿元，较2021年同期增长7.9%[68] - 截至2022年6月30日止六个月，管理费用为176.74亿元，较2021年同期下降3.6%[69] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入为25.42亿元，较2021年同期减少2.87亿元[70] - 截至2022年6月30日止六个月，金融及合同资产减值损失为27.87亿元，较2021年同期增长72.7%[71] - 截至2022年6月30日止六个月，营业利润为210.57亿元，较2021年同期的184.58亿元增长14.1%，营业利润率由5.4%增长至5.8%[72] - 截至2022年6月30日止六个月，财务收入为85.11亿元，较2021年同期的69.49亿元增长22.5%[73] - 截至2022年6月30日止六个月，财务费用净额为103.86亿元，较2021年同期的92.45亿元增长12.3%[74] - 截至2022年6月30日止六个月，应占合营企业亏损为6.25亿元，较2021年同期的2.72亿元增长129.8%[75] - 截至2022年6月30日止六个月，应占联营企业亏损为1.87亿元，而2021年同期应占联营企业利润为0.14亿元[76] - 截至2022年6月30日止六个月，除所得税前利润为183.70亿元，较2021年同期的159.04亿元增长15.5%[77] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税费用为40.02亿元，较2021年同期的29.80亿元增长34.3%[77] - 截至2022年6月30日止六个月，非控制性权益应占利润为24.19亿元，2021年同期为25.38亿元[78] - 2022年上半年经营活动使用现金净额从2021年同期的646.10亿元减至457.25亿元，减少29.2%[95] - 2022年上半年投资活动使用现金净额为223.44亿元，较2021年同期的224.28亿元减少0.4%[96] - 2022年上半年筹资活动产生现金净额从2021年同期的909.81亿元增长至1094.54亿元，增长20.3%[96] - 2022年6月30日贸易应收账及应收票据总计112.144亿元，2021年12月31日为101.877亿元[102] - 2022年6月30日减值拨备为185.50亿元，2021年12月31日为175.78亿元[102] - 2022年6月30日借款总额为523.098亿元，2021年12月31日为428.136亿元[104][106] - 2022年6月30日负债比率为48.1%，2021年12月31日为45.9%，2021年6月30日为50.2%[106] - 与客户和分包商纠纷有关的未决诉讼最高赔偿金额2022年6月30日为27.58亿元，2021年12月31日为26.31亿元[107] - 2022年6月30日集团为合营及联营企业贷款担保总额为38.53亿元，2021年12月31日为39.40亿元[108] - 2022年6月30日集团为商品房承购人提供抵押担保余额约为42.93亿元，2021年12月31日为46.23亿元[108] - 2022年6月30日一年以内借款为135.069亿元，2021年12月31日为76.292亿元[104] - 2022年6月30日五年以上借款为239.167亿元，2021年12月31日为205.931亿元[104] - 2022年6月30日人民币借款为494.724亿元，2021年12月31日为406.482亿元[106] - 2022年6月30日，长春公共交通（集团）有限公司应付未支付租金结余为1.15亿元，较2021年12月31日的1.38亿元有所下降[109] - 2022年6月30日，集团发行的部分资产支持证券及资产支持票据规模合计为298.58亿元，较2021年12月31日的276.62亿元增长[109] - 2022年6月30日，集团发行的资产支持证券及资产支持票据中优先级份额为282.05亿元，较2021年12月31日的261.32亿元增长[109] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为362,834百万元，2021年同期为339,218百万元[126] - 2022年上半年毛利为37,696百万元，2021年同期为38,015百万元[126] - 2022年上半年营业利润为21,057百万元，2021年同期为18,458百万元[126] - 2022年上半年除税前利润为18,370百万元，2021年同期为15,904百万元[126] - 2022年上半年本期利润为14,368百万元，2021年同期为12,924百万元[126] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利均为0.69元，2021年同期为0.60元[126] - 2022年6月30日非流动资产总额为884,772百万元，2021年12月31日为823,492百万元[128][129] - 2022年6月30日流动资产总额为680,911百万元，2021年12月31日为567,345百万元[129] - 2022年6月30日流动负债总额为707,927百万元，2021年12月31日为599,156百万元[129] - 2022年6月30日净资产为416,194百万元，2021年12月31日为391,354百万元[131] - 截至2022年6月30日，公司股本为161.66亿元，股本溢价为196.25亿元，分类为权益的金融工具为409.59亿元[133] - 2022年上半年公司留存收益利润为11.949亿元，综合收益总额为11.019亿元[133] - 2022年上半年公司宣派2021年末期股息3.293亿元，分派予永续证券持有人1.622亿元[133] - 2022年上半年公司发行永续证券70亿元，赎回永续证券10亿元[133] - 截至2022年6月30日，公司权益合计为416.194亿元，较2021年12月31日的391.354亿元增长6.34%[133] - 2022年上半年公司永续证券利息共计16.22亿元[134] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前利润为183.7亿元，2021年同期为159.04亿元[137] - 经营活动所使用的现金流量净额为457.25亿元，2021年同期为646.1亿元[138] - 投资活动所使用的现金流量净额为223.44亿元，2021年同期为224.28亿元[139] - 筹资活动所产生的现金流量净额为1094.54亿元，2021年同期为909.81亿元[140] - 现金及现金等价物增加净额为413.85亿元，2021年同期为39.43亿元[140] - 期初现金及现金等价物为958.03亿元，2021年同期为1195.11亿元[140] - 外汇汇率变动之影响净额为7.3亿元，2021年同期为 - 2.2亿元[140] - 期末现金及现金等价物为1379.18亿元，2021年同期为1232.34亿元[140] - 存货增加25.26亿元，2021年同期增加48.05亿元[136] - 贸易及其他应付款增加60.891亿元，2021年同期增加39.237亿元[136] - 截至2022年6月30日止六个月，公司分部业务总收入362,834百万元，2021年同期为339,218百万元，同比增长7%[151][153] - 2022年上半年公司营业利润21,057百万元，2021年同期为18,458百万元，同比增长14%[151][153] - 2022年上半年公司财务收入8,511百万元，2021年同期为6,949百万元，同比增长22%[151][153] - 2022年上半年公司财务费用净额(10,386)百万元，2021年同期为(9,245)百万元，同比增加12%[151][153] - 2022年上半年公司除税前利润18,370百万元，2021年同期为15,904百万元，同比增长16%[151][153] - 2022年上半年公司本期间利润14,368百万元，2021年同期为12,924百万元，同比增长11%[151][153] - 2022年上半年公司折旧4,649百万元，2021年同期为4,871百万元，同比下降5%[151][153] - 2022年上半年公司摊销1,303百万元，2021年同期为1,259百万元，同比增长4%[151][153] - 2022年上半年公司资本性支出21,908百万元，2021年同期为22,261百万元，同比下降2%[151][153] - 2022年6月30日公司总资产为1565683百万元，总负债为1149489百万元；2021年12月31日总资产为1390837百万元，总负债为999483百万元[155][156] - 2022年上半年来自外界客户的收入为362834百万元，其中中国内地为311867百万元，其他地区为50967百万元；2021年同期收入为339218百万元，其中中国内地为291142百万元，其他地区为48076百万元[157] - 2022年6月30日非流动资产为328281百万元，其中中国内地为287191百万元，其他地区为41090百万元；2021年12月31日非流动资产为326384百万元，其中中国内地为290240百万元，其他地区为36144百万元[158] - 2022年上半年客户合同收入中，建设为323862百万元，设计为22020百万元，疏浚为26268百万元，其他为8962百万元，分部间抵销为 - 18278百万元；2021年同期建设为303730百万元，设计为20897百万元，疏浚为23245百万元，其他为6728百万元，分部间抵销为 - 15382百万元[160] - 截至2022年6月30日止六个月，按货物或服务类别分类，基建建设服务收入为318276百万元，基建设计服务收入为6774百万元，疏浚吹填服务收入为19674百万元，其他收入为18110百万元[162] - 截至2022年6月30日止六个月，按地区划分市场分类，中国内地客户合同收入为311867百万元，其他地区为50967百万元[162] - 截至2022年6月30日止六个月，按收入确认时间分类，随时间转让的服务收入为34

