交易核心信息 - 太盟投资集团、高和丰德、腾讯控股、北京市潘达商业管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司等五家收购方共同设立合营企业，收购大连万达商业管理集团股份有限公司直接或间接持有的48家目标公司100%股权 [1][3][4] - 交易于2025年5月6日获得国家市场监督管理总局无条件批准 [1][2][4] - 交易前大连万达直接或间接持有目标公司100%股权并单独控制，交易后五家收购方将共同控制合营企业，合营企业持有目标公司100%股权 [4] 交易标的资产 - 被收购的48家目标公司主要业务为大型零售商业地产运营 [4] - 资产涉及北京、广州、成都、杭州、南京、武汉等多个一二线城市的万达广场项目 [4] 万达集团背景与动向 - 交易是万达集团为缓解债务压力向轻资产模式转型的举措之一 [4] - 近两年已有近20个万达广场项目被出售，但回笼资金仍难以填补债务窟窿 [4] - 大连万达集团股份有限公司近期新增多项股权冻结，包括所持弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心5亿股权、北京万达文化产业集团有限公司80亿股权、大连万达商业管理集团股份有限公司19.79亿股权 [5] - 王健林所持大连万达商业管理集团股份有限公司3.049亿股权于2025年5月8日被冻结，冻结期至2027年5月7日 [5]

通知信息 - 2025年4月25日发出2024年年报及相关通函登载通知[2] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][5] - 无法接收电子通知可申请免费印刷本[3][6] - 非登记股东欲电子接收通讯应联系中介提供邮箱[4][6] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[5][7] - 对非登记股东申请表有疑问可工作日咨询[11] 公司信息 - 公司为光大永年有限公司，股份代号3699[11] 其他规定 - 指示适用于公司日后所有通讯[11] - 非登记股东想继续收印刷本需书面请求[11] - 公司可披露或转移个人资料[11] - 查改个人资料要求书面寄至隐私主任[11]

公司信息 - 公司为光大永年有限公司，股份代号3699[10] - 公司于英属维尔京群岛注册并在开曼群岛存续注册[10] 通讯通知 - 2024年年报等登载通知，日期2025年4月25日[2][8] - 中、英文通讯版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 接收方式 - 无有效邮箱无法电子接收登载通知及通讯[4][8] - 无或无效邮箱视为选邮寄接收网站版通知[10] 联系信息 - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 对通知有查询可致电(852) 2980 1333[5][8] 回条要求 - 回条未选、未签名或填写错误无效[10] - 联名股东需首位股东签署才有效[10]

股息分配 - 2024年度末期股息为每股普通股人民币1.05分[3] - 2024年度特别股息为每股普通股人民币0.34分[3] 股份相关 - 公司购回股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数的10%[5] - 董事配发股份总数（除特定情况外）不得超决议案通过日已发行股份总数的20%[6] - 扩大一般授权后新增股份数不得超决议案通过日已发行股份总数的10%[7] 会议与登记 - 公司将于2025年6月11日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2025年6月9日下午三时前送达指定地点[7][8] - 2025年6月6 - 11日暂停股份过户登记，未登记需6月5日下午4时30分前办理[10] - 2025年6月23 - 27日暂停股份过户登记，未登记需6月20日下午4时30分前办理[10] 其他 - 载有通告第4、6、7、8项详情通函将与2024年年报寄给股东[10] - 若2025年6月11日上午9时后悬挂特定信号，股东大会将延期[10] - 通告引述时间和日期为香港时间和日期[10]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的光大永年有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交 買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED 光大永年有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式 在開曼群島註冊的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股份代號：3699） 建議重選退任董事 及 建議授出購回股份及發行股份的一般授權 及 股東周年大會通告 光大永年有限公司謹訂於2025年6月11日（星期三）下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓畫 堂舉行股東周年大會，大會通告載於本通函。 不論 閣下能否出席股東周年大會，務請盡早將隨附的股東周年大會所用的代 ...

