现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人胡仁昱,1964年11月出生,博士,教授。现任华东理工大学商学院会 计系教授,上海会计学会会计信息化专业委员会主任,上海苏婉进出口有限公司 监事,上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事,思必驰科技股份有限公司独立董事, 上海贝岭股份有限公司独立董事,上海韦尔半导体股份有限公司独立董事,香溢 融通控股集团股份有限公司独立董事,源耀生物科技(盐城)股份有限公司独立 董事。本人是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家,国标委会计信息化标准 委员会委员,中国会计学会理事,中国成本研究会理事,中国会计学会工科院校 分会常务理事、会计信息化专委会委员,华东地区 Mpacc 协作联盟秘书长,长 三角研究生论坛秘书长。 本人作为公司的独立董事,具备法律、法规要求的独立性,未在公司担任除 董事以外的其他职务,与公司、公司的控股股东和实际控制人不存在可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系,我也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其 关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海贝岭股份有限公司 独立董事 2024年度沭 ...

投资制度 - 制度适用于公司及特定范围企业的投资管理[3] 管理机构 - 董事会战略等委员会统筹协调投资项目分析研究[7] 归口管理 - 战略规划部归口管理公司投资活动[8] 审批流程 - 投资项目审批需经多流程，超权限报股东会[10][12] 后续管理 - 战略规划部全程跟踪，内审部门定期评价[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次，股东大会4次[4][5] - 2024年提名与薪酬委员会召开会议7次[5] - 2024年战略与投资管理委员会召开会议3次[5] 人员变动 - 2024年1月选举杨琨为董事长[11] - 2024年2月佟小丽辞职，聘任吴晓洁为财务总监[10] - 2024年2月聘任张洪俞、赵琮为副总经理[11] - 2024年3月周承捷辞职，聘任李刚为董事会秘书[12] - 2024年10月康剑辞职，拟选举吴文思为非独立董事[12] - 2024年10月聘任闫世锋为总经理[12] 其他事项 - 2024年按时编制并披露5份报告[8] - 2024年续聘中审众环为审计机构[9] - 2024年审议通过经营业绩考核及目标责任书议案[13] - 2024年独立董事履职现场工作不少于15日[6] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[14]

业绩总结 - 2024年应收账款/票据坏账损失本期64.14万元，上期53.21万元[2] - 2024年存货跌价损失本期2382.67万元，上期1864.59万元[2] - 2024年各项资产减值准备本期合计2440.18万元，上期1909.01万元[2] - 五项减值计提合计减少2024年利润总额2440.18万元[5] 其他新策略 - 2025年3月28日公司审议通过2024年计提各项资产减值准备议案[1]

审计监督 - 审计与风险控制委员会监督中审众环2024年度审计资质及工作[1] - 认为中审众环具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 与中审众环进行审前沟通确保计划和时间安排合理[2] - 审计期间充分沟通解决问题并督促按时提交报告[2] 审计审阅 - 审阅中审众环编制的2024年年度财报并形成书面意见[2] - 取得标准无保留意见审计报告后确保真实准确完整并提交审议[2] 审计作用 - 促进公司内控建设和财务规范[4] - 保证公司和中小股东合法权益[4]

业绩总结 - 2024年营业收入281,870.86万元，较2023年增加31.89%[3] - 2024年净利润39,553.35万元，2023年为 - 6,021.98万元[3] - 2024年扣非净利润28,289.76万元，较2023年增加66.27%[3] 财务数据 - 2024年末货币资金116,637.95万元，较2023年末增加57.74%[7] - 2024年末应收账款73,641.41万元，较2023年末增加45.24%[7] - 2024年末应付账款34,836.79万元，较2023年末增加47.78%[10] - 2024年末应付职工薪酬12,505.98万元，较2023年末增加61.50%[10] - 2024年末应交税费3,003.23万元，较2023年末增加88.13%[10] - 2024年末其他应付款14,356.44万元，较2023年末减少47.64%[10] - 2024年末负债合计87,403.25万元，较2023年末增加7.94%[11] - 2024年末所有者权益合计440,929.24万元，较2023年末增长8.63%[12] - 2024年末未分配利润235,957.07万元，占比53.51%，较2023年末增长15.42%[12] - 2024年末库存股减少4,020.17万元，降幅100%[12] 费用与收益 - 2024年度销售费用7,250.34万元，较2023年度增长17.19%[15] - 2024年度研发费用43,031.50万元，较2023年度增长19.69%[15] - 2024年度其他收益7,166.62万元，较2023年度增长104.45%[15] - 2024年度投资收益6,116.72万元，较2023年度增长726.91%[15] - 2024年度公允价值变动收益同比增加33,425万元[15] - 2024年度资产减值损失增加520.75万元[15]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开会议6次，现场1次、通讯2次、现场结合通讯3次[3] - 各次会议审议通过议案数量不等，共22项[3][4][5] 报告与交易合规情况 - 2023 - 2024年各期报告编制和审议程序合规，内容真实[5][6] - 2024年度日常关联交易审批合规，定价合理[8] 担保事项 - 报告期内公司未发生对外担保事项[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是上海贝岭董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 上海贝岭2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计事项 - 审计上海贝岭2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2024 年度风险评估报告 2024 年 12 月 24 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管 局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》(京金复(2024)730 号),财 务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中 电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司 23.61%股权(此次股权变更于 2025 年 1月20日完成工商变更)。受让后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有 限公司合计持有财务公司 81.27%股权。具体股权结构如下: (1)中国电子信息产业集团有限公司,出资 20.31 亿元人民币,出资比例 81.27%: 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》的要求,通过查验中国电子财务有限责任 公司(以下简称"财务公司")《金融机构法人许可证》《营业执照》等资料,并由大 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2025]第 1-00169 号《关于中 国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》和中审众环会 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报≥1.5%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控评价期内直接财产净损失总额≥最近一次经审计净资产总额的1%为重大缺陷[15] - 20%及以上控股子公司未按要求建立和完善内控体系属重大缺陷[16] 报告期情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控存在3个一般缺陷现已整改[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期公司内控体系整体运行有效[19] 高风险领域 - 重点关注资金、投资与筹资、研究与开发等业务领域[12]