证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024-011 吉林泉阳泉股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度预计日常关联交易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市 场定价合理、公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生 影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 ●本日常关联交易预计事项须提交公司 2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联 董事一致同意通过该议案。 2、2024 年 4 月 13 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。 3、公 ...

2023年情况 - 独立董事认真履职维护权益[2] - 聘任大华会计师事务所审计[5] - 无违规担保及资金占用[5] - 关联交易合规定价合理[6] 2024年展望 - 独立董事继续履职建言[8]

吉林泉阳泉股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 大华核字【2024】0011007590 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 吉林泉阳泉股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-10 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011007590 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对吉林泉阳泉 股份有限公司（以下简称"泉阳泉公司"）会计政策、会计估计变更 情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况，并确保其真 实 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011006547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 吉林泉阳泉股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林泉阳泉股份有限公司董事会关于 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011006547 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称" ...

吉林泉阳泉股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000162 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000162 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

会议情况 - 2023年召开21次董事会会议，独立董事全出席，现场2次通讯19次[2][3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[3] 履职情况 - 独立董事全年现场履职不少于15日[3] - 参加各委员会会议多次[3] 审议工作 - 审议高管薪酬、人员聘任、募资使用，均合规[3] 其他工作 - 与中小股东交流，参加培训，建言推广产品[4][5]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[1][2] 财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整前期初67,617,853.54元，调整后69,123,746.36元[4] - 2022年12月31日，资产合计变更前4,897,379,513.65元，变更后4,900,385,687.40元[5] - 2022年度，净利润变更前80,140,781.61元，变更后80,716,476.49元[6] 影响评估 - 执行新准则预计不会对财务状况等产生重大影响[6]

财务状况 - 总资产为4,340,656,243.88元，较上年度末增长0.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,187,364,346.63元，较上年度末下降0.47%[3] - 公司持有的流动资产合计为2,601,223,339.29元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[16] - 公司流动资产合计为1,040,298,703.90元，较去年同期1,015,835,488.55元有所增加[23] - 公司非流动资产合计为1,704,213,441.77元，较去年同期1,703,956,602.25元有所增加[24] - 公司流动负债合计为2,244,848,172.54元，较上一季度有所增加[17] - 公司流动负债合计为1,393,113,223.17元，较去年同期1,210,012,797.04元有所增加[24] - 公司非流动负债合计为449,484,850.56元，较去年同期591,910,424.48元有所下降[24] - 公司资产总计为2,744,512,145.67元，较去年同期2,719,792,090.80元有所增加[24] - 公司负债合计为1,842,598,073.73元，较去年同期1,801,923,221.52元有所增加[24] 营业情况 - 2024年第一季度公司营业收入为233,066,305.55元，同比增长5.97%[2] - 销售商品、提供劳务导致经营活动现金流量净额较上期减少，下降43.66%[5] - 公司营业总收入为233,066,305.55元，较去年同期有所增长[19] - 营业总成本为233,773,452.17元，较去年同期略有下降[19] - 公司营业利润为4,021,024.27元，较去年同期有显著改善[20] - 公司净利润为-2,258,777.97元，较去年同期有所改善[19] - 公司净利润为-2,258,777.97元，较去年同期有所改善[20] - 公司综合收益总额为-2,258,777.97元，较去年同期有所改善[20] - 2024年第一季度，公司归属于母公司所有者的综合收益总额为-5,662,522.02元，较去年同期-21,021,917.25元有所改善[21] - 公司净利润为-15,954,797.34元，较去年同期下降了3.6%[26] - 公司营业利润为-15,936,170.80元，较去年同期下降了3.3%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,808,495.52元，同比下降43.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为27,612,567.78元，较去年同期增加了205.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,905,847.12元，较去年同期-179,995,864.51元有所改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,268,117.60元，较去年同期下降了50.6%[28] - 现金及现金等价物净增加额为168,181,857.16元，较去年同期增加了214.1%[28]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-015 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ● 股东大会股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

公司第九届董事会审计委员会由独立董事丁俊杰先生、 独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生和董事苑占永先 生、董事赵志华先生五名成员组成,其中主任委员由具有会 计专业相关经验和资格的何建军先生担任,审计委员会成员 均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会 成员中独立董事超过半数,并由具备会计相关专业经验和资 格的独立董事担任主任委员,符合监管要求及《公司章程》 等相关规定。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事、监事: 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定及董事会赋予的 权利和义务,2023年,公司董事会审计委员会充分发挥监督 指导作用,积极开展工作,认真履行职责。现将履职情况报 告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,审议或 经与会委员认真讨论,审议通过了上述议案,并同意提 交至公司董事会进行审议。 三、审计委员会主 ...