募集资金情况 - 公司2018年底H股配售募集资金净额约13.46亿港元[1][5] 募集资金使用情况 - 2021年度已使用募集资金净额约人民币3.83亿元，其中3.50亿元用于投资航空产品业务，0.33亿元用于航空科研院所产业化项目及航空产业基金[2][6] - 截至2021年12月31日已使用募集资金净额约人民币9.63亿元，其中8.12亿元用于投资航空产品业务，1.51亿元用于航空科研院所产业化项目及航空产业基金[2][6] - 2021年12月31日未使用的募集资金净额约人民币2.12亿元，拟全部用于投资航空产品业务[2][6] 募集资金使用时间安排 - 募集资金完成使用的预期时间表为2024年或之前[2][6] - 受国际形势以及宏观经济环境影响，H股配售募集资金完成使用的时间表可能较计划有所延迟[2][6] 募集资金相关业务影响 - 受新冠疫情等因素影响，公司未能实施航空业务股权或航空资产的潜在收购[2][6] 募集资金信息披露 - 公司将在未来的年度报告/中期报告中就H股配售募集资金的实际使用情况进展进行持续披露[2][6] 补充资料影响 - 董事会确认补充资料不影响2021年年度报告所载之其他资料[3][7]

财务表现 - 公司2022年上半年收入为人民币258.13亿元，同比下降7.47%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币11.54亿元[4] - 每股基本及摊薄收益为人民币0.150元[4] - 归属于母公司股东权益为人民币271.41亿元[4] - 综合毛利率为23.66%，同比增长2.10个百分点[13] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币11.54亿元，同比下降3.75%[18] - 现金及现金等价物为人民币144.96亿元[19] - 总借款为人民币124.80亿元，其中短期借款为人民币49.21亿元，长期借款为人民币75.59亿元[19] - 截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金为人民币55.21亿元，用于高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研發[26] - 截至2022年6月30日，公司员工总数为46,905名，员工成本为人民币49.66亿元，同比增长11.27%[27] - 截至2022年6月30日，募集资金实际剩余折合人民币约2.21亿元，未来一年内将用于投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业基金[26] - 流动资产合计为1063.26亿元人民币，较2021年12月31日的1051.12亿元人民币有所增加[40] - 非流动资产合计为281.72亿元人民币，较2021年12月31日的287.77亿元人民币有所减少[41] - 流动负债合计为697.47亿元人民币，较2021年12月31日的695.83亿元人民币有所增加[42] - 非流动负债合计为85.39亿元人民币，较2021年12月31日的95.39亿元人民币有所减少[43] - 股东权益合计为562.12亿元人民币，较2021年12月31日的547.67亿元人民币有所增加[43] - 资产总计为1344.98亿元人民币，较2021年12月31日的1338.89亿元人民币有所增加[41] - 负债合计为782.86亿元人民币，较2021年12月31日的791.23亿元人民币有所减少[43] - 短期借款为47.76亿元人民币，较2021年12月31日的30.58亿元人民币有所增加[42] - 长期借款为47.98亿元人民币，较2021年12月31日的42.85亿元人民币有所增加[43] - 归属于母公司股东权益合计为271.41亿元人民币，较2021年12月31日的269.07亿元人民币有所增加[43] - 流动资产合计为1,060,041,617元，相比2021年12月31日的1,157,152,326元有所减少[44] - 非流动资产合计为14,000,760,400元，相比2021年12月31日的13,972,377,915元有所增加[44] - 资产总计为15,060,802,017元，相比2021年12月31日的15,129,530,241元有所减少[44] - 流动负债合计为300,622,720元，相比2021年12月31日的346,669,432元有所减少[45] - 非流动负债合计为111,096,034元，相比2021年12月31日的158,306,812元有所减少[45] - 负债合计为411,718,754元，相比2021年12月31日的504,976,244元有所减少[45] - 股东权益合计为14,649,083,263元，相比2021年12月31日的14,624,553,997元有所增加[46] - 股本为7,711,332,242元，与2021年12月31日持平[46] - 资本公积为5,131,084,975元，相比2021年12月31日的4,963,456,690元有所增加[46] - 其他综合收益为325,348,969元，相比2021年12月31日的461,576,470元有所减少[46] - 2022年上半年营业总收入为258.13亿元人民币，同比下降7.5%[47] - 2022年上半年营业总成本为230.79亿元人民币，同比下降8.3%[47] - 2022年上半年研发费用为14.69亿元人民币，同比增长9%[47] - 2022年上半年净利润为25.71亿元人民币，同比增长5.2%[48] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为11.54亿元人民币，同比下降3.8%[48] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-4.82亿元人民币，同比减少496.57亿元人民币[48] - 2022年上半年综合收益总额为20.88亿元人民币，同比下降15%[49] - 2022年上半年归属于母公司股东的综合收益总额为6.76亿元人民币，同比下降45.1%[49] - 2022年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降3.8%[49] - 2022年上半年稀释每股收益为0.15元，同比下降3.8%[49] - 2022年上半年营业收入为966,663万元，同比增长194.3%[50] - 2022年上半年净利润为610,035,061元，同比增长18.0%[50] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,965,989,974元，较2021年同期的-2,970,703,869元有所恶化[52] - 2022年上半年投资收益为626,673,074元，同比增长13.6%[50] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-136,227,501元，较2021年同期的45,817,417元大幅下降[51] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15,591,535,472元，同比增长-47.1%[52] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为5,514,928,026元，同比增长9.1%[52] - 2022年上半年支付的各项税费为786,360,474元，同比增长21.5%[52] - 2022年上半年收到的税费返还为222,995,811元，同比增长56.2%[52] - 2022年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1,564,921,195元，同比增长31.2%[52] - 2022年上半年投资活动现金流入总计为46.00亿元人民币，相比2021年同期的42.41亿元人民币有所增加[53] - 2022年上半年投资活动现金流出总计为53.70亿元人民币，相比2021年同期的63.90亿元人民币有所减少[53] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.70亿元人民币，相比2021年同期的-21.49亿元人民币有所改善[53] - 2022年上半年筹资活动现金流入总计为46.50亿元人民币，相比2021年同期的39.64亿元人民币有所增加[53] - 2022年上半年筹资活动现金流出总计为39.46亿元人民币，相比2021年同期的54.20亿元人民币有所减少[53] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.04亿元人民币，相比2021年同期的-14.56亿元人民币有显著改善[53] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-891.23万元人民币，相比2021年同期的-2124.35万元人民币有所减少[54] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-90.41亿元人民币，相比2021年同期的-65.96亿元人民币有所减少[54] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为144.96亿元人民币，相比2021年同期的162.40亿元人民币有所减少[54] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7053.99万元人民币，相比2021年同期的-15709.14万元人民币有所改善[55] - 公司股东权益合计为54,766,503,256元[59] - 归属于母公司股东权益为27,859,194,103元[59] - 未分配利润为5,296,679,064元[59] - 盈余公积为308,138,730元[59] - 其他综合收益为-477,174,047元[59] - 专项储备为91,036,536元[59] - 资本公积为12,974,963,414元[59] - 少数股东权益为26,907,309,153元[59] - 本期增减变动金额为1,445,381,594元[59] - 本期期末余额为56,211,884,850元[59] - 公司股东权益合计为461.50亿元人民币[60] - 少数股东权益为231.73亿元人民币[60] - 未分配利润为33.97亿元人民币[60] - 盈余公积为2.49亿元人民币[60] - 专项储备为4.38亿元人民币[60] - 其他综合收益为-4.44亿元人民币[60] - 资本公积为115.80亿元人民币[60] - 永续债和其他权益工具为0[60] - 优先股和股本为77.11亿元人民币[60] - 本期增减变动金额为-3.19亿元人民币[60] - 公司2022年度中期报告未經審計[62] - 股東權益合計中，未分配利潤為14,624,553,997元[62] - 盈餘公積減少616,906,579元[62] - 其他綜合收益減少136,227,501元[62] - 股本總額為7,711,332,242元[62] - 資本公積中，其他權益工具永續債為165,542,469元[62] - 專項儲備中，本期提取為2,085,816元[62] - 其他權益工具中，優先股為461,576,470元[62] - 股東權益內部結轉中，盈餘公積彌補虧損為308,138,728元[62] - 股東權益內部結轉中，設定受益計劃變動額結轉留存收益為1,173,178,349元[62] - 公司股东权益合计为14,020,044,158元人民币[63] - 未分配利润为1,062,024,907元人民币[63] - 盈余公积为248,737,212元人民币[63] - 资本公积为4,963,456,690元人民币[63] - 股本为7,711,332,242元人民币[63] - 公司注册资本为771,133.2242万元人民币[64] - 2022年中期报告期间，公司股本变更为771,133.22万元人民币[65] - 2022年6月30日货币资金总额为160.21亿元人民币，较2021年12月31日的253.61亿元人民币减少[75] - 2022年6月30日交易性金融资产为13.28亿元人民币，较2021年12月31日的12.45亿元人民币增加[76] - 2022年6月30日应收票据总额为62.02亿元人民币，较2021年12月31日的99.30亿元人民币减少[78] - 2022年6月30日应收票据坏账准备为4750.23万元人民币，较2021年12月31日的6779.24万元人民币减少[80] - 