市场表现 - 苹果概念股普遍呈现上扬态势 [1] - 鸿腾精密股价上涨4.23%至5.92港元 [1] - 舜宇光学股价上涨3.44%至79.7港元 [1] - 丘钛科技股价上涨3.29%至15.09港元 [1] - 蓝思科技股价上涨2.15%至26.56港元 [1] 公司动态 - 鸿腾精密在港股市场代码为06088 [1] - 舜宇光学在港股市场代码为02382 [1] - 丘钛科技在港股市场代码为01478 [1] - 蓝思科技在港股市场代码为06613 [1]

股价表现 - 苹果概念股普遍上扬，鸿腾精密股价上涨4.23%至5.92港元，舜宇光学股价上涨3.44%至79.7港元，丘钛科技股价上涨3.29%至15.09港元，蓝思科技股价上涨2.15%至26.56港元 [1] 政策与投资环境 - 工业和信息化部部长李乐成会见苹果公司首席执行官蒂姆·库克，双方就苹果公司在华业务发展及加强电子信息领域合作进行交流 [1] - 苹果公司表示将继续加大在华投资，进一步提高对华合作层次和水平，以实现互利共赢发展 [1] 行业竞争力与趋势 - 华福证券指出关税对苹果产业链设备公司的影响不应被高估，国内苹果产业链公司因苹果对供应商的严格要求而具备不可替代性 [1] - 苹果公司可能将更多资源投向有利于降本提效的柔性自动化、3D打印等新设备和工艺 [1] - 苹果公司加速推广高端机型、折叠屏、智能眼镜等新产品，有利于相关生产线的新建和升级 [1]

市场表现 - 苹果概念股普遍上扬，鸿腾精密股价上涨4.23%至5.92港元，舜宇光学上涨3.44%至79.7港元，丘钛科技上涨3.29%至15.09港元，蓝思科技上涨2.15%至26.56港元 [1] 政策与投资环境 - 工业和信息化部部长李乐成会见苹果公司首席执行官蒂姆·库克，双方就苹果公司在华业务发展及加强电子信息领域合作进行交流 [1] - 库克表示将继续加大在华投资，进一步提高对华合作层次和水平 [1] 产业链分析 - 华福证券指出关税对果链设备公司的影响不应被高估，国内果链公司因苹果的严格要求而具备不可替代性 [1] - 苹果可能将更多资源投向柔性自动化、3D打印等有利于降本提效的新设备和工艺 [1] - 苹果加速推广高端机型、折叠屏、智能眼镜等新产品，有利于相关产线的新建和升级 [1]

港股市场整体表现 - 恒生指数下跌1.52% [1] - 恒生科技指数下跌1.82% [1] 公司股价异动 - 金山软件股价上涨超过13% [1] - 舜宇光学科技股价下跌超过5% [1] - 哔哩哔哩股价下跌超过5% [1] - 小米集团股价下跌超过5% [1]

产品概况 - 全市场首只跟踪中证港股通信息技术综合指数的ETF产品获批并即将发行 [1] - 该ETF由华宝基金旗下管理 [1] 指数编制与成分 - 指数通过流通市值加权方法选取港股通综合指数中“信息技术”行业成分股 [1] - 单个样本股权重上限为15% [1] - 指数成分股共41只，前十大成分股权重合计占比68.35% [1] - 前十大成分股包括中芯国际、小米集团、联想集团、舜宇光学、商汤等公司 [1] - 指数重点配置港股半导体、电子、计算机软件板块 [1] 指数历史表现 - 2023年以来至2025年9月15日，指数年化收益率达28.01% [1] - 同期指数年化收益率高于港股通互联网指数的13.19%和恒生科技指数的15.65% [1] - 同期指数最大回撤为33.65%，小于港股通互联网指数的48.49%和恒生科技指数的37.55% [1] 产品特性与基金管理人 - 华宝中证港股通信息技术综合ETF将支持“T+0”日内回转交易 [2] - 截至2025年9月末，华宝基金权益类ETF资产管理规模达1266.25亿元 [2] - 在全市场41只规模超百亿元的行业主题ETF中，华宝基金独占5只 [2] - 华宝基金5只百亿规模ETF合计规模高达1002.66亿元 [2] - 华宝基金是目前拥有百亿规模A股/港股行业主题ETF数量最多的基金公司之一 [2]

