2025年第一次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月二十二日 1 五矿发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2025年1月17日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年1月7 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2025年1月20日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的提问，会议主持人或其 ...

会议相关 - 第九届董事会第三十次会议于2025年1月6日通讯召开，8名董事参与表决[2] - 同意2025年1月22日以现场与网络投票结合开第一次临时股东大会[4] 候选人相关 - 董事会提出第十届董事候选人5名、独立董事候选人3名提交审议[3][4] - 5位董事候选人截至目前未持有公司股份[8][9] - 3位独立董事候选人截至目前未持有公司股份[11][12][14]

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与 表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。本次会议由公司监事何小丽 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-04 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 《关于公司监事会换届的议案》 公司第九届监事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份 有限公司的建议，监事会提出第十届监事会监事候选人名单：推荐张 百平先生、唐小金先生、宁红岩先生为公司股东代表监事候选人，并 按法 ...

股东大会信息 - 五矿发展2024年第三次临时股东大会于12月25日召开，12月10日刊登通知[3][5] - 出席现场会议股东及代表4人，持股670,644,422股，占比62.5653%[9] - 现场和网络投票股东及代表共271人，持股680,942,527股，占比63.5260%[11] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票678,578,480，比例99.6528%[15] - 《关于开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》同意票678,139,780，比例99.5884%[16] - 《关于为子公司融资综合授信提供担保的议案》同意票678,032,590，比例99.5726%[17] - 《关于为子公司使用财务公司融资授信担保的议案》同意票7,320,158，比例71.0170%[19] - 《关于为子公司开展期货交割库业务担保的议案》同意票678,052,980，比例99.5756%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为271人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为680,942,527股，占比63.5260%[5] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票678,139,780，比例99.5884%[11] - 开展应收账款保理及应收票据贴现业务议案，A股同意票678,578,480，比例99.6528%[9] - 为下属子公司融资综合授信提供担保议案，A股同意票678,032,590，比例99.5726%[11] - 为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保议案，A股同意票7,320,158，比例71.0170%[11] - 为全资子公司开展期货交割库业务提供担保议案，A股同意票678,052,980，比例99.5756%[12] 股东情况 - 关联股东中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，朱江持股30,000股，议案4审议时回避表决[13] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票数7,973,558，比例77.1315%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市安理律师事务所，律师为王勋非、栗瑞[16]