公司存放境外的款项总额为4884.07万元人民币，较2021年12月31日的3543.97万元人民币增加[75] - 2022年6月30日，公司应收账款总额为289.58亿元，较2021年12月31日的222.33亿元增长30.25%[84] - 2022年6月30日，公司应收账款坏账准备总额为10.07亿元，较2021年12月31日的9.12亿元增长10.42%[84] - 2022年6月30日，公司应收账款净额为279.51亿元，较2021年12月31日的213.21亿元增长31.09%[84] - 2022年6月30日，公司按组合计提坏账准备的应收账款总额为287.76亿元，坏账准备比例为2.92%[84] - 2022年6月30日，公司按单项计提坏账准备的应收账款总额为1.81亿元，坏账准备比例为91.30%[84] - 2022年6月30日，公司应收账款中1年以内的账面余额为242.66亿元，坏账准备比例为0.71%[87] - 2022年6月30日，公司应收账款中1-2年的账面余额为33.28亿元，坏账准备比例为7.90%[87] - 2022年6月30日，公司应收账款中2-3年的账面余额为4.98亿元，坏账准备比例为22.66%[87]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为602.96亿元，较2020年的509.3亿元增长18.39%[11][21] - 2021年利润总额为53.15亿元，较2020年的42.68亿元增长24.53%[11] - 2021年归属母公司所有者净利润为23.69亿元，较2020年的19.33亿元增长22.56%[11][21] - 2021年毛利率为21.06%，较2020年的20.49%增长0.57%[11] - 2021年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.307元，较2020年的0.25元增长22.80%[11] - 2021年总资产为1338.89亿元，较2020年的1156.49亿元有所增长[12][14] - 2021年总负债为791.23亿元，较2020年的694.99亿元有所增长[12][14] - 2021年少数股东权益为278.59亿元，较2020年的231.73亿元有所增长[12][14] - 2021年归属母公司股东权益为269.07亿元，较2020年的229.77亿元有所增长[12][14] - 2021年集团实现收入602.96亿元，较上年同期增长93.66亿元，增幅18.39%[26][28] - 2021年公司归属母公司所有者净利润为23.69亿元，较上年同期增长4.36亿元，增幅22.56%[26][37] - 2021年销售费用6.88亿元，较上年增加0.53亿元，增幅8.35%，占集团收入比重1.14%，较上年下降0.11个百分点[31] - 2021年管理费用35.94亿元，较上年增加4.71亿元，增幅15.08%，占集团收入比重5.96%，较上年下降0.17个百分点[32] - 2021年研发费用34.52亿元，较上年增加4.50亿元，增幅14.99%，占集团收入比重5.73%，较上年下降0.17个百分点[33] - 2021年财务费用1.65亿元，较上年减少0.49亿元，降幅22.90%[34] - 2021年营业利润52.62亿元，较上年增加9.89亿元，增幅23.15%[35] - 2021年度经营活动现金净流入22.45亿元，较上年增加13.84亿元，增幅160.74%[42][43] - 2021年度投资活动现金净流出19.42亿元，较上年减少42.70亿元，降幅183.42%[42][43] - 2021年度融资活动现金净流入4.24亿元，较上年减少7.66亿元，降幅64.37%[42][44] - 2021年12月31日，集团资本负债率为7.90%，2020年12月31日经重列为10.09%[46] - 2021年度集团员工成本111.80亿元，较上年同期增加18.02亿元，增幅19.22%[62] - 董事会建议派发2021年度末期股息总额为人民币616,906,579.36元，相当于每股人民币0.08元，2020年度为每股人民币0.05元[84] - 2021年12月31日公司可供分派的未分配溢利为人民币1,180,049,867元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年航空整机业务收入203.88亿元，较上年增加13.29亿元，增幅6.97%，占集团收入比重33.81%，较上年下降3.61个百分点[28] - 2021年航空配套系统及相关业务收入331.81亿元，较上年增加76.58亿元，增幅30.00%，占集团收入比重55.03%，较上年增长4.92个百分点[28] - 2021年航空工程服务业务收入67.27亿元，较上年增加3.79亿元，增幅5.97%，占集团收入比重11.16%，较上年下降1.31个百分点[30] - 2021年度航空整机业务收入203.88亿元，较上年增长6.97%，占总收入比重33.81%，较上年下降3.61个百分点[49] - 2021年度航空配套系统及相关业务收入331.81亿元，较上年增长30.00%，占总收入比重55.03%，较上年增长4.92个百分点[51] - 2021年度航空工程服务业务收入67.27亿元，较上年增长5.97%，占总收入比重11.16%，较上年下降1.31个百分点[52] - 本报告期集团航空业务前五大供应商采购额占采购总额16.37%，最大供应商占4.05%；前五名主要客户销售额占销售总额62.78%，最大客户占41.07%[97] - 航空整机业务前五大供应商采购额占采购总额27.89%，最大供应商占7.74%；前五名主要客户销售额占销售总额100%，最大客户占87.26%[97] - 航空配套系统及相关业务前五大供应商采购额占采购总额10.75%，最大供应商占3.39%；前五名主要客户销售额占销售总额20.03%，最大客户占7.37%[98] - 航空工程服务业务前五大供应商采购额占采购总额24.78%，最大供应商占9.21%；前五名主要客户销售额占销售总额25.87%，最大客户占10.27%[98] 公司融资与募集资金情况 - 中航光电完成非公开发行股票，成功融资约34亿元[22] - 截至2021年12月31日，公司累计投入募集资金55.21亿元用于生产、研发、收购等[60] - 2018年底H股配售募集资金净额约13.46亿港元，截至报告发布已使用约9.63亿元投资航空产品业务[60] - 截至2021年12月31日，募集资金实际剩余折合人民币约2.12亿元[60] 公司业务发展成果与规划 - 2021年集团直升机、教练机、通用飞机业务均有发展成果，如新型10吨级中型通用直升机亮相航展，L15高级教练机亮相国际展会，运12F时间域飞机试飞结束[55] - 2021年集团航空配套系统及相关业务坚持科技创新，如中航光电核级连接器元件自主化研制项目通过鉴定，千山电子列车防护记录器达国际标准并出口欧洲[56] - 2021年集团航空工程服务领域加快转型升级，承接近20个机场航行服务研究及机场供油项目，取得新冠疫苗厂房设计任务[57] - 2022年全球经济增长面临下行风险，中国经济长期向好，公司将以“创新年”为主题推进发展[57] - 公司将加大直升机、教练机、航空零部件科技创新投入，提升硬科技优势[59] - 公司将紧跟国家规划，加大应急救援装备研发生产，推进天津直升机基地建设[59] - 公司将优化产业结构，推动航空配套系统投资与整合，研究并购标的[59] - 公司坚持连接器系统业务专业化发展，拓展新能源领域市场应用范围[59] - 公司航空工程服务将巩固提升新兴航空民品市场地位，拓展新兴领域市场方向[59] - 公司将加强与投资者交流，履行社会责任，健全治理结构和资本管控体系[59] 公司人员相关情况 - 2021年12月31日，集团拥有员工46428名[61] - 航空整机业务员工14500名，占比31.23%；航空配套系统及相关业务员工29015名，占比62.49%；航空工程服务业务及其他员工2913名，占比6.28%[62] - 张民生于2022年1月起出任公司执行董事并当选董事长[66] - 闫灵喜于2021年12月起被聘任为公司总经理，2022年1月起出任执行董事[67] - 廉大为于2019年5月起出任公司非执行董事[68] - 李喜川于2021年5月起出任公司非执行董事[69] - 王軍68岁，2021年5月起出任公司非执行董事[71] - 刘威武58岁，2018年6月起出任公司独立非执行董事[72] - 毛付根59岁，2021年5月起出任公司独立非执行董事[73] - 林贵平56岁，2021年5月起出任公司独立非执行董事[74] - 郑强58岁，2016年10月起出任公司监事[75] - 郭广新52岁，2018年6月起出任公司监事[76] - 赵卓49岁，2020年12月起出任公司监事[77] - 刘万明56岁，2020年7月13日起出任公司副总经理[78] - 闫灵喜持有H股267,740股，占已发行股本约0.003% [138] - 郑强持有H股239,687股，占已发行股本约0.003%，其配偶权益对应H股966股，占已发行股本约0.000% [138] - 赵卓持有H股69,110股，占已发行股本约0.001% [138] - 王军持有中直股份60,000股A股，约占中直股份已发行总股本的0.010%，持有中航西飞60,000股A股，约占中航西飞已发行总股本的0.002% [138] - 郑强持有中航产融33,500股A股，约占中航产融已发行总股本的0.0003% [138] - 2021年9月16日，陶国飞申请辞任副总经理及财务总监职务 [131] - 2021年11月5日，赵宏伟申请辞任执行董事及总经理职务 [131] - 2021年12月3日，王学军申请辞任董事长等职务 [131] - 2022年1月18日，闫灵喜获委任为执行董事、发展及战略委员会委员 [131] - 2022年1月18日，张民生获委任为执行董事、董事长、发展及战略委员会主席、提名委员会主席 [131] 公司股权结构情况 - 2021年12月31日，内资股股份数目为1,500,669,406，占已发行股份数的19.46%；境外上市外资股（H股）股份数目为6,210,662,836，占已发行股份数的80.54%；合计7,711,332,242，占比100%[88] - 中国航空工业持有H股3,499,531,569股，占比56.35%；持有内资股1,250,899,906股，占比83.36%[90] - 天津保税投资持有内资股249,769,500股，占比16.64%[90] - 空中客车持有H股312,255,827股，占比5.03%[90] - 2020年12月24日公司发行1,500,669,406股内资股，向中国航空工业发行1,250,899,906股，向天津保税投资发行249,769,500股[91] 公司股息分配情况 - 本公司将对内地个人股东和内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利，按照20%的税率代扣代缴个人所得税；对内地企业股股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利所得，不代扣代缴企业所得税，内地居民企业股东连续持有H股满12个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税[87] - 2021年度股东周年大会拟于2022年5月27日举行，公司将自2022年5月7日起至2022年5月27日止暂停办理H股股份过户登记[85] - 末期股息将派发给2022年6月10日结束办公时名列公司股东名册之股东，公司将在2022年6月6日至2022年6月10日暂停办理H股股份过户登记手续[84] - 经2021年股东周年大会批准后，股息预计将于2022年8月18日或之前派付[85] - 公司每年度有关税项后的利润按弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利顺序分配[85] - 公司以人民币向股东宣布股息，向内资股股东分派之股息在股息宣布之日后三个月内以人民币支付，向H股股东分派之股息以人民币计价和宣布，在股息宣布之日后三个月内以港币支付[85] 公司环保政策情况 - 公司制定并执行严格遵守中国环境保护相关法律法规、增强员工环保意识、督促附属公司提高环保表现的环境保护政策[83] 公司业务范围情况 - 集团主要从事航空产品研究、开发、制造和销售及相关工程服务[82] 公司重大交易与协议情况 - 2021年5月10日中航规划以人民币68,361,300元购买北京银燕100%股权[100] - 中国航空工业直接和间接持有中航电子26.88%权益，公司持有中航电子39.43%权益[102] - 2020年8月21日，公司与中国航空工业签订《产品互供协议》《服务互供协议》《土地使用权及房屋租赁协议》，有效期至2023年12月31日[102] - 2020年8月21日，公司与中航电子集团订立《产品及服务互供和担保协议》，有效期至2023年12月31日[103] - 2020年8月21日，公司与中航财务签订《金融服务框架协议》，有效期至2023年12月31日[104] - 2018年7月10日公司与中航信托签署《金融服务框架协议》，2021年7月9日续期至2023年12月31日[105] - 2020年8月21日，公司与中航租赁签订《融资租赁及保理合作框架协议》，有效期至2023年12月31日[107] - 2019年8月23日，公司全资附属公司中航规划与航空工业新能源签订框架协议，2022年12月31日前委托贷款每日余额不超3亿元，担保每日余额不超3亿元[108] - 2020年3月18日，公司全资附属公司中航规划与中航建发科技签订框架协议，2022年1

