五矿发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会 四个专门委员会组成人员名单为： 1、战略委员会 主任委员：魏涛 委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪 2、审计委员会 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-30 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 发展 | | Y1 | | 五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券（以下简称"本次债券"） 已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804 号文注册，具体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期 公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》 （临 2025-27）。 根据《五矿发展股份有限 ...

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）于 2025 年 4 月 29 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 4 月 29 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。网络投 票时间为 2025 年 4 月 29 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为上 午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

五矿发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 17 五矿发展股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,357,403,965.11 | 14,475,860,382.15 | | -14.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 67, ...

五矿发展（600058）公告，2025年第一季度营收为123.57亿元，同比下降14.63%；净利润为6711.3万 元，去年同期净亏损1.08亿元。 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-27 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的 募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效 期内可以分期发行可续期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司 如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，根据公司股东 大会的授权，办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜，并及时履 行信息披露义务。 关于公司可续期公司债券发行申请 获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可 续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的 议案》，同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续 ...

五矿发展股份有限公司 2024 年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本须知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2025年4月24日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年3月29 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通 知》的有关要求进行登记。 2024 年度股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十九日 1 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2025年4月25日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-26 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（以 下简称"本期债券"），将于 2025 年 5 月 6 日开始支付自 2024 年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一） （二）债券简称：23 发展 Y3 （三）债券代码：115298 债权登记日：2025 年 4 月 30 日 本息兑付日：2025 年 5 月 6 日 债券 ...

五矿发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 录 专项核查报告 > 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 . . . . the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject . ornton to 15 五矿发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A004060 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《五矿发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况 表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交 ...

业绩数据 - 2024年经审计营业收入约672.36亿元[10] - 2024年末公司货币资金为29.14亿元，上年末为19.72亿元[30] - 2024年末公司应收账款为86.86亿元，上年末为79.31亿元[30] - 2024年末公司资产总计为239.09亿元，上年末为227.36亿元[30] - 2024年末公司负债合计为162.56亿元，上年末为150.79亿元[34] - 2024年末公司股东权益合计为76.52亿元，上年末为76.58亿元[34] - 营业总收入本期为672.36亿元，上期为789.96亿元，同比下降约14.89%[36] - 净利润本期为13.77亿元，上期为18.12亿元，同比下降约24.01%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18.12亿元，上期为3.04亿元，同比增长约496.05%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2644.80万元，上期为 - 3565.23万元，亏损有所减少[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.01亿元，上期为 - 7.92亿元，亏损有所增加[39] - 基本每股收益本期为0.01元/股，上期为0.11元/股，同比下降约90.91%[36] - 稀释每股收益本期为0.01元/股，上期为0.11元/股，同比下降约90.91%[36] 应收款项 - 2024年12月31日，应收票据、应收账款、其他应收款余额合计占资产总额的49.66%[14] - 2024年12月31日，应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备余额合计约13.84亿元[14] - 2024年信用减值损失的金额约为0.76亿元[14] - 2024年应收账款期末余额为32.15亿元，上年年末余额为5.25亿元，同比大幅增长[45] - 2024年其他应收款期末余额为41.16亿元，上年年末余额为71.92亿元，同比减少[45] 关联交易 - 2024年度关联方采购商品/接受劳务金额约34.54亿元[16] - 2024年度关联方出售商品/提供劳务金额约115.13亿元[16] 股东权益变动 - 2024年初股东权益合计为51.04亿元，年末为76.58亿元，较年初增加25.54亿元[43] - 2024年综合收益总额为 -2.46亿元，导致股东权益减少[55] - 2024年利润分配使股东权益减少1.15亿元[55] - 2023年初公司股东权益合计为60.31亿元，年末为84.46亿元，增加24.15亿元[56] - 2023年综合收益总额为 -0.79亿元，导致股东权益减少[56] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加24.94亿元，其中其他权益工具持有者投入资本25亿元[56] - 2023年利润分配涉及金额8245.28万元，对股东权益有相应影响[56] 其他资产变动 - 2024年长期股权投资期末余额为40.22亿元，上年年末余额为31.76亿元，同比增加[45] - 2024年货币资金期末余额为2533.15万元，上年年末余额为1.66亿元，同比减少[45] - 2024年应收款项融资期末余额为92.34万元，上年年末余额为2.37亿元，同比大幅减少[45] - 2024年预付款项期末余额为2.57亿元，上年年末余额为1.82亿元，同比增加[45] - 2024年存货期末余额为3.52万元，上年年末余额为27.53万元，同比减少[45] - 2024年其他非流动金融资产期末余额为1.18亿元，上年年末余额为1.37亿元，同比减少[45] 公司基本信息 - 公司属批发行业，主要经营钢铁及炉料销售和物流服务[59] - 2010年12月16日经批准，中国五矿将6.71亿股（占总股本62.56%）投入五矿股份，2011年完成过户，五矿股份成控股股东[58]