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3639.24亿元，同比增长10%[5][7] - 营业收入3639.24亿元人民币，同比增长6.84%[19] - 营业利润171亿元，同比增长14%[5] - 营业利润171.27亿元，同比增长14.17%；营业利润率4.71%，同比上升0.30个百分点[80][81] - 归母净利润110亿元，同比增长13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润110.83亿元人民币，同比增长13.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82.01亿元人民币，同比下降6.84%[19] - 净利润135.01亿元，同比增长9.70%；净利润率3.05%，同比上升0.18个百分点[80][81] - 营业利润率4.7%，同比增加0.3个百分点[5] - 净利润率3.0%，同比增加0.2个百分点[5] - 基本每股收益0.64元/股，同比增长14.29%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利润374.48亿元，同比下降1.83%；毛利率10.29%，同比下降0.91个百分点[80][87] - 财务费用9.73亿元，同比下降66.26%；管理费用80.28亿元，同比下降11.38%[81] - 公司工程分包费2022年上半年达1674.92亿元，占比48.63%，较2021年同期增长19.4%[88] - 研发开支91.74亿元，占营业收入比例2.5%[79] - 研发投入总额91.74亿元，占营业收入比例2.5%，其中资本化研发投入仅0.32%[90] - 信用减值损失23.35亿元，同比增长83.33%，因对个别项目计提拨备[92] 各条业务线表现：新签合同额 - 新签合同额8019亿元，同比增长17%[5] - 新签合同额8019.00亿元人民币，同比增长17.04%[25] - 基建建设业务新签合同额7051.07亿元人民币，同比增长17.27%[25][48] - 基建设计业务新签合同额292.8亿元同比增长13.11%境外新签合同额4.46亿元折合0.69亿美元[57] - 疏浚业务新签合同额600.52亿元，同比增长13.67%，其中境外地区44.08亿元（约6.83亿美元），持有在执行未完成合同金额1975.32亿元[59] - 其他业务新签合同额74.61亿元，同比增长44.45%，持有在执行未完成合同金额65.38亿元[62] 各条业务线表现：业务收入 - 基建建设业务收入3232.32亿元，同比增长6.59%；毛利率9.61%，同比下降0.77个百分点[82][83] - 疏浚业务收入262.24亿元，同比增长13.31%；毛利率9.64%，同比下降1.62个百分点[82][85] - 其他业务收入89.32亿元，同比增长33.71%；毛利率6.64%，同比上升0.05个百分点[82][86] - 境外收入511.03亿元（约76.14亿美元），同比增长5.74%，占集团收入14%[80] - 海外毛利润50亿元，同比增长9%[5] 各地区表现：境内业务 - 中国境内港口建设新签合同额383.68亿元同比增长19.15%占基建建设业务5%[49] - 中国境内道路与桥梁建设新签合同额1789.14亿元同比增长17.79%占基建建设业务25%[50] - 中国境内铁路建设新签合同额179.31亿元同比增长59.71%占基建建设业务3%[52] - 中国境内城市建设新签合同额3598.67亿元同比增长14.03%占基建建设业务51%[53] - 公司境内项目总金额为32,226.82亿元人民币[109] 各地区表现：境外业务 - 海外营业收入占总营业收入比重14%[5][7] - 境外新签合同额1155.23亿元人民币（约179.01亿美元），同比增长25.87%，占总新签合同额14%[44] - 境外地区新签合同额1155.23亿元人民币，同比增长25.87%[26] - 境外工程新签合同额1100.27亿元人民币（约170.5亿美元），占比16%[48] - 境外工程新签合同额1100.27亿元折合170.5亿美元同比增长21.77%占基建建设业务16%[55] - 公司境外项目总金额为8,469.66亿元人民币[109] - 境外资产1766.09亿元，占总资产比例11.28%[102] 投资类项目表现 - 新签基础设施等投资类项目确认合同额853亿元，其中BOT类项目占3%，政府付费项目占22%，城市综合开发项目占75%[7] - 投资类项目合同额853亿元人民币，预计可承接建安合同额796.64亿元人民币[44] - 基础设施等投资类项目确认合同额853亿元，预计建安合同金额796.64亿元，其中BOT类25.5亿元（3%）、政府付费类188.9亿元（22%）、城市综合开发类638.6亿元（75%）[71] - 政府付费项目累计签订合同额6771.59亿元，累计完成投资3447.22亿元，累计收回资金800.71亿元[71] - BOT类项目累计签订合同投资概算5129.99亿元，累计完成投资2286.68亿元，运营期项目净亏损13.01亿元[72] - 城市综合开发项目总投资概算合计1336.23亿元，其中公司按股比确认合同额853亿元，预计建安合同额796.64亿元[73] - 特许经营权类在建项目总投资概算合计5791.66亿元，公司按股比确认合同额1990.17亿元，本期投入141.22亿元，累计投入430亿元[74] - 特许经营权类运营项目累计投资金额合计1213.09亿元，本期运营收入合计20.93亿元[75] - 公司特许经营权类进入运营期项目33个，累计投资金额2286.68亿元，上半年运营收入34.12亿元，净亏损13.01亿元[7] 管理层讨论和指引 - 公司新签合同额8,019.00亿元，完成年度目标的57%[77] - 营业收入3,639.24亿元，完成年度目标的50%[77] - 公司启动建设首批9个原创技术策源地和链长牵头的创新联合体[28] - 公司发行全国规模最大央企首单高速公路公募REITs项目[29] - 公司发行央企首单高速公路公募REITs，搭建资产上市平台[79] - 公司计划2022年投入无偿帮扶资金260百万元聚焦教育就业产业医疗等领域[156] - 公司制定关联交易管理实施细则，强化风险防控体系[164] - 公司持续推进关连附属公司股权调整工作，从源头减少关联交易发生[165] - 公司制定三年日常性关联交易框架，并每年重新评估下一年度交易计划[168] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-457.25亿元人民币，上年同期为-646.10亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净流出457.25亿元，较上年同期净流出646.10亿元改善29.2%[99] - 货币资金1468.26亿元，较上年末增长40.4%，占总资产比例9.38%[101] - 短期借款608.02亿元，较上年末增长76.04%，反映短期资金需求增加[101] - 总资产15656.83亿元人民币，较上年度末增长12.57%[19] - 持有在执行未完成合同金额32269.13亿元人民币[26] - 持有未完成合同金额32269.13亿元人民币[43] - 公司报告期内累计新签项目金额为8,019.00亿元人民币[111] - 公司在建项目中未完工部分金额为23,029.19亿元人民币[112] - 公司已签约未开工项目总金额为9,239.95亿元人民币[113] - 公司基建建设业务在建未完工金额为20,776.62亿元人民币[114] 其他重要内容：关联交易 - 2022年日常性关联交易实际发生金额为133.46亿元，占预计上限813.49亿元的16.4%[171] - 公司新增2022年度日常性关联交易公司出租资产类型，交易上限为0.24亿元[170] - 日常性关联交易分为15个类别，包括租赁、建造服务、销售产品、存贷款等金融服务[165][166] - 关联交易监控机制设定当实际交易金额达到年度上限80%时需重新预测和评估[167] - 关联交易审议程序包括独立董事、董事会、股东大会等多层审批[169][170] - 提供建造服务预计金额331.55亿元，实际发生金额68.14亿元[172] - 接受劳务与分包预计金额86.28亿元，实际发生金额13.68亿元[172] - 中交租赁向关联人提供融资租赁业务预计金额52.00亿元，实际发生金额5.26亿元[173] - 中交租赁向关联人提供商业保理业务预计金额70.00亿元，实际发生金额3.15亿元[173] - 财务公司吸收关联人存款金额约为54.92亿元，占财务公司存款总额的9.85%[179] - 财务公司向关联人提供贷款每日最高信贷余额为18.10亿元，贷款利息0.12亿元[179] - 公司上半年一次性关联交易2项总金额11.45亿元未超最近一期净资产5%[184] 其他重要内容：风险因素 - 浮息借款约为3009.24亿元人民币[133] - 