财务表现 - 公司2021年上半年收入为人民币278.93亿元[4] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币11.99亿元[4] - 每股基本及摊薄收益为人民币0.16元[4] - 归属于母公司股东权益为人民币238.92亿元[4] - 董事会建议不派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[4] - 截至2021年6月30日，公司实现收入278.93亿元人民币，同比增长33.06%[10] - 航空整机板块收入为97.55亿元人民币，同比增长20.05%，占公司总收入的34.97%[13] - 航空配套系统及相關業務板塊收入为145.15亿元人民币，同比增长47.81%，占公司总收入的52.04%[13] - 航空工程服务板块收入为36.23亿元人民币，同比增长20.09%，占公司总收入的12.99%[13] - 公司实现毛利额60.11亿元人民币，同比增长39.30%，综合毛利率为21.55%，同比增长0.97个百分点[14] - 归属于母公司所有者的净利润为11.99亿元人民币，同比增长39.74%[19] - 公司现金及现金等价物为162.13亿元人民币，总借款为107.46亿元人民币[20] - 公司资本负债率为8.83%，较2020年12月31日的10.09%有所下降[23] - 公司研发费用为13.47亿元人民币，同比增长44.53%，占收入的比重为4.83%[17] - 公司累计投入募集资金为人民币55.21亿元，用于高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研發，收購航空資產和股權投資[24] - 截至2021年6月30日，公司员工总数为44,884名，员工成本为人民币45.46亿元，较上年同期增加19.66%[26] - 公司通过H股配售募集资金净额约13.46亿港元，已使用约人民币9.63亿元，用于投资航空客舱内饰等航空产品业务[24] - 公司计划在未来一年内将募集资金用于投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业基金，收購航空業務股權或航空資產以及用作一般營運資金[24] - 2021年上半年营业总收入为278.93亿元人民币，同比增长33.1%[49] - 2021年上半年营业成本为218.82亿元人民币，同比增长31.5%[49] - 2021年上半年研发费用为13.47亿元人民币，同比增长44.6%[49] - 2021年上半年营业利润为27.62亿元人民币，同比增长50.9%[49] - 2021年上半年利润总额为27.82亿元人民币，同比增长52.0%[49] - 2021年上半年净利润为24.43亿元人民币，同比增长50.8%[50] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为11.99亿元人民币，同比增长39.8%[50] - 2021年上半年少数股东损益为12.43亿元人民币，同比增长63.1%[50] - 2021年上半年基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[51] - 2021年上半年稀释每股收益为0.16元，同比增长45.5%[51] - 2021年上半年营业利润为5.21亿元人民币，同比增长70.4%[53] - 2021年上半年利润总额为5.21亿元人民币，同比增长70.4%[53] - 2021年上半年净利润为5.17亿元人民币，同比增长73.6%[53] - 2021年上半年综合收益总额为5.63亿元人民币，同比增长89.0%[55] - 2021年上半年归属于母公司股东的综合收益总额为12.31亿元人民币，同比增长43.4%[50] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为308.19亿元人民币，同比增长106.8%[56] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为337.89亿元人民币，同比增长64.8%[56] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-29.70亿元人民币，相比2020年同期的-55.99亿元人民币有所改善[56] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为42.41亿元人民币，同比下降7.7%[57] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为63.90亿元人民币，同比增长30.4%[57] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21.49亿元人民币，相比2020年同期的-2.99亿元人民币有所恶化[57] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为39.64亿元人民币，同比下降45.3%[57] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为54.20亿元人民币，同比增长9.8%[57] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-14.56亿元人民币，相比2020年同期的13.86亿元人民币有所恶化[57] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-65.96亿元人民币，相比2020年同期的-45.11亿元人民币有所恶化[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,554,528元[61] - 现金及现金等价物净增加额为22,763,040元[61] - 期末现金及现金等价物余额为686,159,807元[61] - 2021年6月30日流动负债合计为73.96亿元人民币，同比增长46.6%[46] - 2021年6月30日负债合计为77.96亿元人民币，同比增长47.2%[47] - 2021年6月30日股东权益合计为141.97亿元人民币，同比增长1.3%[48] - 2021年6月30日负债和股东权益总计为149.77亿元人民币，同比增长2.9%[48] - 2021年6月30日未分配利润为11.62亿元人民币，同比增长9.4%[48] - 2021年6月30日，公司2021年6月30日的总资产为1217.57亿元人民币，相比2020年12月31日的1155.87亿元人民币增长了5.34%[40][41][42] - 非流动资产合计为2586.63亿元人民币，相比2020年12月31日的2502.90亿元人民币增长了3.34%[40][41][42] - 流动负债合计为6517.06亿元人民币，相比2020年12月31日的6038.07亿元人民币增长了7.93%[41][42] - 长期借款为34.21亿元人民币，相比2020年12月31日的35.98亿元人民币减少了4.92%[42] - 合同负债为231.14亿元人民币，相比2020年12月31日的171.36亿元人民币增长了34.88%[41][42] - 归属于母公司股东权益合计为2389.18亿元人民币，相比2020年12月31日的2293.05亿元人民币增长了4.20%[42] - 其他权益工具投资为184.36亿元人民币，相比2020年12月31日的161.26亿元人民币增长了14.33%[40][41][42] - 固定资产为1346.87亿元人民币，相比2020年12月31日的1355.40亿元人民币减少了0.63%[40][41][42] - 在建工程为390.01亿元人民币，相比2020年12月31日的323.51亿元人民币增长了20.55%[40][41][42] - 其他非流动负债为18.19亿元人民币，相比2020年12月31日的17.78亿元人民币增长了2.31%[42] 公司治理与社会责任 - 公司持续维持高水平企业管治，积极践行经济责任、环境责任和社会责任[6] - 公司积极应对严峻复杂的形势任务，强化基础管理，推动提质增效稳增长[7] - 公司董事及监事均已遵守香港联交所证券上市规则附录十所载之标准守则[28] 业务发展与战略 - 公司连续第13年入榜“财富”世界500强，名列第140位，较2020年前进23位[5] - 中航直升机股份有限公司完成向哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司和江西昌河航空工业有限公司增资[5] - 中航光电科技股份有限公司启动非公开发行股票事项，并积极实施华南产业基地项目[5] - 公司于2020年12月完成了对中航直升机100%股权的收购，中航直升机、哈尔滨飞机工业集团和昌河飞机工业集团成为全资附属公司[8] 股东与股权结构 - 公司董事会成员变动，王学军先生当选为董事长[27] - 公司监事会成员变动，郑强先生当选为监事会主席[27] - 公司员工持股情况：鄭強（監事）持有239,687股H股，占比0.003%；趙卓（監事）持有69,110股H股，占比0.001%[30] - 公司主要股东持股情况未披露具体数字[31] - 公司H股股东中国航空工业持有3,499,531,569股，占已发行H股股本的56.35%[32] - 公司内资股股东中国航空工业持有1,250,899,906股，占已发行内资股股本的83.36%[32] - 公司内资股股东天津保税区投资有限公司持有249,769,500股，占已发行内资股股本的16.64%[32] - 公司H股股东空中客车持有312,255,827股，占已发行H股股本的5.03%[32] - 公司拟发行1,500,669,406股内资股作为收购对价，其中向中国航空工业发行1,250,899,906股，向天津保税投资发行249,769,500股[33] 财务报表与会计政策 - 公司采用中国企业会计准则编制财务报表，不再续聘国际核数师[25] - 公司货币资金在2021年6月30日为18,968,081,811元，相比2020年12月31日的25,138,489,217元有所减少[39] - 公司交易性金融资产在2021年6月30日为2,046,237,633元，相比2020年12月31日的2,378,749,103元有所减少[39] - 公司应收账款在2021年6月30日为21,005,813,039元，相比2020年12月31日的16,370,668,841元有所增加[39] - 公司存货在2021年6月30日为33,392,536,519元，相比2020年12月31日的30,713,010,487元有所增加[39] - 公司流动资产合计在2021年6月30日为95,890,951,103元，相比2020年12月31日的90,557,503,644元有所增加[39] - 公司注册资本为771,133.2242万元人民币[66] - 公司股本增至624,512.18万元人民币[67] - 公司股本变更后为621,066.28万元，定向发行内资股后股本变更为771,133.22万元[68] - 公司主要经营活动包括航空产品的研究、开发、生产和销售，以及航空工程规划、设计、咨询、建设和运营等服务[69] - 财务报表的批准报出日为2021年8月27日，编制的财务报表符合企业会计准则的要求[71][73] - 公司决定自财务期间开始，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制财务报表[71] - 公司以人民币为记账本位币[75] - 