新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 持續關連交易 售電框架協議 董事會欣然宣佈，於2024年12月11日，本公司（作為電力用戶）與光大綠色環保技術服 務（作為售電公司）訂立2025年售電框架協議，據此，本公司同意促使其附屬公司向光 大綠色環保技術服務購買電力，而光大綠色環保技術服務同意於中國江蘇省及山東省 透過電網公司向本集團供應電力。 –1– 由於有關2025年售電框架協議的2025年年度上限的一項或多項適用百分比率超過 0.1%但低於5%，故其項下擬進行的交易須遵守聯交所上市規則第14A章項下的申報、 公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。 於本公告日期，光大環境為本公司的控股股東，故為本公司的關連人士。光大環境亦 為 ...

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 內幕消息公告－ 就於中國內地註冊及建議發行 多品種債務融資工具提出申請 本公告乃由中國光大水務有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章證券及期貨條例 （「證券及期貨條例」）第XIVA部項下之內幕消息條文、香港聯合交易所有限公司證券上 市規則（「聯交所上市規則」）第13.09(2)條及新加坡證券交易所有限公司上市手冊（「新交 所上市手冊」）第7章作出。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2024年11月6日向中國銀行間市場交易 商協會（「交易商協會」）提交申請（「申請」），以註冊及於適當時候在中國內地向全國銀 行間債券市場機構投資者分多期發行金額為80億元人民幣的多品種債務融資工具（「債務 融 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为33.52595亿港元，较2023年的30.82亿港元增长9%[7] - 2024年上半年毛利为12.69233亿港元，较2023年的14.09741亿港元下降10%[8] - 2024年上半年EBITDA为11.96486亿港元，较2023年的12.878亿港元下降7%[8] - 2024年上半年公司权益持有人应占盈利为5.81146亿港元，较2023年的6.32188亿港元下降8%[8] - 2024年上半年每股基本盈利为20.31港仙，较2023年的22.10港仙下降8%[8] - 2024年上半年每股中期股息为6.09港仙，较2023年的6.63港仙下降8%[9] - 2024年6月30日总资产为352.10411亿港元，较2023年12月31日的342.20661亿港元增长3%[11] - 2024年6月30日总负债为214.17839亿港元，较2023年12月31日的207.68319亿港元增长3%[11] - 2024年6月30日公司权益持有人应占权益为116.76607亿港元，较2023年12月31日的114.06121亿港元增长2%[12] - 2024年6月30日每股资产净值为4.08港元，较2023年12月31日的3.99港元增长2%[12] - 2024财年上半年，公司收入33.5亿港元，较去年同期增长9%；EBITDA为12.0亿港元，较去年同期减少7% [20][22] - 2024财年上半年，公司权益持有人应占盈利5.8115亿港元，较去年同期减少8%；每股基本盈利20.31港仙，较去年同期减少8% [20][22] - 2024财年上半年，公司整体毛利率为38%，较去年同期下降8个百分点[20][22] - 2024财年上半年公司收入为33.5260亿港元，较2023财年上半年的30.8200亿港元增加9%[41] - 2024财年上半年公司毛利为12.6923亿港元，较2023财年上半年的14.0974亿港元减少10%[41] - 2024财年上半年公司盈利为6.2757亿港元，较2023财年上半年的6.7485亿港元减少7%[41] - 2024年6月30日公司总负债比率为60.8%，较2023财年年底的60.7%略升0.1个百分点[41] - 2024年6月30日公司现金及银行结余约18.4亿港元，较2023财年年底的18.8亿港元减少4636万港元[43][46] - 2024年6月30日公司尚未偿还借贷为161.2亿港元，较2023财年年底的154.1亿港元增加7.1486亿港元[49] - 2024年6月30日公司银行贷款融资额度为105.8亿港元，其中29.1亿港元为尚未动用额度[49] - 2024年6月30日公司有抵押之计息借贷为46.4亿港元，无抵押之计息借贷为114.8亿港元[49] - 2024年6月30日公司质押资产的合计账面净值为68.8亿港元[51] - 2024年6月30日公司未完成的采购承诺为16.4亿港元，未完成的资本承诺为2250万港元[52] - 截至2024年6月30日，公司为两间附属公司提供财务担保，最高负债拨备为22.6亿港元，集团未在合并层面确认或有负债[53][54] - 截至2024年6月30日，集团已抵押资产账面净值总额为68.8亿港元[53] - 截至2024年6月30日，集团建造合约采购承担为16.4亿港元，非上市股权投资资本承担为2250万港元[53] - 2024年上半年收入为3352595千港元，2023年为3082000千港元[118] - 2024年上半年除税前盈利为815307千港元，2023年为879931千港元[118] - 2024年上半年本期盈利为627568千港元，2023年为674854千港元[118] - 2024年上半年其他全面亏损为157099千港元，2023年为277592千港元[120] - 2024年上半年全面收益总额为470469千港元，2023年为397262千港元[120] - 2024年上半年本公司权益持有人应占全面收益总额为435,910千港元，2023年同期为375,363千港元[122] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为20.31港仙，2023年同期为22.10港仙[122] - 截至2024年6月30日，非流动资产总额为25,305,154千港元，2023年12月31日为24,619,309千港元[124] - 截至2024年6月30日，流动资产总额为9,905,257千港元，2023年12月31日为9,601,352千港元[124] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为6,884,803千港元，2023年12月31日为7,938,451千港元[126] - 截至2024年6月30日，流动净资产为3,020,454千港元，2023年12月31日为1,662,901千港元[126] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为14,533,036千港元，2023年12月31日为12,829,868千港元[126] - 截至2024年6月30日，资产净额为13,792,572千港元，2023年12月31日为13,452,342千港元[126] - 截至2024年6月30日，本公司权益持有人应占权益为11,676,607千港元，2023年12月31日为11,406,121千港元[128] - 2024年上半年外币换算储备减少145,236千港元[132] - 截至2024年6月30日，公司缴入盈余储备为1,229,302千港元，其他储备为8,203千港元，保留盈利为6,028,336千港元，永续资本工具为11,196,463千港元，非控股权益为806,982千港元，总权益为13,247,340千港元[142] - 2024年上半年除税前盈利为815,307千港元，2023年同期为879,931千港元[144] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为24,686千港元，2023年同期为25,391千港元[144] - 2024年上半年使用权资产折旧为5,757千港元，2023年同期为5,055千港元[144] - 2024年上半年无形资产摊销为73,274千港元，2023年同期为77,707千港元[144] - 