收入和利润表现 - 公司2024年收益为人民币4591万元，较2023年的人民币4677.9万元下降1.9%[12] - 公司2024年税前利润为人民币2910.7万元，较2023年的人民币2629.2万元增长10.7%[12] - 公司2024年净利润为人民币2526万元，较2023年的人民币1925.8万元增长31.2%[12] - 公司过去五年（2020-2024）收益保持相对稳定，范围在人民币5173.4万元至5267.8万元之间[12] - 公司过去五年（2020-2024）净利润呈现波动，2024年人民币2526万元高于2023年但低于2021年水平[12] - 公司权益股东应占溢利达人民币25.3百万元，同比增长31.1%[20][24][29][31][34] - 公司收入为人民币45.9百万元，同比下降1.9%[20][24][29][31][34] - 每股基本盈利为人民币0.06元，去年同期为人民币0.04元[31][34] - 溢利增长主要由于外汇收益（主要为非人民币银行存款）[31][34] - 收入下降主要因租金收入减少[31][34] - 投资物业公允价值为人民币967.1百万元，同比增长0.8%[41][43] - 投资物业估值收益6.6百万元，同比增长24.5%[41][43] - 公司总权益从2023年约人民币9.724亿元增至2024年约人民币9.918亿元，增长约1.99%[55][57] - 最大客户占总收益比例为16.3%，五大客户合计占比55.8%[62][67] 成本和费用 - 公司2024年所得税开支为人民币384.7万元，较2023年的人民币703.4万元下降45.3%[12] - 员工总成本（含董事酬金）约为人民币17.4百万元（2023年：人民币16.9百万元）[88][90] 物业租赁业务表现 - 物业租赁业务收入为人民币30.5百万元，同比下降主要因平均租金下降及提供租金补贴[32] - 公司物业组合总建筑面积约为89,507平方米，包括三栋商业楼宇[32] - 物业租赁租金收入为人民币30.5百万元，同比下降8.1%[35][37] - 物业组合总建筑面积89,507平方米，商业用途面积76,657平方米[35][37] - 光大金融中心租金收入13.4百万元，平均租用率61%[37] - 光大国际大厦租金收入9.6百万元，平均租用率91%[37] - 明昌大厦租金收入7.5百万元，平均租用率76%[37] 物业管理服务表现 - 物业管理服务收入为人民币15.4百万元，同比增长14.1%[40][42] - 物业管理面积72,534平方米[40][42] 资产负债和现金流 - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币12.09亿元，较2023年的人民币11.94亿元增长1.2%[14] - 截至2024年12月31日，公司总负债为人民币2.17亿元，较2023年的人民币2.22亿元下降2.1%[14] - 截至2024年12月31日，公司净资产为人民币9.92亿元，较2023年的人民币9.72亿元增长2.0%[14] - 截至2024年12月31日，公司资产负债比率为18.0%，较2023年的18.6%有所改善[14] - 现金及现金等价物为人民币231.5百万元[20][24] - 资本负债比率为18%[20][24] - 现金及银行结余从2023年约人民币2.222亿元增至2024年约人民币2.315亿元，增长约4.19%[55][57] - 流动负债从2023年约人民币2580万元降至2024年人民币1990万元，减少约22.87%[55][57] - 资本负债比率从2023年18.6%降至2024年18.0%[56][58] - 公司净流动资产从2023年约人民币2.056亿元增至2024年约人民币2.200亿元[55][57] - 流动资产从2023年约人民币2.314亿元增至2024年约人民币2.399亿元[55][57] - 截至2024年底公司持有无抵押资产且无或有负债[59][61][63][65] - 公司业务收入主要来自核心业务运营，外汇风险未对流动性造成重大影响[56][58][60][64] 股息和资本分配 - 末期股息每股人民币1.05分，特别股息每股人民币0.34分，合计派息人民币6.1百万元[21][24] 募集资金使用 - 首次公开发行净筹资约人民币1.161亿元，截至2024年末已使用约人民币1630万元[78] - 公司2018年全球发售所得款项净额为人民币116.1百万元[79] - 截至2024年12月31日已动用所得款项净额人民币16.3百万元（2023年：人民币15.1百万元）[79] - 未动用所得款项净额约为人民币99.8百万元（2023年：人民币101.1百万元）[81][86] - 收购英国主要城市物业项目已动用人民币3,162千元，未动用人民币89,742千元，预计2026年底前完成[80][82] - 