公司公告 - 中国新零售供应链(03928 HK)股份将于2025年8月11日上午九时正恢复买卖 [1]

股权变动 - 中国新零售供应链股东于8月8日将股票由联合证券转入华泰香港 转仓市值12 6亿港元 占比75% [1] - 卖方Alpine Treasure Limited与要约人万疆资本有限公司订立买卖协议 出售3 60亿股股份 占已发行股本75% 总现金代价2 228亿港元 每股0 6189港元 [1] - 交易完成日期为2025年8月8日 [1]

股权变动 - 股东于2025年8月8日将股票由联合证券转入华泰香港 转仓市值达12.6亿港元 占公司已发行股本75% [1] - 要约人万疆资本有限公司与卖方Alpine Treasure Limited于2025年7月29日签订买卖协议 收购3.60亿股股份 相当于公司已发行股本总额75% [1] - 交易总现金代价为2.228亿港元 每股待售股份价格为0.6189港元 完成日期为2025年8月8日 [1]

股权交易 - 中国新零售供应链(03928 HK)的75%股份(3 60亿股)将被万疆资本有限公司收购 总现金代价为2 228亿港元 每股价格为0 6189港元 [1] - 交易双方为卖方Alpine Treasure Limited和要约人万疆资本有限公司 买卖协议于2025年7月29日订立 [1] - 交易预计于2025年8月8日完成 [1]

交易概述 - 卖方Alpine Treasure Limited与要约人万疆资本有限公司订立买卖协议，出售3.60亿股股份，占公司已发行股本总额的75%，总现金代价为2.228亿港元（每股0.6189港元）[1] - 交易完成日期为2025年8月8日，完成后要约人及其一致行动人士合计持股比例达75%[1] - 根据收购守则，要约人需以每股0.6189港元对其他已发行股份提出要约，较7月28日收市价3.5港元折让82.32%[1] 要约人背景 - 要约人万疆资本有限公司于2025年7月11日在英属处女群岛注册成立，主要从事投资控股[2] - 王凯莉女士全资拥有要约人并担任唯一董事，其自2024年10月起担任Astrum Apex Investments Limited董事，负责投资机会评估[2] 后续安排 - 要约人计划在要约结束后维持公司在联交所的上市地位[2] - 公司股份将于2025年8月11日上午九时起恢复联交所买卖[2]

股权收购交易 - 卖方Alpine Treasure Limited同意出售3.60亿股股份给要约人万疆资本有限公司，占公司已发行股本总额的75%，总现金代价为2.228亿港元，每股价格为0.6189港元 [1] - 交易完成后，要约人及其一致行动人士将持有公司75%的已发行股本 [1] - 每股要约价0.6189港元较7月28日收市价3.5港元折让约82.32% [1] 要约人信息 - 要约人万疆资本有限公司于2025年7月11日在英属处女群岛注册成立，主要从事投资控股 [2] - 要约人由王凯莉女士全资拥有，王女士自2024年10月起担任Astrum Apex Investments Limited的董事，负责物色及评估投资机会 [2] 后续安排 - 要约人有意在要约结束后维持公司在联交所的上市地位 [2] - 公司已申请股份自2025年8月11日上午九时起恢复在联交所买卖 [2]

股权交易 - 2025年7月29日卖方与要约人订立买卖协议，要约人购买3.6亿股待售股份，占已发行股本75%，总代价2.228亿港元，每股0.6189港元，8月8日完成交易[4][11][15] - 截至联合公告日，公司有4.8亿股已发行股份，无其他流通在外股份及相关证券[6][17][34] - 完成后要约人及其一致行动人士拥有3.6亿股股份权益，占已发行股本约75%[5][16][37][41] - 要约人将按每股0.6189港元对1.2亿股股份作强制性无条件现金要约，若全数接纳代价7426.8万港元[5][7][18][22][53] 财务数据 - 集团2023 - 2024财年总收益分别为56055638、55973576新加坡元，2024 - 2025年截至3月31日止六个月总收益分别为23344088、31956119新加坡元[38] - 2023 - 2024财年除税前（亏损）溢利分别为 - 1277218、 - 784153新加坡元，2024 - 2025年截至3月31日止六个月除税前溢利分别为251515、413129新加坡元[38] - 2023 - 2024财年年/期内（亏损）溢利及全面（亏损）收益总额分别为 - 1037111、 - 784153新加坡元，2024 - 2025年截至3月31日止六个月为251515、413129新加坡元[38] - 2023年和2024年9月30日及2024年和2025年3月31日资产净值分别为27959006、27174853、27174853、27587982新加坡元[38] - 假设已发行股本不变，已发行股本总额价值2.97072亿港元[7][18] - 每股要约股份要约价0.6189港元，较最后交易日收市价每股3.5港元折让约82.32%[20] - 要约价较2024年9月30日股东应占集团经审核综合资产净值每股约0.3465港元溢价约78.63%，较2025年3月31日未审核综合资产净值每股约0.3517港元溢价约75.95%[23] 其他事项 - 要约人及公司拟将要约文件和受要约人董事会通函合并为综合文件，不迟于公告日后21日内寄发股东[8][46] - 公司成立独立董事会委员会，将委任独立财务顾问为独立股东提供要约意见[9][44][45] - 股份于2025年7月29日上午9时起暂停买卖，8月11日上午9时起恢复买卖[10][49] - 买卖协议订约方为卖方Alpine Treasure Limited和要约人万疆资本有限公司，要约人及其最终实益拥有人为独立第三方[12] - 接纳要约现金付款在接获正式填妥接纳日期后7个营业日内作出[26] - 卖方从价印花税按股份市价或要约人应付代价之0.1%（以较高者为准）税率缴付[27] - 联合公告日有一名海外股东注册地址位于中国，公司无意申请豁免将其排除在收取综合文件外[29] - 公司或要约人联系人持有公司或要约人任何类别有关证券5%或以上须披露证券交易[47] - 若7日期间内代客进行有关证券交易总值（扣除印花税和经纪佣金）少于100万元，部分披露责任规定不适用[48] - 要约期间自2025年8月10日起至要约结束或失效之日止[53] - 最后交易日为2025年7月28日[52] - 卖方Alpine Treasure Limited由张天德先生及何志康先生分别最终实益拥有20%及80%权益[54] - 新加坡元兑港元汇率为1.00新加坡元兑6.12港元[55]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新零售供應鏈集團有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03928 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/ ...

股份情况 - 公司股份自2025年7月29日上午9时起在港交所暂停买卖[3] 暂停原因 - 暂停买卖待根据香港公司收购及合并守则刊发内幕消息公告[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[4]

有色金属库存变化 - 铜库存减少1200吨至94675吨 [1] - 铝库存减少1075吨至339900吨 [1] - 镍库存减少216吨至203928吨 [1] - 锌库存减少2450吨至123450吨 [1] - 铅库存减少3650吨至277375吨 [1] - 锡库存增加35吨至2180吨 [1] 库存变动方向 - 六种主要有色金属中五种呈现去库存态势 [1] - 铅库存降幅最大达3650吨 [1] - 锌库存降幅2450吨位列第二 [1] - 锡成为唯一库存增加品种 [1]