公司基本信息 - 公司於2018年1月16日在開曼群島註冊成立[3] - 上市日期為2021年9月10日[4] - 最後實際可行日期為2023年9月20日[4] - 報告期為截至2023年6月30日止六個月[6] - 公司授予國際包銷商超額配股權，可能須配發及發行最多20,197,500股額外股份，佔全球發售初步提呈發售之股份15% [5] - A系列優先股每股面值0.0000000001美元[6] - A+系列優先股每股面值0.0000000001美元[6] - 公司於2018年1月16日在開曼群島註冊成立，為投資控股公司，附屬公司主要在中國及香港從事酒館營運及特許經營業務[97] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前利润为709,992千元，2022年同期为亏损324,649千元；公司拥有人应占期内利润为157,487千元，2022年同期为亏损304,144千元；经调整净利润为177,203千元，2022年同期为亏损99,936千元[13][14] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为939,207千元，流动资产为1,549,437千元，资产总值为2,488,644千元；2022年12月31日，非流动资产为1,286,524千元，流动资产为1,390,244千元，资产总值为2,676,768千元[15] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为1,998,429千元，2022年12月31日为1,822,868千元；负债总额为490,215千元，2022年12月31日为853,900千元[15] - 截至2023年6月30日，公司净流动资产为1,357,350千元，2022年12月31日为1,101,546千元[15] - 2023年上半年公司收入7.1亿人民币，较2022年上半年的8.736亿人民币下降18.7%[26][27] - 2023年上半年公司贡献毛收益率达72.3%，较2022年上半年的66.0%有所提升[26] - 2023年上半年公司经调整净利润1.772亿人民币，经调整净利润率达25.0%，2022年上半年经调整净亏损为9990万人民币[26] - 2023年上半年同店营业额3.7937956亿人民币，较2022年的3.4761063亿人民币增长9.1%[23] - 2023年上半年自有饮料化酒饮的销售占比从2022年上半年的37.2%显著上升至42.4%[27] - 2023年上半年所有Helen's自有酒饮贡献毛收益3.17795亿人民币，贡献毛收益率79.4%；第三方品牌酒饮贡献毛收益6680.1万人民币，贡献毛收益率55.6%[25] - 政府补助及优惠从2022年上半年的1750万元降至2023年上半年的490万元，主要因疫情结束租金优惠减少[30] - 所用原材料及消耗品成本从2022年上半年的2.971亿元减少33.8%至2023年上半年的1.966亿元，主要因收入减少[31] - 雇员福利及人力服务开支从2022年上半年的3.8亿元减少55.4%至2023年上半年的1.695亿元，因股份支付为零和雇员人数下降[32] - 使用权资产折旧从2022年上半年的1.574亿元减少61.2%至2023年上半年的6100万元，因优化调整直营酒馆[33] - 能耗费用从2022年上半年的2910万元减少60.1%至2023年上半年的1160万元，因酒馆数量减少[36] - 宣传及推广费用从2022年上半年的1660万元减少74.7%至2023年上半年的420万元，因在线推广精细化管理[38] - 财务收入从2022年上半年的89万元增至2023年上半年的4195万元，因银行存款管理改善[41] - 2022年上半年除所得税前亏损3.246亿元，利润率为 - 37.2%；2023年上半年除所得税前利润1.325亿元，利润率为18.7%[43] - 2023年上半年期间利润为1.57487亿元，2022年同期亏损3.04144亿元；经调整净利润为1.77203亿元，2022年同期亏损0.99936亿元[46] - 物业、厂房及设备由2022年12月31日的6.933亿元减少至2023年6月30日的5.156亿元[48] - 无形资产在2022年12月31日为7.5万元，2023年6月30日为6.6万元[49] - 使用權資產由2022年12月31日的4.57亿元减少至2023年6月30日的2.681亿元[50] - 存货由2022年12月31日的3600万元减少至2023年6月30日的2750万元，存货周转天数由31.7天减少至29.1天[52][53] - 预付款、押金及其他应收款项由2022年12月31日的1.454亿元增加至2023年6月30日的1.508亿元[54] - 现金及现金等价物在2022年12月31日为12.986亿元，2023年6月30日为14.499亿元[55] - 租赁负债由2022年12月31日的7.41亿元减少至2023年6月30日的3.981亿元[56] - 贸易应付款项由2022年12月31日的6270万元减少至2023年6月30日的4830万元，周转天数由44.8天增加至50.8天[57] - 其他应付款项及应计费用由2022年12月31日的3780万元下降至2023年6月30日的2400万元[58] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为12.986亿元和14.499亿元[59] - 截至2023年6月30日，公司无银行借款、可转换优先股、重大或有负债和资本承担，租赁负债为3.981亿元[59] - 公司总资本支出从截至2022年6月30日的2.199亿元降至截至2023年6月30日的0.158亿元[59] - 截至2023年6月30日，因无银行借款，公司资本负债比率不适用[60] - 截至2023年6月30日，公司无质押集团资产，未就集团资产设置抵押[62] - 截至2023年6月30日，公司无重大投资、重大收购或出售附属公司等事项[62] - 2023年上半年收入为7.09992亿元，2022年同期为8.73612亿元[93] - 2023年上半年除所得税前利润为1.32549亿元，2022年同期亏损3.24649亿元[93] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内利润为1.57487亿元，2022年同期亏损3.04144亿元[93] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备为5.156亿元，2022年12月31日为6.93254亿元[94] - 截至2023年6月30日，资产总值为24.88644亿元，2022年12月31日为26.76768亿元[94] - 截至2023年6月30日，负债总额为4.90215亿元，2022年12月31日为8.539亿元[94] - 2023年1月1日至6月30日期內利潤為157,487千元人民幣，匯兌差額為18,074千元人民幣，全面收益總額為175,561千元人民幣[95] - 2023年6月30日股本為1千元人民幣，股份溢價為2,860,214千元人民幣，累計虧損為(1,534,697)千元人民幣，總計為1,998,429千元人民幣[95] - 2023年上半年經營所得現金為217,576千元人民幣，已付所得稅為(1,730)千元人民幣，經營活動所得現金淨額為215,846千元人民幣[96] - 2023年上半年購買物業、廠房及設備支出(14,960)千元人民幣，就業務合併支付的現金淨額為(1,541)千元人民幣，已收利息為26,676千元人民幣，投資活動所得現金淨額為10,175千元人民幣[96] - 2023年上半年租賃負債本金部分付款為(96,327)千元人民幣，租賃負債利息部分付款為(17,431)千元人民幣，融資活動所用現金淨額為(113,758)千元人民幣[96] - 2023年上半年現金及銀行結餘增加淨額為112,263千元人民幣，期初現金及銀行結餘為1,298,564千元人民幣，匯兌差額為39,063千元人民幣，期末現金及銀行結餘為1,449,890千元人民幣[96] - 2023年上半年酒馆运营收入670,573千元，特许经营收入39,419千元；2022年上半年酒馆运营收入873,424千元，特许经营收入188千元[104] - 2023年上半年收入709,992千元，2022年上半年收入873,612千元，2023年较2022年下降18.73%[104] - 