利率变动1%导致除税前利润变动30.09亿元人民币[133] - 外币计值资产净值为35.38亿元人民币[134] - 人民币兑美元汇率变动5%导致除税前利润变动8.26亿元人民币[134] - 浮息借款利率风险通过利率掉期协议对冲[133] - 汇率风险通过衍生金融工具对冲[134] - 证券投资受市场价格波动影响[137] - 网络风险通过安全体系建设和监控应对[139] - 安全生产风险存在于生产经营各环节[135] - 公司业务覆盖境外130多个国家和地区，面临汇率波动及合规风险[129] - 公司投资类项目受政策调控及融资风险影响，需强化全生命周期管控[131] 其他重要内容：社会责任和诉讼 - 公司投入无偿帮扶资金169.5百万元用于云南和新疆定点帮扶工作[154] - 为每名驻村第一书记提供3百万元资金支持共计10名挂职干部[157] - 公司拨付8372万元用于教育帮扶，援建学校和幼儿园[158] - 公司拨付8279万元支持怒江香料产业园发展特色产业[158] - 公司拨付1250万元援建工业园区帮扶车间和农贸市场[158] - 公司拨付1089万元援建草果烘干厂[158] - 公司购买农产品166万元并帮助销售15万元[158] - 重大诉讼仲裁涉及金额总计约4.53亿元人民币，其中约翰霍兰德公司诉讼案金额8220万元[161] - 三航局一公司仲裁案涉及金额6560.9万元，要求支付项目建安费用及回报[161] - 中石油江苏液化天然气诉讼案涉及金额5660.5万元，因台风导致船舶海事触碰[161]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入为3628.34亿元，较2021年同期的3392.18亿元增长7.0%[2] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利为376.96亿元，较2021年同期的380.15亿元减少0.8%[2] - 截至2022年6月30日止六个月，营业利润为210.57亿元，较2021年同期增长14.1%[2] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司所有者应占利润为119.49亿元，较2021年同期的103.86亿元增长15.0%[2] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利为0.69元，2021年同期为0.60元[2] - 截至2022年6月30日止六个月，销售成本为3251.38亿元，较2021年同期增长7.9%[63] - 截至2022年6月30日止六个月，管理费用为176.74亿元，较2021年同期下降3.6%[64] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入为25.42亿元，较2021年同期减少2.87亿元，其他收益为30.55亿元，2021年同期为其他损失6.80亿元[65] - 截至2022年6月30日止六个月，金融及合同资产减值损失为27.87亿元，较2021年同期增长72.7%[66] - 截至2022年6月30日止六个月，财务收入为85.11亿元，较2021年同期增长22.5%，财务费用净额为103.86亿元，较2021年同期增长12.3%[68][69] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除所得税前利润为183.70亿元，较2021年同期的159.04亿元增长15.5%[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司所得税费用为40.02亿元，较2021年同期的29.80亿元增长34.3%[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司非控制性权益应占利润为24.19亿元，2021年同期为25.38亿元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为3628.34亿元，2021年同期为3392.18亿元；总毛利为376.96亿元，2021年同期为380.15亿元；总营业利润为210.57亿元，2021年同期为184.58亿元[74] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动使用现金净额从2021年同期的646.10亿元减至457.25亿元，现金流出减少29.2%[91] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动使用现金净额为223.44亿元，较2021年同期的224.28亿元减少0.4%[91] - 截至2022年6月30日止六个月，筹资活动产生现金净额从2021年同期的909.81亿元增至1094.54亿元，现金流入增长20.3%[92] - 截至2022年6月30日止六个月，资本性支出为219.08亿元，2021年同期为222.61亿元[94] - 截至2022年6月30日止六个月，平均贸易应收账及应收票据周转期为53天，2021年为56天[96] - 截至2022年6月30日止六个月，平均贸易应付账及应付票据周转期为189天，2021年为188天[96] - 2022年6月30日，贸易应收账及应收票据（扣除拨备）总计1121.44亿元，2021年12月31日为1018.77亿元[98] - 2022年6月30日，减值拨备为185.50亿元，2021年12月31日为175.78亿元[98] - 2022年6月30日，质量保证金总计561.48亿元，2021年12月31日为561.64亿元[99] - 2022年6月30日，借款总额为5230.98亿元，2021年12月31日为4281.36亿元[100] - 集团负债比率（以债务净额除以总资本计算）于2022年6月30日为48.1%，2021年12月31日为45.9%，2021年6月30日为50.2%[102] - 2022年6月30日，集团就若干合营及联营企业贷款担任担保人，总额为38.53亿元（2021年12月31日：39.40亿元）[104] - 2022年6月30日，集团为商品房承购人提供的抵押贷款担保余额约为42.93亿元（2021年12月31日：46.23亿元）[104] - 2022年6月30日，长春公共交通（集团）有限公司应付未支付租金结余为1.15亿元（2021年12月31日：1.38亿元）[105] - 2022年6月30日，集团发行的部分资产支持证券及资产支持票据规模合计为298.58亿元（2021年12月31日：276.62亿元），其中优先级份额282.05亿元（2021年12月31日：261.32亿元）[105] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为362,834百万元人民币，2021年同期为339,218百万元人民币[118] - 2022年上半年毛利为37,696百万元人民币，2021年同期为38,015百万元人民币[118] - 2022年上半年营业利润为21,057百万元人民币，2021年同期为18,458百万元人民币[118] - 2022年上半年除税前利润为18,370百万元人民币，2021年同期为15,904百万元人民币[118] - 2022年上半年本期利润为14,368百万元人民币，2021年同期为12,924百万元人民币[118][119] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占基本每股盈利为人民币0.69元，2021年同期为人民币0.60元[118] - 2022年6月30日非流动资产总额为884,772百万元人民币，2021年12月31日为823,492百万元人民币[121] - 2022年6月30日流动资产总额为680,911百万元人民币，2021年12月31日为567,345百万元人民币[121] - 2022年6月30日净流动负债为(27,016)百万元人民币，2021年12月31日为(31,811)百万元人民币[121] - 2022年6月30日净资产为416,194百万元人民币，2021年12月31日为391,354百万元人民币[122] - 2022年上半年公司留存收益增加11.949亿元，综合收益总额为11.019亿元，非控制性权益综合收益为2.499亿元，权益合计综合收益为13.518亿元[124] - 2022年上半年公司宣派2021年末期股息3.293亿元，分派予永续证券持有人1.622亿元，派付予非控股股东的股息0.147亿元[124] - 2022年上半年公司发行永续证券7亿元，赎回永续证券与非控制性权益进行的交易涉及金额1800万元，非控制性权益交易金额为 - 1000万元[124] - 截至2022年6月30日，综合储备为1967.23亿元，2021年12月31日为1906亿元[124] - 2022年上半年公司产生永续证券利息16.22亿元[125] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前利润为183.7亿元，2021年同期为159.04亿元[127] - 2022年上半年经营活动所使用的现金流量净额为45.725亿元，2021年同期为64.61亿元[128] - 2022年上半年投资活动所使用的现金流量净额为22.344亿元，2021年同期为22.428亿元[129] - 2022年上半年筹资活动所产生的现金流量净额为109.454亿元，2021年同期为90.981亿元[130] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为41.385亿元，2021年同期为3.943亿元[130] - 