升级建造设施及物业翻新项目已动用人民币9,028千元，未动用人民币2,585千元，预计2026年底前完成[80][83] - 营运资金及一般企业用途项目已动用人民币4,140千元，未动用人民币7,473千元[80] 董事会和管理层结构 - 截至2024年12月31日集团共有107名员工及8名董事[88][90] - 马贺明先生于2021年4月加入公司担任执行董事及总经理，并担任多家附属公司董事[97][101] - 庄民荣先生于2021年8月加入公司担任非执行董事，曾在中国光大银行福州分行担任风险管理部门总经理（2014年12月至2021年4月）[103][107] - 尹俊妍女士自2024年11月起晋升为中国光大集团财务管理部副总经理，2023年12月起担任国际永年有限公司董事[106][109] - 庄民荣先生于2021年5月至2022年6月担任中国光大（香港）风险管理及合规部助理总经理，2022年6月晋升为副总经理[104][107] - 尹俊妍女士于2000年6月至2023年12月在中国光大集团历任审计部审计师、财务管理部会计处处长等职务[110] - 刘先生于1997年8月至2000年3月担任中国光大（香港）房地产部门副总经理[94] - 刘先生于1998年末担任中国光大金融资产管理（香港）董事兼总经理[94] - 马贺明先生于2002年2月获委任为中国公共关系协会副处长，2011年4月至2014年8月担任处长[98][101] - 庄民荣先生于2009年2月至2014年12月担任中国光大银行福州分行公司业务五部及中小企业部总经理[104][107] - 尹俊妍女士持有中央财经大学会计学学士学位及北京大学光华管理学院会计学硕士学位[112] - 尹女士在中国光大集团任职23年6个月（2000年6月至2023年12月）[113] - 蔡大维先生自1981年9月起成为注册会计师拥有超过30年会计审计及财务管理经验[117] - 蔡大维先生目前担任3家香港联交所上市公司独立非执行董事（股份代号：1026、2700、1087）[120] - 蔡大维先生曾担任6家香港联交所上市公司独立非执行董事（股份代号：8198、1102、8121、1608、1149、0117）[120] - 石礼谦先生自2017年12月起加入集团担任独立非执行董事及提名委员会主席[122] - 石礼谦先生于1995年7月获委任为太平绅士并于2007年及2013年获颁银紫荆星章及金紫荆星章[122] - 石礼谦先生目前担任12家香港联交所上市公司及集体投资计划的独立非执行董事（股份代号包括：0617、0367、0659等）[123] - 石礼谦先生自2020年8月起获委任为香港科技大学校董会荣誉委员[122] - 尹女士持有中央财经大学经济学学士学位及北京大学光华管理学院会计学硕士学位[114] - 蔡大维先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[119] - 石先生现任百利保控股有限公司独立非执行董事自2002年7月起[125] - 石先生现任华润建材科技有限公司独立非执行董事自2011年1月起[ extreme] - 石先生现任四海国际集团有限公司独立非执行董事自2013年12月起[125] - 石先生曾任碧桂园控股有限公司独立非执行董事自2007年3月至2024年3月[128] - 石先生曾任高银金融（集团）有限公司主席自2022年6月至2023年10月退市[127][130] - 李佐雄先生70岁现任公司独立非执行董事及薪酬委员会主席[133] - 李佐雄先生自1993年8月起获证监会发牌为佐雄证券有限公司交易董事[134] - 李佐雄先生曾任香港交易及结算所有限公司非执行董事自2000年4月至2006年4月[135] - 李佐雄先生曾任证监会咨询委员会委员自199极] - 王正宇先生81岁现任公司独立非执行董事及薪酬委员会成员[140] - 公司董事会主席与行政总裁职务由同一人担任（刘嘉先生）[156][159] - 董事会成员结构包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[160] - 公司秘书邓玉霞女士拥有超过15年公司秘书及合规领域经验[146][149] - 独立非执行董事汪长禹先生（81岁）同时担任薪酬委员会及投资委员会成员[143] - 执行董事马贺明先生担任总经理及提名委员会、投资委员会成员[145][148] - 公司偏离《企业管治守则》第C.2.1条关于主席与CEO角色分离的要求[156][158] - 蔡大维先生自2025年1月31日起辞任天利控股集团独立非执行董事[152] - 控股股东中国光大集团有限公司财务管理人员尹俊妍女士晋升为副总经理[152] - 董事会由8名成员组成：2名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[166][168] - 独立非执行董事占董事会成员比例50%（4/8）[166][168] - 公司未分离主席与CEO职位，由刘嘉先生同时担任[163][174] - 