2023年上半年中国内地收入707,580千元，中国内地以外地区收入2,412千元；2022年上半年中国内地收入872,890千元，中国内地以外地区收入722千元[106] - 2023年上半年其他费用53,040千元，2022年上半年72,492千元，2023年较2022年下降26.83%[108] - 2023年上半年政府补助4,907千元，2022年上半年5,788千元；2022年上半年有来自COVID - 19租金优惠的收益11,711千元[109] - 2023年上半年其他亏损净额为(9,185)千元，2022年上半年为(54,340)千元，2023年较2022年亏损减少83.10%[110] - 2023年上半年财务（收入）╱费用净额为(24,523)千元，2022年上半年为36,216千元[111] - 2023年上半年所得税抵免为(24,938)千元，2022年上半年为(20,505)千元[112] - 2023年上半年每股基本盈利0.124元，2022年上半年每股基本亏损(0.249)元[114] - 公司2023年建议中期股息为每股普通股人民币0.1162元，共计147,214千元，2022年同期无[116] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为515,600千元，较期初693,254千元有所减少[117] - 2023年6月30日，预付款、押金及其他应收款项非流动部分为78,848千元，流动部分为72,006千元；2022年12月31日非流动部分为89,689千元，流动部分为55,718千元[118] - 截至2023年6月30日存货为27,541千元，2022年12月31日为35,962千元；2023年上半年存货成本确认为开支的金额为196,619千元，2022年同期为297,113千元[119] - 2023年6月30日现金及银行结余为820,613千元，原到期日超三个月的定期存款为629,277千元，总计1,449,890千元；2022年12月31日分别为1,096,998千元、201,566千元和1,298,564千元[120] - 2023年6月30日已发行普通股数目为1,266,901,524股，名义面值0.101美元，股本为1元人民币[121] - 截至2023年6月30日，使用权资产物业期末账面净值为268,123千元，租赁负债为398,079千元；2022年12月31日分别为457,037千元和741,002千元[123] - 2023年上半年使用权资产的折旧开支为60,992千元，租赁负债的财务费用为17,431千元；2022年同期分别为157,351千元和37,104千元，且2022年有来自COVID - 19租金优惠的收益11,711千元[124] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，员工宿舍短期租赁付款分别为10,601千元及27,537千元[126] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，租赁负债本金部分付款分别为96,327千元及148,461千元[126] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，租赁负债利息部分付款分别

财务状况 - 2023年6月30日止六个月的收入为709,992人民币千元，较2022年同期的873,612人民币千元下降了18%[2] - 2023年6月30日止六个月的除所得税前利润为132,549人民币千元，较2022年同期的(324,649)人民币千元有显著增长[2] - 2023年6月30日止六个月的本公司擁有人應佔期內利潤为157,487人民币千元，较2022年同期的(304,144)人民币千元有显著增长[2] - 2023年6月30日的非流动资产为939,207人民币千元，较2022年12月31日的1,286,524人民币千元下降了27%[3] - 2023年6月30日的流动资产为1,549,437人民币千元，较2022年12月31日的1,390,244人民币千元增长了11%[3] - 2023年6月30日的净流动资产为1,357,350人民币千元，较2022年12月31日的1,101,546人民币千元增长了23%[3] 酒馆业务 - 截至2023年8月25日，公司在中国内地共有562家酒馆，其中一线城市酒馆有56家，二线城市酒馆有268家，三线及以下城市酒馆有236家[3] - 2023年上半年，公司单个酒馆的日均营业额为人民币8.2千元，较2022年上半年增长13.9%[6] - 公司推出新的单店模型“嗨啤合夥人”，新开酒馆的日均营业额达人民币8.2千元，较2022年上半年新开酒馆的日均营业额人民币6.3千元增长30.2%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司新开“嗨啤合夥人”酒馆的平均单店日均坪效约为2.6倍，门店层面单店利润率大幅提升[7] 财务费用 - 2023年6月30日止六个月的财务收入为人民币41.95百万元，较2022年同期增长显著[27] - 2023年6月30日止六个月的财务费用为人民币17.4百万元，较2022年同期减少了53.1%[28] 公司治理 - 公司已根据上市规则附录十四所载企业管治守则（「企业管治守则」）載列的原则及守则条文採納企业管治常规作為其本身的企业管治常规守则[109] - 審核委員會已審閱並認為截至2023年6月30日止六個月的中期財務業績符合有關會計標準、規則及規定[122] 股东事项 - 公司将暂停办理股份过户登记手续，以确定股东是否有资格收取中期股息，股东需在特定日期前提交相关文件[138] - 公司除本公告披露的信息外，并不知悉自2023年6月30日至本公告日期之任何其他重大期后事项[139]

公司概况 - 公司股份代号为9869[1] - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立[3] - 公司股份的香港公开发售及国际发售为全球发售[3] - Helens Hill Holding Limited是本公司的控股股东之一[4] - HHL国际有限公司由Helens Hill Holding Limited和HLSH Holding Limited全资拥有[4] - HLSH Holding Limited由控股股东Cantrust全资拥有[4] - NEWCE Holding Limited是公司的股东，由王振鹏先生全资拥有[5] 财务状况 - 公司总收入在2022年达到了1,559,308千元，较2021年下降[9] - 公司除所得税前利润在2022年为负数，达到了-1,616,472千元[9] - 公司截至2022年12月31日的资产总值为2,676,768千元，较2021年的4,286,766千元有所下降[10] - 公司2022年的收入为1,559,308千元，较2021年的1,835,616千元有所下降[11] - 公司2022年的除所得税前虧損为1,616,472千元，较2021年的176,850千元有显著增加[11] 酒馆业务 - 2022年新开179家酒馆，关闭194家酒馆，截至12月31日总酒馆数量为767家[15] - 2022年度单个酒馆日均销售额下降至人民币7.0千元，较2021年下降23.9%[20] - 2022年下半年新开酒馆日均销售额达人民币7.8千元，较2021年同期增长34.5%[20] 股东及管理层 - 公司创始人兼主席徐炳忠先生负责制定公司整体发展战略和监督管理及战略性发展[87] - 李东先生拥有逾22年管理经验，曾担任多家公司的首席财务官[96] - 黄先生拥有超过29年在新加坡、中国内地及香港从事财务、会计、内部监控及企业管治之经验[103] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险和不确定因素包括与业务、行业、在中国开展业务和股份相关的风险[72] - COVID-19爆发对公司财务状况和经营业绩造成重大不利影响[76] - 中方政府可能颁布影响酒馆行业的新法律、法规或政策，可能对公司业务、经营业绩和财务表现产生负面影响[79]