公司采用持续经营为基础编制财务报表，评估未来12个月的持续经营能力[71] - 公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围[76] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[76] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自取得控制权之日起纳入合并财务报表[76] - 公司对合并范围内的重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[76] - 公司通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益[77] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价[77] - 公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，对剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益[77] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入当期损益[80] - 公司外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算，利润表中的收入与费用项目采用交易发生日的即期汇率折算[81] - 公司将符合条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量[83] - 公司将符合条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息之外，所产生的其他利得或损失计入其他综合收益[84] - 公司按照实际利率法确认利息收入，利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定[86] - 公司将非

财务表现 - 公司2020年收入为501.17亿元人民币，同比增长14.34%[6] - 公司2020年税前利润为43.62亿元人民币，同比增长39.27%[6] - 公司2020年股东应占利润为19.95亿元人民币，同比增长48.11%[6] - 公司2020年毛利率为20.88%，同比下降1.10个百分点[6] - 公司2020年每股基本盈利为0.258元人民币，同比增长48.28%[6] - 公司2020年度实现收入为人民币501.17亿元，同比增长14.34%[17][18] - 公司权益持有人应占溢利为人民币19.95亿元，同比增长48.11%[17][25] - 经营溢利为人民币42.94亿元，同比增长34.94%[22] - 财务开支净额为人民币0.94亿元，同比下降66.18%[23] - 所得稅費用为人民币4.70亿元，同比增长41.14%[24] - 公司2020年度现金及现金等价物净额为人民币228.09亿元[29] - 公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为人民币4.65亿元，同比减少91.35%[30][31] - 公司2020年度投资活动产生的现金流量净额为人民币24.13亿元，同比增加49.45亿元[30][31] - 公司2020年度融资活动产生的现金流量净额为人民币12.90亿元，同比增加146.65%[30][31] - 公司2020年度总借款为人民币116.67亿元，其中短期借款为人民币49.73亿元，长期借款为人民币66.94亿元[32][33] - 公司2020年度资本负债率为10.05%，较上年下降1.10个百分点[34] - 公司2020年度航空整机业务收入为人民币190.59亿元，同比增长12.39%[36] - 公司2020年度航空配套系统及相关业务收入为人民币249.24亿元，同比增长18.97%[37] - 公司2020年度航空工程服务业务收入为人民币61.35亿元，同比增长3.56%[38] - 公司2020年度航空整机业务毛利率为9.16%，航空配套系统及相关业务毛利率为31.17%，航空工程服务业务毛利率为15.46%[36][37][38] 资产与负债 - 公司2020年总资产为1160.48亿元人民币，同比增长7.64%[7] - 公司2020年总负债为703.39亿元人民币，同比增长3.48%[7] - 公司2020年非控制性权益为231.54亿元人民币，同比增长18.46%[7] - 公司2020年所有者权益（不含非控制性权益）为225.55亿元人民币，同比增长11.14%[7] 业务收入与成本 - 航空整机业务收入为人民币190.59亿元，同比增长12.39%，占公司收入的38.03%[18] - 航空配套系统及相业务收入为人民币249.24亿元，同比增长18.97%，占公司收入的49.73%[18] - 航空工程服务业务收入为人民币61.35亿元，同比增长3.56%，占公司收入的12.24%[19] - 销售及配送开支为人民币6.35亿元，同比下降8.23%，占公司收入的1.27%[20] - 行政开支为人民币61.84亿元，同比增长1.31%，占公司收入的12.34%[21] 员工与管理 - 公司拥有员工45,268名，其中航空整机业务员工16,758名，占比37.02%；航空配套系统及相关业务员工24,446名，占比54.00%；航空工程服务业务及其他员工4,064名，占比8.98%[45] - 公司员工成本为人民币82.04亿元，较上年同期增加人民币0.18亿元，增幅为0.22%[45] - 公司实行完善的员工培训制度，2020年进行了多次培训，涵盖岗位技能、体系知识、专业知识等方面[46] - 王学军先生于2020年10月16日被选举为公司董事长[47] - 赵宏伟先生于2020年10月16日被聘任为公司总经理，并于2020年12月起出任公司执行董事[48] - 闫灵喜先生自2019年5月起出任公司非执行董事[49] - 廉大为先生自2019年5月起出任公司非执行董事[50] - 公司独立非执行董事刘人怀先生为中国工程院院士，曾任暨南大学校长[52] - 公司独立非执行董事刘威武先生现任招商局集团有限公司财务（产权）部部长[53] - 公司独立非执行董事王建新先生为中国财政科学研究院研究员，博士生导师[54] - 公司监事会主席郑强先生曾任中航第一集团公司民用飞机部部长[55] - 公司监事郭广新先生现任中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司业务四部高级经理[56] - 公司监事赵卓先生曾任中航光电监事[56] - 公司副总经理兼财务总监陶国飞先生曾任中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师[57] - 公司副总经理刘万明先生现任中航融富基金管理公司董事长[58] - 公司董事会秘书徐滨先生现任中航电子董事[59] 股息与股份 - 公司建议派发2020年度末期股息总额为人民币385,566,612.10元，每股派息人民币0.05元，较2019年度每股0.03元有所增加[62] - 公司于2020年12月31日的总股本为7,711,332,242股，其中内资股占19.46%，境外上市外资股（H股）占80.54%[65] - 公司在2020年回购并注销了34,459,000股H股，H股股本总数由6,245,121,836股减少至6,210,662,836股[66] - 公司于2020年12月24日发行1,500,669,406股内资股，股本总数由6,210,662,836股增加至7,711,332,242股[66] - 公司主要股东中，中国航空工业持有3,499,531,569股H股，占H股股本的56.35%，同时持有1,250,899,906股内资股，占内资股股本的83.36%[68] - 天津保税投资持有249,769,500股内资股，占内资股股本的16.64%[68] - 空中客车持有312,255,827股H股，占H股股本的5.03%[68] - 公司向H股股东派发股息时，将按照20%的税率代扣代缴个人所得税[64] - 公司每年度税后利润按顺序分配：弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利[63] 收购与合作 - 公司完成收购中航直升机100%股权，推进直升机业务发展协同效应[13] - 公司完成收购中航直升机100%股权项目，进一步优化直升机产业链和资源配置[40] - 公司与中国航空工业签订新的产品互供协议，协议有效期至2023年12月31日，涉及航空产品的制造原料、零部件、成品及半成品的供应[81] - 公司与中国航空工业签订新的服务互供协议，协议有效期至2023年12月31日，涉及工程技术、工程总承包、设备总承包等服务[81] - 公司与中国航空工业签订《商標及技術合作框架協議》，协议有效期至2020年12月31日，涉及商標許可及技術合作[82] - 公司于2020年12月完成收购中航直升机后，中国航空工业对中直股份的持股比例降至10%以下，中直股份不再为公司的关连附属公司[80] - 公司于2020年12月完成收购中航直升机后，中航直升机和哈飛集團成为公司的全资附属公司[80] - 公司于2020年12月完成收购中航直升机后，中航财務成为公司的关连人士，公司与中航财務进行持续关连交易[80] - 公司于2020年12月完成收购中航直升机后，中航電子为公司的关连附属公司，持股比例为39.43%[80] - 公司与中国航空工业签订新的土地使用权及房屋租赁协议，协议期限为2020年12月31日至2023年12月31日[83] - 公司与中国航空电子集团签订新的产品及服务互供和担保协议，协议期限为2020年12月31日至2023年12月31日[84] - 公司与中航财务签订新的金融服务框架协议，协议期限为2020年12月31日至2023年12月31日，并将存款服务上限从人民币11,000百万元调整为人民币23,000百万元[85] - 公司与中航信托签订补充协议，将理财产品购买上限从人民币800百万元增加至人民币1,150百万元，协议期限至2021年7月9日[86] - 公司全资附属公司中航规划与航空工业新能源签订框架协议，协议期限为2019年8月23日至2022年12月31日，委託貸款和担保的每日餘額不超過人民幣3亿元[87] - 公司2020年度产品互供协议中，本集团的年度开支为94.14亿元人民币，年度收入为277.83亿元人民币[90] - 公司2020年度服务互供协议中，本集团的年度开支为3.74亿元人民币，年度收入为22.35亿元人民币[90] - 公司2020年度土地使用权及房屋租赁协议中，本集团的年度开支为0.19亿元人民币，年度收入为0.17亿元人民币[90] - 公司2020年度商标及技术合作框架协议中，本集团的年度开支为2.6亿元人民币，年度收入为3.37亿元人民币[90] - 公司2020年度产品及服务互供和担保协议中，本集团的年度开支为7.66亿元人民币，年度收入为8.07亿元人民币[90] - 公司2020年度在中航财务的最大每日存款余额为165.78亿元人民币[91] - 公司与中航租賃签订的融资租賃及保理框架协议中，融资租賃服务的最高未償餘額上限为30亿元人民币，其中直接租賃和售後回租服务的各自上限为20亿元人民币[93] - 公司与中航租賃签订的融资租賃及保理框架协议中，中航租賃保理服务的餘額上限为15亿元人民币[93] - 公司与中航建发科技签订的框架协议中，委託貸款和擔保的每日餘額上限均为2亿元人民币[88] - 中航科工香港向航信環球發放不超過港元2.6億元的貸款，貸款期限為十二個月，貸款利率保持不變[94] - 中航電子向陝西華燕增資約人民幣5,891萬元，總增資額為人民幣7,364萬元[95] - 中航電子向中航凱天增資約人民幣4,464萬元，總增資額為人民幣5,055萬元[95] - 天津航空以現金出資人民幣2,720萬元，佔中航表面出資總額的34%[96] - 中航科工香港將貸款償還日期延長至二零二一年十月二十二日，貸款本金金額保持不變，貸款固定年利率為7%[97] - 中航光電、基金與員工持股平台對興華華億增資，增資額分別為人民幣6,969萬元、人民幣1億元和人民幣1,447.04萬元[97] - 公司同意按照43.38%的比例进行现金等比例减资，出资金额从人民币19,800万元降至人民币11,211.54万元[98] - 公司对航空工业空管系统的持股比例保持不变，仍为33%[98] - 公司正在考虑及探讨发行以人民币进行买卖的普通股的可能性，但尚未确定发行方案[99] - 截至2020年12月31日，公司保持已发行股份有超过25%的公众持股量[101] 研发与创新 - AC352直升机进入取证试飞新阶段，并在建三江湿地机场完成高寒适航当局的“并行试飞”[40] - AC312E直升机通过航空器评审组评审，为交付首批用户投入运营奠定坚实基础[40] - 天津民用直升机产业基地进入全面发展阶段，总装的AC312E直升机成功首飞[40] - 4吨级新型民用直升机AC332发布，并与启动使用者签订意向订单[40] - 运12E飞机顺利交付英安通用航空有限公司，并首次开通“哈尔滨－伊春”航线[42] - 运12F飞机首次投入商业化运营飞行，开通“黑河－漠河－加格达奇”通用航线[42] - 中航光電5G相关产品及新能源汽车高压连接等产品研发和产业化能力进一步提升[42] - 公司计划深入贯彻落实产融结合战略，优化产业结构，实现开放共享[43] - 公司累计投入募集资金为人民币51.37亿元，用于高级教练机、直升机及航空复合材料的生产和研发，收购航空资产和股权投资[44] - 通过H股配售募集资金净额约13.46亿港元，截至目前使用约人民币5.80亿元，用于投资航空客舱内饰等航空产品业务及航空产业军民融合基金[44] - 募集资金实际剩余折合人民币约6.01亿元，未来一年内将用于投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业军民融合基金，收购航空业务股权或航空资产以及用作一般营运资金[44] - 哈飞航空在CAAR-23部飞机技术优势持续巩固，掌握损伤容限设计、防除冰系统设计与验证等关键技术[171] - 哈飞航空在CAAR-29部直升机研发能力提升显著，攻克民用直升机高原性能试飞和拓展计算等核心技术[171] - 哈飞航空复合材料技术水平显著进步，突破蜂窝夹层结构自动铺丝技术、高性能复合材料应用等先进技术[171] - 哈飞航空在适航试飞、飞行测试等技术显著进步，成功开展型号CAAC、F