2022年上半年存货增加25.26亿元，2021年同期增加48.05亿元[128] - 2022年上半年合同资产、贸易及其他应收款增加1218.4亿元，2021年同期增加1118.41亿元[128] - 2022年上半年贸易及其他应付款增加608.91亿元，2021年同期增加392.37亿元[128] - 2022年上半年购买无形资产支出142.51亿元，2021年同期为113.55亿元[129] - 2022年上半年发行永续证券所得款项为161.87亿元，2021年同期为51.38亿元[130] - 截至2022年6月30日止六个月，公司分部业务总收入362,834百万元，较2021年同期的339,218百万元增长6.96%[140][141] - 2022年上半年公司本期间利润14,368百万元，较2021年同期的12,924百万元增长11.18%[140][141] - 截至2022年6月30日，公司总资1,565,683百万元，较2021年12月31日的1,390,837百万元增长12.57%[143][144] - 截至2022年6月30日，公司总负债1,149,489百万元，较2021年12月31日的999,483百万元增长15.01%[143][144] - 2022年上半年折旧4,649百万元，较2021年同期的4,871百万元下降4.56%[140][141] - 2022年上半年摊销1,303百万元，较2021年同期的1,259百万元增长3.49%[140][141] - 2022年上半年金融及合同资产减值损失净额2,787百万元，较2021年同期的1,614百万元增长72.68%[140][141] - 2022年上半年资本性支出21,908百万元，较2021年同期的22,261百万元下降1.58%[140][141] - 2022年上半年来自中国内地的收入311,867百万元，较2021年同期的291,142百万元增长7.12%[145] - 2022年上半年来自其他地区的收入50,967百万元，较2021年同期的48,076百万元增长6.01%[145] - 2022年6月30日非流动资产为32.8281亿人民币，2021年12月31日为32.6384亿人民币[146] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，无单一客户收入占集团收入10%或以上[147] - 2022年上半年客户合同收入为36.2834亿人民币，2021年上半年为33.9218亿人民币[148] - 2022年上半年分部间抵销为1.8278亿人民币，2021年上半年为1.5382亿人民币[148] - 2022年其他收入及其他收益净额为3.055亿人民币，2021年为 - 0.68亿人民币[155] - 2022年出售子公司收益2.219亿人民币，2021年为0.016亿人民币[155] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为25.42亿元，较2021年同期的28.29亿元有所下降[156] - 2022年上半年除税前利润扣除所用原材料及消耗品99.224亿元、商品销售成本8.697亿元等多项成本后达成[157] - 2022年上半年财务收入为8.511亿元，其中银行存款利息收入4.41亿元，PPP合同资产及应收款项利息收入46.51亿元等[158] - 2022年上半年财务费用净额为10.386亿元，利息费用总额105.9亿元，资本化利息费用9.55亿元[159] - 截至2022年6月存货为1.59亿元，较2021年同期的0.89亿元有所增加[160] - 2022年上半年所得税费用总额为40.02亿元，其中当期所得税40.39亿元，递延所得税 -3700万元[162] - 截至2021年12月31日止年度股息总计32.93亿元，已在2022年6月16日股东大会批准，触发永续证券利息分派16.22亿元[163] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占利润119.49亿元，扣除永续证券利息后为112.26亿元，每股基本盈利0.69元[164] - 2022年及2021年6月30日止六个月无发行在外具潜在摊薄效应的普通股，每股摊薄盈利与基本盈利相同[165] 集团新签合同及在执行合同情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团新签订合同额为8019.00亿元，较

收入和利润（同比） - 营业收入1720.95亿元人民币，同比增长13.27%[2][5][6] - 归属于上市公司股东的净利润50.94亿元人民币，同比增长17.74%[2][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49.29亿元人民币，同比增长17.22%[2] - 营业利润80.08亿元人民币，同比增长16.41%[6] - 营业总收入同比增长13.3%至1720.95亿元[19] - 净利润同比增长11.5%至63.28亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长17.7%至50.94亿元[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长13.6%至1520.33亿元[19] - 研发费用同比增长29.1%至45.10亿元[19] - 税金及附加费用同比增长76.52%，主要因个别子公司缴纳土地增值税增加[5] - 支付职工现金101.2亿元同比减少13.8%[22] - 支付的各项税费57.2亿元同比增长18.1%[22] 新签合同额表现 - 公司2022年第一季度新签合同额达4306.93亿元，同比增长4.90%，环比增长64.89%[11] - 基建建设业务新签合同额3792.77亿元，同比增长5.90%[13] - 基建设计业务新签合同额165.22亿元，同比增长25.22%[13] - 疏浚业务新签合同额325.13亿元，同比下降10.51%[13] - 新签基础设施投资类项目总投资概算709.40亿元，公司股比确认合同额450.29亿元[12] 各地区表现 - 境外地区新签合同额616.46亿元（约95.53亿美元），同比增长5.71%，占总额14%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-333.63亿元人民币[2] - 销售商品提供劳务收到现金1684.7亿元同比增长3.7%[22] - 经营活动现金净流出333.6亿元同比收窄1.6%[22] - 投资活动现金净流出199.6亿元同比收窄13.1%[22] - 筹资活动现金净流入723.7亿元同比增长46.1%[22] - 购建固定资产支付现金105.9亿元同比减少33.4%[22] - 取得借款收到现金1049.5亿元同比增长19.0%[22] - 期末现金余额1153.1亿元较期初增长20.4%[22] - 吸收投资收到现金65.3亿元同比增长617.5%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2021年末1045.76亿元增至2022年3月末1238.18亿元[16] - 交易性金融资产从192.53亿元增至561.17亿元[16] - 合同资产从1300.55亿元增至1443.67亿元[16] - 短期借款大幅增长79.2%至618.95亿元[17] - 应付票据同比增长13.9%至502.75亿元[17] - 长期借款同比增长8.1%至3462.58亿元[17] - 合同负债同比增长4.2%至834.05亿元[17] 其他财务数据 - 基本每股收益0.29元人民币，同比增长16.00%[2] - 基本每股收益同比增长16%至0.29元/股[20] - 投资收益同比增长185.08%，主要因个别境外子公司的联营投资项目损失[6] - 2022年发行三期超短期融资券各20亿元，利率分别为2.37%、2.31%和2.26%[14]

报告基本信息 - 本报告期为2022年1月至3月，未经审计，按中国企业会计准则编制[2] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1720.95亿元，同比增长13.27%[4][8] - 本报告期归属上市公司股东净利润50.94亿元，同比增长17.74%[4][8] - 2022年第一季度营业总收入1720.95亿元，2021年同期为1519.28亿元，同比增长13.27%[1] - 2022年第一季度净利润632.76亿元，2021年同期为567.40亿元，同比增长11.51%[2] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润509.36亿元，2021年同期为432.60亿元，同比增长17.74%[2] - 2022年第一季度基本每股收益0.29元/股，2021年同期为0.25元/股，同比增长16%[2] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产14774.85亿元，较上年度末增长6.23%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益2663.26亿元，较上年度末增长2.30%[5] - 2022年3月31日货币资金为1238.17918106亿元，较2021年12月31日的1045.75603899亿元增长[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为56.11668095亿元，较2021年12月31日的19.25288913亿元增长[18] - 