公司业务 - 公司拥有749家门店，覆盖全国168个城市[1] - 公司自研的社交小程序海呆碰注册量超过120万，每天新增注册量约1万[2] - 公司研发了多款饮料化的社交分享型酒饮，销量前10名的产品包括百香果大渣、老兵棍、吨吨桶牛气冲天等[3] - 公司在人力层面进行了精简，总部人数从400多人减少到200多人[6] 公司策略 - 公司优化了库存管理，致力于提高资金周转率和降低现金占用[7] - 公司在产品方面持续优化，定期复盘并淘汰尾部产品[7] - 公司努力打造更好的氛围和服务质量，加强信息系统和组织能力的支持[7] - 公司在组织能力建设上提倡反馈文化，加强跨部门协同，对骨干伙伴进行股权激励[8] 产品销售 - 第三方九云毛利上涨，自有九云毛利下降，主要因为22年开始的赠送活动转向自有酒瘾[10] - 第三方酒瘾毛利回升，采购单价下降，体现了供应链溢价能力[10] - 自有酒瘾毛利下降原因包括疫情期间大力度赠送和产品价格调整[11] - 自有酒瘾销量下降，因为公司在产品推行上更多精力放在小吃上，而非饮料化酒瘾[12] 公司发展计划 - 公司计划整合海外供应链引入新口味，提升客户喜爱度[13] - 公司将调整赠送活动策略，更多关注长期效果和社交玩法创新[13] - 公司将重点放在品牌活动上，提高客户体验和吸引新老客户[14] - 公司今年计划新开大约200家门店，其中50%在新城市，50%在现有市场[30] 加盟模式 - 公司转型特许经营合作模式，通过共创共享共担风险的方式走得更长远[38] - 加盟商主要分为一线伙伴内创和外部合作商，今年主要面向外部合作商[49] - 公司加盟模式会逐步完善，重要更新会定期沟通[50] - 公司业绩展望会根据加盟模式的逐步完善而调整[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为15.59308亿元，2021年为18.35616亿元[2][11][51] - 2022年除所得税前亏损为16.16472亿元，2021年为1.7685亿元[2][29][51] - 2022年公司拥有人应占年内亏损经调整净亏损为2.44879亿元，2021年经调整净利润为1.1123亿元[2] - 2022年非流动资产为12.86524亿元，2021年为25.72643亿元[3][52] - 2022年资产总值为26.76768亿元，2021年为42.86766亿元[3] - 2022年公司收入为15.593亿元，较2021年的18.356亿元减少15.1%，经调整净亏损为2.449亿元，而2021年经调整净利润为1.112亿元[11] - 2021年除所得税前亏损为1.769亿元，亏损率为9.6%；2022年除所得税前亏损为16.165亿元，亏损率为103.7%[29] - 2022年年内亏损1601150千元，2021年为230000千元；2022年经调整净亏损244879千元，2021年经调整净利润111230千元[32] - 2022年公司本公司拥有人应占年内亏损为16.0115亿元，2021年为2.3亿元[51] - 2022年公司本公司拥有人应占年内全面亏损总额为15.57043亿元，2021年为2.35415亿元[51] - 截至2022年12月31日，公司流动资产为13.90244亿元，2021年为17.14123亿元[52] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为8.539亿元，2021年为14.10046亿元[54] - 2022年酒馆运营收入15.47988亿元，2021年为18.35108亿元；2022年特许合作经营收入113.2万元，2021年为5.08万元[60] - 2022年中国地区收入15.55202亿元，2021年为18.32982亿元；2022年香港地区收入4.106万元，2021年为2.634万元[61] - 2022年政府补助2649.1万元，2021年为1354万元；2022年来自COVID - 19租金优惠的收益1171.1万元，2021年为48.4万元[63] - 2022年所得税抵免为15,322千元，2021年所得税开支为53,150千元，其中即期所得税（中国企业所得税）2022年为1,261千元，2021年为64,714千元，递延所得税2022年为 - 16,583千元，2021年为 - 11,564千元[69] - 2022年公司拥有人应占年内亏损1,601,150千元，2021年为230,000千元；2022年已发行普通股加权平均数为1,097,175千股，2021年为1,079,014千股；2022年每股基本亏损1.459元，2021年为0.213元[73] 酒馆业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月19日，公司在中国共有749家酒馆，覆盖27个省级行政区及168个城市[4] - 2022年一线城市酒馆单个日均销售额为7600元，2021年为10900元[7] - 2022年整体单个酒馆日均销售额为7000元，较2021年的9200元下降23.9%[7] - 2022年下半年新开业酒馆日均销售额为7800元，较上半年的5800元增长34.5%[7] - 2022年下半年新开业酒馆日均销售额较2021年新开业酒馆的7300元增长6.8%[7] - 2022年同店销售额为844,605.3千元，较2021年的1,282,794.8千元下降34.2%，同店日均销售额为2,931.2千元，较2021年的3,886.9千元下降24.6%，同店单店日均销售额为9.4千元，较2021年的12.4千元下降24.6%[9] - 2022年公司新开179家酒馆，关闭194家酒馆，截至2022年12月31日酒馆数量为767家，截至2023年3月19日为749家，覆盖27个省级行政区及168个城市，含126家特许合作酒馆[11] 酒饮业务数据关键指标变化 - 2022年所有Helen's自有酒饮贡献毛收益为650,680千元，贡献毛收益率为75.6%，较2021年的860,890千元和80.2%有所下降；第三方品牌酒饮贡献毛收益为156,068千元，贡献毛收益率为50.1%，较2021年的170,850千元和48.8%有变化[10] - 2022年Helen's自有产品收入为1,192,374千元，占总收入76.5%；第三方品牌酒饮收入为311,213千元，占20.0%；特许合作收入为11,320千元，占0.7%[13] 公司经营模式变化 - 2022年公司战略性探索转向特许经营模式，认为可调动社会资源、增强市场占有率、进入下沉市场等[14] 公司成本费用变化 - 2022年所用原材料及消耗品成本为5.619亿元，较2021年的5.768亿元减少2.6%，下降幅度低于收入下降幅度[16] - 雇员福利及人力服务开支从2021年的5.816亿元增加72.5%至2022年的10.035亿元[17] - 使用权限资产折旧从2021年的2.202亿元增加43.5%至2022年的3.159亿元[18] - 物业、厂房及设备折旧从2021年的8260万元增加142.1%至2022年的2亿元[19] - 短期租赁及其他相关费用从2021年的4690万元增加80.8%至2022年的8480万元[20] - 公用设备开支从2021年的5770万元增加12.8%至2022年的6510万元[21] - 差旅及相关费用从2021年的1260万元减少8.7%至2022年的1150万元[22] - 宣传及推广费用从2021年的4250万元减少19.1%至2022年的3440万元[23] - 财务收入从2021年的56.3万元增加781.0%至2022年的496万元[27] - 财务费用从2021年的5770万元减少27.2%至2022年的4200万元[28] - 2022年雇员福利开支总额（包括董事酬金）6892.05万元，2021年为3381.26万元；2022年人力服务开支3142.5万元，2021年为2435.02万元[64] - 2022年银行存款利息收入 - 496万元，2021年为 - 56.3万元；2022年租赁负债利息开支4200.7万元，2021年为5422.2万元；2022年借款利息开支未提及，2021年为346.8万元[65] - 2022年物流及仓储费用4382.9万元，2021年为5173.1万元；2022年办公费用736.7万元，2021年为1136.9万元[66] - 2022年出售厂房及设备亏损14204万元；2022年租赁按金预期信贷亏损1743.6万元；2022年提前终止罚金及赔偿409.5万元；2022年终止租赁收益1930.1万元；2022年汇兑收益6105.5万元[67] 公司资产负债项目变化 - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的871.3百万元降至2022年12月31日的693.3百万元[34] - 无形资产在2021年12月31日为92000元，2022年12月31日为75000元[35] - 使用权资产从2021年12月31日的1348.3百万元降至2022年12月31日的457.0百万元[36] - 存货从2021年12月31日的61.5百万元降至2022年12月31日的36.0百万元；存货周转天数从2021年的31.1天增至2022年的31.7天[38][39] - 预付款、押金及其他应收款项从2021年12月31日约348.9百万元降至2022年12月31日约145.4百万元[39] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的1626.7百万元降至2022年12月31日的1298.6百万元[40][44] - 租赁负债从2021年12月31日的1246.1百万元降至2022年12月31日的741.0百万元[41][44] - 贸易应付款项从2021年12月31日的75.1百万元降至2022年12月31日的62.7百万元；贸易应付款项周转天数从2021年的34.3天增至2022年的44.8天[42] - 总资本开支从2021年12月31日的771.4百万元降至2022年12月31日的607.7百万元[45] - 2022年末使用权资产物业账面净值为4.57037亿元，2021年末为13.48338亿元[81] - 2022年末租赁负债非流动部分为5.65202亿元，流动部分为1.758亿元，总计7.41002亿元；2021年末分别为10.6062亿元、1.8552亿元和12.4614亿元[81] - 2022年末非流动预付款、押金及其他应收款项为8968.9万元，2021年末为3.23047亿元[82] - 2022年末流动预付款、押金及其他应收款项为5571.8万元，2021年末为2589万元[82] - 2022年末贸易应付款项为6274.2万元，2021年末为7513.9万元[82] 公司税务相关情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，无香港利得税拨备，税率为16.5% [70] - 中国附属公司除深圳海伦司企业管理有限公司按15%优惠税率外，按25%标准税率缴纳企业所得税[71] 公司股份相关情况 - 2022年公司授出52,996,468份受限制股份单位，2021年为266,901,524份[72] - 2022年每股摊薄亏损与每股基本亏损一致，因集团产生亏损且潜在普通股具反摊薄影响[74] - 公司2021年9月10日上市，首次公开发售筹集所得款项净额及超额配股权约为29.801亿港元[86] - 报告期末，尚未动用的所得款项净额余额约为14.537亿港元[86] - 用于未来三年开设新酒馆及扩张计划的所得款项净额占比70%，金额为20.861亿港元[87] - 用于加强人才梯队建设的所得款项净额占比10%，金额为2.98亿港元[87] - 用于加强酒馆基础能力建设及技术研发的所得款项净额占比5%，金额为1.49亿港元[87] - 用于增强品牌意识的所得款项净额占比5%，金额为1.49亿港元[87] - 用于营运资金及一般企业用途的所得款项净额占比10%，金额为2.98亿港元[87] - 董事会决定不建议派付2022年度末期股息（2021年：无）[90] - 公司将于2023年6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记手续[91] 公司组织章程相关情况 - 董事会建议修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程，须经股东大会特别决议批准[92] 公司其他情况 - 截至2022年12月31日，公司无质押或抵押集团资产，该年度无重大投资、收购或出售事项[48] - 截至2022年12月31日，公司有1637名自有员工及4029名外包人员，该年度雇员福利及人力成本总额为10.035亿元[49] - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立，股份自2021年9月10日起于港交所主板上市[55] - 公司自2020年1月1日起提早采纳香港财务报告准则第16号（修订本），2022年确认约1171.1万元租金优惠，2021年为48.4万元[57] - 已颁布但未生效且公司2022年未提早采纳的准则、修订本及诠释，将于生效时采纳，预计对财务状况及经营业绩无重大影响[58] - 公司按一个单一可报告经营分部管理，2022年和2021年所有收入均来自客户合约，无客户贡献超集团收入总额10%[59][60] - 2021年物业、厂房及设备年初成本总计241,285千元，年末成本总计1,012,673千元，年末账面价值总计871,280千元[75] - 2022年物业、厂房及设备年初账面价值总计871,280千元，添置总计607,659千元，折旧总计199,996千元

公司基本信息 - 公司於2018年1月16日在開曼群島註冊成立，股份代號為9869[2] - 上市日期為2021年9月10日[8] - 最後實際可行日期為2022年9月22日[8] - 報告期為截至2022年6月30日止六個月[10] - HHL國際由Helens Hill (BVI)及HLSH Holding分別全資擁有1%及99%[8] - 徐先生之信託受益人为徐先生之家庭成員及Helens Hill (BVI)[8] - 公司組織章程細則於2021年8月23日有條件採納及於上市時生效[7] 股份相关信息 - A系列優先股和A+系列優先股每股面值均為0.0000000001美元[10] - 超額配股權可配發及發行最多20,197,500股額外股份，佔全球發售初步提呈發售之股份15%[9] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为12.66901524亿股[72][76] - 2022年6月30日，徐炳忠先生持有公司8.61亿股股份，占已发行股本约67.96%[72][76] - 2022年6月30日，蔡文君女士持有公司125.3476万股股份，占已发行股本约1.37%[72] - 2022年6月30日，雷星女士持有公司1605.4976万股股份，占已发行股本约1.27%[72] - 2022年6月30日，余臻女士持有公司116.6667万股股份，占已发行股本约0.09%[72] - 首次公开发售前，高级管理、董事、雇员限制性股份单位计划相关股份总数上限分别为9,999,611股、3,100,389股、13,700,000股[82] - 2021年6月7日，公司向TLTQ Holding Limited、SHXM Holding Limited、NLNQ Holding Limited分别发行3,100,389股、9,999,611股、13,700,000股股份[82] - 首次公开发售前限制性股份单位计划于2021年3月31日开始，为期十年，2022年6月30日剩余期限约为八年零九个月[84] - 报告期内，首次公开发售前限制性股份单位计划未授出任何奖励，截至最后实际可行日期相关股份均已授出及归属[88] - 首次公开发售后限制性股份单位计划涉及股份最大总数由47,652,017股增至57,651,628股，相当于最后实际可行日期公司已发行股本约4.55%[90] - 2021年6月7日，公司向TSLZ Holding Limited发行47,652,017股股份[90] - 2022年1月16日修订后，首次公开发售后限制性股份单位计划“雇员”范围扩大，“合资格人士”包括顾问或咨询人[91] - 截至2022年6月30日，公司根据首次公开发售后限制性股份单位计划向胡文榜先生授出13,476份、向孙文凭先生授出2,907份、向周星星先生授出1,000份、向950名非关连承授人授出6,708,236份限制性股份单位[92] - 2022年7月5日，董事会决议根据修订计划向集团若干雇员授出合共12,469,015份限制性股份单位[93] - 截至2022年6月30日，已发行普通股数目为1225969029股，2021年12月31日为1219249507股[133] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为873,612千元人民币，2021年同期为868,083千元人民币[14] - 