港股市场整体表现 - 10月13日港股三大指数集体下挫 科网股全线下跌 苹果概念跌幅居前 生物医药股普跌 汽车股走弱 [1] - 恒生科技指数ETF（513180）午后一度下跌超过3% 持仓股中小米集团、舜宇光学科技、快手、小鹏汽车、蔚来、哔哩哔哩、联想集团等领跌 [1] - 预计未来短期港股市场仍容易出现震荡调整 [1] 港股投资机会分析 - 港股市场中估值偏低、基本面较好、受美国关税态度影响较小的部分低位资产存在低吸配置机会 [1] - 9月以来港股在科技股驱动下重拾升势 当前港股估值仅处历史中位 与A股、美股对比性价比突出 [1] - 科技板块低估优势更加明显 恒生科技指数最新估值（PETTM）为23.82倍 处于指数发布以来约34.04%的估值分位点 处于历史相对低估区间 [1] 港股科技板块后市展望 - 港股科技更加受益于以AI为代表的产业趋势 [2] - 美联储降息背景下 外资回流或超预期 叠加南向资金持续增持 四季度恒生科技估值重构可期 [2] - 恒生科技指数ETF（513180）被视为一键布局中国AI核心资产的工具 [2]

恒生科技指数表现 - 恒生科技指数下跌超过3% [1] 成份股表现 - 舜宇光学科技股价下跌超过5% [1] - 比亚迪电子股价下跌超过5% [1] - 快手股价下跌超过5% [1] - 联想集团股价下跌超过5% [1]

重大事项 - 远大住工计划向长沙市中级人民法院自行申请破产重整 [1] - 谊砾控股子公司拟发行区块链代金券V76 可在平台兑换大宗商品 [1] - 沛嘉医疗的GeminiOne®经导管缘对缘修复系统注册申请获国家药监局受理 [1] - 派格生物医药建议授出VISEPEGENATIDE (PB-119) 于中东及非洲的独家许可 [1] - 北京控股环境集团投标香港 I·PARK 2 项目 [1] - 方达控股拟以2.7亿元收购上海观合医药科技股份有限公司以提升全球实验室服务能力 [1] - 联众聚焦女性用户价值 以内容驱动新娱乐 [1] - 环球新材国际增持CQV股份至50.75% 以强化全球业务协同 [1] - 荃信生物产业化基地成功通过欧盟QP审计 [1] - 中国能源建设附属签署三份新能源总承包工程合同 合同金额合计约195.54亿元 [1] - 永义国际拟向高山出售卓益的全部已发行股本 [1] - 渤海银行拟挂牌出清高资本占用债权资产 初步定价不低于488.83亿元 [1] - 创升控股获溢价约6%提全购要约 并于10月13日复牌 [1] - 科伦博泰生物核心产品TROP2-ADC芦康沙妥珠单抗获国家药监局批准第三项适应症上市 用于治疗EGFR-TKI治疗后进展的EGFR突变非小细胞肺癌 [1] 经营业绩 - 招金矿业前三季度归母净利约21.17亿元 同比增长140.43% [2] - 舜宇光学科技9月手机摄像模组出货量为4852.4万件 环比增加15.3% 同比增加32% [2] - 越秀地产前9个月累计合同销售金额约798.12亿元 同比上升约2.8% [2] - 丘钛科技9月摄像头模组销售数量合计4665.4万件 环比减少7.6% 同比增长45.1% [2]

公司9月产品出货量表现 - 手机摄像模组出货量4852万件，同比增长32% [1] - 手机镜头出货量1.18亿件，同比下降1% [3] - 车载镜头出货量1166万件，同比增长25% [3] - 手机摄像模组出货增长得益于部分旗舰机型项目出货增加及新产品结构优化 [3] 公司业务战略与竞争优势 - 公司业务涵盖光学镜头、摄像模组、车载镜头及AR/VR光学系统 [3] - 公司持续加大在高端手机光学模组、车载镜头及AR/VR光学系统的研发投入 [3] - 公司凭借技术积累及稳定的客户结构，在高端摄像模组领域具备领先优势 [3] - 公司通过优化车规级镜头产品结构和产能布局，增强在智能汽车光学系统领域的竞争力 [3] 行业趋势与市场前景 - 全球智能手机市场回暖，高像素、潜望式和多摄模组需求持续增长 [3] - 随着智能驾驶渗透率提升，摄像头模组应用需求显著扩大 [3] - 受益于终端新品发布及汽车电子业务稳健增长，公司下半年业绩有望持续改善 [3] - 光学供应链企业有望迎来出货反弹 [3]

公司产品出货量表现 - 2025年9月光学零件分部中，玻璃球面镜片出货量283.9万件，环比减少7.3%，同比增长3.8% [1] - 手机镜头出货量1.18亿件，环比增长1.9%，同比减少1.0% [1] - 车载镜头出货量1166.0万件，环比增长15.8%，同比增长25.2% [1] - 其他镜头出货量1156.6万件，环比增长27.4%，同比减少20.6% [1] - 光电产品分部中，手机摄像模组出货量4852.4万件，环比增长15.3%，同比增长32.0% [1] - 其他光电产品出货量642.2万件，环比增长12.6%，同比减少12.2% [1] 主要产品出货量变动原因 - 车载镜头出货量同比上升25.2%主要因客户端需求提升 [1] - 车载镜头环比上升15.8%主要因8月部分产品应客户需求延迟至9月出货 [1] - 手机摄像模组出货量同比上升32.0%及环比上升15.3%主要因客户端需求提升 [1]