2022年3月31日流动资产合计6171.04792096亿元，较2021年12月31日的5673.44811121亿元增长[18] - 2022年3月31日非流动资产合计8603.80513328亿元，较2021年12月31日的8234.92280626亿元增长[19] - 2022年3月31日资产总计14774.85305424亿元，较2021年12月31日的13908.37091747亿元增长[19] - 2022年3月31日流动负债合计6479.05213905亿元，较2021年12月31日的5991.56063432亿元增长[19] - 2022年3月31日非流动负债合计4270.43227685亿元，较2021年12月31日的4003.26891288亿元增长[20] - 2022年3月31日负债和所有者权益总计14774.85305424亿元，较2021年12月31日的13908.37091747亿元增长[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计16.47亿元[6] 财务数据关键指标变化 - 科目变动比例 - 税金及附加变动比例76.52%，因个别子公司缴纳土地增值税增加[9] - 投资收益变动比例185.08%，因个别境外子公司联营投资项目损失[10] - 筹资活动产生现金流量净额变动比例46.06%，因公司及个别子公司融资增加[10] 股权结构信息 - 公司股份总数161.66亿股，A股占72.67%，H股占27.33%[11] - 报告期末普通股股东总数176,233户，其中A股163,644户，H股12,589户[12] - 中国交通建设集团有限公司持股9,374,616,604股，占比57.99%；截至2022年3月31日，合计持股9,489,795,604股，约占公司总股本的58.70%[12] 业务新签合同数据 - 总体情况 - 2022年1 - 3月公司新签合同额为4,306.93亿元，同比增长4.90%，环比增长64.89%，完成年度目标的30%[14] - 各业务来自境外地区新签合同额为616.46亿元（约折合95.53亿美元），同比增长5.71%，约占公司新签合同额的14%[14] - 新签基础设施等投资类项目总投资概算为709.40亿元，按公司股比确认合同额为450.29亿元，预计建安合同额为400.26亿元[14] 业务新签合同数据 - 各业务线 - 2022年1 - 3月基建建设业务新签合同金额3,792.77亿元，同比增长5.90%[15] - 2022年1 - 3月港口建设新签合同金额211.26亿元，同比增长42.93%[15] - 2022年1 - 3月道路与桥梁建设新签合同金额1,070.03亿元，同比增长14.58%[15] - 2022年1 - 3月基建设计业务新签合同金额165.22亿元，同比增长25.22%[15] - 2022年1 - 3月疏浚业务新签合同金额325.13亿元，同比下降10.51%[15] 融资情况 - 2022年发行三期超短期融资券，每期规模20亿元，利率分别为2.37%、2.31%、2.26%[16] - 2022年发行两期可续期公司债券，规模分别为11亿元、9亿元，利率分别为2.99%、3.45%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计1728.53亿元，2021年同期为1683.53亿元，同比增长2.67%[3] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计2062.16亿元，2021年同期为2022.62亿元，同比增长1.95%[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额-333.63亿元，2021年同期为-339.09亿元，同比增长1.61%[3] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计462.14亿元，2021年同期为425.86亿元，同比增长8.52%[3] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计2457.73亿元，2021年同期为2722.23亿元，同比下降9.72%[3] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额-199.56亿元，2021年同期为-229.64亿元，同比增长13.09%[3] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为65.25231462亿美元，2021年第一季度为9.09412158亿美元[24] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1049.48710084亿美元，2021年第一季度为882.04224802亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1119.68990823亿美元，2021年第一季度为894.86568897亿美元[24] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为323.10184497亿美元，2021年第一季度为328.099348亿美元[24] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为47.77933092亿美元，2021年第一季度为48.57150745亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为395.97336652亿美元，2021年第一季度为399.36777989亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为723.71654171亿美元，2021年第一季度为495.49790908亿美元[24] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.50813478亿美元，2021年第一季度为0.69627777亿美元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为195.03197103亿美元，2021年第一季度为 - 72.53087571亿美元[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1153.06013186亿美元，2021年第一季度为1122.57960001亿美元[24]

分组1 - 公司举办2021年度业绩说明会，感谢投资者、研究员和资本市场朋友长期关注和支持 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6856.39亿元人民币，同比增长9.25%[32] - 2021年全年营业收入为6856.39亿元，同比增长9.25%[49] - 营业收入6856.39亿元，同比增长9.25%[112][117] - 归属于上市公司股东的净利润为179.93亿元人民币，同比增长11.03%[32] - 归属于公司股东的净利润为179.93亿元，同比增长11.03%[49] - 净利润234.96亿元，同比增长21.44%[114][118] - 归属于母公司股东的净利润179.93亿元，同比增长11.03%[114][118] - 归属于母公司股东的净利润179.93亿元，同比增长11.03%[145] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长13.33%[33] - 加权平均净资产收益率为7.59%，同比增加0.47个百分点[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5997.93亿元，同比增长9.88%[128] - 主营业务成本5965.15亿元，同比增长9.85%，其中基建设计业务成本增长19.25%，疏浚业务成本增长14.34%，其他业务成本增长26.33%[128] - 综合毛利率12.52%，同比下降0.50个百分点[129] - 研发费用225.87亿元，同比增长12.41%[117] - 研发费用225.87亿元，同比增长12.41%，占营业收入比例3.29%[134] - 管理费用194.93亿元，同比下降1.89%[133] - 财务费用净额61.44亿元，同比下降25.56%[134] 各条业务线表现：新签合同额 - 2021年新签合同额12679.12亿元，同比增长18.85%[44][49] - 公司2021年新签合同额12679.12亿元，同比增长18.85%[60] - 报告期内累计新签项目金额12679.12亿元[159] - 公司2021年新签合同额12679.12亿元，完成年度目标的108%[183] - 基建建设业务新签合同额11253.68亿元，同比增长18.35%[43] - 公司基建建设业务新签合同额11253.68亿元，同比增长18.35%[65] - 基建设计业务新签合同额445.08亿元同比下降6.75%境外地区新签15.62亿元（约2.26亿美元）[76] - 疏浚业务新签合同额873.01亿元同比增长48.38%境外地区新签43.21亿元（约6.26亿美元）[81] - 其他业务新签合同额107.35亿元同比增长14.83%持有在执行未完成合同金额90.12亿元[83] - 