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为人民币201.98亿元[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为人民币7.40亿元[5] - 截至2020年6月30日止六个月，归属公司普通权益持有人的每股溢利（基本及摊薄）为人民币0.1186元[5] - 截至2020年6月30日，归属公司权益持有人之权益为人民币189.75亿元[5] - 截至2020年6月30日止六个月，集团实现收入201.98亿元，较上年同期增加20.19亿元，增幅11.10%[12] - 截至2020年6月30日止六个月，集团实现毛利额40.57亿元，较上年同期增加1.58亿元，增幅4.05%，本期综合毛利率为20.09%，较上年同期降低1.36个百分点[17] - 截至2020年6月30日止六个月，集团销售及配送开支2.27亿元，较上年同期降低0.62亿元，降幅21.45%，本期占收入比重为1.12%，较上年同期降低0.47个百分点[18] - 截至2020年6月30日止六个月，集团行政开支20.12亿元，较上年同期21.13亿元减少9.96%，行政开支占收入比重为1.06% [19] - 截至2020年6月30日止六个月，集团财务开支净额为1.06亿元，较上年同期2.05亿元减少 [19] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为7.40亿元，较上年同期增幅为15.98% [19] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物为120.40亿元 [19] - 2020年6月30日，集团总借款及可转换债券合计为127.46亿元，银行借款为52.17亿元，平均年利率为4%，较期初增加58.99亿元 [19] - 2020年6月30日，集团质押借款为4.79亿元，其中0.78亿元借款质押物为应收账款及应收票据，4.01亿元借款质押物为未来收款权 [20] - 2020年6月30日，集团资本负债率为13.76%（2019年12月31日为11.94%） [21] - 2020年上半年收入为201.97605亿元，2019年同期为181.78682亿元，同比增长11.1%[40] - 2020年上半年毛利为40.5707亿元，2019年同期为38.98602亿元，同比增长4.1%[40] - 2020年上半年经营溢利为18.14938亿元，2019年同期为15.56909亿元，同比增长16.6%[40] - 2020年上半年除税前溢利为17.69758亿元，2019年同期为14.56026亿元，同比增长21.5%[40] - 2020年上半年期间溢利为15.81758亿元，2019年同期为12.98621亿元，同比增长21.8%[40] - 2020年6月30日资产总额为926.08267亿元，2019年12月31日为907.44026亿元，同比增长2.1%[42] - 2020年6月30日负债总额为530.82252亿元，2019年12月31日为521.94448亿元，同比增长1.7%[43] - 2020年6月30日净资产为395.26015亿元，2019年12月31日为385.49578亿元，同比增长2.5%[43] - 2020年上半年每股溢利为0.1186元，2019年同期为0.1022元，同比增长16.0%[40] - 2020年上半年综合收益总额为15.66117亿元，2019年同期为13.65781亿元，同比增长14.7%[41] - 2020年1月1日公司权益合计为38,549,578千元[44] - 2020年上半年期间溢利为1,581,758千元[44] - 2020年上半年期间综合（损失）收益总额为1,566,117千元[44] - 2020年6月30日公司权益合计为39,526,015千元[44] - 2019年1月1日公司权益合计为36,192,517千元[45] - 2019年上半年期间溢利为1,298,621千元[45] - 2019年上半年期间综合收益总额为1,365,781千元[45] - 2019年6月30日公司权益合计为37,212,749千元[45] - 2020年上半年附属公司非控股股东的资本注入为59,019千元[44] - 2020年上半年向附属公司非控股股东作出的股息分派为494,344千元[44] - 2020年上半年经营活动使用现金3323641千元，2019年为1491024千元[46] - 2020年上半年已收利息收入142127千元，2019年为102440千元[46] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额525015千元，2019年使用1709721千元[46] - 2020年上半年融资活动借款所得款项6435805千元，2019年为5317943千元[47] - 2020年上半年偿还借款4839498千元，2019年为5496531千元[47] - 2020年上半年融资活动产生现金流量净额2046772千元，2019年使用305969千元[47] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额1022763千元，2019年为3912488千元[47] - 2020年1月1日现金及现金等价物为13059640千元，2019年为12122364千元[47] - 2020年6月30日现金及现金等价物为12039622千元，2019年为8210669千元[47] - 2019年经重列收入为18,178,682千元，期间溢利为1,298,621千元，归属本公司权益持有人为638,232千元[51] - 2019年经重列期间综合收益总额为1,365,781千元，归属本公司权益持有人为678,657千元[53] - 2019年经重列经营活动使用现金流量净额为 - 1,896,798千元，投资活动为 - 1,709,721千元，融资活动为 - 305,969千元[54] - 2020年上半年销售商品收入18,000,942千元，提供劳务收入2,196,663千元，客户合约收入总额20,197,605千元[57] - 2020年上半年按收入确认时间划分，时间点收入10,414,164千元，时间段收入9,783,441千元[57] - 2020年上半年航空整机、零部件、工程服务来自集团外客户收入分别为7,741,726千元、10,008,529千元、2,447,350千元，合计20,197,605千元[59] - 2020年上半年分部业绩为1,891,593千元，财务收入134,981千元，公司及其他未分配开支 - 15,831千元，财务开支 - 240,985千元，除税前溢利1,769,758千元[60] - 2019年经重列航空整机、零部件、工程服务来自集团外客户收入分别为6,349,540千元、9,337,084千元、2,492,058千元，合计18,178,682千元[62] - 2019年经重列分部业绩为1,680,026千元，财务收入102,440千元，公司及其他未分配开支 - 18,829千元，财务开支 - 307,611千元，除税前溢利1,456,026千元[63] - 2020年上半年分部收入20,702,329千元，抵销 - 504,724千元；2019年经重列分部收入18,769,143千元，抵销 - 590,461千元[58][61] - 2020年6月30日，公司合并资产为92,608,267千元，较2019年12月31日的90,744,026千元增长2.05%[66] - 2020年6月30日，公司合并负债为53,082,252千元，较2019年12月31日的52,194,448千元增长1.70%[67] - 2020年上半年，公司资本开支为1,236,255千元，较2019年上半年的787,251千元增长57.03%[68][69] - 2020年上半年，公司折旧与摊销为625,249千元，较2019年上半年的626,083千元下降0.13%[68][69] - 2020年上半年，公司在损益表中确认的减值损失为176,464千元，较2019年上半年的109,842千元增长60.65%[68][69] - 2020年上半年，公司与客户合约之其他收入合计为70,861千元，较2019年上半年的63,592千元增长11.43%[70] - 2020年上半年，公司其他收入及收益为139,935千元，较2019年上半年的164,895千元下降14.04%[70] - 2020年上半年，公司财务收入为134,981千元，较2019年上半年的102,440千元增长31.77%[71] - 2020年上半年，公司财务开支为240,985千元，较2019年上半年的307,611千元下降21.66%[71] - 2020年上半年，公司财务开支净额为 - 106,004千元，较2019年上半年的 - 205,171千元亏损减少48.33%[71] - 2020年上半年销售存货成本为14,291,967千元，2019年为12,570,161千元[72] - 2020年上半年研发成本总额为943,958千元，2019年为966,305千元[72] - 2020年上半年员工成本总额为3,094,944千元，2019年为3,341,397千元[72] - 2020年上半年所得税费用为188,000千元，2019年为157,405千元[74] - 2020年和2019年位于中国的附属公司税率均为25%，部分附属公司享受15%优惠税率[74] - 2020年和2019年确认年末期股息分派均为187,354千元，每股0.03元[75] - 2020年上半年归属公司普通权益持有人溢利为740,030千元，2019年为638,232千元[78] - 2020年用以计算每股溢利加权平均普通股股数为6,238,797千股，2019年为6,245,122千股[78] - 2020年上半年公司收入为201.98亿元[117] - 2020年上半年公司权益持有人应占溢利为7.40亿元[117] - 2020年上半年归属于公司普通权益持有人的每股溢利（基本及摊薄）为0.1186元[117] - 截至2020年6月30日，归属于公司权益持有人之权益为189.75亿元[117] - 董事会建议不派付2020年上半年中期股息[117] - 截至2020年6月30日止六个月，集团实现收入201.98亿元，较上年同期增加20.19亿元，增幅11.10%[124] - 截至2020年6月30日止六个月，集团实现毛利额40.57亿元，较上年同期增加1.58亿元，增幅4.05%，本期综合毛利率为20.09%，较上年同期降低1.36个百分点[129] - 截至2020年6月30日止六个月，集团销售及配送开支2.27亿元，较上年同期降低0.62亿元，降幅21.45%，本期占收入比重为1.12%，较上年同期降低0.47个百分点[130] - 截至2020年6月30日止六个月，集团行政开支20.12亿元，较上年同期减少21.13亿元，降幅9.96%，本期占收入比重为1.06%，较上年同期降低0.47个百分点[131] - 截至2020年6月30日止六个月，集团财务开支净额为1.06亿元，较上年同期减少2.05亿元，主要因部分附属公司偿还银行借款及赎回可转换债券[131] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为7.40亿元，较上年同期增幅为15.98%[131] - 于2020年6月30日，集团现金及现金等价物为120.40亿元，总借款及可转换债券合计为127.46亿元，银行借款为52.17亿元，平均年利率为4%[131] - 于2020年6月30日，集团质押借款为4.79亿元，其中0.78亿元借款质押物为应收账款及应收票据，4.01亿元借款质押物为未来收款权[132] - 于2020年6月30日，集团资本负债率为