2022年上半年除所得税前亏损324,649千元人民币，2021年同期利润为4,987千元人民币[14] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损304,144千元人民币，2021年同期亏损24,836千元人民币[14] - 2022年上半年经调整亏损99,936千元人民币，2021年同期净利润为80,631千元人民币[14] - 2022年6月30日资产总值为4,040,651千元人民币，2021年12月31日为4,286,766千元人民币[16] - 2022年6月30日权益总额为2,738,461千元人民币，2021年12月31日为2,876,720千元人民币[16] - 2022年6月30日负债总额为1,302,190千元人民币，2021年12月31日为1,410,046千元人民币[16] - 2022年上半年收入从2021年上半年的868.1百万元增至873.6百万元，同比增长0.6%；2022年上半年经调整净亏损99.9百万元，2021年上半年经调整净利润为80.6百万元[24] - 政府补助及优惠从2021年上半年的3.6百万元增至2022年上半年的17.5百万元[29] - 所用原材料及消耗品成本从2021年上半年的271.6百万元增至2022年上半年的297.1百万元，增长9.4%[30] - 雇员福利及人力服务开支从2021年上半年的311.0百万元增至2022年上半年的380.0百万元，增长22.2%[31] - 厂房及设备折旧从2021年上半年的2640万元增加207.6%至2022年上半年的8120万元[33] - 无形资产摊销从2021年上半年的1.5万元减少至2022年上半年的0.9万元[34] - 短期租金及其他相关费用从2021年上半年的3500万元增加17.4%至2022年上半年的4110万元[35] - 能耗费用从2021年上半年的2090万元增加39.2%至2022年上半年的2910万元[37] - 差旅及相关费用从2021年上半年的620万元减少50.0%至2022年上半年的310万元[38] - 财务收入从2021年上半年的2.6万元增加3315.4%至2022年上半年的89万元[43] - 财务费用从2021年上半年的2620万元增加41.6%至2022年上半年的3710万元[44] - 2021年上半年除所得税前利润为500万元，利润率0.6%；2022年上半年除所得税前亏损3.246亿元，亏损率37.1%[45] - 2021年上半年所得税费用为2980万元，2022年上半年所得税抵免为2050万元[46] - 2022年经调整亏损9993.6万元，2021年经调整净利润8063.1万元[48] - 厂房及设备从2021年12月31日的8.713亿元增加至2022年6月30日的11.426亿元[50] - 无形资产在2021年12月31日为9.2万元，2022年6月30日为8.3万元，大致稳定[51] - 使用权资产从2021年12月31日的13.483亿元减少至2022年6月30日的12.526亿元[52] - 存货从2021年12月31日的6150万元增加至2022年6月30日的9910万元，存货周转天数从31.1天增加至49.3天[54][56] - 预付款、押金及其他应收款项从2021年12月31日的2590万元增加至2022年6月30日的4950万元[57] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的16.267亿元减少至2022年6月30日的13.418亿元[58] - 租赁负债从2021年12月31日的12.461亿元减少至2022年6月30日的11.576亿元[59] - 贸易应付款项从2021年12月31日的7510万元减少至2022年6月30日的6230万元，周转天数从34.3天增加至42.2天[60] - 其他应付款项及应计费用从2021年12月31日的6320万元下降至2022年6月30日的5990万元[61] - 总资本支出从2021年6月30日的2.036亿元增加至2022年6月30日的2.199亿元[64] - 2022年1月1日公司拥有人应占结余为2876720千元人民币，2022年6月30日结余为2738461千元人民币[105] - 2022年上半年全面收益总额亏损241312千元人民币[105] - 2022年上半年与拥有人交易总额为103053千元人民币[105] - 2021年1月1日权益总额为160238千元人民币，2021年6月30日为227575千元人民币[106] - 2021年上半年全面收益总额亏损24346千元人民币[106] - 2021年上半年与拥有人交易总额为91683千元人民币[106] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为56817千元人民币，2021年为106302千元人民币[107] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为219005千元人民币，2021年为203537千元人民币[107] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为185565千元人民币，2021年所得现金净额为98709千元人民币[107] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为347753千元人民币，2021年增加净额为1474千元人民币[107] - 截至2022年6月30日止六個月，酒館運營收入873,424千元，特許經營收入188千元，總收入873,612千元；2021年同期酒館運營收入867,575千元，特許經營收入508千元，總收入868,083千元[115] - 2022年按地理位置劃分，中國收入872,890千元，香港收入722千元；2021年中國收入867,935千元，香港收入148千元[118] - 2022年其他開支72,492千元，2021年為57,092千元，其中維修保養費用從5,379千元增至9,426千元[120] - 2022年政府補助及優惠共17,499千元，其中政府補助5,788千元，COVID - 19租金優惠收益11,711千元；2021年共3,557千元，政府補助3,073千元，租金優惠收益484千元[121] - 2022年其他虧損54,340千元，主要因出售廠房及設備虧損43,433千元和租賃按金預期信貸虧損12,566千元，2021年無此類虧損[122] - 2022年財務費用淨額36,216千元，2021年為26,180千元[123] - 2022年所得稅抵免20,505千元，其中即期所得稅10,700千元，遞延所得稅抵免31,205千元；2021年所得稅開支29,823千元[124] - 2022年每股基本虧損0.249元，公司擁有人應佔期內虧損304,144千元，已發行普通股加權平均數1,222,290千股；2021年每股基本虧損0.025元，公司擁有人應佔期內虧損24,836千元，已發行普通股加權平均數1,009,423千股[125] - 截至2022年6月30日止六个月每股摊薄亏损与每股基本亏损一致[126] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，公司未派付或宣派股息[127] - 截至2022年6月30日，厂房及设备期末账面净值为1142616千元人民币，较期初871280千元人民币有变化，期间确认减值约47168千元人民币[128][129] - 截至2022年6月30日，非流动部分租金及其他按金为87406千元人民币，收购物业、厂房及设备的预付款项为6476千元人民币；流动部分合计49545千元人民币[130] - 截至2022年6月30日，存货中食材、饮料及消耗品为99058千元人民币，2021年12月31日为61502千元人民币；2022年上半年约297113千元人民币存货成本确认为开支[131] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1341810千元人民币，2021年12月31日为1626731千元人民币[132] - 2022年6月30日及2021年12月31日，贸易应付款项分别为62,270千元及75,139千元[139] - 2022年6月30日及2021年12月31日，薪金、应付员工福利及人力服务分别为53,117千元及54,930千元，其他分别为6,763千元及8,267千元，其他应付款项及应计费用总计分别为59,880千元及63,197千元[141] - 2022年6月30日及2021年12月31日，以权益结算的股份支付分别为5,432千元及14,311千元[142] -