港口建设新签合同额481.43亿元，同比增长26.89%，占比4%[66][67] - 道路与桥梁建设新签合同额3108.77亿元，同比增长12.27%，占比28%[66][68] - 铁路建设新签合同额250.06亿元，同比增长61.8%，占比2%[66][71] - 城市建设新签合同额5319.83亿元，同比增长26.99%，占比47%[66][72] 各条业务线表现：业务收入 - 基建建设业务收入6074.12亿元，同比增长8.49%，毛利率下降0.5个百分点至11.31%[120][121] - 基建设计业务收入475.93亿元，同比增长18.99%，毛利率下降0.17个百分点至17.95%[120][122] - 疏浚业务收入428.52亿元，同比增长12.06%，毛利率下降1.72个百分点至13.78%[120][123] - 境外收入948.40亿元（约146.96亿美元），占总收入13.83%[112] 各地区表现：境外业务 - 2021年来自境外地区项目收入贡献占比为14%，新签合同贡献占比为17%[14] - 境外新签合同额2159.78亿元，同比增长5.36%，占总新签合同额17%[45] - 公司2021年境外新签合同额2159.78亿元（约312.99亿美元），同比增长5.36%[60] - 境外工程新签合同额2093.59亿元（约303.4亿美元）同比增长3.81%占基建建设业务19%[74] - 境外工程新签合同额按地域划分非洲占23%东南亚占30%大洋洲占16%东欧及东南欧占14%港澳台及其他占17%[74] - 境外工程新签合同额按类型划分城市建设占37%道路与桥梁占31%环保占14%港口占10%铁路占8%[74] - 境外业务覆盖130多个国家和地区[189] 管理层讨论和指引：2022年目标 - 2022年经营目标为新签合同额同比增长不低于11.8%，营业收入同比增长不低于6%[13] - 公司2022年新签合同额目标同比增长不低于11.8%[51] - 公司2022年营业收入目标同比增长不低于6%[51] - 公司2022年新签合同额目标同比增速不低于11.8%[184] - 公司2022年收入目标同比增速不低于6.0%[184] - 公司2022年资产负债率目标控制在75%以内[51] - 公司2022年营业收入利润率目标提高0.1个百分点以上[51] - 公司2022年全员劳动生产率目标提高2个百分点[51] 管理层讨论和指引：战略重点 - 公司海外业务将优先发展，聚焦高质量一带一路机遇[187] - 大城市业务将重点发展城市更新、老旧小区改造及绿色建造领域[186] 投资类项目表现 - 2021年新签基础设施等投资类项目总投资概算为4,001.96亿元人民币[13] - 按照公司股比确认的新签投资类项目合同额为2,181.04亿元人民币[13] - 预计在设计与施工环节可承接的建安合同额为1,871.55亿元人民币[13] - 2021年新签投资类项目中长周期项目占比降至26%[13] - 公司2021年新签投资类项目总投资概算4001.96亿元[60] - 投资类项目确认合同额2148.95亿元，可承接建安合同金额1784.17亿元[65] - 公司2021年基础设施等投资类项目确认合同额为2181.04亿元，预计建安合同金额为1871.55亿元[90] - BOT类项目确认合同额564.32亿元，占基础设施投资类项目合同额的26%[90] - 政府付费项目确认合同额563.51亿元，占比26%[90] - 城市综合开发项目确认合同额1053.21亿元，占比48%[90] - 投资类项目始于2007年，具有投资规模大、建设周期长特点[191] 特许经营权项目表现 - 截至2021年特许经营权类进入运营期项目累计投资金额1,851亿元人民币[13] - 2021年特许经营权类项目运营收入为77.65亿元人民币，净亏损17.36亿元人民币[13] - 特许经营权类项目累计签订投资概算5104.49亿元，累计完成投资2236.39亿元[92] - 特许经营权运营期项目27个，运营收入77.65亿元，净亏损17.36亿元[92] - 特许经营权类在建项目总投资概算达5975.89亿元，按股比确认合同额为2272.72亿元[94] - 特许经营权类运营项目累计投资金额1851.62亿元，本期运营收入77.65亿元[97] 研发与创新能力 - 累计拥有授权专利20566项[24] - 拥有国家级创新平台13个，省部级创新平台79个，集团级创新平台25个[23] - 累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项[24] - 公司拥有43项特级资质，包括10项港口与航道工程施工总承包特级资质，29项公路工程施工总承包特级资质[106] - 公司累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项，鲁班奖108项，国家优质工程奖333项[109] - 2021年获得授权专利6,838项，软件著作权497项，省部级工法136项[108] - 公司现有各类主要工程承包资质740余项，工程咨询勘察设计资质近300项[106] - 2021年取得各类甲级及以上资质16项，其中特级资质6项[106] - 公司累计拥有授权专利20,566项，主参编国家标准123项，行业标准448项[109] - 2021年获得国家科技进步二等奖1项，国家技术发明二等奖1项，鲁班奖8项[108] - 公司拥有15个博士后科研工作站和4个院士工作站[103] - 2021年主参编颁布国家标准12项，行业标准42项，地方标准32项[108] - 公司2021年研发开支为228.21亿元，占营业收入比例为3.33%，较去年增加0.12个百分点[107] - 研发投入228.21亿元，占营业收入比例3.33%，其中资本化研发投入占比1.02%[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-126.43亿元人民币，同比大幅下降[32] - 经营活动现金流量净额第四季度为458.80亿元，较第三季度增长653%[38] - 经营活动产生的现金流量净额净流出126.43亿元，上年同期为净流入138.51亿元，主要由于会计政策变更所致[147] - 投资活动产生的现金流量净额净流出528.16亿元，上年同期为净流出1056.87亿元，主要由于会计政策变更追溯调整所致[147] - 筹资活动产生的现金流量净额净流入422.03亿元，上年同期为936.87亿元[147] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为2603.48亿元人民币，同比增长6.23%[32] - 总资产达到13908.37亿元人民币，同比增长6.65%[32] - 交易性金融资产本期期末数19.25亿元，较上期期末数7.64亿元增长152.09%[149] - 长期应收款本期期末数1623.27亿元，较上期期末数2534.90亿元下降35.96%[149] - 其他非流动资产本期期末数2089.58亿元，较上期期末数392.92亿元增长431.80%[149] - 境外资产1578.19亿元，占总资产的比例为11.35%[151] - 资本性支出463.03亿元，上年同期为488.15亿元，减少5.15%[153] 订单与项目储备 - 截至2021年末在执行未完成合同金额31282.54亿元[46] - 公司2021年末在执行未完成合同金额31282.54亿元[60] - 报告期末在手订单总金额31282.54亿元，其中已签订合同但尚未开工项目金额7844.96亿元，在建项目中未完工部分金额23437.58亿元[160] - 持有未完成合同金额27808.28亿元[66] - 基建设计业务持有在执行未完成合同金额1524.73亿元[76] - 疏浚业务持有在执行未完成合同金额1859.41亿元疏浚产能约7.82亿立方米[81] 子公司与投资企业表现 - 中交投资有限公司净利润最高，达316145万元[12] - 中交资产管理有限公司净亏损138632万元[17] - 中交疏浚集团总资产1231.5993亿元，净资产453.9242亿元[28] - 中交资本控股有限公司于2021年8月18日成立[180] 金融资产与投资 - 招商银行期末账面价值为205.93亿元人民币，占股权比例2.05%，报告期损益为5.3亿元人民币[171] - 招商证券期末账面价值为48.51亿元人民币，占股权比例3.70%，报告期所有者权益变动为-15.64亿元人民币[171] - 泰升集团期末账面价值为5242.86万元人民币，占股权比例5.08%，报告期损益为141.98万元人民币[171] - 江泰保险期末账面价值为2.334亿元人民币，占股权比例10.88%，报告期损益为7011万元人民币[173] - 黄河财产保险期末账面价值为1.224亿元人民币，占股权比例8.00%，报告期损益为-8046.33万元人民币[173] - 光大银行报告期所有者权益变动为-5001.68万元人民币，期末账面价值为2.478亿元人民币[171] - 宇通客车报告期所有者权益变动为-2.412亿元人民币，期末账面价值为4.505亿元人民币[171] - 重庆领航高速六号股权投资基金投资份额为8.194亿元人民币，报告期投资盈亏为335.17万元人民币[175] - 中交玉林市路网升级改造私募投资基金投资份额为1.5亿元人民币，报告期投资盈亏为2556.49万元人民币[175] - 中交益阳资江风貌带基础设施建设私募投资基金投资份额为9888万元人民币，投资期限22年[175] - 公司投资中交宁波疏港私募股权投资基金1.475亿人民币，投资盈亏为1728.94万人民币[177] - 