财务表现 - 2019年收入为人民币421.19亿元，同比增长17.80%[6] - 2019年本公司权益持有人应占溢利为人民币13.77亿元，同比增长7.08%[6] - 2019年毛利率为21.40%，同比下降0.40个百分点[6] - 2019年总资产为人民币907.44亿元，同比增长3.18%[7] - 2019年总负债为人民币521.94亿元，同比增长0.86%[7] - 2019年非控制性权益为人民币200.69亿元，同比增长6.43%[7] - 2019年所有者权益（不含非控制性权益）为人民币184.81亿元，同比增长6.58%[7] - 公司2019年度实现收入为人民币421.19亿元，同比增长17.80%[17] - 公司权益持有人应占溢利为人民币13.77亿元，同比增长7.08%[17] - 销售及配送开支为人民币6.87亿元，同比增长2.54%，主要由于销售人员人工成本增加[20] - 行政开支为人民币52.95亿元，同比增长16.91%，主要由于研发投入增加[21] - 经营溢利为人民币33.97亿元，同比增长9.94%[22] - 财务开支净额为人民币3.91亿元，同比下降3.22%[23] - 所得税费用为人民币2.98亿元，同比下降7.74%[24] - 公司2019年度经营活动现金净流入为人民币26.64亿元，同比增长383.48%[29] - 投资活动现金净流出为人民币20.84亿元，同比增长35.68%[29] - 融资活动现金净流入为人民币3.34亿元，同比下降83.61%[29] - 公司2019年度总借款及可转换债券为人民币108.37亿元，其中短期借款为人民币64.03亿元[31] - 公司2019年度资本负债率为11.94%，较上年下降3.12个百分点[33] - 截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金为人民币49.34亿元[42] - 截至2019年12月31日，公司员工总数为44,910名，员工成本为人民币76.26亿元，较上年增加5.78%[44] - 截至2019年12月31日，公司可供分派的未分配溢利为人民币641,404,000元[68] - 公司2019年度航空整机业务收入为人民币153.09亿元，同比增长39.03%[35] - 直升机销售收入为人民币127.66亿元，同比增长24.62%，占航空整机业务收入的83.39%[35] - 教练机销售收入为人民币24.40亿元，同比增长232.43%，占航空整机业务收入的15.94%[35] - 航空零部件业务收入为人民币209.52亿元，同比增长9.42%[36] - 航空工程服务业务收入为人民币58.58亿元，同比增长4.68%[37] 业务发展 - 公司持续推进收购中航直升机100%股权项目，完善直升机产业链[13] - 通过洪都航空资产置換，优化了资源配置，提升了上市公司品质[13] - 公司全面参与5G平台建设，完善无人机产业布局[13] - 公司直升机产品在2019年积极参与各类活动和任务，展示卓越性能[39] - AC313和AC311直升机高效完成江西景德镇空中森林灭火工作[39] - AC311A直升机在云南开展高原试飞，为适航取证和市场应用奠定基础[39] - AC313直升机成功开展多灾种航空应急救援验证试飞[39] - 4吨级双发多用途直升机AC312E完成中国民用航空局驾驶员型别等级测试[39] - 7吨级中型多用途直升机AC352在建三江开始发动机安装损失试飞[39] - 公司教练机产品受到广泛关注，L15高级教练机荣获2019年度国家科学技术进步一等奖[39] - 运12F飞机在建三江湿地机场完成欧洲航空安全局(EASA)取证验证试飞[39] 公司治理 - 公司实行完善的员工培训制度，2019年组织了多次关于航空产业知识、上市规则、会计准则、合规管理、投资管理等多方面的培训[46] - 公司董事长陈元先先生59岁，拥有博士学位，曾任中国航空工业副总经济师、战略规划部部长等职[47] - 公司总经理王学军先生47岁，拥有经济学学士和工商管理硕士学位，曾任中国航空工业资本管理部部长[48] - 公司非执行董事闫灵喜先生49岁，拥有工程学学士和管理学硕士学位，曾任中航资本董事、副总经兼董事会秘书[48] - 公司非执行董事廉大为先生57岁，拥有工学学士、技术经济与管理硕士和工程与项目管理博士学位，现任中航规划董事长[49] - 公司非执行董事徐岗先生48岁，拥有信息管理系統工程学士、工商管理硕士和经济学博士学位，现任空客中国公司首席执行官[50] - 公司独立非执行董事刘人怀先生79岁，为中国工程院院士，现任暨南大学教授、董事、战略管理研究中心主任、应用力学研究所所长[51] - 公司主要从事航空产品研究、开发、制造和销售及相关的工程服务[59] - 董事会建议派发2019年度末期股息总额为人民币187,353,655.08元，每股人民币0.03元[61] - 公司制定了环境保护政策，包括严格遵守中国环境保护相关法律、法规，增强员工环保意识，督促附属公司在环境保护上的表现[60] - 公司计划于2020年8月18日或之前派付股息[62] - 公司H股股东需缴纳相关税项，内地个人股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利，本公司将按照20%的税率代扣代缴个人所得税[63] - 截至2019年12月31日，公司股本结构中境外上市外資股（H股）占比100%，股份数目为6,245,121,836股[64] - 截至2019年12月31日，中国航空工業持有H股3,499,531,569股，占比56.04%；持有内资股1,250,899,906股，占比83.36%[66] - 截至2019年12月31日，天津保稅區投資有限公司持有内资股249,769,500股，占比16.64%[66] - 截至2019年12月31日，空中客車集團持有H股312,255,827股，占比5.00%[66] - 公司向前五大供应商合计的采购金额占采购总额的14.67%，其中向最大供应商的采购金额占采购总额的4.30%[69] - 公司对前五名主要客户的销售额占销售总额的46.35%，其中向最大客户的销售额占销售总额的20.07%[69] - 航空整机业务向前五大供应商合计的采购金额占航空整机业务采购总额的30.07%，其中向最大供应商的采购金额占航空整机业务采购总额的9.26%[69] - 航空整机业务对前五名主要客户的销售额占航空整机业务销售总额的91.10%，其中向最大客户的销售额占航空整机业务销售总额的43.06%[69] - 航空零部件业务向前五大供应商合计的采购金额占航空零部件业务采购总额的6.85%，其中向最大供应商的采购金额占航空零部件业务采购总额的1.51%[69] - 航空零部件业务对前五名主要客户的销售额占航空零部件业务销售总额的24.58%，其中向最大客户的销售额占航空零部件业务销售总额的7.12%[69] - 航空工程服务业务向前五大供应商合计的采购金额占航空工程服务业务采购总额的17.48%，其中向最大供应商的采购金额占航空工程服务业务采购总额的6.52%[69] - 航空工程服务业务对前五名主要客户的销售额占航空工程服务业务销售总额的37.18%，其中向最大客户的销售额占航空工程服务业务销售总额的12.14%[69] - 公司于2019年5月31日签订资产置换协议，收购资产对价为人民币136,242.45万元，出售资产对价为人民币220,846.23万元，差额为人民币84,603.78万元[71] - 公司于2019年11月28日签订发行股份购买资产协议，总对价约为人民币5,687,537,050.94元，涉及收购中航直升机、哈尔滨飞机工业集团和昌河飞机工业集团的股权[72] - 公司与中国航空工业集团签订的四项持续关连交易协议，涉及产品互供、服务互供、商标及技术合作、土地使用权及房屋租赁[74] - 公司与中国航空电子、中直股份签订的产品及服务互供和担保协议，涉及航空零部件、原材料及生产、劳动、担保服务等[75] - 公司与中航财务签订的金融服务框架协议，提供存款、贷款、结算、担保及其他金融服务[76] - 公司全资附属公司中航规划与中航财务和中航建发科技签订的委托贷款框架协议，每日最高委托贷款结余为人民币3000万元[77] - 公司与中航信托签订的金融服务框架协议，提供定制化金融理财产品，每日最大余额不超过人民币8亿元[78] - 2019年产品互供协议中，公司年度开支为人民币81.97亿元，年度收入为人民币225.3亿元[79] - 2019年服务互供协议中，公司年度开支为人民币3.53亿元，年度收入为人民币26.1亿元[79] - 2019年土地使用权及房屋租赁协议中，公司年度开支为人民币5600万元，年度收入为人民币2100万元[79] - 2019年商标及技术合作框架协议中，公司年度开支为人民币1.42亿元，年度收入为人民币1.97亿元[79] - 2019年产品及服务互供和担保协议中，公司年度开支为人民币9.24亿元，年度收入为人民币10.79亿元[79] - 中航规划与航空工业新能源签订框架协议，三年内委託貸款每日餘額不超過人民幣3億元[83] - 中航规划与航空工业新能源签订框架协议，三年内擔保每日餘額不超過人民幣3億元[83] - 中航科工香港向航信環球發放不超過港元2.6億的貸款，期限為十二個月[84] - 中航智繪以現金出資人民幣1.0032億元，佔中航金城總出資額的44%[84] - 成飛集成擬向中航鋰電科技有限公司轉讓鋰電洛陽45%股權，對價約為人民幣109,428.23萬元[85] - 航空工業新能源向中航重機提供反擔保，以向金州（包頭）可再生能源有限公司貸款提供擔保[85] - 公司与中国航空工业、中航资本等成立基金，首期认缴出资总额为人民币40亿元，公司出资6亿元，占基金总出资金额的15%[86] - 公司延长与航信环球和航龙控股的贷款合同，贷款固定年利率为7%，还款日期延至2020年10月22日[86] - 公司通过深圳证券交易所集中竞价系统增持中航光电股份1,711,300股，约占中航光电总股本的0.22%，成交总金额为人民币59,500,012.90元[88] - 公司以持有的中航电测和中航沈飞A股股份认购ETF基金份额，中航电测股份均价为人民币9.10元每股，中航沈飞股份均价为人民币29.37元每股[89] - 中航光電向1,182名激勵對象授予限制性股票3,149.34萬股，授予價格為人民幣23.43元╱股[90] - 公司保持已發行股份有足夠並超過香港上市規則規定25%之公眾持股量[91] - 公司聘任信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為國際及國內核數師[92] - 陈元先先生被选为第六届董事会董事长[93] - 王学军先生被聘任为公司总经理，并由非执行董事调整为执行董事[94] - 第六届董事会成员包括陈元先（董事长、执行董事）、王学军（执行董事）、闫灵喜（非执行董事）、廉大为（非执行董事）、徐岗（非执行董事）、刘人怀（独立非执行董事）、刘威武（独立非执行董事）及王建新（独立非执行董事）[95] - 第六届监事会成员包括郑强（股东代表监事）、郭广新（股东代表监事）及石仕明（职工代表监事）[95] - 陈元先持有255,687股H股，占已发行股本的0.004%[100] - 闫灵喜持有267,740股H股，占已发行股本的0.004%[100] - 郑强持有239,687股H股，占已发行股本的0.004%，及其配偶持有1,000股H股，占已发行股本的0.000%[100] - 石仕明持有35,984股H股，占已发行股本的0.0006%[100] - 郑强及其配偶合共持有中航资本126,400股A股股份，约占中航资本已发行总股本的0.0014%[100] - 公司已就董事及高级管理层可能面临的法律行动办理及投购适当的保险[105] - 2019年监事会共召开两次会议，审议并通过八项议案[106] - 2019年监事会完成了2018年年报、2019年中报、2018年度及2019年中期利润分配方案的审议工作[106] - 2019年公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》和《信息披露管理办法》，完善了公司治理相关制度[106] - 2019年监事列席了两次审计委员会会议，听取了核数师的报告，并与独立非执行董事、核数师就重大经营事项进行沟通[106] - 2019年董事会全体成员及高级管理人员认真履行职责，保障了公司各项业务顺利进行[106] - 2020年监事会将继续对公司风控体系运作进行监督，勤勉尽责[106] - 2019年公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

