股份与股本 - 截至2025年6月底，H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，法定/注册股本5,158,715,999元[1] - 截至2025年6月底，A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，法定/注册股本18,746,758,670元[1] - 2025年6月底法定/注册股本总额为23,905,474,669元[1] 已发行股份 - 截至2025年6月底，A股已发行股份总数18,746,758,670股，库存股份为0[2] - 截至2025年6月底，H股已发行股份总数5,158,715,999股，库存股份为0[2] 股份购回 - 2024年9月24日，公司A股购回股份（拟注销但未注销）-333,707,456股[4]

股份数目 - 2025年6月4日和7月2日已发行股份总数均为23,905,474,669[3] 股份回购 - 2024 - 2025年多次回购股份，合共购回333,707,456股，付出544,826,038元[13] - 2025年6月27日购回25,765,400股，总额38,997,486元[13] 规则限制 - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[15] - 购回、出售库存股份按规则披露分别填第二、三章节[13][16]

回购方案 - 2024年9月6日首次披露回购方案，由营口港务集团提议[8] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[8] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[8] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[11] - 截至2025年6月底累计回购33370.7456万股，占比1.3959%[8][11] - 累计已回购金额54482.6038万元，价格1.45 - 1.76元/股[8][11] 未来计划 - 公司将在期限内择机回购并及时披露信息[12]

业绩总结 - 2024年度利润分配现金分红总额调为563,365,236.39元[8] - 利润分配方案每10股派现金股利0.239元，派息比率50.06%[10] 数据相关 - 方案披露时可分配股本数23,638,388,474股[8] - 新增回购股份66,621,261股，库存股份333,707,456股[11] - 现可分配股本数减至23,571,767,213股[8] - 公司总股本23,905,474,669股，原扣回购股份267,086,195股[10] 其他 - 2025年3、6月会议通过2024年度利润分配预案[9] - 按每股股息不变原则调整分配总额[10] - 公告日期2025年7月1日[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 截至2025年6月底，累计回购33370.7456万股，占比1.3959%[3] - 累计回购金额54482.6038万元，价格1.45 - 1.76元/股[3]

利润分配 - 2024年度现金分红总额由564,957,484.53元调为563,365,236.39元[3] - 可参与利润分配股本数由23,638,388,474股调为23,571,767,213股[3] - 利润分配方案为每10股派现金股利0.239元[5] 股份回购 - 自方案披露至公告日新增回购股份66,621,261股[6] - 截至公告披露日回购库存股份333,707,456股[6]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规在中华人民共和国成立的外商投资股份有限公司 [1] - 公司注册名称为辽宁港口股份有限公司，英文名称为Liaoning Port Co, Ltd [3] - 公司住所位于大连保税区大窑湾新港商务大厦，营业期限为2015年11月16日至2075年11月15日 [3] - 公司注册资本为人民币23,905,474,669元，已发行股份数为23,905,474,669股，全部为普通股 [9] 公司历史沿革 - 公司于2006年4月28日在香港联交所上市，首次发行境外上市外资股96,600万股 [2] - 公司于2010年12月6日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股76,182万股 [2] - 公司于2016年2月1日在香港联交所上市，非公开发行境外上市外资股1,180,320,000股 [2] - 公司于2021年2月9日在上海证券交易所上市，新增发行A股股份9,728,893,454股吸收合并营口港务股份有限公司 [2] 公司经营范围 - 公司经营宗旨是为客户提供优质高效、便捷畅通、安全环保的港口综合服务 [5] - 公司经营范围包括国际国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务 [6] - 公司经营范围还包括船舶理货业务、拖轮业务、港口物流及港口信息技术咨询服务等 [6] - 公司可根据市场变化和业务发展调整经营范围和经营方式 [6] 公司治理结构 - 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构 [22] - 公司设董事会，向股东会负责并报告工作，董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事 [48] - 公司董事会设置审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名及薪酬委员会和财务管理委员会四个专门委员会 [58] - 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，负责公司信息披露和投资者关系等工作 [58] 股份发行与转让 - 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同类别股份具有同等权利 [7] - 公司向境内投资人发行的股份称为内资股，向境外投资人发行的股份称为外资股 [7] - 公司发行的在香港上市的境外上市外资股简称为H股 [7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 [14]

股息信息 - 2024年末期股息每10股0.239元人民币，按汇率派息每10股0.2617港元[1] - 股东批准股息日期2025年6月26日[1] - 除净日2025年7月2日[1] - 为获股息递交通知文件最后时限2025年7月3日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记日期2025年7月4日至7月9日[1] - 记录日期2025年7月9日[1] - 股息派发日2025年9月1日[1] 税率信息 - 非居民企业股东股息代扣所得税税率10%[2] - 经港股通投资H股的国内个人投资者股息代扣所得税税率20%[2]

股权结构 - 公司已发行股份总数为23,905,474,669股，含18,746,758,670股A股及5,158,715,999股H股[6] - 赋予股东投票权利的股份总数为17,665,966,967股，约占已发行股本总数的73.899252%[6] 审议决议 - 2024年年报、董事会报告、监事会报告、经审计综合财务报表、利润分配方案等均以高赞成票通过[7][8] - 委聘信永中和会计师事务所为2025年核数师获通过，赞成票占比99.906001%[8] - 建议修订公司章程及其附件获通过，赞成票占比99.364370%[8] 股息分配 - 2024年末期股息为每10股现有股份人民币0.239元（含中国预扣税）[10] - 末期股息2025年9月1日前派发给2025年7月9日名列H股股东名册的H股持有人[10] - 每10股H股应付末期股息为港币0.2617元，汇率为人民币1.00元兑港币1.0949元[10] 税务及代理 - 向非中国居民企业股东派付末期股息代扣10%企业所得税[11] - 向H股外籍个人股东派发现金股息无须代扣个人所得税[11] - 委任工银亚洲信托有限公司作为香港H股股东的收款代理[12] 章程及人员 - 修订后的公司章程自2025年6月26日起生效[14] - 公告日期董事会成员包括执行董事李国锋、魏明晖等[16]

会议信息 - 2025年6月26日9:00公司在大连召开股东大会，现场与网络投票结合[11] - 现场及网络投票股东1149名，代表股份17665966股，占比73.899252%[12] 议案表决 - 《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》等议案均获通过[16][18][20] - 各议案同意股数及占比情况明确[16][18] 议案类型 - 议案1 - 6为普通决议议案，议案7为特别决议议案[18][20]