公司投资中交建银广州车陂路项目私募投资基金2435万人民币，投资盈亏为1216.36万人民币[176] - 公司投资中交建信私募股权投资基金（D类份额）1.69亿人民币，投资盈亏为1.212亿人民币[176] - 公司投资中交建信私募股权投资基金（C类份额）4.215亿人民币，投资盈亏为6498.74万人民币[176] - 公司投资中交建设私募投资基金大连壹号2.88亿人民币，投资盈亏为1.399亿人民币[176] - 公司投资北京中交粤兴路桥基础设施股权产业投资基金合伙企业9.2735亿人民币，投资盈亏为6975.99万人民币[176] - 公司投资北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业19.296亿人民币，投资亏损8028.84万人民币[176] - 公司投资中国-东盟投资合作基金1.211亿人民币，投资亏损4200.12万人民币[176] - 公司投资陕国投盛世开元单一资金信托1.317亿人民币，投资亏损2415.43万人民币[177] - 公司投资组合总规模为121.282亿人民币，总投资盈亏为3.875亿人民币[177] - 证券投资按公允价值计量，受市场价格波动影响[197] 风险因素 - 浮息借款规模为2428.1亿元人民币，利率变动1%将影响税前利润24.28亿元[193] - 外币计值资产净值为71.74亿元人民币，主要为美元[194] - 人民币兑美元汇率波动5%将影响税前利润约0.13亿元[195] - 主要原材料包括钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青[192] - 2020年浮息借款规模为2212.99亿元人民币[193] - 2020年汇率波动5%对税前利润影响为4.2亿元[195] - 利率风险涉及人民币、美元、欧元及港元多种货币[193] 公司地位与资质 - 公司2021年公路业务规模重返国内第一[22] - 海外经营规模逆势上扬[22] - 江河湖海业务达历史新高[22] - 川藏铁路市场中标总合同额达200亿元[22] - 中交集团位居世界500强排名第61位[21] - 中交集团连续15年荣膺ENR全球最大国际承包商中资企业首位[21] - 公司拥有33家主要全资、控股子公司[20] - 业务遍及中国所有省市区及港澳特区和世界139个国家和地区[20] - 公司参建中老铁路、国家高山滑雪中心等重大项目[22] - 公司是中国最大的高速公路投资商[20] - 公司是世界最大的港口设计建设企业和高速公路投资商，业务覆盖139个国家和地区[100] 分红与股东利润 - 公司2021年度分红派息预案为每10股派发现金股息约2.0371元人民币（含税）[6] - 公司2021年可供普通股股东分配利润约为164.65亿元人民币（已扣除永续债利息）[13] 其他财务数据 - 非经常性损益项目2021年金额合计34.01亿元[41] - 以公允价值计量的金融资产当期变动对利润影响金额为14.65亿元[42] - 市场化引入外部投资者增资规模达123亿元[111] - 前五名客户销售额1737.24亿元，占年度销售总额2.53%[133] - 前五名供应商采购额4647.37亿元，占年度采购总额17%[133]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入6825.99亿元，较2020年增加581.04亿元或9.3%[2] - 2021年毛利845.03亿元，较2020年增加44.67亿元或5.6%[2] - 2021年营业利润345.39亿元，较2020年增加1.34亿元或0.4%[2] - 2021年除税前利润297.84亿元，较2020年增加28.27亿元或10.5%[2] - 2021年母公司所有者应占利润183.48亿元，较2020年增加18.73亿元或11.4%[2] - 2021年每股盈利1.04元，2020年为0.92元[2] - 2022年新签合同额同比增长不低于11.8%，营业收入同比增长不低于6%[4] - 2022年资产负债率控制在75%以内，力争提高营业收入利润率0.1个百分点以上，全员劳动生产率提高2个百分点[4] - 2021年集团新签合同额12679.12亿元，完成年度目标108%；营业收入6825.99亿元，完成年度目标99%[60] - 2022年集团新签合同额目标同比增速不低于11.8%，收入目标同比增速不低于6.0%[60] - 2021年集团收入增长9.3%至6825.99亿元，其中境外收入达943.75亿元，占总收入的13.8%[66][67] - 2021年毛利为845.03亿元，较2020年增加5.6%[66] - 2021年营业利润为345.39亿元，较2020年增加0.4%[66] - 2021年母公司所有者应占利润为183.48亿元，较2020年增加11.4%[66] - 2021年集团每股盈利为1.04元，2020年为0.92元[66] - 2021年销售成本为5980.96亿元，较2020年增长9.9%，毛利为845.03亿元，较2020年增加5.6%，毛利率由2020年的12.8%降至2021年的12.4%[68] - 2021年管理费用为428.35亿元，较2020年增长5.6%，营业利润为345.39亿元，较2020年增长0.4%，营业利润率由2020年的5.5%降至2021年的5.1%[69] - 2021年财务收入为146.08亿元，较2020年增加41.8%，财务费用为195.39亿元，较2020年增加14.0%[70] - 2021年财务费用净额为49.31亿元，较2020年减少27.9%，应占合营企业亏损为6.14亿元，2020年为7.86亿元[71] - 2021年应占联营企业利润为7.90亿元，2020年为1.73亿元，除所得税前利润为297.84亿元，较2020年增加10.5%[72] - 2021年所得税费用为59.26亿元，较2020年减少19.1%，实际税率由2020年的27.2%降至2021年的19.9%[73] - 2021年非控制性权益应占利润为55.10亿元，2020年为31.54亿元，母公司所有者应占利润为183.48亿元，较2020年增加11.4%，利润率由2020年的2.6%升至2021年的2.7%[74] - 2021年经营活动所使用现金净额由2020年的310.74亿元降至126.43亿元，减幅59.3%[90][91] - 2021年投资活动所使用现金净额由2020年的607.62亿元减少至528.16亿元，减幅13.1%[90][92] - 2021年筹资活动所产生现金净额为422.04亿元，较2020年的936.87亿元减少55.0%[90][92] - 2021年资本性支出为463.03亿元，2020年为488.16亿元[94] - 2021年平均贸易应收账 款及应收票据周转期为56天，2020年为60天；2021年平均贸易应付账款及应付票据周转期为188天，2020年为194天[96] - 2021年12月31日贸易应收账款及应收票据（扣除拨备）总计101.877亿元，2020年为106.901亿元；2021年减值拨备为175.78亿元，2020年为161.29亿元[97] - 2021年12月31日贸易应付账款及应付票据总计317.256亿元，2020年为300.003亿元[98] - 2021年质量保证金总计56.164亿元，2020年为46.889亿元[99] - 2021年12月31日借款总额为428.136亿元，2020年为405.378亿元[100][101] - 2021年12月31日负债比率为45.9%，2020年为44.4%[101] - 与客户和分包商纠纷有关的未决诉讼最高赔偿额2021年为26.31亿元，2020年为16.72亿元[102] - 为合营及联营企业贷款担保总额2021年为39.40亿元，2020年为33.10亿元[103] - 为商品房承购人提供抵押贷款担保余额2021年约为46.23亿元，2020年为34.56亿元[103] - 附属公司提供流动性支持的未支付租金余额2021年为1.38亿元，2020年为2.30亿元[103] - 发行的资产支持证券及资产支持票据规模2021年合计为276.62亿元，2020年为149.69亿元[103] - 资产支持证券及资产支持票据优先级份额2021年为261.32亿元，2020年为122.26亿元[103] - 2021年公司收入为682,599百万元，2020年为624,495百万元[115] - 2021年公司毛利为84,503百万元，2020年为80,036百万元[115] - 2021年公司营业利润为34,539百万元，2020年为34,405百万元[115] - 2021年公司除税前利润为29,784百万元，2020年为26,957百万元[115] - 2021年公司本年度利润为23,858百万元，2020年为19,629百万元[115][116] - 2021年母公司普通股权持有人应占每股基本盈利为人民币1.04元，2020年为人民币0.92元[115] - 2021年非流动资产总额为823,492百万元，2020年为719,672百万元[120] - 2021年流动资产总额为567,345百万元，2020年为584,497百万元[120] - 2021年流动负债总额为599,156百万元，2020年为582,708百万元[120] - 2021年公司净资产为391,354百万元，2020年为357,804百万元[121] - 2020年12月31日权益合计为357.804亿元，2021年12月31日为391.354亿元[122] - 2021年度利润为18.348亿元，综合收益总额为16.874亿元[122] - 