2024年上半年财务费用为277,462千港元，2023年同期为299,716千港元[144] - 2024年上半年利息收入为 - 8,316千港元，2023年同期为 - 12,627千港元[144] - 2024年上半年营运资金变动前的经营现金流量为1,202,985千港元，2023年同期为1,378,970千港元[144] - 2024年上半年存货减少14,750千港元，2023年同期增加9,870千港元[146] - 2024年上半年经营活动所动用的现金流量净额为422,256千港元，2023年同期为534,826千港元[146] - 2024年上半年投资活动所产生的现金流量净额为14,292千港元，2023年同期为4,065千港元[146] - 2024年上半年发行中期票据所得款项（扣除相关已付开支）为1,626,821千港元，2023年同期为1,125,613千港元[148] - 2024年上半年新增银行贷款为2,194,872千港元，2023年同期为2,867,299千港元[148] - 2024年上半年融资活动所产生的现金流量净额为382,787千港元，2023年同期动用22,448千港元[150] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为25,177千港元，2023年同期为553,209千港元[150] - 2024年期初现金及现金等价物为1,861,907千港元，2023年同期为2,844,990千港元[150] - 2024年期末现金及现金等价物为1,813,216千港元，2023年同期为2,264,267千港元[150] - 截至2024年6月30日止6个月，公司持续经营业务来自外界客户的收入为3352595000港元，2023年同期为3082000000港元[167] - 截至2024年6月30日，公司持续经营业务非流动资为25305154000港元，2023年12月31日为24618429000港元[168] - 2024年上半年，客户一收入为587870000港元，客户二收入为390493000港元；2023年同期分别为353189000港元和426620000港元[170] - 2024年上半年，服务特许经营权安排的建造服务收入为1355412000港元，2023年同期为826692000港元[173] - 2024年上半年，服务特许经营权安排的运营收入为1301259000港元，2023年同期为1557186000港元[173] - 2024年上半年，建造合约收入及技术服务收入为131597000港元，2023年同期为123540000港元[173] - 2024年上半年，服务特许经营权安排的财务收入为564327000港元，2023年同期为574582000港元[174] - 截至2024年6月30日止6个月，来自中国当地政府机关之建造服务、财务及运营收入总额为3178057000港元，2023年同期为2911497000港元[178] - 2024年上半年，其他收入及收益净额为42983000港元，2023年同期为35837000港元[180] - 2024年上半年，公司财务费用净额为269146000港元，2023年同期为287089000港元[183] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧24,686千港元，2023年为25,391千港元；使用权资产折旧5,757千港元，2023年为5,055千港元[186] - 2024年上半年无形资产摊销73,274千港元，2023年为77,707千港元[186] - 2024年上半年来自服务特许权安排之建造服务成本1,105,478千港元，2023年为615,951千港元[186] - 2024年上半年雇员福利开支（包括董事酬金）166,488千港元，2023年为215,945千港元[188] - 2024年上半年中国业务即期税本期计提132,419千港元，2023年为124,828千港元；递延税61,170千港元，2023年为69,316千港元；本期税项开支总额187,739千港元，2023年为205,077千港元[191] - 2024年上半年所佔联营公司税项834,000港元，2023年为289,000港元；所佔合营公司税项121,000港元，2023年为222,000港元[195] - 2024年上半年中期股息每股普通股6.09港仙（等值1.05新加坡分），金额174,344千港元；2023年为每股6.63港仙（等值1.13新加坡分），金额189,901千港元[197] - 2024年上半年上一财政年度末期股息每股普通股5.81港仙（等值0.99新加坡分），金额165,424千港元；2023年为每股5.14港仙（等值0.86新加坡分），金额146,390千港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司投资并持有169个环保项目，总投资约321.51亿元人民币[14] - 按类别划分，公司共有179个项目，水处理/供水总规模达766.81万立方米/日，其中市政污水处理项目134个，规模597万立方米/日[17] - 2024财年上半年，公司投资并获取3个新项目，总投资约13.71亿元人民币，新增设计日市政污水处理能力20万立方米[23] - 20

收入和盈利 - 公司2024财政年度上半年收入为3,352,595,000港元，较去年同期增加9%[4] - 公司2024财政年度上半年除利息、税项、折旧及摊销前盈利为1,196,486,000港元，较去年同期减少7%[5] - 公司2024财政年度上半年除税前盈利为815,307,000港元，较去年同期减少7%[6] - 公司2024财政年度上半年本公司权益持有人应占盈利为581,146,000港元，较去年同期减少8%[7] - 公司2024财政年度上半年中期股息每股普通股6.09港仙，较去年同期减少8%[8] - 公司2024财政年度上半年毛利为1,269,233,000港元，较去年同期减少10%[12] - 公司2024年上半年盈利为581,146千港元[25] - 公司截至2024年6月30日的半年收入为33.5亿港元，较去年同期的30.8亿港元增长9%[166] - 公司截至2024年6月30日的半年除利息、税项、折旧及摊销前盈利为12.0亿港元，较去年同期的12.9亿港元减少7%[166] - 公司截至2024年6月30日的半年本公司权益持有人应占盈利为5.8115亿港元，较去年同期的6.3219亿港元减少8%[166] - 公司截至2024年6月30日的半年每股基本盈利为20.31港仙，较去年同期的22.10港仙减少8%[166] - 公司截至2024年6月30日的半年整体毛利率为38%，较去年同期的46%下降8个百分点[166] - 公司2024财年上半年收入为33.5260亿港元，同比增长9%[189] - 建造服务收入为13.5541亿港元，同比增长64%[192] - 运营收入为13.0126亿港元，同比下降16%[193] - 毛利为12.6923亿港元，同比下降10%[189] - 毛利率为38%，同比下降8个百分点[195] - 盈利为6.2757亿港元，同比下降7%[189] 财务费用和收入 - 公司2024财政年度上半年其他收入及收益净额为42,983,000港元，较去年同期增加20%[12] - 公司2024财政年度上半年财务收入为8,316,000港元，较去年同期减少34%[12] - 公司2024财政年度上半年财务费用为277,462,000港元，较去年同期减少7%[12] - 公司截至2024年6月30日的6个月内利息收入为8,316千港元，利息开支为277,462千港元，财务费用净额为269,146千港元[83][85] - 其他收入及收益净额为4298万港元，同比增长20%[196] 现金流量 - 公司2024年上半年经营活动所动用的现金为-280,425千港元[34] - 公司2024年上半年已付中国所得税为-141,831千港元[34] - 公司2024年上半年投资活动所产生的现金流量净额为14,292千港元[38] - 公司2024年上半年融资活动所产生/（动用）的现金流量净额为382,787千港元[40] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为1,813,216千港元，较上一期减少20%[42] 资产和负债 - 