董事轮值退任机制要求全体董事至少每三年退任一次[181] - 非执行董事任期三年且可续期[182] - 年度股东大会需轮值退任三分之一或最接近但不少于三分之一的董事[183] - 新任命董事需接受任职培训以理解公司业务及法规责任[200] - 董事须持续更新监管法规知识并披露其他任职情况[194][199] 企业管治实践 - 所有董事在截至2024年12月31日止年度均遵守证券交易标准守则[164] - 董事会会议举行4次，所有董事出席率100%（4/4）[171] - 审核委员会会议举行4极] - 提名委员会会议举行1次，相关董事出席率100%（1/1）[171] - 薪酬委员会会议举行2次，相关董事出席率100%（2/2）[171] - 投资委员会会议举行1次，相关董事出席率100%（1/1）[171] - 股东周年大会举行1次，所有董事出席率100%（1/1）[171] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》并获董事合规确认[161] - 董事会已建立独立评估机制并完成2024年度有效性审查[186][189] - 独立非执行董事提供集团发展及风险管理的专业判断[192][197] - 董事可获取董事会文件及独立专业意见（公司承担费用）[193][198] - 董事会保留重大事项决策权包括策略预算及风险管控[195][198] - 公司为董事提供法律责任保险并每年检讨承保范围[196][198] 宏观经济背景 - 中国2024年GDP达134.9万亿元，同比增长5%[44][47]

股息信息 - 公司为光大永年有限公司，代号03699[1] - 2024年度宣派特别股息，每股0.0034 RMB[1] - 派息金额每股0.0037 HKD，汇率1 RMB : 1.0836 HKD[1] 时间节点 - 股东批准日期为2025年6月11日[1] - 除净日为2025年6月19日[1] - 股息派发日为2025年7月18日[1]

业绩总结 - 截至2024年12月31日止年度末期股息，每股0.0105元人民币[1] - 派息金额每股0.0114港元，汇率1人民币:1.0836港元[1] 其他信息 - 股东批准日期为2025年6月11日[1] - 除净日为2025年6月19日[1] - 递交股份过户文件最后时限为2025年6月20日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年6月23日至2025年6月27日[1] - 记录日期为2025年6月27日[1] - 股息派发日为2025年7月18日[1] - 董事会包括执行董事刘嘉先生及马贺明先生等[2]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为45,910千元人民币，2023年为46,779千元人民币，同比下降1.86%[4] - 2024年毛利为33,010千元人民币，2023年为34,617千元人民币，同比下降4.64%[4] - 2024年经营利润为29,125千元人民币，2023年为26,333千元人民币，同比增长10.60%[4] - 2024年税前利润为29,107千元人民币，2023年为26,292千元人民币，同比增长10.71%[4] - 2024年年内利润为25,260千元人民币，2023年为19,258千元人民币，同比增长31.17%[4] - 2024年基本及摊薄每股盈利为0.06元人民币，2023年为0.04元人民币，同比增长50%[4] - 2024年集团收益约为4590万元，较2023年的4680万元减少约1.9%，公司权益股东应占溢利约为2530万元，较2023年的1930万元增加约31.1%[34][35] - 2024年每股基本盈利约为0.06元，2023年为0.04元[35] - 2024年12月31日集团权益总额约为9.918亿元，2023年约为9.724亿元[45] - 2024年12月31日集团持有现金及银行结余约为2.315亿元，2023年约为2.222亿元[45] - 2024年12月31日集团流动资产净额约为2.2亿元，2023年约为2.056亿元[45] - 2024年12月31日集团流动资产约为2.399亿元，2023年约为2.314亿元[45] - 2024年12月31日集团流动负债为1990万元，2023年约为2580万元[45] - 2024年12月31日集团资本负债比率为18.0%，2023年为18.6%[45] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年投资物业价值为967,100千元人民币，2023年为959,500千元人民币，同比增长0.79%[6] - 2024年现金及银行结余为231,498千元人民币，2023年为222,211千元人民币，同比增长4.18%[6] - 2024年流动负债为19,898千元人民币，2023年为25,812千元人民币，同比下降22.91%[6] - 