业绩总结 - 2024年1至9月公司实现营业收入211.51亿元，净利润12263.50万元[41] - 2023年五矿钢铁营业收入为349.57亿元，净利润为5450.33万元[39] - 2024年1 - 9月五矿钢铁净利润12263.50万元[64] - 2023年中国矿产净利润23121.19万元，2024年1 - 9月净利润470.58万元[65] - 2023年五矿贸易营业收入51.25亿元，净利润 - 8772.98万元，2024年1 - 9月营业收入27.39亿元，净利润 - 1132.69万元[66] - 2023年五矿无锡物流园营业收入0.94亿元，净利润59.12万元，2024年1 - 9月营业收入0.79亿元，净利润602.16万元[75][76] - 2023年天津集装箱公司营业收入0.28亿元，净利润83.44万元，2024年1 - 9月营业收入0.21亿元，净利润 - 79.93万元[77][78] - 2023年天津货运公司营业收入9.22亿元，净利润1605.55万元，2024年1 - 9月营业收入6.44亿元，净利润1298.00万元[79][80] 财务数据 - 截至2023年末，五矿钢铁资产总额为133.49亿元，负债总额为125.85亿元，净资产为6.13亿元[39] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁资产总额152.84亿元，负债总额143.97亿元，净资产8.87亿元[40] - 五矿钢铁资产负债率2023年12月31日为94.19%，2024年9月30日为94.20%[36][39][40] - 五矿贸易资产负债率为92.96%，五矿钢铁上海资产负债率为96.80%，五矿钢铁成都资产负债率为98.42%，五矿海南国贸资产负债率为93.13%[36] - 截至2024年9月30日，五矿贸易资产总额18.27亿元，负债总额16.98亿元，净资产0.98亿元[42] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁上海资产总额16.54亿元，负债总额16.01亿元，净资产0.53亿元[45] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁成都资产总额26.03亿元，负债总额25.62亿元，净资产0.41亿元[47] - 截至2024年9月30日，五矿海南国贸资产总额35.08亿元，负债总额32.67亿元，净资产2.41亿元[49] - 截至2023年12月31日，中国矿产资产总额64.10亿元，负债总额49.96亿元，净资产13.88亿元[65] - 截至2024年9月30日，中国矿产资产总额86.04亿元，负债总额71.91亿元，净资产13.90亿元[65] - 截至2023年12月31日，五矿无锡物流园资产总额6.03亿元，负债总额3.68亿元，净资产2.35亿元[75] - 截至2024年9月30日，五矿无锡物流园资产总额5.81亿元，负债总额3.41亿元，净资产2.40亿元[76] - 截至2023年12月31日，天津集装箱公司资产总额0.88亿元，负债总额0.35亿元，净资产0.54亿元[77] - 截至2024年9月30日，天津集装箱公司资产总额0.89亿元，负债总额0.36亿元，净资产0.53亿元[78] - 截至2023年12月31日，天津货运公司资产总额1.23亿元，负债总额0.76亿元，净资产0.47亿元[79] - 截至2024年9月30日，天津货运公司资产总额1.49亿元，负债总额1.06亿元，净资产0.44亿元[80] 未来展望 - 2025年公司及下属子公司拟开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过255亿元[24][27] - 2025年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，预计担保总额不超过23亿元[34] - 2025年公司拟从五矿财务公司获融资综合授信额度，预计担保总额不超15亿元[56] - 2025年公司拟为全资子公司开展期货商品业务提供担保，商品包括不锈钢、热轧卷板等[73] - 公司为全资子公司开展期货交割库业务提供担保，担保内容及期限以与上期所、广期所、郑商所实际签署协议为准[82] 审计相关 - 公司原聘请天职国际提供审计服务1年，2023年出具标准无保留意见审计报告[13] - 公司拟聘请致同所担任2024年度财务审计和内部控制审计机构[13] - 公司拟支付致同所2024年度财务审计费用165万元，内部控制审计费用35万元，合计200万元[18] 其他 - 参加2024年第三次临时股东大会的股东为截至2024年12月20日收市后登记在册的股东[3] - 应收账款保理及应收票据贴现业务议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 上述期货业务担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[83] - 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过变更会计师事务所议案[20] - 担保议案已通过公司第九届董事会第二十九次会议审议[51] - 期货业务担保议案已通过公司第九届董事会第二十九次会议审议[83]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-76 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性 序号 类型 起诉方/申请方 被诉方/被申请方 诉讼/ 仲裁 类型 诉讼/仲裁基本情况 涉及金额 （单位： 万元） 当前进展 1 仲裁 五矿钢铁北京有 限公司 中国建筑第五工程局 合同 纠纷 诉求对方支付货款 本金及其他费用 944 已调解 2 起诉 中国矿产有限责 任公司 山西煤炭运销集团黄河 物流股份有限公司 合同 纠纷 诉求对方返还货款 及利息 3,147 已结案 进展，相关案件进展情况如下： 重要内容提示： 一、诉讼总体情况 （一 ...

| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-73 | 五矿发展股份有限公司 关于对子公司五矿物流集团有限公司增资 并调整下属公司股权结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）拟以 自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称"五矿 物流"）增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币。增资后，五矿 物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司 （以下简称"无锡物流园"）100%股权、五矿物流园（东莞）有 限公司（以下简称"东莞物流园"）70%股权、五矿物流（上海） 有限公司（以下简称"上海物流园"）100%股权和五矿国铁龙腾 云仓（西安）有限公司（以下简称"西安物流园"）66%股权。上 述股权调整交易总金额不低于 ...

朱 李曙光 唐小金 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,作为五矿发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员,我们对公司 提交的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审议,并对拟聘请会 计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等 进行了审核,现对上述事项发表以下书面审核意见: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")具备 专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规 定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专 业、优质的财务审计和内部控制审计服务。董事会审计委员会全体委 员一致同意变更公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意 聘请致同所为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将 上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十二月六日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) ye. 89 R 张新民 lg 岩 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 姜世雄 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-68 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考 虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟 通，公司拟变更会计师事务所，聘请致同所担任公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事 宜与前任会计师事务所天职国际进行了充 ...