五矿发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准， 公司变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在 资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所相关情况 公司原聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）自 2018 年起已连续 5 年为公司提供审计服务。此期 间中审众环坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意 见，切实履行审计机构应尽的责任。2022 年中审众环为公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘 前任会计师事务所的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事 ...

张新民 张守文 朱 岩 唐小金 de 姜世雄 (此页无正文,仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) (此页无正文,仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) 8 Q 张新民 张守文 斗艺 fik 朱 唐小金_ 姜世雄 ) ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-12 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议 方案的议案》 公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接 提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺 席会议监事。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公 ...

五矿发展股份有限公司 2022 年 6 月 27 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 8 月 29 日，中 国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明 函》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、 2023 年 8 月 31 日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-10 | 关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、承诺事项概述 2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制 人）中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在 五矿发展本次再融资经股东大会 ...

五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]14781-5 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 拐牛编码:京24BRR 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2024]14781-5 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了五 矿发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 五矿发展股份有限公司 对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司（以下简称 "中国五矿"）下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立， 2001 年改制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资 本控股有限公司两方共同出资，接受中国银行保险监督管理委员会监 管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H111000001 统一社会信用代码：911100001017109 ...

| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-15 | 五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率 风险，2024 年公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功 能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期 保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子 公司的风险防御能力，确保稳健经营。 2024 年，公司开展商品套期保值业务品种包括铁矿石、动力煤、 焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等；开展 外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。 预计 2024 年度公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品套 期保值业务的交易保证金和权利金（含 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-09 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 4月 17 日、2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议、2022 年 度股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券。公司于 2023年 11 月 20 日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 〔2023〕SCP488 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册， 注册金额为 20 亿元，注册额度自上述通知书落款之日起 2 年有效。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 29 日 ...

五矿发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） （以下简称"本期债券"）将于 2024 年 3 月 25 日开始支付自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日期间的利息。为保证本次付息工作 顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-08 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） （二）债券简称：23 发展 Y1 债券登记日：2024 年 3 月 22 日 债券付息日：2024 年 3 月 25 日 （三）债券代码： ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-07 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展" 或"公司"）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称"五 矿无锡物流园"）。 公司为五矿无锡物流园在上海期货交易所（以下简称"上期所"） 开展不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核 定库容量不锈钢 9 万吨）。 五矿无锡物流园已申请为上期所不锈钢期货商品的指定交割仓 库（核定库容量不锈钢 7 万吨），公司为五矿无锡物流园开展上期所 不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，具体情况 详见《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-52）。 五矿无锡物流园与上期所签订的《上海期货交易所指定交割仓库 协 ...