2024年资产净额为991,837千元人民币，2023年为972,359千元人民币，同比增长1.99%[6] - 2024年贸易及其他应收款项为8,391千元，2023年为9,225千元[32] - 2024年贸易应收款项（3个月内）为6,859千元，2023年为6,993千元[32] - 2024年贸易及其他应付款项总计1792.9万元，较2023年的2277.4万元有所减少[33] - 2024年末贸易应付款项29.2万元，其中3个月内13.8万元，超过3个月及1年内15.4万元[33] - 2024年投资物业公允价值为9.671亿元，较2023年的9.595亿元增加约0.8%，估值收益约为660万元[40] 业务线收益数据关键指标变化 - 2024年提供物业管理服务收益为15,363千元，2023年为13,545千元；投资物业租金总额2024年为30,547千元，2023年为33,234千元[15] - 2024年来自三名交易规模占比超10%客户的收入约为16,102千元，2023年为17,042千元[16] - 2024年12月31日集团现有合约剩余履约责任为22,996千元，2023年为25,008千元[17] - 2024年物业租赁业务租金收入约为3050万元，较2023年的3320万元减少，主要因平均租金下跌及提供租金补助[36] - 2024年物业管理服务收益约为1540万元，较2023年的1350万元增加，因餐厅收入增加[39] - 2024年光大金融中心平均租用率为55%（商业用途61%），租金收入1340万元；光大国际大厦平均租用率为68%（商业用途91%），租金收入960万元；明昌大厦平均租用率为76%（商业用途76%），租金收入750万元[37] - 2024年集团管理的物业管理服务总建筑面积为72534平方米[39] - 2024年末集团物业组合总建筑面积约为89507平方米[36] 其他收入及成本数据关键指标变化 - 2024年其他收入净额总计9,757千元，2023年为6,835千元[21] - 2024年税前利润已扣除的融资成本中租赁负债利息为18千元，2023年为41千元[22] - 2024年综合损益表即期税项为2,407千元，2023年为3,126千元；递延税项2024年为3,847千元，2023年为7,034千元[24] - 2024年12月31日集团雇员成本总额约为1740万元，2023年为1690万元[53] 股息分配数据关键指标变化 - 2024年拟派中期股息3,443千元（每股0.78分），2023年为4,678千元（每股1.06分）；建议末期股息2024年为6,135千元（每股1.39分），2023年为2,648千元（每股0.6分）[28] - 董事会建议2024年度派付末期股息每股1.05分及特别股息每股0.34分，2023年分别为0.60分和无[55] 所得款项使用数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，集团已动用所得款项净额约为1630万元，2023年为1510万元[49] - 2024年12月31日未动用所得款项净额约为9980万元，2023年为1.011亿元[51] 公司治理及合规相关情况 - 截至2024年12月31日，公司偏离企业管治守则条文第C.2.1条，主席与行政总裁由同一人担任[61] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[62] - 全体董事在2024年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则[63] - 审核委员会已审阅集团2024年12月31日止年度财务报告程序、风险管理、内部监控及综合财务报表[64] - 毕马威同意初步公告所载集团2024年12月31日止年度综合财务报表数字[65] - 2024年12月31日止年度业绩公告将在联交所和公司网站刊登，年报将适时刊登并寄给选择印刷本的股东[66] - 公告日期，董事会包括两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[66] 公司证券及购股计划情况 - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[58] - 截至2024年12月31日，公司无库存股份[59] - 公司2017年12月15日采纳购股计划，有效期至2027年12月14日，截至2024年12月31日有4414万份购股权（占已发行股份10%）可供授出[60]

公司信息 - 公司为光大永年有限公司，股份代号3699[2] 董事会安排 - 董事会定于2025年3月27日举行会议[3] - 会议将考虑及通过集团截至2024年12月31日止全年业绩[3] - 会议将考虑建议之末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[3]