公司2024年6月30日的应收账款为5,581,545,000港元，相比2023年12月31日的5,060,763,000港元有所增加[122] - 公司2024年6月30日的其他应收款项及杂项按金为718,093,000港元，相比2023年12月31日的658,896,000港元有所增加[123] - 公司2024年6月30日的应收联营公司款项为10,665,000港元，相比2023年12月31日的6,329,000港元有所增加[124] - 公司2024年6月30日的预付款项为225,081,000港元，相比2023年12月31日的241,453,000港元有所减少[125] - 公司2024年6月30日的合约资产总计为22,671,942,000港元，相比2023年12月31日的21,937,417,000港元有所增加[128] - 公司2024年6月30日的服务特许经营权资产为22,560,649,000港元，相比2023年12月31日的21,803,711,000港元有所增加[130] - 公司2024年6月30日的其他金融资产为33,145,000港元，相比2023年12月31日的121,148,000港元有所减少[139] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为1,835,044,000港元，相比2023年12月31日的1,881,401,000港元有所减少[143] - 公司2024年6月30日的应付账款及其他应付款项总计为3,151,734,000港元，相比2023年12月31日的3,241,736,000港元有所减少[148] - 公司2024年6月30日的应收账款账龄分析显示，超过13个月的应收账款为1,559,205,000港元，相比2023年12月31日的1,271,029,000港元有所增加[120] 政府补助和税收 - 公司截至2024年6月30日的6个月内获得政府补助金16,202,000港元，用于中国若干污水处理厂的补贴[78] - 公司截至2024年6月30日的6个月内增值税退税为零港元，而2023财年上半年为19,532,000港元[79] - 公司截至2024年6月30日的6个月内所得税开支总额为187,739千港元，其中包括即期中国所得税132,419千港元和递延所得税61,170千港元[95][96] 项目和运营 - 公司在中国内地的收入为3,339,163千港元，同比增长10%[61] - 公司在中国内地的非流动资产为25,299,378千港元，同比增长3%[64] - 公司来自中国当地政府机关的建造服务收入、财务收入及运营收入总额为3,178,057,000港元，同比增长9%[73] - 公司服务特许经营权安排的建造服务收入为1,355,412千港元，同比增长64%[69] - 公司服务特许经营权安排的运营收入为1,301,259千港元，

公司业绩 - 2023年，光大水务在财政年度取得了显著进展，实现了资产轻型业务的历史最高量和合同价值[12] - 2023年，光大水务通过提升运营管理能力、多元化收入来源、降低成本等方式，全面提升运营绩效[14] - 2023年，光大水务向股东建议每股普通股派发5.81港仙的末期股息[18] - 2023年，光大水务在主要经营指标方面取得了积极成果，财务状况健康良好，持续巩固行业领先地位[28] - 2023年，公司收入为67.0亿港元，较去年略减0.3%；EBITDA为24.7亿港元，较去年增长13%；净利润为11.9亿港元，较去年增长17%；每股基本盈利为41.51港仙，较去年增长17%；整体毛利率为42%，较去年上升4个百分点[32] - 公司在2023年度投资约12.13亿人民币，新增设计日处理市政污水45,000立方米等项目[35] - 公司在2023年度签署了多个环保项目的合作协议，拓展了在环保市场的业务[158][159][160] 公司发展战略 - 展望2024年，光大水务将继续致力于高质量发展，持续为股东和利益相关者创造价值和回报[23] - 光大水务建立智慧水务管理平台，推动数字化转型[15] - 光大水务在数字和智能转型方面取得重大进展，智慧水厂标准化系统建设完成，运营管理系统全面覆盖，助力公司高质量发展[88][89] 中国环保产业 - 2023年，中国环保产业持续探索升级转型、高质量发展路径[26] - 中国政府强调未来五年将是“建设美丽中国”的关键时期，提出要将绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，呼吁各方面力量共同推动有效市场和有为政府更好结合，为环保产业提供转型升级、高质量发展的积极指引[61] 公司治理与风险控制 - 企业管理和风险控制对于确保高效、健康和可持续的企业发展至关重要[82] - 公司持续推进企业管理建设和优化，将合规管理落实到业务活动和流程中[86] - 公司建立了完善的管理架构，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会，以及管理委员会作为日常管理的决策机构[82] 公司社会责任 - 公司持续开放污水处理设施和厂区，打造环保宣传基地，吸引公众参观，推动社区可持续发展[138] - 公司通过线上线下方式积极组织公众参观活动，吸引超过16万人次在线参观浏览[138] - 公司与当地环保、科技协会和政府机构合作开展生态环境保护教育活动，促进公众对环保的意识和责任感[138] 公司股东信息 - 公司建议就2023财政年度派发每股普通股5.81港仙的末期股息[140] - 2023财政年度建议末期股息的派发日期为2024年5月24日[141] - 新加坡股东享有2023财政年度建议末期股息的资格截止日期为2024年5月3日[147]

财务数据 - 公司截至2023年12月31日止年度的收入为6,704,684,000港元，较去年同期轻微减少0.3%[1] - 公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利为2,469,511,000港元，较去年同期上升13%[1] - 公司除税前盈利为1,666,123,000港元，较去年同期上升21%[1] - 公司权益持有人应占盈利为1,187,412,000港元，较去年同期上升17%[1] - 公司末期股息为每股普通股5.81港仙，较去年同期增长13%[1] - 公司二零二三财政年度的股息总额为每股普通股12.44港仙，较去年同期增长17%[1] - 公司二零二三财政年度的毛利为2,822,383千港元，较去年同期增长10%[3] - 公司二零二三财政年度的除税前盈利为1,666,123千港元，较去年同期增长21%[3] - 公司二零二三财政年度的本年度盈利为1,261,213千港元，较去年同期增长18%[3] - 公司二零二三财政年度的全面收益总额为815,293千港元，较去年同期增长无意义[3] - 本公司權益持有人應佔每股盈利基本及攤薄分别为41.51港仙和35.32港仙，同比增长17%[4] 资产负债 - 非流動資產中，物業、廠房及設備总额为970,663千港元，使用權資產总额为88,500千港元，投資物業总额为11,096千港元，合计为1,070,259千港元[5] - 流動資產中，應收賬款及其他應收款項总额为5,382,761千港元，合約資產总额为2,157,706千港元，其他金融資產总额为121,148千港元，現金及現金等價物总额为1,881,401千港元，流動資產总额为9,601,352千港元[5] - 本集团二零二三年十二月三十一日的流动负债总额为7,938,451千港元，较上年同期的8,918,532千港元有所下降[6] - 本集团二零二三年十二月三十一日的非流动负债总额为12,829,868千港元，较上年同期的11,526,741千港元有所增加[6] - 本公司權益持有人應佔權益中，股本为2,860,877千港元，儲備为8,545,244千港元，总额为11,406,121千港元[6] - 本公司權益持有人應佔權益中，永續資本工具为806,982千港元，非控股權益为1,239,239千港元，总權益为13,452,342千港元[6] 现金流量 - 二零二三年公司现金及现金等价物净额减少924,709千港元，年末现金及现金等价物为1,861,907千港元[11] - 二零二三年投资活动现金流量净额为负16,641千港元，较二零二二年的负353,944千港元有所改善[11] - 二零二三年融资活动现金流量净额为负379,285千港元，较一年前的正1,785,383千港元出现下降[11] - 二零二三年度營運資金变动前的现金流入为25.7079亿港元，營運資金变动导致现金流出28.5708亿港元[98] - 二零二三财政年度投资活动现金流出淨額为1,664万港元，主要来自购买物业、廠房及設備项目付款5,408万港元[99] - 二零二三财政年度融资活动现金流出淨額为3.7929亿港元，主要来自收到发行中期票据所得款项淨額38.5658亿港元[100] 业务发展 - 公司新增授权专利28项，包括发明专利7项、实用新型专利21项[58] - 公司向内外部客户提供各类自主创新技术工艺包，涉及合同总额约1.92亿人民币[58] - 公司投资落实6个新项目，总投资约12.13亿人民币[56] - 公司新增授权专利28项，包括发明专利7项、实用新型专利21项[58] - 公司向内外部客户提供各类自主创新技术工艺包，涉及合同总额约1.92亿人民币[58]