公司基本信息 - 公司于2003年4月30日在中国成立，H股于2003年10月30日在香港联交所主板上市[57][198] - 2008年11月6日，中航第二集团公司与中航第一集团公司合并为中国航空工业，成为公司控股公司[198] - 公司及附属公司主要从事航空产品研产销及提供航空工程相关服务[198] - 公司股票在香港联合交易所有限公司主板（H股）上市，股票代码为2357[138] - 公司注册地址为中国北京市经济技术开发区西环南路26号院27号楼2层[139] 公司荣誉与排名 - 公司在2018年度香港上市公司“港股100强”综合实力榜单排名第33位，最具投资价值榜单排名第11位[8] - 公司获“2018年度新财富最佳IR港股公司”奖项[8] - 公司在2019年上半年位居港股综合实力榜单排名第33位，最具投资价值榜单排名第11位，荣获“2018年度新财富最佳IR港股公司”奖项[149] - 中国航空工业连续第11年入榜“财富”世界500强，名列第151位，较2009年首次入榜前进了275位，在世界500强航天与防务行业榜单中排名第5位[149] 公司业务进展 - 公司附属公司洪都航空与洪都集团进行资产置换，收购中航直升机100%股权项目有序推进[8] - 公司拓展2吨级AC311直升机使用范围，13吨级直8消防直升机参与灭火，4吨级AC312E直升机完成审定试飞等[9] - 公司L15高级教练机模型亮相展会，初教6飞机获国内民用航空市场准入，多架次K8W教练机完成任务[10] - 公司运12E飞机申请巴西取证现场审查结束，运12F飞机相关项目获中美批准认可[10] - 中航规划参与北京大兴国际机场建设，中标武汉城市圈临空经济区总体规划项目[153] - 2吨级单发轻型民用直升机AC311拓展使用范围，13吨级直8消防直升机参与灭火，4吨级双发轻型民用直升机AC312E完成审定试飞等科目[150] - L15高级教练机全尺寸模型亮相展会，初教6飞机获国内民用航空市场准入，多架次K8W教练机完成交付试飞和培训飞行任务[151] - 运12E飞机申请巴西民用航空管理局型号认可证现场审查结束，运12F飞机相关项目获中国民航局批准和美国联邦航空局认可[151] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年收入为人民币179.58亿元[6] - 公司2019年上半年本公司权益持有人应占溢利为人民币6.41亿元[6] - 公司2019年上半年归属本公司普通权益持有人的每股溢利（基本及摊薄）为人民币0.1027元[6] - 公司2019年上半年归属本公司权益持有人之权益为人民币173.06亿元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现收入179.58亿元，较上年同期增加35.08亿元，增幅24.28%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现毛利额38.98亿元，较上年同期增加6.94亿元，增幅21.66%，本期综合毛利率为21.71%，较上年同期降低0.46个百分点[21] - 截至2019年6月30日止六个月，集团销售及配送开支2.89亿元，较上年同期增加0.17亿元，增幅6.25%，本期占收入比重为1.61%，较上年同期降低0.27个百分点[22] - 截至2019年6月30日止六个月，集团行政开支21.00亿元，较上年同期增加3.60亿元，增幅20.69%，本期占收入比重为11.69%，较上年同期降低0.35个百分点[23] - 截至2019年6月30日止六个月，集团财务开支净额2.11亿元，较上年同期增加0.34亿元，增幅19.21%[24] - 截至2019年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利6.41亿元，较上年同期增加0.43亿元，增幅7.19%[25] - 于2019年6月30日，集团资本负债率为15.28%（2018年12月31日为15.28%）[28] - 截至2019年6月30日，公司累计投入募集资金49.31亿元，2019年上半年使用3.74亿元，剩余7.98亿元[31] - 2018年末公司通过H股配售募集资金净额约13.46亿港元（约11.72亿元人民币）[31] - 2019年6月30日，集团有47607名雇员，上半年员工成本32.99亿元，较上年同期增加2.26亿元，增幅7.35%[32] - 2019年上半年公司收入17,957,582千元，2018年同期为14,449,765千元[47] - 2019年上半年公司毛利3,897,806千元，2018年同期为3,203,597千元[47] - 2019年上半年公司经营溢利1,568,950千元，2018年同期为1,338,689千元[47] - 2019年上半年公司除税前溢利1,462,717千元，2018年同期为1,256,713千元[47] - 2019年上半年公司期间溢利1,305,312千元，2018年同期为1,096,745千元[47] - 2019年上半年公司期间综合收益总额1,372,472千元，2018年同期为1,025,344千元[48] - 2019年6月30日非流动资产总额为23,271,408千元，较2018年12月31日的22,218,880千元增长4.73%[49] - 2019年6月30日流动资产总额为63,142,710千元，较2018年12月31日的64,501,409千元下降2.10%[49] - 2019年6月30日资产总额为86,414,118千元，较2018年12月31日的86,720,289千元下降0.35%[49] - 2019年6月30日流动负债总额为43,392,036千元，较2018年12月31日的45,339,271千元下降4.29%[51] - 2019年6月30日非流动负债总额为7,130,703千元，较2018年12月31日的6,408,380千元增长11.27%[51] - 2019年6月30日负债总额为50,522,739千元，较2018年12月31日的51,747,651千元下降2.37%[51] - 2019年6月30日净资产为35,891,379千元，较2018年12月31日的34,972,638千元增长2.63%[51] - 截至2019年6月30日止六个月期间溢利为1,305,312千元，其中归属于本公司权益持有人641,161千元，非控制性权益664,151千元[52] - 截至2019年6月30日止六个月期间综合收益总额为1,372,472千元，其中归属于本公司权益持有人681,586千元，非控制性权益690,886千元[52] - 2019年6月30日权益总额为35,891,379千元，较2018年12月31日的34,972,638千元增长2.63%[51][52] - 2017年12月31日公司权益合计为31,159,734千元[53] - 2018年上半年期间溢利为1,096,745千元，综合（损失）收益总额为1,025,344千元[53] - 2018年6月30日公司权益合计为31,999,270千元[53] - 2019年上半年经营活动使用的现金流量净额为-1,899,492千元，2018年为-365,537千元[54] - 2019年上半年投资活动使用的现金流量净额为-1,707,027千元，2018年为-250,727千元[54] - 2019年上半年借款所得款项为5,317,943千元，2018年为3,312,848千元[55] - 2019年上半年偿还借款为-5,496,531千元，2018年为-3,182,267千元[55] - 2019年上半年融资活动（使用）产生的现金流量净额为-305,969千元，2018年为608,341千元[55] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为-3,912,488千元，2018年为-7,923千元[55] - 2019年6月30日现金及现金等价物为8,210,669千元，2018年为11,056,160千元[55] - 2019年上半年销售商品收入为15.878638亿元，提供劳务收入为2.078944亿元，收入总额为17.957582亿元[77] - 2018年上半年销售商品收入为12.429704亿元，提供劳务收入为2.020061亿元，收入总额为14.449765亿元[77] - 2019年上半年按收入确认时间划分，时间点收入为9.551454亿元，时间段收入为8.406128亿元[77] - 2018年上半年按收入确认时间划分，时间点收入为7.606356亿元，时间段收入为6.843409亿元[77] - 2019年上半年集团来自集团外客户的收入为179.57582亿元，2018年同期为144.49765亿元[80][82] - 2019年上半年集团除税前溢利为14.62717亿元，2018年同期为12.56713亿元[80][82] - 2018年上半年资本开支总计507,520千元，折旧与摊销总计577,905千元，减值亏损总计104,382千元[90] - 2019年上半年出售材料收入253,809千元，成本215,796千元，利润38,013千元；2018年对应数据分别为235,996千元、207,355千元、28,641千元[91] - 2019年上半年其他收入及收益为164,895千元，2018年为249,582千元[91] - 2019年上半年财务收入97,022千元，财务开支307,543千元，财务开支净额为 - 210,521千元；2018年对应数据分别为96,693千元、273,509千元、 - 176,816千元[92] - 2019年上半年销售存货成本12,349,857千元，提供劳务成本1,709,919千元；2018年对应数据分别为9,467,510千元、1,778,658千元[94] - 2019年上半年折旧总额549,762千元，2018年为507,647千元[94] - 2019年上半年研发成本总额966,171千元，2018年为616,400千元[94] - 2019年上半年员工成本总额3,298,921千元，2018年为3,073,419千元[94] - 2019年上半年应收账款及应收票据等减值亏损88,301千元，物业、厂房及设备减值亏损2,396千元，存货减计为可变现净值19,145千元；2018年对应数据分别为98,419千元、0千元、5,963千元[94] - 2019年上半年所得税费用157,405千元，2018年为159,968千元[96] - 2019年确认2018年末期股息187,354千元，2018年为178,984千元，每股均为0.03元，2019年上半年不进行中期股息分配[97] - 2019年上半年归属公司普通权益持有人的溢利为641,161千元，2018年同期为597,533千元[100] - 2019年用以计算基本及摊薄每股溢利的加权平均普通股股数为6,245,122千股，2018年为5,966,122千股[100] - 2019年1月1日物业、厂房及设备等资产成本经重列为27,000,336千元，6月30日为27,607,161千元[101] - 2019年1月1日物业、厂房及设备等资产折旧及减值经重列为9,472,542千元，6月30日为9,965,976千元[101] - 2019年6月30日物业、厂房及设备等资产账面价值为17,641,185千元[101] - 2018年1月1日物业、厂房及设备等资产成本为25,555,469千元，6月30日为25,988,207千元[102] - 2018年1月1日物业、厂房及设备等资产折旧及减值为8,437,591千元，6月30日为8,970,748千元[102] - 2018年6月30日物业、厂房及设备等资产账面价值为17,017,459千元[102] - 2019年1月1日集团确认使用权资产约145,697,000元，6月30日账面价值约为129,133,000元；1月1日确认租赁负债约141,697,0

