独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事无除本职外职务及利害关系[1]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024—009 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会 议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经参会监事表决，一致通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 该报告尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2023 年度利润分配预案 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将 该议案提交公司 2023 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至2023年12月31日的《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司（以下简称"森工集团"）在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数 量为62,100,000.00普通股（A 股），发行股票价格为6.80 元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金 净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—014 吉林泉阳泉股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《企业 会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观、公允反映公司 的财务状况和经营成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项认定，新增合 同资产低风险组合，规范工程类项目合同资产及应收账款按客户类型分类组合的 预期信用损失计提方法。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计 处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产 生影响。 ●本次会计估计变更需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观、 公允反映公司的财务状况和经营成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项 认定，新增合同资产低风险组合，规 ...

财务状况 - 公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-457,186,658.98元，累计可供分配利润为-1,484,008,321.75元[3] - 母公司2023年度实现净利润为-300,649,012.67元，当期累计可供股东分配的利润为-2,063,296,346.26元[3] - 公司2023年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[3] - 公司2023年营业收入为1,122,000,967.58元，较上年同期下降11.58%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-457,186,658.98元，较上年同期下降891.93%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为224,719,888.78元，较上年同期增长32.86%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.64元，较上年同期下降900.00%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-32.16%，较上年同期减少35.72个百分点[8] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为219,936,708.59元、415,391,249.40元、310,660,538.98元、176,012,470.61元[9] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-21,021,917.25元、57,310,838.28元、1,279,133.48元、-494,754,713.49元[9] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为51,331,610.81元，较上年同期下降51.09%[10] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，投资性房地产期初余额为138,913,887.00元，期末余额为122,684,700.00元[11] 主营业务 - 公司矿泉水主业板块矿泉水产销量突破100万吨，持续巩固核心市场竞争优势[13] - 公司加快开拓“两翼”市场，重点打造辽宁市场，产品和品牌形象逐步提升[13] - 公司与盒马、罗森等连锁超市合作增强产品的铺货率、显现率、周转率，持续加强餐饮、酒店等特殊渠道的开发[13] - 公司继续发力“大客户”与电商渠道，扩大全国市场影响力，增加全国消费者了解产品、消费产品的机会[13] - 公司园林绿化业务坚持优化调整策略，新签订工程项目合同8项，跟踪有效项目信息21个[14] - 公司木门家居业务着力向“门•墙•柜”一体化转型，推出防静电的功能化产品，力求零售业务保持增长[14] - 公司矿泉水销售渠道建设募投项目稳步推进，参股合作的已有2家、正在意向洽谈的有1家[14] - 公司发力科技研发，取得行业领先研发成果，共申请国家专利18项[14] - 公司严把采购招标关，努力降低成本，通过招标竞价锁定包材年度价格，确保原材料成本和物流费用长期可控[14] - 公司严把生产施工关，对生产设备、设施进行优化改造，加强生产环节质量管控，确保产品质量[14] 市场情况 - 公司的矿泉水品牌“泉阳泉”取自长白山腹地优质矿泉水源，水源地所有指标均达到欧盟和德国矿泉水标准[20] - 公司的木门家居产业经过20余年的发展，品牌“霍尔茨”在行业中占有重要地位，产品被多个工程选用并成功入选2022年北京冬季奥运会奥运村[21] - 公司主营业务中，矿泉水业务营业收入为799.81亿元，毛利率为39.47%，较上年同期增加13.55%[29] - 公司主营业务中，绿化工程业务营业收入为59.41亿元，毛利率为-23.22%，较上年同期减少59.45%[29] - 公司主营业务中，绿化养护业务毛利率增加至-18.33%，较上年同期增加124.62%[29] - 公司主营业务中，门业产品业务毛利率为27.96%，较上年同期减少15.78%[29] - 公司主营业务中，华北地区营业收入为292.60亿元，毛利率为23.36%，较上年同期减少12.79%[29] - 公司主营业务中，东北地区营业收入为664.13亿元，毛利率为43.67%，较上年同期减少15.53%[29] - 公司主营业务中，矿泉水产品直接原材料成本为2.67亿元，占总成本比例为74.83%，较上年同期增加31.05%[30] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，保证信息披露的效率和质量，确保所有股东能够以平等的渠道获取公司信息[1] - 公司通过股东大会、“上证 E 互动”、现场接待机构调研、投资者电话、业绩说明会等互动交流平台，积极与投资者进行多角度、多维度的沟通交流，提高了公司的透明度，增强投资者对公司的认同度[1] - 公司严格按照监管要求及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的要求，加强内幕信息知情人的管理，规范公司对外信息报送审查流程，保证公司信息披露的公开、公平、公正，切实维护公司和投资者的合法权益[1] - 公司修订了43项内部控制相关制度，严格按照《公司法》及相关法律法规和公司内部控制制度的规定规范运作、依法经营[

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-010 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度不满足规定的 利润分配条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不 进行资本公积转增股本。 ●公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。因公司 2023 年度不满足规定 的利润分配条件，不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 公司 2023 年度经营成果及财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司合并会计报表实现归 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"独立财务顾问"）作为吉林泉阳 泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方 式对泉阳泉 2023 年度募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 148,683,783.88 | | 加：闲置募集资金购买结构性存款本金赎回 | 565,000,000.00 | | 闲置募集资金购买结构性存款利息收益 | 4,062,652.42 | | 募集资金专项账户存款利息收入 | 1,277,368.98 | | --- | --- | | 减：闲置 ...

会议安排 - 2024年第一次独立董事专门会议于4月12日召开，3位独立董事均参会[1] - 预计2024年度日常关联交易定价合理公允，将提交第九届董事会第四次会议审议[1] - 《关于全资子公司向公司股东借款暨关联交易的议案》将提交第九届董事会第四次会议审议[2] 资金借贷 - 全资子公司拟向持股5%以上股东赵志华借款不超10000万元，利率按1年期LPR执行且不高于实际向金融机构借款利率，借款期内每年调整一次[2] 担保情况 - 公司不存在为控股股东等提供担保及以前期间延续到本报告期的对外担保事项[2] - 2023年度公司担保对象均为子公司，对财务和经营成果无重大影响，符合规定[2]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—008 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、监事会对董事 2023 年度履职评价报告（非表决事项） 3、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2023 年度财务决算报告 上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。 表决结果：7 票同 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于会计估计变更的意见 根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨 慎性原则，为更加客观、公允反映公司的财务状况和经营 成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项认定，新 增合同资产低风险组合，规范工程类项目合同资产及应收 账款按客户类型分类组合的预期信用损失计提方法，现就 相关情况说明如下： 一、会计估计变更的原因 公司综合评估了公司及各子公司不同性质业务合同资 产的客户类型、结算资金来源、回款周期、历史坏账核销 情况以及前瞻性信息，原有资产减值准备的计提方法已无 法客观、公允的反映公司当前合同资产、应收账款实际信 用风险情况。 为适应公司经营业务发展，更客观、公允的反映公司 财务状况和经营成果，根据公司实际情况，历史信用损失 经验以及对未来经济状况预判，参照相近行业计提资产减 值准备的会计估计方法，本着谨慎性原则，新增合同资产 信用减值损失的单项认定，新增合同资产低风险组合，进 一步细化了工程类项目合同资产和应收账款按客户类型分 类的组合预期信用损失计提方法。 二、变更前后采用的会计估计情况 （一）变更前的会计估计： 1.合同资产： 本公司已向客户转让商品而有权收取对价的 ...