财务表现 - 2023年上半年，公司收入为30.82亿港元，同比下降11%[5] - 2023年上半年，公司毛利为14.1亿港元，同比增长16%[5] - 2023年上半年，公司EBITDA为12.88亿港元，同比增长21%[5] - 2023年上半年，公司净利润为6.32亿港元，同比增长22%[5] - 2023年上半年，每股基本盈利为22.10港仙，同比增长22%[5] - 2023年上半年，每股中期股息为6.63港仙，同比增长22%[5] - 公司的EBITDA从去年同期的10.7亿港元增长了21%至12.9亿港元[11] - 公司股东应占利润从去年同期的5.2006亿港元增长了22%至6.3219亿港元[11] - 公司整体毛利率为46%，较去年同期的35%上升11个百分点[11] - 公司的毛利增长了16%，从上年同期的12.20亿港元增加至14.10亿港元[41] 资产负债 - 截至2023年6月30日，公司总资产为335.23亿港元，较上年底持平[5] - 截至2023年6月30日，公司总负债为202.76亿港元，较上年底下降1%[5] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为111.96亿港元，较上年底增长2%[5] - 截至2023年6月30日，公司每股资产净值为3.91港元，较上年底增长2%[5] - 公司持有现金及银行结余约22.7亿港元，较去年年底减少5.8亿港元[43] - 公司的借款总额为154.9亿港元，较去年年底增加2.3亿港元[45] 业务拓展 - 公司在市场拓展方面持续聚焦传统和新兴业务，取得了显著的业务扩展成果[13] - 公司积极探索新业务领域，通过水厂和管网一体化模式在山东省聊城市沈县和江苏省江阴高新区成功获得轻资产项目[13] - 公司在回顾期内承接了2个EPCO项目和其他轻资产项目和服务，涉及合同总额约10.7亿人民币[15] 风险管理 - 公司持续推进风险管理体系建设，主要风险包括政策变动、新业务投资与市场竞争、环境合规与安全生产管理等[doc id='77'] - 公司面临政策变动风险，需要密切关注中国政府环保政策变化，调整发展路线以确保稳定发展[doc id='83'] - 公司有效控制和管理了面临的风险[doc id='82'] - 公司对主要风险的风险等级在回顾期内保持不变[doc id='80'] - 公司有效应对政府政策和市场变化，风险等级保持不变[doc id='86'] 公司治理 - 公司建立了完善的管理架构，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会，以及管理委员会作为日常管理的决策机构[68] - 公司持续优化内部管理，实施ESHS管理体系和风险管理体系，以规范项目投资、建设和运营过程，提升整体运行效率和效益[70] - 公司提供员工福利包括退休金计划、医疗保险等，详细信息在财务报表附注7中[doc id='75'] - 公司已设立战略委员会，由三名执行董事和一名独立非执行董事组成[145] - 战略委员会的主要职责包括提供战略方向、监督战略计划执行、审查中长期战略目标和监督管理层表现[145]

财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023财政年度上半年收入为30.82亿港元，较2022财政年度上半年的34.79亿港元减少11%[2][5] - 2023年和2022年上半年，来自外界客户的收入分别为3082000千港元和3478939千港元，其中中国内地分别为3033746千港元和3476287千港元，德国分别为48254千港元和2652千港元[21] - 2023财年上半年，集团收入30.8亿港元，较去年同期减少11%[57] - 2023财政年度上半年公司收入30.8200亿港元，较2022财政年度上半年的34.7894亿港元减少11% [65][66] 财务数据关键指标变化 - 盈利相关 - 2023财政年度上半年除利息、税项、折旧及摊销前盈利为12.88亿港元，较2022财政年度上半年的10.67亿港元增加21%[2] - 2023财政年度上半年除税前盈利为8.80亿港元，较2022财政年度上半年的6.92亿港元增加27%[2][5] - 2023财政年度上半年公司权益持有人应占盈利为6.32亿港元，较2022财政年度上半年的5.20亿港元增加22%[2][6] - 2023财政年度上半年其他全面亏损为27.76万港元，较2022财政年度上半年的75.73万港元减少63%[4] - 2023财政年度上半年毛利为14.10亿港元，较2022财政年度上半年的12.20亿港元增加16%[5] - 2023财政年度上半年永续资本工具持有人应占盈利为1230万港元，较2022财政年度上半年的130.2万港元增加845%[6] - 截至2023年6月30日止六个月集团本期盈利632188千港元[9] - 2023财年上半年除税前盈利879,931千港元，2022财年上半年为691,633千港元[12] - 2023财年上半年公司权益持有人应占盈利6.32188亿港元，每股基本及摊薄盈利22.10港仙；2022财年上半年分别为5.20056亿港元和18.18港仙[36] - 2023财年上半年，集团除利息、税项、折旧及摊销前盈利12.9亿港元，较去年同期增长21%[57] - 2023财年上半年，集团整体毛利率为46%，较去年同期上升11个百分点[57] - 2023财政年度上半年建造服务收入8.2669亿港元，较2022财政年度上半年的13.5328亿港元减少39% [65][66] - 2023财政年度上半年运营收入15.5719亿港元，较2022财政年度上半年的14.6684亿港元增加6% [65][66] - 2023财政年度上半年财务收入5.7458亿港元，较2022财政年度上半年的5.7527亿港元略降 [65] - 2023财政年度上半年毛利14.0974亿港元，较2022财政年度上半年的12.1996亿港元增加16% [65] - 2023财政年度上半年盈利6.7485亿港元，较2022财政年度上半年的5.5054亿港元增加23% [65] - 2023财政年度上半年公司权益持有人应占盈利6.3219亿港元，较2022财政年度上半年增加22% [65] - 2023财政年度上半年整体毛利率46%，较2022财政年度上半年的35%上升11个百分点 [68] - 2023财政年度上半年其他收入及收益净额3584万港元，较2022财政年度上半年的2332万港元增加1252万港元 [69] - 2023财年上半年公司权益持有人应占盈利6.32188亿港元，2022财年上半年为5.20056亿港元；每股基本及摊薄盈利分别为22.10港仙和18.18港仙[85] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2023年6月30日非流动资产总额为242.96亿港元，较2022年12月31日的245.15亿港元略有减少[7] - 2023年6月30日流动资产总额为92.27亿港元，较2022年12月31日的89.32亿港元有所增加[7] - 2023年6月30日集团流动负债总额为9724958千港元，2022年12月31日为8918532千港元[8] - 2023年6月30日集团流动（负债）/资产净额为(497974)千港元，2022年12月31日为13007千港元[8] - 