财务表现 - 2018年收入为人民币351.53亿元，同比增长7.84%[6] - 2018年本公司权益持有人应占溢利为人民币12.88亿元，同比增长5.40%[6] - 2018年毛利率为22.12%，同比下降0.72个百分点[6] - 2018年本公司权益持有人应占每股基本溢利为人民币0.215元，同比增长4.88%[6] - 公司2018年度实现收入为人民币351.53亿元，同比增长7.84%[19] - 公司权益持有人应占溢利为人民币12.88亿元，同比增长5.40%[19] - 经营溢利为人民币30.99亿元，同比增长6.39%[24] - 财务开支净额为人民币4.08亿元，同比增长23.64%[25] - 所得税费用为人民币3.23亿元，同比下降5.28%[26] - 公司2018年度经营活动现金净流入为人民币5.08亿元，同比减少68.01%[31] - 投资活动现金净流出为人民币14.93亿元，同比减少18.99%[31] - 融资活动现金净流入为人民币20.38亿元，同比减少16.58%[31] - 公司2018年度总借款及可转换债券为人民币132.47亿元，其中短期借款为人民币52.23亿元[33] - 公司2018年度资本负债率为15.28%，较上年同期略有上升[35] - 截至2018年12月31日，公司可供分派的未分配溢利为人民币540,768,000元[83] 资产与负债 - 2018年总资产为人民币867.20亿元，同比增长9.86%[7] - 2018年总负债为人民币517.48亿元，同比增长8.32%[7] - 2018年非控制性权益为人民币181.68亿元，同比增长10.44%[7] - 2018年所有者权益（不含非控制性权益）为人民币168.04亿元，同比增长14.24%[7] 业务收入 - 航空整机业务收入为人民币110.11亿元，同比增长5.82%，占公司收入的31.32%[21] - 航空零部件业务收入为人民币185.46亿元，同比增长9.22%，占公司收入的52.76%[21] - 航空工程服务业务收入为人民币55.96亿元，同比增长7.37%，占公司收入的15.92%[21] - 公司2018年度航空整机业务实现收入为人民币110.11亿元，同比增长5.82%[36] - 直升机销量增长，实现收入为人民币102.45亿元，同比增长14.53%，占航空整机业务总收入的93.04%[36] - 教练机销量下降，实现收入为人民币7.34亿元，同比下降48.85%，占航空整机业务总收入的6.67%[36] - 航空零部件业务实现收入为人民币185.46亿元，同比增长9.22%，占公司总收入的52.76%[37] - 航空工程服务业务实现收入为人民币55.96亿元，同比增长7.37%，占公司总收入的15.92%[39] 成本与开支 - 销售及配送开支为人民币6.70亿元，同比增长14.14%，占公司收入的1.91%[22] - 行政开支为人民币46.59亿元，同比增长7.25%，占公司收入的13.25%[23] 股东与股息 - 公司建议派发2018年度末期股息总额为人民币187,353,655.08元，每股人民币0.03元[71] - 末期股息将派发予2019年5月29日名列公司股东名册的股东[71] - 公司将暂停办理H股股份过户登记手续，时间为2019年5月24日至5月29日[71] - 公司以人民币向股东宣布股息，港币支付的股息按人民币兑港币的平均收市价折算[72] - 2018年度股息预计将于2019年8月16日或之前派付[72] - 公司每年度税项后的利润按顺序分配：弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利[72] - H股股东派发股息时需缴纳相关税项，可根据税收协定享受税项减免[73] - 内地个人股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利，公司将按20%税率代扣代缴个人所得税[74] - 内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利所得，公司将按20%税率代扣代缴个人所得税[74] - 内地企业股东通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利所得，公司不代扣代缴企业所得税，应纳税款由内地企业自行申报缴纳[74] 股权与股东结构 - 截至2018年12月31日，公司募集资金共投入人民币45.57亿元，用于高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研发[51] - 截至2018年12月31日，公司拥有员工49,710名，其中航空业务员工占比99.93%[52] - 2018年公司员工成本为人民币71.50亿元，较上年增加6.07%[53] - 截至2018年12月31日，公司股本结构中，H股总数为6,245,121,836股，占已发行股份的100%[75] - 2018年5月9日，公司获准将不超过3,609,687,934股内资股转换为H股并上市[75] - 2018年12月21日，公司完成279,000,000股H股的配售发行，股本总数增加至6,245,121,836股H股[76] - 截至2018年12月31日，中国航空工业持有3,499,531,569股H股，占已发行股本的56.04%[79] - 截至2018年12月31日，空中客车集团持有312,255,827股H股，占已发行股本的5.00%[79] 研发与创新 - 公司研發支出總額為人民幣25.28億元，佔營業收入比重為7.19%[43] - 公司申請專利及被授權專利數量較去年分別增長10%和11%[43] - 中航光電為韓國電信運營商5G商用服務提供了整套光、電連接解決方案[44] - 中航光電為中國首枚民營企業自主研製的商業火箭配套了大量產品，實現減重一半以上的卓越成績[44] - 公司啓動收購中航直升機100%股權，將進一步促進直升機業務的發展[42] - 洪都航空CJ-6初級教練機獲得民航局頒發的型號合格證和生產許可證[46] - 公司積極參與「一帶一路」倡議，推進實施「空中絲路」計劃[41] - 公司多個附屬公司參與大型水陸兩棲飛機AG600和國產大型客機C919的配套研製[47] - 公司为AG600飞机提供了全机80%以上机载设备集成互连解决方案，一次性成功取得适航批准标签[48] - 公司为C919的机身、机电系统、航电系统等核心部件和系统配套了大量产品，荣获中国商飞优秀供應商獎項[48] - 公司参与设计建造了中国第一座大型连续式跨声速风洞，已投入使用并承接了第一个型号试验任务[48] - 公司计划抓住中国经济扩大开放、转型升级、深化改革带来的新机遇，打造中国航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司[49] - 公司计划推进直升机业务收购及洪都航空资产置换[50] - 公司计划加快无人机、轻型直升机等创新产品研发生產[50] 企业治理 - 公司于2018年更换核数师，信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）被委任为新的核数师[106] - 公司于2018年6月29日举行的股东周年大会上选举了第六届董事会及第六届监事会成员，任期自批准之日起至2021年召开的股东周年大会审议新一届董事会换届选举的决议之日止[107] - 第六届董事会成员包括：谭瑞松先生（执行董事），陈元先先生（执行董事），李耀先生（非执行董事），王学军先生（非执行董事），何志平先生（非执行董事），帕特里克·德·卡斯泰尔巴雅克先生（非执行董事），刘人怀先生（独立非执行董事），刘威武先生（独立非执行董事）及王建新先生（独立非执行董事）[108] - 第六届监事会成员包括：郑强先生（股东代表监事），郭广新先生（股东代表监事）及石仕明先生（职工代表监事）[108] - 陈元先先生于2018年3月16日被聘任为公司总经理，任期自该议案获得通过之日起，至董事会解聘其职务之日止[110] - 王学军先生于2019年3月20日被聘任为公司总经理，任期自该议案获得通过之日起，至董事会解聘其职务之日止[110] - 陶国飞先生于2018年4月3日被聘任为公司副总经理兼财务总监，任期自该议案获得通过之日起，至董事会解聘其职务之日止[110] - 公司董事、监事及高级管理人员在2018年12月31日没有在与公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益[112] - 公司董事、监事、高级管理人员之间，除工作关系之外，不存在任何财务、业务、亲属方面或其他方面的实质关系[113] - 公司董事、监事及其关联人士在年中或年内的任何时间，均无于公司及其附属公司、控股公司或其集团附属公司所订立与集团业务有关的重要交易、安排及合约中直接或间接拥有重大权益[114] - 截至2018年12月31日，公司董事、监事及行政总裁概无于公司股份及/或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）之股份、相关股份及/或债券中持有须向公司及香港联交所披露的权益或淡仓[115] - 公司董事及监事持有股份数量及比例：谭瑞松持有563,811股，占比0.009%；陈元先持有255,687股，占比0.004%；李耀持有174,910股，占比0.003%；郑强持有239,687股，占比0.004%；郑强配偶持有71,000股，占比0.001%；石仕明持有35,984股，占比0.0006%[116] - 公司董事、监事及高级管理人员无收购本公司及其相关法团股份或债券的权利[117] - 公司无就整体业务或任何重要业务之管理及行政工作签订或存有任何合约[118] - 公司严格遵守中国相关法律法规，包括质量、安全生产、环境保护、知识产权及劳动人事等[118] - 公司已实施内部控制以确保符合法律法规，截至2018年12月31日，无违反相关法律法规而对公司发展、表现及业务造成重大影响[118] - 公司董事及高级管理人员的年度酬金详情列载于企业管治报告及财务报表附注8[117] - 公司已就董事及高级管理层的法律行动办理及投购适当保险[121] - 公司于2019年1月30日签署贷款合同，向航信环球发放不超过2.6亿港元、期限为十二个月的贷款[121] - 公司监事会于2018年共召开三次会议，审议并通十项议案，完成年度报告、中期报告、利润分配方案及财务预算方案等的审查工作[122] - 公司监事会主席为郑强，于2019年3月20日签署报告[122] - 公司董事会共有九名董事，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[127] - 公司为新任董事提供入职培训，并定期提供监管及公司经营情况的信息[127] - 公司强调遵守中国法律及法规的重要性，修订了《公司章程》部分条款，并不断修改和完善公司规章制度[125] - 公司探索建立适合业务发展和经营模式的风险管理和内部控制体系，持续检讨及评估可能影响经营目标实现的潜在风险状况[125] - 公司董事会定期检讨集团的整体策略、业务目标以及业绩表现，并行使多项权力，包括决定集团的目标、策略以及监控集团的营运及财务表现[128] - 公司董事长与总经理的角色已清楚区分，董事长负责领导董事会，总经理负责公司的业务营运[130] - 公司为董事提供持续的专业发展培训，包括宏观经济环境、国家战略、H股公司治理、航空产业知识等方面的培训[131] - 公司董事会认为企业管治报告符合香港上市规则中的相关要求[125] - 公司董事会认为已达到香港上市规则“企业管治守则”列载的原则及守则条文的要求[126] - 公司已收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函，认为每名独立非执行董事仍属于独立人士[127] - 公司董事在2018年接受了关于企业管治、法律法规和业务管理的培训[133] - 公司董事会每年召开四次定期会议，并根据需要召开不定期会议[134] - 2018年，公司董事会共召开了十一次会议，各董事的出席情况如下：谭瑞松先生出席11次，陈元先先生出席6次，林左鸣先生出席4次并委托1次，李耀先生出席11次，王学军先生出席6次，何志平先生出席11次，帕特里克·德·卡斯泰尔巴雅克先生出席8次并委托3次，刘人怀先生出席9次并委托2次，刘威武先生出席5次并委托1次，王建新先生出席6次[135] - 公司发展及战略委员会在2018年未召开正式会议，但委员之间就委员会建设、公司未来发展战略及国际合作事宜进行了沟通[137] - 公司薪酬委员会在2018年召开了一次会议，审议通过了第六届董事会董事、第六届监事会监事和新一届高级管理人员的薪酬标准[138] - 2018年，公司高级管理人员的薪酬组别如下：人民币45万元至60万元（含）的有2人，人民币60万元至70万元的有2人[139] - 2018年支付给外部核数师的