2021年指定为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动（扣除税项）为6800万元[122] - 2021年现金流量套期（扣除税项）为100万元[122] - 2021年应占合营企业及联营企业其他综合亏损为3900万元[122] - 2021年退休福利债务的精算损失（扣除税项）为2200万元[122] - 2021年折算海外业务之汇兑差额为1.521亿元[122] - 2021年宣派2020年末期股息为2.924亿元[122] - 2021年公司产生永续证券利息共计17.37亿元，其中0.38亿元分配予子公司中交财务有限公司[123] - 2021年12月31日综合储备为1906.00亿元，2020年为1753.42亿元[122] - 2019年12月31日公司权益合计为29.641亿元，2020年12月31日为35.7804亿元[124] - 2021年除税前利润为297.84亿元，2020年为269.57亿元[125] - 2021年物业、厂房及设备、投资物业及使用权资产折旧为94.44亿元，2020年为101.3亿元[125] - 2021年无形资产摊销为26.97亿元，2020年为22.12亿元[125] - 2021年存货增加为 - 26.74亿元，2020年为 - 157.19亿元[126] - 2021年合同资产、贸易及其他应收款增加为 - 978.76亿元，2020年为 - 1239.45亿元[126] - 2021年贸易及其他应付款增加为383.42亿元，2020年为522.04亿元[126] - 2021年经营活动所使用的现金流量净额为 - 126.43亿元，2020年为 - 310.74亿元[126] - 2021年经营活动产生的利息收入为136.74亿元，2020年为82.32亿元[126] - 2021年已付所得税为 - 67.49亿元，2020年为 - 70.6亿元[126] - 2021年投资活动所使用的现金流量净额为5.2816亿元，2020年为6.0762亿元[127] - 2021年筹资活动所产生的现金流量净额为4.2204亿元，2020年为9.3687亿元[128] - 2021年现金及现金等价物减少净额为2.3255亿元，2020年增加净额为0.1851亿元[128] - 2021年末现金及现金等价物为9.5803亿元，2020年末为11.9511亿元[128] - 2021年12月31日，集团流动负债高于流动资产人民币318.11亿元 [135] - 2021年建设、设计、疏浚、其他业务的分部业务总收入分别为608,407百万元、47,595百万元、42,973百万元、14,601百万元，总计682,599百万元[142] - 2020年建设、设计、疏浚、其他业务的分部业务总收入分别为560,987百万元、40,005百万元、38,414百万元、11,407百万元，总计624,495百万元[143] - 2021年公司营业利润为34,539百万元，2020年为34,405百万元[142][143] - 2021年公司财务收入为14,608百万元，2020年为10,305百万元[142][143] - 2021年公司财务费用净额为(19,539)百万元，2020年为(17,140)百万元[142][143] - 2021年公司除税前利润为29,784百万元，2020年为26,957百万元[142][143] - 2021年公司本年度利润为23,858百万元，2020年为19,629百万元[142][143] - 2021年公司折旧为9,444百万元，2020年为10,130百万元[142][143] - 2021年公司摊销为2,697百万元，2020年为2,212百万元[142][143] - 2021年公司资本性支出为46,303百万元，2020年为48,816百万元[142][143] 集团合同相关数据关键指标变化 - 2021年集团新签订合同额12679.12亿元，较2020年增长18.9%[2] - 截至2021年12月31日，集团持有在执行未完成合同金额为31282.54亿元[2] - 2021年公司新签合同额为12679.12亿元，同比增长18.9%，截至2021年底持有在执行未完成合同金额为31282.54亿元[14] - 2021年公司境外新签合同额为2159.78亿元（约折合312.99亿美元），同比增长5.4%，约占新签合同额的17%[14] - 2021年境外新签合同额3亿美元以上项目24个，总合同额185.26亿美元，占全部境外新签合同额的59%[14] - 2021年新签基础设施等投资类项目总投资概算为4001.96亿元，按股比确认合同额为2181.04亿元，预计建安合同额为1871.55亿元[14] - 2021年公司基建建设业务新签合同额为11253.68亿元，同比增长18.3%

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末516,216,641,112元，同比增长25.99%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末14,964,824,087元，同比增长48.58%[4][7] - 基本每股收益0.86元，同比增长0.31元[4][7] - 加权平均净资产收益率6.42%，同比增加2.01个百分点[4] - 公司营业收入从2020年前三季度的4,097.36亿元增至2021年同期的5,162.17亿元，增长26.0%[19] - 净利润从2020年前三季度的118.08亿元增至2021年同期的186.34亿元，增长57.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润从2020年前三季度的100.72亿元增至2021年同期的149.65亿元，增长48.6%[19] - 基本每股收益0.86元/股 同比增长56.4%[20] - 综合收益总额184.61亿元 较去年同期增长79.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长28.72%，主要由于新开工项目研究开发立项增加[8] - 财务费用同比下降29.10%，主要由于基础设施投资类项目利息收入增加[8] - 研发费用从2020年前三季度的121.16亿元增至2021年同期的155.96亿元，增长28.7%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-58,522,439,352元，同比下降52.00%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.2%至4635.05亿元[21] - 经营活动现金流量净额为-585.22亿元 较去年同期扩大52.0%[21] - 投资活动现金流量净额为-439.22亿元 同比改善19.0%[21] - 筹资活动现金流量净额924.60亿元 同比下降5.3%[21] - 取得借款收到的现金2158.50亿元 同比下降3.8%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金265.36亿元 同比减少40.1%[21] 资产和负债变化 - 总资产1,490,622,933,319元，较上年度末增长14.30%[5] - 交易性金融资产同比增长188.29%，主要由于财务公司持有的理财产品增加[8] - 公司总资产从2020年底的13,041.69亿元增长至2021年9月30日的14,906.23亿元，增长14.3%[16] - 货币资金从2020年底的1,280.54亿元减少至2021年9月30日的1,157.03亿元，下降9.6%[16] - 短期借款从2020年底的459.45亿元大幅增加至2021年9月30日的746.08亿元，增长62.4%[18] - 合同资产从2020年底的1,084.29亿元增至2021年9月30日的1,445.64亿元，增长33.3%[16] - 长期借款从2020年底的2,917.64亿元增至2021年9月30日的3,471.80亿元，增长19.0%[18] - 应收账款从2020年底的1,024.21亿元增至2021年9月30日的1,175.79亿元，增长14.8%[16] - 期末现金及现金等价物余额1083.02亿元 较期初减少9.4%[22] 业务线表现 - 公司新签合同额达10067.13亿元，同比增长36.58%[13] - 基建建设业务新签合同额8908.07亿元，同比增长35.04%[13][14] - 投资类项目确认合同额2031.65亿元，同比增长103.64%[13] - 城市建设业务新签合同额4708.04亿元，同比增长55.81%[14] - 疏浚业务新签合同额705.16亿元，同比增长52.89%[13][14] 地区表现 - 境外新签合同额1260.58亿元（约182.68亿美元），同比下降4.81%[13] 融资活动 - 发行中期票据21中交建MTN002规模15亿元，票面利率2.97%[14] - 发行超短期融资券21中交建SCP003规模20亿元，票面利率2.15%[14] 其他重要财务数据 - 归属于上市公司股东的所有者权益257,826,808,492元，较上年度末增长5.21%[5] - 其他权益工具投资公允价值变动87.01亿元 同比增长69.0%[20] 股权结构 - 中交集团持股比例58.07%，其中A股93746.16万股，H股1294.8万股[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例27.06%，持股437520.94万股[11][12]