2023年6月30日集团总负债减流动负债为23797971千港元，2022年12月31日为24527619千港元[8] - 2023年6月30日集团非流动负债总额为10550631千港元，2022年12月31日为11526741千港元[8] - 2023年6月30日集团权益总额为13247340千港元，2022年12月31日为13000878千港元[8] - 2023年6月30日本公司流动负债总额为6016590千港元，2022年12月31日为4780335千港元[8] - 2023年6月30日本公司权益总额为10930590千港元，2022年12月31日为10961586千港元[8] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非流动资分别为24293899千港元和24511359千港元，其中中国内地分别为24284387千港元和24509798千港元[22] - 2023年6月30日应收账款及其他应收款项总计50.18488亿港元，2022年12月31日为43.23856亿港元[37] - 2023年6月30日应收账款预期信贷亏损拨备为5.59663亿港元，2022年12月31日为4.46835亿港元[39] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团应收账款分别为41.54469亿港元及33.61597亿港元[42] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团合约资产分别为211.79057亿港元及210.48882亿港元，年利率分别介于4.30%至7.83%及4.40%至7.83%[44] - 2023年6月30日，合约资产的预期信贷亏损拨备确认为1983.8万港元，2022年12月31日为1971.6万港元[45] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团若干水环境项目特许经营权合共账面价值分别为51.30141亿港元及56.78281亿港元，已抵押作融资及发行证券抵押品[47] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团其他金融资产总计分别为2.09889亿港元及2.21717亿港元[48] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团现金及现金等价物分别为2.265171亿港元及2.845907亿港元[49] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团应付账款及其他应付款项分别为2.739673亿港元及3.168112亿港元[50] - 2023年6月30日及2022年12月31日，计入“其他应收款项及杂项按金”的政府应付污泥处置费分别为2273.9万港元及2650.8万港元[42] - 2023年6月30日及2022年12月31日，计入“其他应收款项及杂项按金”的处置公司服务特许经营权应收第三方代价分别为596.4万港元及639.4万港元[42] - 2023年6月30日及2022年12月31日，与开始运营的服务特许经营安排有关的款项分别为119.1527亿港元及105.49068亿港元[44] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团建造工程应付款项分别为14.13863亿港元及16.53099亿港元[52] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团应付非全资附属公司非控股股东的应付账款分别为6734.1万港元及6761.7万港元[52] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团应付联营公司之应付款项分别为367.9万港元及481.6万港元[52] - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团一名前任董事之担保按金分别为0港元及1422.9万港元[53] - 2023年6月30日，集团应付非全资附属公司非控股股东之其他应付款项为2.14705亿港元，2022年12月31日为2.15053亿港元[53] - 2023年6月30日，集团总资产约为335.2亿港元，净资产为132.5亿港元，每股资产净值为3.91港元，较2022财年年底增加2%，资产负债率为60.5%，较2022财年年底略降0.6个百分点[75] - 应收账款由2022年12月31日的33.6亿港元增加7.9287亿港元至2023年6月30日的41.5亿港元，其他应收款项由9.6226亿港元减少9824万港元至8.6402亿港元[77] - 总借贷增加2.2489亿港元，2023年6月30日净流动负债为4.9797亿港元，较2022年12月31日减少5.1098亿港元[78] - 2023年6月30日总权益为132.5亿港元，较2022年12月31日增加，主要因确认盈利6.7485亿港元等因素[79] - 现金及现金等价物由2022年12月31日的28.4亿港元减少至2023年6月30日的22.6亿港元[80] - 2023年6月30日每股普通股资产净值为3.91港元，2022年12月31日为3.83港元[86] - 2023年6月30日公司持有现金及银行结余约22.7亿港元，较2022财年年底的28.5亿港元减少5.80亿港元[87] - 2023年6月30日公司尚未偿还借贷为154.9亿港元，较2022财年年底的152.6亿港元增加2.30亿港元[89] - 2023年6月30日公司银行贷款融资额度为111.4亿港元，其中27.8亿港元为尚未动用额度[89] - 2023年6月30日已抵押资产账面净值总额为54.6亿港元[91] - 2023年6月30日公司为建造合约采购承担为27.9亿港元，为非上市股权投资资本承担为2296万港元[92] - 2023年6月30日，公司为附属公司提供财务担保的最高负债拨备为1.9974亿港元，合并层面未确认或有负债[93] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2023财年上半年物业、厂房及设备折旧25,391千港元，2022财年上半年为29,234千港元[12] - 2023财年上半年无形资产摊销77,707千港元，2022财年上半年为82,098千港元[12] - 2023财年上半年财务费用299,716千港元，2022财年上半年为256,698千港元[12] - 2023财年上半年经营活动所动用的现金流量净额为534,826千港元，2022财年上半年为519,813千港元[12] - 2023财年上半年投资活动所产生的现金流量净额为4,065千港元，2022财年上半年为动用248,009千港元[13] - 2023财年上半年融资活动所动用的现金流量净额为22,448千港元，2022财年上半年为产生2,313,457千港元[13] - 2023财年上半年现金及现金等价物减少净额为553,209千港元，2022财年上半年为增加1,545,635千港元[13] - 2023财年上半年期末现金及现金等价物为2,264,267千港元，2022财年上半年为3,540,521千港元[13] - 2023财年上半年财务费用净额为2.87089亿港元，2022财年上半年为2.42188亿港元[30] - 2023财年上半年无形资产摊销、折旧及雇员福利开支总额为1.90704亿港元，2022财年上半年为2.12171亿港元[31] - 2023财年上半年期间税项开支总额为2.05077亿港元，2022财年上半年为1.41096亿港元[33] - 2023财年上半年政府补助金为1.565亿港元，增值税退税为1.9532亿港元，较2022财年上半年的1.2721亿港元和1.1732亿港元有所增加[70] - 2023财年上半年应收账款减值拨备为1.234亿港元，其他应收款项减值拨备转回277万港元，合约资产减值拨备为45万港元，无形资产无减值[71]

