五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-23 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率 风险，公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与 生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务， 通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险 防御能力，确保稳健经营。 公司开展商品套期保值业务品种包括铁矿石、动力煤、焦煤、焦 炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等；开展外汇套期 保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。 公司及下属子公司预计开展与生产经营相关的商品套期保值业 务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金）上限为 10 亿元人民币；预计开展外 汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过 ...

一、承诺事项概述 2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公 司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人） 中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在五矿 发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理 局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资 产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色 金属业务的整合。" 2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为："我公司（中国五矿） 将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资 产和业务的改制、重组等工作，在 2022 年 6 月 30 日前，实施以五矿 发展为核心的黑色金属业务整合。" 2022 年 6 月 27 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 8 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 8 月 29 日，中国五矿分别向五矿发展出具了 《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 8 月 31 日、2024 年 3 月 30 ...

业绩与排名 - 中国五矿位列《财富》世界500强第69位[30] - 公司入选“2024北京企业百强”“2024北京上市公司百强”榜单[30] 业务数据 - 2024年完成进口铬铁46万吨[89] - 2024年铁矿石业务签订长协578万吨，煤炭业务签订长协110万吨，锰矿业务签订长协48万吨，铬矿业务签订长协60万吨[92] - 2024年铁矿石经营量约2142万吨，钢材经营量约1122万吨[92] - 2024年物流服务总量约16269万吨[92] 业务发展 - 受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目混矿业务已运营[37] - 交易平台成功上线，集成钢铁工程配送等二方业务场景[38] - “云链通”贸易业务管控平台完成第一批功能开发及用户测试[38] 荣誉奖项 - 公司荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会优秀实践案例”[22] - 公司荣获国新杯ESG金牛奖“公司治理二十强”[22] - 公司荣获中国上市公司协会“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”[24] - 公司荣获亚洲企业商会“2024年亚洲企业社会责任奖”[24] - 公司万得ESG评级跃升A级[24] 物流与仓储 - 公司在国内拥有近百个营销、物流网点[30] - 下属子公司无锡物流园获评上海期货交易所“2024年度优秀交割仓库”[31] - 公司累计布局自管库10家、监管库8家，实现仓储数据对接库31个[106] 环保与能源 - 2024年公司环保总投入353万元，且未发生环境领域违法违规情形[120] - 2024年5 - 12月，五矿湖铁内蒙公司电炉尾气高效回收与利用项目累计发电3,675.71万千瓦时，减排二氧化碳3.2万吨[134] - 2024年五矿湖铁内蒙公司绿色电力使用量占总使用量的18%[136] 员工与人才 - 公司中国大陆在职员工中30岁（含）以下本科行政人员2681人、销售人员437人等[172] - “铸将计划·初熔”新员工培养项目已有200位学员毕业[192] - 商品衍生业务专题培训约160余人参加[192] 社会责任 - 入选2024年中国上市公司慈善公益500强[56] - 报告期内向19名困难职工开展帮扶救助慰问，累计投入14.2万元[198]

审计机构变更 - 公司2023年聘请天职国际，2024年聘请致同所担任审计机构[1] 致同所情况 - 截至2023年末，合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[4] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，审计收费3.55亿元，本公司同行业客户8家[4] 人员情况 - 项目合伙人李力近三年签5份，签字注册会计师李杰签1份，项目质量控制复核人张伟签4份、复核1份[4][5][6] 执业情况 - 致同所近三年受刑事0次、行政处罚1次等，41名从业人员受行政处罚10次等[7] 审计情况 - 2024年年审就重大会计等事项咨询专业技术部解决问题[8] - 2024年年度审计对重大事项达成一致，无意见分歧[9] 风险保障 - 截至2023年末，职业风险基金余额815.09万元，职业保险累计赔偿限额9亿元[16] - 近三年已审结民事诉讼无需担责[16]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-24 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"），其中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。 财政部分别于2024年3月、2024年12月6日发布了《企业会计准则 应用指南汇编2024》（以下简称"应用指南汇编2024"）、《企业会计 准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解释18号"）， 其中规定因不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

五矿发展股份有限公司 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事资源贸易、 金属贸易、供应链服务三大类业务，其中资源贸易、金属贸易涉及铁 矿石、铁合金、煤炭、焦炭、各类钢材和金属制品等国内外贸易业务。 公司主营商品的价格易受宏观经济形势、货币政策及产业供需等诸多 因素的影响呈现较大波动性。为规避市场风险、锁定预期利润、防范 汇率风险，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务相关管理制度，并为开展相 关业务配备相应的资金预算及专业人员。公司套期保值业务严格按照 各项管理要求审慎操作，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值 业务合规开展，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、开展套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营产生的影响，防范汇率 风险，公司及下属子公司拟利用期货及衍生品的套期保值功能，对与 生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，以 对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，增强公 司经营的稳健性。 （二）套期保值品种 公司套期保值业 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 五矿发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

公司基本情况 - 五矿财务公司注册资本为35亿元人民币[1] - 2017年9月底资金管理与结算系统上线，2023年更名为五矿司库系统[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额502.04亿元，负债总额440.96亿元，所有者权益总额61.08亿元，资产负债率87.83%[10] - 2024年实现营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[10] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在五矿财务公司存款余额约19.23亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司在五矿财务公司贷款余额为5亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司开立五矿财务公司承兑汇票余额约17.61亿元[11] 合规与风险 - 五矿财务公司有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[12] - 五矿财务公司建立了较完善合理的内部控制制度[12] - 公司与五矿财务公司的关联金融业务目前风险可控[12]

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定,2024年,五矿发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会全体委员勤勉尽责,在监督公司外部审 计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用,现将董事会审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙 光先生,董事姜世雄先生、常伟先生共5名董事组成,上述人员均具 备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中,独立 董事在审计委员会成员中占多数,主任委员由具备会计专业资格的独 立董事张新民先生担任。审计委员会成员构成符合《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,会议召开情 况如下: (一) 2024年2月6日,审计委员会以通讯方式召开 2024年第 一次会议,审议通过《关于<公司 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-20 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》。为客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提 取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》） 的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产 等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确 认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了 核销。现将相关情况公告如下： 一、计提应收账款坏账准备 （一）基本情况概述 依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2024 年对应收账 款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 48 ...