公司基本信息 - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立[3][86] - 上市日期为2021年9月10日[4][86] - HHL国际由Helens Hill (BVI)及HLSH Holding分别全资拥有1%及99%[4] 股份相关计划 - 董事限制性股份单位计划、雇员限制性股份单位计划及高级管理层限制性股份单位计划于2021年3月31日批准及采纳[3][5] - 首次公开发售后限制性股份单位计划于2021年3月31日批准及采纳[5] - 2022年1月16日，董事会修订首次公开发售后限制性股份单位计划规则若干主要条款，集团若干雇员共获授6,725,619份限制性股份单位[78] - 首次公开发售前限制性股份单位计划于2021年3月31日开始有效，为期十年，2021年12月31日剩余期限约为九年零三个月[111] - 2022年1月16日修订后，首次公开发售后限制性股份单位涉及的股份最大总数由47,652,017股增至57,651,628股，相当于最后实际可行日期公司已发行股本约4.55%[118] 公司运营时间范围 - 报告期为截至2021年12月31日止十二个月[5] - 有关期间为自上市日期起至2021年12月31日期间[5] 公司发售相关 - 超額配股權可配發及發行最多20,197,500股額外股份，佔全球發售初步提呈發售之股份15%[5] - 公司于2021年8月31日就香港公开发售刊发招股章程[5] 公司组织章程 - 公司于2021年8月23日有条件采纳及已在上市时生效经修订及经重列组织章程细则[3] - 公司于2021年8月23日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，自上市日期生效，至最后实际可行日期无其他变动[171] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1835616千元人民币，2020年为817945千元人民币[14][15] - 2021年公司经营利润为304699千元人民币，2020年为152186千元人民币[14][15] - 2021年公司除所得税前亏损176850千元人民币，2020年利润为96967千元人民币[14][15] - 2021年公司拥有人应占年内亏损230000千元人民币，2020年溢利为70072千元人民币[14][15] - 2021年公司调整净利润为100245千元人民币，2020年为75752千元人民币[14][15] - 2021年公司非流动资产为2572643千元人民币，2020年为788632千元人民币[14][17] - 2021年公司流动资产为1714123千元人民币，2020年为71310千元人民币[14][17] - 2021年公司资产总值为4286766千元人民币，2020年为859942千元人民币[14][17] - 2021年公司负债总额为1410046千元人民币，2020年为699704千元人民币[14][17] - 2021年公司权益及负债总额为4286766千元人民币，2020年为859942千元人民币[14][17] - 公司收入从2020年的8.179亿元增至2021年的18.356亿元，同比增长124.4%；经营利润从2020年的1.522亿元增至2021年的3.047亿元，同比增长100.2%；经调整净利润从2020年的7580万元增至2021年的1.002亿元，同比增长32.2%[19] - 政府补助及优惠从2020年的人民币36.4百万元降至2021年的人民币14.0百万元[35] - 所用原材料及消耗品成本从2020年的人民币271.4百万元增加112.5%至2021年的人民币576.8百万元[36] - 雇员福利及人力成本从2020年的人民币178.9百万元增加225.1%至2021年的人民币581.6百万元[37] - 使用资产折旧从2020年的人民币105.3百万元增加109.1%至2021年的人民币220.2百万元[38] - 厂房及设备折旧从2020年的人民币32.0百万元增加158.1%至2021年的人民币82.6百万元[39] - 短期租赁及其他相关费用从2020年的人民币31.8百万元增加47.5%至2021年的人民币46.9百万元[40] - 能耗费用从2020年的人民币23.9百万元增加141.4%至2021年的人民币57.7百万元[41] - 宣传及推广费用从2020年的人民币15.4百万元增加176.0%至2021年的人民币42.5百万元[44] - 财务收入从2020年的3.4万元增加1555.9%至2021年的56.3万元[47] - 财务费用从2020年的2870万元增加101.0%至2021年的5770万元[48] - 2020年除所得税前利润为9700万元，2021年除所得税前亏损为17690万元，同期利润率分别为11.9%及 -9.6%[49] - 所得税开支从2020年的2690万元增加至2021年的5320万元[50] - 厂房及设备从2020年的1.888亿元增加至2021年的8.713亿元[53] - 使用权资产从2020年的5.545亿元增加至2021年的13.483亿元[55] - 存货从2020年的3690万元增加至2021年的6150万元，存货周转天数从40.5天减少至31.1天[57] - 现金及现金等价物从2020年的2430万元增加至2021年的16.267亿元[59] - 租赁负债从2020年的5.392亿元增加至2021年的12.461亿元[61] - 贸易应付款项从2020年的3650万元增加至2021年的7510万元，周转天数从36.8天减少至34.3天[62] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的8590万元减少至2021年12月31日的6320万元[63] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2430万元增加至2021年12月31日的16.267亿元[64] - 总资本开支从2020年12月31日的1.063亿元增加至2021年12月31日的7.714亿元[66] - 2021年公司收入为18.36亿元，较2020年的8.18亿元增长124.41%[182] - 2021年公司除所得税前亏损1.77亿元，2020年则盈利9696.7万元[182] - 2021年公司本公司拥有人应占年内亏损2.3亿元，2020年盈利7007.2万元[182] - 2021年公司基本每股亏损0.213元，2020年每股盈利0.07元[182] - 2021年公司资产总值为42.87亿元，较2020年的8.6亿元增长398.03%[183] - 2021年公司权益总额为28.77亿元，较2020年的1.6亿元增长1709.83%[183] - 2021年公司负债总额为14.1亿元，较2020年的6.99亿元增长101.52%[183] - 2021年公司非流动资产中厂房及设备为8.71亿元，较2020年的1.89亿元增长360.99%[183] - 2021年公司使用权资产为13.48亿元，较2020年的5.55亿元增长142.94%[183] - 2021年公司现金及现金等价物为16.27亿元，较2020年的2425.5万元增长6608.43%[183] - 2021年公司年内亏损230,000千元，2020年年内利润70,072千元[184] - 2021年经营活动所得现金净额为366,586千元，2020年为245,854千元[185] - 2021年投资活动所用现金净额为994,085千元，2020年为109,874千元[185] - 2021年融资活动所得现金净额为2,237,193千元，2020年所用现金净额为134,004千元[185] - 2021年末现金及现金等价物为1,626,731千元，2020年末为24,255千元[185] - 2021年公司上市时发行新股份扣除股份发行成本为2,441,061千元[184] - 2021年将可转换可赎回优先股转换为普通股等权益变动使权益增加419,153千元[184] - 2021年以权益结算的股份支付使权益增加91,683千元[184] - 