公司基本信息 - 公司是新交所及联交所主板上市公司，股份代号为U9E.SG及1857.HK，控股股东为光大环境，股份代号257.HK[4][5] - 公司业务涵盖原水保护、供水、污水处理等全业务范围，形成水务行业全产业链布局[6] - 公司业务覆盖中国12个省市自治区及海外毛里求斯，2022年12月31日水处理项目设计规模超720万立方米/日[7][8] - 公司注册地址为百慕达Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street，电话+1 441 295 1422 [139] - 公司股份代号为U9E.SG和1857.HK [140] 公司荣誉 - 公司连续五年入选「中国水业十大影响力企业」[14][15] - 公司连续三年获「杰出上市公司大奖」[14][15] - 公司首次夺得「东南亚国家联盟优质资产上市公司奖」[14][15] - 2022财年公司获“中国水业十大影响力企业”等多项荣誉[52] - 公司连续第三年获得《凤凰网港股》、香港媒体《am730》等机构联合授予的“杰出上市公司大奖”[147] - 公司首次获得“2021年东盟公司治理评估”之“东盟优质资产上市公司奖”[147] 公司业务发展情况 - 2022财年公司传统业务持续巩固，轻资产业务多元发展，新赛道业务进展积极[13] - 公司各类技术工艺在内外项目推广应用，科技研发课题获权威认可[13][14] - 公司“厂内光伏”等开源试点铺开，“碳源替代”等降本措施起效[14] - 公司信息化管理系统全面覆盖，降本增效持续显效[14][15] - 2022财年公司投资落实10个项目，投资额约13.09亿元人民币，新增设计规模为日处理污水111,000立方米、日供中水50,000立方米、日处理污泥625吨 [30] - 2022财年承接各类轻资产项目及服务，合同总额约5.95亿元人民币，新承接委托运营项目新增设计日处理污水规模26,500立方米 [30][31] - 2022财年向客户提供自主创新技术工艺包，合同总金额约3.26亿元人民币，新增授权专利33项，发表技术论文4篇 [32][33] - 2022财年完成6个光伏发电配套设施落地，总装机容量超8兆瓦，8个污水处理厂获批上调水价，幅度3% - 39%，获资金补贴约4500万元人民币，累计处理污水约17.70亿立方米、供应中水约4363万立方米 [34][35] - 2022财年公司有5个项目新开工，设计规模为日处理污水150,000立方米；1个项目建成完工；3个项目建成投运，设计规模为日处理污水190,000立方米[38] - 截至2022年12月31日，公司有18个筹建项目，设计规模为日处理污水407,000立方米、日处理处置污泥625吨[39] - 公司取得山东济南章丘第五水质净化厂PPP项目和辽宁鞍山市政污泥处置项目一期[147] 各业务线项目数据 - 截至2022年12月31日，公司投资并持有161个环保项目，总投资约296.0亿元人民币，承接各类轻资产项目及服务累计合同总额约9.36亿元人民币[28] - 市政污水处理项目126个，水处理规模5,725,000立方米/日[28] - 工业废水处理项目18个，水处理规模256,000立方米/日[28] - 中水回用项目8个，水处理规模300,600立方米/日[28] - 流域治理项目6个，水处理规模115,000立方米/日[28] - 供水项目3个，供水规模250,000立方米/日[28] - 原水保护项目1个，水处理规模600,000立方米/日[28] - 渗滤液处理项目2个，水处理规模2,100立方米/日[28] - 污泥处理处置项目2个，总规模为2,175吨/日[28] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司建议向股东派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新加坡分），2022财年股息总额达每股普通股10.59港仙（等值1.84新加坡分），2021财年分别为每股普通股6.83港仙（等值1.19新加坡分）和12.58港仙（等值2.20新加坡分）[16] - 2022财年公司收入67.3亿港元，较2021财年的69.1亿港元略降3% [29] - 2022财年EBITDA为21.8亿港元，较2021财年的22.5亿港元略降3% [29] - 2022财年公司权益持有人应占盈利10.1亿港元，较2021财年的12.0亿港元减少16% [29] - 2022财年每股基本盈利35.32港仙，较2021财年的41.96港仙减少6.64港仙，降幅16% [29] - 2022财年整体毛利率为38%，较2021财年下降3个百分点 [29] - 2022财年公司收入从69.1237亿港元降至67.2797亿港元，降幅3%[58] - 2022财年建造服务收入降至24.0374亿港元，运营收入增至29.5063亿港元，财务收入增至11.0795亿港元[58] - 2022财年公司毛利从28.0159亿港元降至25.6399亿港元，降幅8%[59] - 2022财年公司盈利从12.8299亿港元降至10.6691亿港元，降幅17%[59] - 2022财年公司权益持有人应占盈利为10.1057亿港元，较2021财年减少16%[60] - 截至2022年12月31日，公司总资产约334.5亿港元，净资产为130.0亿港元[61] - 截至2022年12月31日，公司权益持有人应占每股资产净值为每股3.83港元，较2021年底减少8%[61] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为61.1%，较2021年底增加1.0个百分点[61] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余28.5亿港元，较2021年底增加5.6392亿港元[62] - 截至2022年12月31日，公司未偿还借贷为152.6亿港元，较2021年底的144.4亿港元增加8.2020亿港元[64] - 截至2022年12月31日，公司银行融资额度为128.7亿港元，其中38.9亿港元为尚未动用额度[65] - 截至2022年12月31日，已抵押资产及一间附属公司股权账面净值总额为62.8亿港元[70] - 截至2022年12月31日，公司建造合约采购承担为20.2亿港元，非上市股权投资资本承担为2333万港元[71] - 截至2022年12月31日，公司为两间附属公司提供财务担保，最高负债拨备为8.5275亿港元[72] - 截至2022年12月31日，公司其他金融资产总计221717千港元，2021年为259002千港元[73] - 2022财年公司股东资金回报率为8.9%，较2021财年下降1.8个百分点[141] - 2022财年公司收入67.27967亿港元，较2021财年下降3%[141] - 2022财年公司毛利25.63987亿港元，较2021财年下降8%[141] - 2022财年公司本公司权益持有人应占盈利10.10565亿港元，较2021财年下降16%[141] - 2022年12月31日公司总资产334.46151亿港元，较2021年12月31日增长1%[141] - 2022年12月31日公司总负债204.45273亿港元，较2021年12月31日增长3%[141] - 2022年12月31日公司资产负债率为61.1%，较2021年12月31日上升1个百分点[141] - 2022年第一季度公司公布2021财年全年业绩，本公司权益持有人应占盈利较2020财年增长17%[143] 融资情况 - 2022年公司成功发行超短期融资券、中期票据及永续中期票据，丰富债务融资经验并实现权益类融资首次实践[40] - 2022年1月发行第二期超短期融资券，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[47] - 2022年4月发行第三期中期票据，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[45] - 2022年6月发行第一期永续中期票据，规模7亿元，用于置换集团到期债务[43] - 2022年9月发行第三期超短期融资券，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[41] - 2022年第二季度公司向机构投资者发行本金为7亿元人民币的第一期永续中期票据，发行利率为3.30%[144] - 2022年第三季度公司于中国内地向机构投资者发行规模为10亿元人民币的第三期超短期融资券，发行利率1.72%[145] 公司管理与运营 - 公司建立完善管理架构，董事会下设四个委员会，还有管理委员会，每月至少开会一次[77] - 