五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 （一）公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在北 京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。会议通知 于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺 席会议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持。公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167.12亿元，上年同期调整后为211.41亿元，同比减少20.95%[4] - 年初至报告期末营业收入513.86亿元，上年同期调整后为600.14亿元，同比减少14.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8557.31万元，上年同期调整后亏损2034.29万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，上年同期调整后为1.79亿元，同比减少24.00%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.92亿元，上年同期调整后盈利1.10亿元，同比减少273.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26.85亿元，上年同期调整后为 -22.21亿元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期调整后均为 -0.05元/股[4] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上年同期调整后均为0.12元/股，同比减少58.33%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.17%，上年同期调整后为 -0.98%，增加2.15个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.03%，上年同期调整后为2.52%，减少1.49个百分点[4] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入513.86亿元，同比下降14.38%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降24.00%[13] - 第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比增加1.06亿元，资产负债率同比下降2.08个百分点[13] - 2024年前三季度营业总收入为513.86亿元，2023年同期为600.17亿元[19] - 2024年前三季度营业总成本为510.98亿元，2023年同期为595.86亿元[19] - 2024年前三季度净利润为1.47亿元，2023年同期为1.76亿元[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，2023年同期为1.79亿元[20] - 2024年前三季度少数股东损益为0.10亿元，2023年同期为 - 0.36亿元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为1.28亿元，2023年同期为1.59亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.17亿元，2023年同期为1.63亿元[21] - 2024年前三季度基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.12元/股[21] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.12元/股[21] - 2024年第三季度末负债合计为200.07亿元，2023年同期为150.79亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为581.49亿元，2023年同期为643.19亿元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为1351.82万元，2023年同期为2555.74万元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为767.58亿元，2023年同期为806.09亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26.85亿元，2023年同期为 - 22.21亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2865.75万元，2023年同期为2107.17万元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1120.74万元，2023年同期为 - 2251.61万元[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1808.24亿元，2023年同期为1270.22亿元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为267.78亿元，2023年同期为214.90亿元[23] - 2024年前三季度公司资产总计125.21亿元，较2023年的116.67亿元增长7.33%[25] - 2024年前三季度公司负债合计45.13亿元，较2023年的32.20亿元增长40.14%[25] - 2024年前三季度公司所有者权益合计80.08亿元，较2023年的84.46亿元下降5.18%[26] - 2024年前三季度公司营业收入35.35亿元，较2023年的22.47亿元增长57.34%[27] - 2024年前三季度公司营业成本34.80亿元，较2023年的21.86亿元增长59.19%[27] - 2024年前三季度公司营业利润为 -3.24亿元，较2023年的 -0.38亿元亏损扩大[27] - 2024年前三季度公司经营活动现金流入小计43.09亿元，较2023年的31.98亿元增长34.74%[29] - 2024年前三季度公司经营活动现金流出小计51.11亿元，较2023年的67.55亿元下降24.34%[29] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -8.02亿元，较2023年的 -35.57亿元亏损收窄[29] - 2024年前三季度公司投资支付现金1亿元[29] - 投资活动现金流出小计为1.15457348亿和1444.852883万[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15457348亿和1402.412113万[30] - 吸收投资收到的现金为24.9705亿[30] - 取得借款收到的现金为51.9543501675亿和45.468834111亿[30] - 筹资活动现金流入小计为51.9543501675亿和70.439334111亿[30] - 偿还债务支付的现金为41.1863410139亿和47.7829122823亿[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1775.8609424万和916.7901387万[30] - 筹资活动现金流出小计为42.9622019563亿和48.699702421亿[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.9921482112亿和21.73963169亿[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1813.812118万和 - 13.6864091503亿[30] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 9月公司铁矿石销售量约1323万吨；煤炭经营量约239万吨；焦炭经营量约84万吨，同比增长18%；锰矿经营量约91万吨，同比增长23%；锰系合金经营量约22万吨；铬矿经营量约130万吨，同比增长18%；铬系合金经营量约88万吨，同比增长13%；废钢经营量约120万吨，同比增长265%[13] - 1 - 9月公司实现钢材工程配供量363万吨；钢材经营量约821万吨[13] - 1 - 9月物流园业务吞吐量约941万吨，同比增长3%，加工量约93万吨，同比增长13%；物流业务完成物流服务总量约12222万吨，同比增长1%；招标业务委托额约129亿元，招标额约113亿元；保险经纪业务营业收入约4662万元，同比增长81%[13] 担保相关情况 - 截至2024年10月24日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为27亿元人民币[13] - 公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所相关期货商品业务提供担保，核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢库容1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨；为其开展广州期货交易所碳酸锂期货业务提供担保，最低保障库容量碳酸锂2000吨[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54345名[9] - 中国五矿股份有限公司持股670604922股，持股比例62.56%[9] - 臧磊通过信用交易担保证券账户持有2108700股[11] 应收款项及债券、房产相关情况 - 截至2024年8月16日，公司子公司对3家债务人应收款项债权金额合计约1.29亿元[14] - 公司将可续期公司债券基础期限由不超过3年（含3年）调整为不超过5年（含5年）[14] - 公司下属子公司拟挂牌转让13套房产，首次挂牌转让价格不低于3322.55万元[14] 资产负债表项目数据变化 - 2024年9月30日货币资金为20.99亿元，较2023年12月31日的19.72亿元增长6.42%[16] - 2024年9月30日衍生金融资产为1.04亿元，较2023年12月31日的530.37万元增长1861.14%[16] - 2024年9月30日应收账款为103.99亿元，较2023年12月31日的79.31亿元增长31.12%[16] - 2024年9月30日存货为47.79亿元，较2023年12月31日的27.46亿元增长74.04%[16] - 2024年9月30日流动资产合计为246.95亿元，较2023年12月31日的196.67亿元增长25.57%[16] - 2024年9月30日短期借款为30.27亿元，较2023年12月31日的8.16亿元增长271.01%[17] - 2024年9月30日合同负债为31.03亿元，较2023年12月31日的12.46亿元增长149.04%[17] - 2024年9月30日应收账款为27.02亿元，2023年12月31日为5.25亿元[24] - 2024年9月30日流动资产合计为90.86亿元，2023年12月31日为83.04亿元[24]