2021年转拨至法定储备7,451千元[184] - 截至2021年12月31日止年度确认租金优惠约484,000元，2020年为10,597,000元[188] 酒馆业务线数据关键指标变化 - 2021年公司新开452家直营酒馆，酒馆网络从2020年末的351家增至2021年末的782家，截至最后实际可行日期进一步增长至859家，覆盖26个省级行政区及152个城市[19][20][21][22][26] - 2020年开业的酒馆单店日均销售额由2020年的1万元增长11.0%至2021年的1.11万元；2019年开业的酒馆单店日均销售额由2020年的0.98万元增长20.4%至2021年的1.18万元；2018年及之前开业的酒馆单店日均销售额在2020年及2021年保持稳定[23] - 2021年同店数量为228家，同店销售额为9.393354亿元，同比增长32.7%；同店日均销售额为270.1万元，同比增长8.2%；同店单店日均销售额为1.18万元，同比增长8.2%[25] - 2021年之前开业的一线城市酒馆单店日均销售额由2020年的0.85万元增长20.0%至2021年的1.02万元；二线城市酒馆单店日均销售额由2020年的1.14万元增长3.5%至2021年的1.18万元；三线及以下城市酒馆单店日均销售额由2020年的1.09万元增长11.9%至2021年的1.22万元[28] - 2021年一线城市经营利润为2.4万元，经营利润率为0.01%；二线城市经营利润为1.74339亿元，经营利润率为16.92%；三线及以下城市经营利润为1.34312亿元，经营利润率为23.25%[29] - 2021年一线城市酒馆数量为90家，二线城市为458家，三线及以下城市为310家，中国香港为1家[22] - 2021年新开业的一线城市酒馆单店日均销售额为1.19万元，二线城市为0.62万元，三线及以下城市为0.8万元[27] - 2021年整体单个直营酒馆日均销售额为0.92万元，2020年为1.09万元[24] - 2021年公司酒馆数量较2020年底快速增加122.8%[26] - 公司收入从2020年的人民币817.9百万元增加124.4%至2021年的人民币1,835.6百万元，主要因酒馆网络扩张，直营酒馆数量从337家增至782家[32] - 2021年Helen's自有产品收入1,431,605千元，占总收入78.0%；2020年为594,720千元，占比72.7%[33] - 截至最后实际可行日期，公司在中国共有859家直营酒馆，覆盖26个省级行政区及152个城市[86] 公司面临风险 - 2017 - 2020年中国实际GDP增长率分别为6.8%、6.6%、6.0%、2.3%，经济下行或影响公司业务[72] - 公司面临食源性疾病、流行病及其他疾病爆发相关风险，可能影响业务、财务状况和经营业绩[73] - 中国经济、政治和社会状况以及政府政策变化，可能对公司业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响[74] - 公司股份价格和交易量可能出现波动，给投资者带来巨大损失，波动因素包括经营业绩变动、顾客流失等[76] 公司收购及资产变动 - 2022年1月28日，公司全资附属公司武汉餐饮以2.23260185亿元向长江产业园收购办公物业，收购于2月23日完成[78] 公司管理层信息 - 徐炳忠48岁，2018年1月16日获委任为董事，2021年3月24日调任为董事会主席、执行董事兼行政总裁，负责公司整体战略规划，有逾17年酒馆运营和企业管理经验，创立第一间Helen's酒馆，截至最后实际可行日期公司运营859间直营酒馆[79] - 雷星30岁，2018年4月加入集团，负责日常运营和管理机制制定，曾在平安科技等任职，2013年6月获武汉大学软件工程学士学位[79] - 张波34岁，2018年4月加入集团，负责信息技术研发，曾经营Helen's酒馆，有前端开发经验，分别于2008年6月和2011年3月获华中科技大学电子科学与

公司注册与上市信息 - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立[2] - 上市日期为2021年9月10日[3] - Helens Hill (BVI)于2018年1月11日在英属维尔京群岛注册成立[3] - 招股章程于2021年8月31日就香港公开发售刊发[4] - 2021年9月10日公司股份于联交所主板上市，全球发售项下1.3465亿股股份以每股19.77港元发行[88] - 联交所授予公司豁免严格遵守香港上市规则第8.08(1)(a)条规定，最低公众持股量为19.4478%[89] - 2021年9月10日，公司于香港联合交易所有限公司主板上市，上市后A系列及A+系列优先股已转换为普通股[151] 公司架构与股权结构 - HHL国际由Helens Hill (BVI)及HLSH Holding分别全资拥有1%及99%[3] - 徐炳忠先生持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[62][66] - Cantrust持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[66] - HLSH Holding持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[66] - HHL国际持有公司861,000,000股好仓，占已发行股本约69.06%[66] - WTSJ Holding持有公司140,146,876股好仓，占已发行股本约11.24%[66] - 徐炳忠先生在HHL国际相关公司股份中，以受控法团权益持有2股好仓，占已发行股本约1%；以全权信托创办人持有198股好仓，占已发行股本约99%[64] 股份单位计划相关 - 董事限制性股份单位计划、雇员限制性股份单位计划于2021年3月31日获董事会批准及采纳[2][3] - 首次公开发售后限制性股份单位计划于2021年3月31日获董事会批准及采纳[4] - 高级管理层限制性股份单位计划项下与限制性股份单位相关的股份总数不得超9,999,611股[72] - 董事限制性股份单位计划项下与限制性股份单位相关的股份总数不得超3,100,389股[72] - 雇员限制性股份单位计划项下与限制性股份单位相关的股份总数不得超13,700,000股[72] - 2021年6月7日，公司向TLTQ Holding Limited发行3,100,389股股份，向SHXM Holding Limited发行9,999,611股股份，向NLNQ Holding Limited发行13,700,000股股份[72] - 首次公开发售前限制性股份单位计划为期十年，期满后不再授出或接受新单位，但已授出单位仍按规定归属[74] - 2021年6月18日，高级管理层限制性股份单位计划向1名承授人授出9,999,611股相关股份[78] - 2021年6月18日，董事限制性股份单位计划向12名承授人授出3,100,389股相关股份[78] - 2021年6月18日，雇员限制性股份单位计划向28名承授人授出13,700,000股相关股份[78] - 首次公开发售后限制性股份单位涉及的股份最大总数不超47,652,017股[81] - 2021年6月7日，公司向TSLZ Holding Limited发行47,652,017股股份[81] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为86.81亿元，较2020年上半年的2.151亿元同比增长303.6%[9][12] - 2021年上半年经调整净利润为8063.1万元，2020年上半年亏损1852.6万元[9][10][12] - 截至2021年6月30日，非流动资产为13.62416亿元，较2020年12月31日的7.88632亿元有所增加[11] - 截至2021年6月30日，资产总值为14.55797亿元，较2020年12月31日的8.59942亿元增长[11] - 截至2021年6月30日，负债总额为12.28222亿元，较2020年12月31日的6.99704亿元增长[11] - 2021年上半年除所得税前利润为498.7万元，2020年上半年亏损2537.8万元[9] - 2021年上半年公司拥有人应占期内亏损2483.6万元，2020年上半年亏损1852.6万元[9] - 