公司设有多个职能部门和四个区域管理中心，实施ESHS和风险管理体系[77] - 公司成立网络与信息安全领导小组，组织多种信息安全培训和演练[77] - 公司引进OKR目标管理工具，制定“创新引领发展”战略[77][78] - 公司建立内部人才流动机制，推动优化专项人才库，稳定开展招聘[80] - 疫情期间公司快速建立应急防疫措施，提供物资和健康检测[82] - 截至2022年12月31日，公司有2300名员工，薪酬依多因素确定[83] - 公司持续推进风险管理体系建设，分析主要风险[85] - 公司建立完善合规程序，通过内外部法律人员保障相关事项审核处理[113] - 公司严格遵守中国相关法律法规、联交所上市规则、新交所上市手册及行业规范，合规记录良好[114] - 公司旗下淄博一分厂入选《2022企业气候行动案例》，旗下所有项目均已获或正申请ISO 9001、ISO 14001及ISO 45001国际管理证书[115] - 公司运营项目出水指标符合或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[117] - 2022财年公司无因违反法律及规例造成重大损失和影响的记录[118] - 2022财年公司持续在各级单位实施ESHS管理体系，涵盖所有员工、驻场第三方承包商及分包商[119] - 公司将风险管控框架纳入预防原则，基于环境、社会和管治因素采取预防性措施[119] - 公司将相关项目运营环境信息上传到公司网站或政府指定网站供公众查阅监督[121] - 公司将旗下水务项目打造成环保宣传基地，逐步恢复线下接待参观[123] 公司项目公众开放情况 - 截至2022年12月31日，公司有33个项目对公众开放，线下接待185批次共4,832人次，线上观看超15万[50] - 2022财年公司有33个项目向公众正式开放，接待185批次共4832人次参观，在线参观浏览人数超15万人次[124] - 2022财年公司14个项目获封“环境教育基地”或“科普教育基地”，2个项目荣获“公众开放宣传教育中心”荣誉称号[124][125] 股息派发与股东大会安排 - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新分），2022财年股息总额为每股10.59港仙（等值1.84新分）[52] - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新分），须待股东于2023年4月26日或前后举行的2022财年股东周年大会批准[126] - 2021财年末期股息为每股普通股6.83港仙（等值1.19新分）[126] - 待股东批准后，2022财年建议末期股息将于2023年5月24日或前后派付[126] - 2022财年股东周年大会预期于2023年4月26日或前后举行[128] - 对于新加坡股东，公司将于2023年4月20日下午5时正（新加坡时间）暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2022财年股东周年大会并投票的资格[129] - 对于香港股东，公司将于2023年4月21日至26日暂停办理香港股东名册分册的股份过户登记手续，以确定出席2022财年股东周年大会并投票的资格[130] - 对于新加坡股东，公司将于2023年5月3日下午5时正（新加坡时间）暂停办理股份过户登记手续，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[131] - 2023年5月3日下午5时正（新加坡时间）前收到的已填妥之可登记股份过户文件将予登记，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[132] - 2023年5月3日下午5时正（新加坡时间），在中央托收私人有限公司开设的证券户口记存有股份的股东将获派2022财年建议末期股息[132] - 公司香港股东名册分册于2023年5月4日至5月5日暂停办理股份过户登记手续[133] - 2023年5月3日下午4时30分（香港时间）名列公司香港股东名册分册的股东有权享有2022财年建议末期股息[134] - 2023年5月3日下午4时30分（香港时间）前收到的已填妥之可登记股份过户文件将予登记，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[135] 证券交易与权益工具情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何上市证券[136] - 于2022年及2021年12月31日，公司并无任何尚未行使的可转换权益工具、优先股及库存股份[137] - 截至2022年12月

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入为3478939千港元，较2021年同期的3112935千港元增长12%[8] - 2022年上半年公司毛利为1219964千港元，较2021年同期的1239551千港元下降2%[9] - 2022年上半年公司EBITDA为1066673千港元，较2021年同期的1059125千港元增长1%[9] - 2022年上半年公司权益持有人应占盈利为520056千港元，较2021年同期的548178千港元下降5%[9] - 2022年上半年公司每股基本盈利为18.18港仙，较2021年同期的19.16港仙下降5%[9] - 2022年上半年公司每股中期股息为5.45港仙，较2021年同期的5.75港仙下降5%[10] - 2022年6月30日公司总资产为34514738千港元，较2021年12月31日的32969256千港元增长5%[12] - 2022年6月30日公司总负债为20922162千港元，较2021年12月31日的19806024千港元增长6%[12] - 2022年6月30日公司权益持有人应占权益为11489816千港元，较2021年12月31日的11870083千港元下降3%[13] - 2022年6月30日公司资产负债率为60.6%，较2021年12月31日的60.1%上升0.5个百分点[13] - 2022财年上半年公司收入34.8亿港元，较去年同期31.1亿港元增长12%[23] - 2022财年上半年EBITDA为10.7亿港元，较去年同期10.6亿港元略增1%[23] - 2022财年上半年公司权益持有人应占盈利5.2006亿港元，较去年同期5.4818亿港元略降5%[23] - 2022财年上半年每股基本盈利18.18港仙，较去年同期19.16港仙减少0.98港仙，跌幅5%[23] - 2022财年上半年整体毛利率为35%，较2021财年上半年下降5个百分点[23] - 2022财年上半年公司宣派中期股息每股普通股5.45港仙（等值0.98新分），2021财年上半年为每股普通股5.75港仙（等值1.01新分）[38][39] - 2022财年上半年公司收入为34.7894亿港元，较2021财年上半年的31.1294亿港元增加12%[45] - 2022财年上半年公司毛利为12.1996亿港元，较2021财年上半年的12.3955亿港元减少2%[45] - 2022财年上半年公司盈利为5.5054亿港元，较2021财年上半年的5.7713亿港元减少5%[45] - 2022年6月30日公司总资产约为345.1亿港元，净资产为135.9亿港元[45] - 2022年6月30日公司权益持有人应占每股资产净值为每股4.02港元，较2021年底每股4.15港元减少3%[45] - 2022年6月30日公司资产负债率为60.6%，较2021年底的60.1%略增0.5个百分点[45] - 2022年6月30日公司持有现金及银行结余约35.4亿港元，较2021年底的22.8亿港元增加12.6亿港元[49][51] - 2022年6月30日公司尚未偿还借贷为158.0亿港元，较2021年底的144.4亿港元增加13.6亿港元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为3478939千港元，2021年同期为3112935千港元，同比增长11.76%[136] - 2022年上半年毛利为1219964千港元，2021年同期为1239551千港元，同比下降1.60%[136] - 