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司 章程》等有关规定,作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于公 司<2024 年第三季度报告>的议案》进行了审议,并对上述议案发表 以下书面审核意见: 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规 范性文件、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照企业会计准则的要 求编制 2024年第三季度财务会计报表,会计政策的选择和运用恰当, 会计估计合理,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十月二十九日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) zeigh 张新民 岩 朱 张新民_ 朱 岩 唐小会 李曙光_ 美世雄 米艺 30 % 李曙光 唐小金_ 姜世雄 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-63 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 （二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。 本次会议由公司监事何小丽女士主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核， 并提出审核意见如下： 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-61 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司开展期货交割库业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展" 或"公司"）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称"五矿 无锡物流园"）。 为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园向上期所申请不锈钢 库容扩容，并就增加约定库容事宜与上期所签订《<上海期货交易所 与交割仓库之合作协议>之补充协议》，扩容后约定库容为不锈钢共 14.8 万吨。 根据上期所相关要求及公司业务发展需要，五矿发展为五矿无锡 物流园开展上述业务提供担保。担保期覆盖上述合作协议的存续期间 以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作协议规定的自动续 期的期间）。本次担保无反担保。 本次公司为五矿无锡物流园在上海期货交易所（以下简称"上 期所"）开展不 ...

五矿发展股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证五矿发展股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 （债券简称：24 五矿发展 SCP002，债券代码：012481479）兑付工 作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-60 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银 行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券兑 付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金 划付路径变更，应在兑付前将新的资金划付路径及时通知银行间市场 清算所股份有限公司。因债券持有人资金划付路径变更未及时通知银 行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-59 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 公司监事会对吴世忠先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作 出的贡献表示衷心的感谢！ 因公司监事会主席职位空缺，在公司监事会选出新任监事会主 席之前，半数以上监事共同推举公司监事何小丽女士代为履行公司监 事会主席职责。 特此公告。 五矿发展股份有限公司监事会 二〇二四年十月十六日 五矿发展股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公 司监事会主席吴世忠先生的辞职报告。吴世忠先生因工作安排原因， 向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据相关规定， 吴世忠先生的辞职报告自送达监事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定， 吴世忠先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，不 会影响公司监事会的正常运作。 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-58 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取政府补助的基本情况 （一）获取补助概况 2024 年 8 月 3 日至 2024 年 10 月 8 日，公司下属子公司累计获 得与收益相关的政府补助 4,079.80 万元，其中已收到金额为 1,173.58 万元，尚未收到金额为 2,906.22 万元。 （二）具体补助情况 单位：万元 币种：人民币 序号 时间 获取补助单位 发放单位 发放事由 补助依据 补助 类型 补助 金额 1 2024 年 8 月 中矿（衢州）再 生资源有限公司 衢州市衢江区 财政局 引导产业 发展资金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益 相关 1,121.02 2 2024 年 8 月 中矿（衢州）物 资回收有限公司 衢州市衢江区 财政局 引导产业 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-57 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸 易"）。 本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称 "光大银行北京分行"）向五矿发展提供授信额度，五矿发展授 权五矿贸易以其自身名义使用其中 4 亿元授信额度，并对五矿贸 易使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带 偿还义务。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 30 亿元人民币（含本次为五矿贸易提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 五矿钢铁有限责任公司拟资产处置所涉及的 五矿钢铁天津有限公司 房产价值项目 资产评估报告 中通评报字【2024】11213号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年七月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020057202400156 | | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字 2024 11129号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中通评报字[2024]11213号 | | 报告名称: | 五矿钢铁有限责任公司拟资产处置所涉及的五矿钢 | | | 铁天津有限公司房产价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 12.688.515.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月10日 | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈敏 (资产评估师) 会员编号:11190057 | | | 朱智龙 (资产评估师) 会员编号:11220292 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案 ...