公司收入从2020年上半年的2.151亿元增加303.6%至2021年上半年的8.681亿元，主要因酒馆网络扩张和单店日均销售额提升[19] - 同店销售额从2020年上半年的15.47161亿元增至2021年上半年的31.50908亿元，增长率为103.7%；同店日均销售额增长率为40.2%[16] - 2021年上半年，所有Helen's自有酒饮贡献毛收益4.19223亿元，贡献毛收益率为81.8%；第三方品牌酒饮贡献毛收益0.85851亿元，贡献毛收益率为53.8%[17] - 政府补助及优惠从2020年上半年的1010万元下降至2021年上半年的360万元[22] - 所用原材料及消耗品成本从2020年上半年的7390万元增加267.5%至2021年上半年的2.716亿元[23] - 雇员福利及人力服务开支从2020年上半年的6290万元增加394.4%至2021年上半年的3.11亿元[24] - 使用资产折旧从2020年上半年的4190万元增加95.2%至2021年上半年的8180万元[25] - 短期租金及其他相关费用从2020年上半年的1060万元大幅增加230.2%至2021年上半年的3500万元[27] - 能耗费用从2020年6月30日止六个月的800万元增加161.3%至2021年6月30日止六个月的2090万元[28] - 差旅及相关费用从2020年6月30日止六个月的170万元增加264.7%至2021年6月30日止六个月的620万元[29] - 上市开支在2020年6月30日止六个月为0元，2021年6月30日止六个月为2510万元[30] - 宣传及推广费用从2020年6月30日止六个月的310万元增加438.7%至2021年6月30日止六个月的1670万元[31] - 其他费用从2020年6月30日止六个月的1780万元增加220.8%至2021年6月30日止六个月的5710万元[32] - 财务收入从2020年6月30日止六个月的1.4万元增加85.7%至2021年6月30日止六个月的2.6万元[34] - 财务费用从2020年6月30日止六个月的1270万元增加106.3%至2021年6月30日止六个月的2620万元[35] - 2020年6月30日止六个月除所得税前亏损2540万元，2021年6月30日止六个月除所得税前利润500万元，利润率分别为11.8%及0.6%[36] - 厂房及设备从2020年12月31日的1.888亿元增加至2021年6月30日的3.66亿元[40] - 存货从2020年12月31日的3690万元增加至2021年6月30日的3970万元，存货周转天数从40.5天减少至25.4天[44][45] - 预付款、押金及其他应收款项从2020年12月31日的1020万元增至2021年6月30日的2750万元，押金和预付款（长期部分）从2690万元增长至1.284亿元[46] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2430万元增至2021年6月30日的2620万元[47][52] - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为2.017亿元，与A轮及A+轮融资有关[48] - 租赁负债从2020年12月31日的5.392亿元增至2021年6月30日的8.209亿元[49][54] - 贸易应付款项从2020年12月31日的3650万元提高至2021年6月30日的5200万元，周转天数从36.8天减少至29.3天[50] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的8590万元下降至2021年6月30日的8020万元[51] - 截至2021年6月30日，银行借款总额为5500万元，其中3000万元由冯少明先生个人担保[53] - 总资本支出从2020年6月30日的1740万元增加至2021年6月30日的2.036亿元[55] - 截至2021年6月30日，集团的资本负债比率为24.2%[56] - 截至2021年6月30日，员工福利开支总额（包括董事酬金）为3.11亿元[59] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为8.68083亿元，2020年同期为2.15057亿元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所用原材料及消耗品为2.71594亿元，2020年同期为7387.8万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司雇员福利及人力服务开支为3.11032亿元，2020年同期为6286.7万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为4987万元，2020年同期亏损2537.8万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税开支为2982.3万元，2020年同期抵免685.2万元[93] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为2483.6万元，2020年同期为1852.6万元[93] - 2021年6月30日资产总值为1455797千元，较2020年12月31日的859942千元增长约69.3%[95] - 2021年6月30日权益总额为227575千元，较2020年12月31日的160238千元增长约42.0%[95] - 2021年6月30日负债总额为1228222千元，较2020年12月31日的699704千元增长约75.5%[95] - 2021年上半年期内亏损24836千元，2020年上半年期内亏损18526千元[97] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为106302千元，2020年上半年为46865千元[99] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为203537千元，2020年上半年为17387千元[99] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为98709千元，2020年上半年所用现金净额为34416千元[99] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为26229千元，较期初24255千元增长约8.2%[99] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为15969千元，较期初22257千元减少约28.3%[99] - 2021年上半年以权益结算的股份支付为91683千元[97] - 2021年6月30日，集团录得流动负债净额约人民币430,651,000元，2020年12月31日为人民币168,015,000元[104] - 撇除特定金融负债及租赁负债流动部分，2021年6月30日集团流动负债净额约为人民币112,217,000元，2020年12月31日约为人民币89,153,000元[104] - 截至2021年6月30日止期间，集团自经营活动产生现金流入净额约人民币106,302,000元，2020年12月31日约为人民币245,854,000元[104] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中，A系列及A + 系列优先股公允值为人民币201,698千元[106] - 截至2021年6月30日，可转换优先股公允价值为201,698千元，预期波动65%，无风险利率2.12%，市销率6.3，缺乏市场流动性折让15%[107] - 2021年上半年酒馆运营收入867,575千元，2020年同期为213,309千元；2021年上半年特许经营收入508千元，2020年同期为1,748千元[109] - 2021年上半年中国地区收入867,935千元，香港地区收入148千元；2020年同期中国地区收入213,828千元，香港地区收入1,229千元[111] - 2021年上半年物流及仓储成本20,766千元，2020年同期为4,441千元；办公开支8,442千元，2020年同期为3,374千元等[113] - 2021年上半年政府补助3,073千元，来自COVID - 19租金优惠的收益484千元；2020年同期政府补助1,318千元，来自COVID - 19租金