2022年上半年除税前盈利为691633千港元，2021年同期为783318千港元，同比下降11.70%[136] - 2022年上半年本期盈利为550537千港元，2021年同期为577134千港元，同比下降4.61%[136] - 2022年上半年其他全面收益为 - 757251千港元，2021年同期为355026千港元，同比下降313.30%[138] - 2022年上半年本公司权益持有人应占每股盈利为18.18港仙，2021年同期为19.16港仙，同比下降5.11%[140] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为25296383千港元，2021年12月31日为25537481千港元，同比下降0.94%[142] - 截至2022年6月30日，流动资产总额为9218355千港元，2021年12月31日为7431775千港元，同比增长24.04%[142] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为6535387千港元，2021年12月31日为6691209千港元，同比下降2.33%[145] - 截至2022年6月30日，资产净额为13592576千港元，2021年12月31日为13163232千港元，同比增长3.26%[145] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为13,592,576千港元，较2021年的13,163,232千港元增长3.26%[148] - 2022年1月1日至6月30日，公司股本为2,860,877千港元，无变化[152] - 2022年1月1日至6月30日，公司股份溢价为1,599,765千港元，无变化[152] - 2022年1月1日至6月30日，公司外币换算储备从598,589千港元变为 - 106,266千港元，减少117.75%[152] - 2022年1月1日至6月30日，公司法定储备为578,129千港元，无变化[152] - 2022年发行永续资本工具808,284千港元[148] - 2022年非控股权益为1,294,476千港元，较2021年的1,293,149千港元增长0.11%[148] - 2021年1月1日至6月30日，公司外币换算储备从125,211千港元变为457,372千港元，增长265.28%[158] - 2022年期间全面收益总额中外币换算差额为 - 704,855千港元[152] - 2022年保留盈利从4,995,218千港元变为5,319,806千港元，增长6.49%[156] - 2022年上半年除税前盈利为691,633千港元，2021年为783,318千港元[164] - 2022年上半年经营活动所动用的现金流量净额为519,813千港元，2021年为385,438千港元[167] - 2022年上半年投资活动所动用的现金流量净额为248,009千港元，2021年为930,692千港元[167] - 2022年上半年发行中期票据所得款项（扣除相关已付开支）为1,233,688千港元，2021年为1,194,306千港元[170] - 2022年上半年发行超短期融资券所得款项（扣除相关已付开支）为1,222,300千港元，2021年无此项[170] - 2022年上半年发行永续资本工具所得款项（扣除相关已付开支）为806,982千港元，2021年无此项[170] - 2022年上半年新增银行贷款为1,257,465千港元，2021年为3,136,087千港元[170] - 2022年上半年融资活动所产生的现金流量净额为2,313,457千港元，2021年为1,635,511千港元[172] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为1,545,635千港元，2021年为319,381千港元[172] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为3,540,521千港元，2021年为2,063,952千港元[172] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，集团投资并持有153个环保项目，总投资约286.5亿元人民币，另承接4个EPC项目及5个O&M项目[21] - 2022财年上半年集团取得2个污水处理项目，涉及投资约3.61亿元人民币，承接2个水处理委托运营项目[24] - 新增项目设计日水处理规模合共达101,500立方米，含日处理市政污水40,000立方米、日处理工业废水30,000立方米等[24] - 回顾期内集团提供自研技术工艺，合同总值约2.55亿元人民币[26] - 回顾期内集团新获14项专利[26] - 2022财年上半年公司项目实现“零事故”“零处罚”“零感染”[27][28] - 2022财年上半年公司向内外客户提供创新技术工艺包，合同总金额约2.55亿元人民币，获新授权专利14项[27] - 2022财年上半年3个项目新开工，日处理工业废水20,000立方米；2个项目建成或投运，日处理市政污水40,000立方米；截至6月30日有12个筹建项目，日水处理规模451,000立方米[29] - 2022财年上半年公司安装6套太阳能发电设施，新增发电容量14MW[31] - 2022财年上半年公司3个污水处理厂获批上调水价，幅度3% - 36%，获资金补贴逾300万元人民币[31] - 2022年7月13日，公司签署补充协议，以建造－运营－移交模式取得德州市陵城区污水处理厂（一厂）提标改造II，涉及投资约1645万元人民币[57] - 2022年上半年来自外界客户收入为3478939千港元，2021年为3112935千港元，其中中国内地2022年为3476287千港元，2021年为3095876千港元；德国2022年为2652千港元，2021年为17059千港元[191] - 2022年上半年非流动资产为25296383千港元（未经审计），2021年为25501359千港元（经审计），其中中国内地2022年为25292742千港元，2021年为25497214千港元；香港2022年为2099千港元，2021年为1646千港元；新加坡2022年为1342千港元，2021年为2237千港元；德国2022年为200千港元，2021年为262千港元[192] - 2022年上半年客户三收入为612693千港元，2021年客户一收入为567031千港元，客户二收入为333739千港元[195] - 2022年上半年建造服务收入为1353283千港元，财务收入为575267千港元，运营收入、建造合约收入及技术服务收入分别为1466836千港元、83553千港元；2021年分别为1318822千港元、544642千港元、1150697千港元、98774千港元[198] - 2022年上半年某一时间点确认收入为58451千港元，一段时间内确认收入为2845221千港元；2021年分别为72397千港元、2495896千港元[198] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，来自中国当地政府机关之建造服务收入、财务收入及运营收入总额分别为3359694000港元及2975093000港元[198] - 2022年上半年政府补助金为12,721,000港元，2021年上半年为8,378,000港元[200] - 2022年上半年增值税退税为11,732,000港元，2021年上半年为3,309,000港元[200] - 2022年上半年其他金融资产非上市投资公允价值亏损净额为11,396,000港元，2021年上半年为17,363,000港元[200] - 2022年上半年其他金融资产非上市股权投资公允价值收益净额为318,000港元，2021年上半年为475,000港元[200] - 2022年上半年杂项收入为9,945,000港元，2021年上半年为5,345,000港元[200] - 2022年上半年其他收入及收益净额为23,320,000港元，2021年上半年为144,000港元[200] 公司融资情况 - 2022年1月发行第二期超短期融资券，规模10亿元，用于补充子公司营运资金[35] - 2022年4月发行第三期中期票据，规模10亿元，用于补充子公司营运资金[35] - 2022年6月发行第一期永续中期票据，规模7亿元，用于置换到期债务