股东会基本情况 - 会议于2025年8月27日在乌鲁木齐市会展大道1119号公司会议室召开 [1] - 出席会议股东持股比例占公司总股本的44.0297% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于续聘会计师事务所议案获得通过 同意票207,594,685股 占比99.6434% [1] - 关于开展债务融资工具议案获得通过 同意票207,577,612股 占比99.6352% [1] - 两项议案反对票比例分别为0.2867%和0.3073% 弃权票比例分别为0.0699%和0.0575% [1] 5%以下股东表决情况 - 续聘会计师事务所议案获得5%以下股东同意票29,058股 [1] - 债务融资工具议案获得5%以下股东同意票29,985股 [1] 法律见证情况 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所周洁和陈万财律师对会议进行见证 [1] - 律师认为会议程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 文件报备情况 - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年公司总销售收入为10.62亿元，较2024年同期的13.13亿元下降19.11% [1] - 高档酒销售收入7.99亿元，同比下降7.99%；中档酒收入1.97亿元，大幅下降42.33%；低档酒收入0.65亿元，下降36.01% [1] 销售渠道结构变化 - 直销渠道收入3.01亿元，同比大幅增长59.75%，表现亮眼 [1] - 线上销售渠道收入0.70亿元，同比增长5.80% [1] - 批发代理渠道收入6.92亿元，同比下降34.68%，传统渠道承压明显 [1] 区域销售分布 - 疆内市场销售收入8.98亿元，同比下降10.05%，仍为主要收入来源 [1] - 疆外市场销售收入1.64亿元，同比下降47.88%，外部市场收缩显著 [1] 经销商网络状况 - 截至报告期末合作经销商共计323家，其中疆外经销商5家 [1] - 四川伊力特酒类销售有限公司负责疆外经销商管理 [1]

业绩表现 - 上半年营业收入10.70亿元同比下降19.51% 归母净利润1.63亿元同比下降17.82% [1] - 第二季度营业收入2.75亿元同比下降44.86% 归母净利润0.18亿元同比下降52.75% [1] - 利润总额2.34亿元同比下降11.67% [1] 年度目标 - 年度目标为营业收入23亿元同比增长4.4% 利润总额4.05亿元与去年持平 [3] - 下半年需实现营收增速不低于40% 利润总额增速不低于22%才能达成目标 [3] 产品结构 - 高档酒营收约8亿元同比下降8% [3] - 中档酒营收1.97亿元同比下滑42.33% [3] - 低档酒营收约6500万元同比下滑36% [3] 区域销售 - 疆内销售约8.98亿元同比下滑10% [3] - 疆外销售约1.64亿元同比下滑48% [3] - 通过四川销售公司推行直营+合伙人新模式 带动直销收入增长60% [3] 行业环境 - 白酒行业面临政策调整与消费动能趋弱挑战 [1] - 市场终端动销下降与行业深度调整持续 [1][3] - 存量竞争加剧使业绩承压 [1] 战略调整 - 以成都为枢纽开拓西安/兰州等新市场 [3] - 重点提升疆外销售占比 [3]

财务表现 - 营业收入10.7亿元 同比下降19.51% [1] - 归母净利润1.63亿元 同比下降17.82% [1] - 基本每股收益0.3438元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.7亿元 同比下降19.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.63亿元 同比下降17.82% [1] - 经营活动产生的现金流量净额亏损2.12亿元 同比下降1358.84% [1] 经营状况 - 营收下降主要系市场终端动销下降所致 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月酒类总销售收入106,228.84万元，较2024年同期减少19.11%[2] - 2025年1 - 6月直销销售收入较2024年同期增长59.75%[2] - 2025年1 - 6月线上销售收入较2024年同期增长5.80%[2] 用户数据 - 报告期内公司酒类经销商55家，较2024年末减少2家[3] - 四川伊力特酒类销售有限公司合作经销商323家[3]

会议信息 - 公司于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东会[5] - 董事会于2025年8月12日发布召开通知[7] - 现场会议于10点30分召开，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] 股东情况 - 现场出席股东代表2名，代表股份205,626,127股，占比43.4567％[10] - 网络投票股东611名，代表股份2,711,487股，占比0.5730％[12] - 现场和网络出席股东合计613名，代表股份208,337,614股，占比44.0297％[12] 会议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于拟注册发行债务融资工具的议案》[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月21日[10] - 股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开[9]

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-037 新疆伊力特实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 27 日 (二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 613 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,337,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0297 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集 ...

会议安排 - 公司2025年8月15日发九届十七次董事会会议通知[1] - 2025年8月27日以通讯方式召开该会议[1] 审议情况 - 应参会董事7人，实收有效表决票7票[1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[1] 报告相关 - 半年度报告内容详见《上海证券报》及上交所网站[1]

收入和利润同比下降 - 营业收入10.70亿元，同比下降19.51%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比下降17.82%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1.55亿元，同比下降19.90%[17] - 基本每股收益0.3438元/股，同比下降17.97%[18] - 加权平均净资产收益率4.10%，同比下降0.95个百分点[18] - 公司实现营业收入10.70亿元，同比下降19.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降17.82%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比下降19.90%[22] - 营业收入同比下降19.51%至10.70亿元[30] - 公司2025年半年度营业总收入为10.70亿元，同比下降19.5%[84] - 公司净利润为1.62亿元，同比下降19.1%[85] - 营业收入同比下降30.7%至5.59亿元，对比上年同期8.07亿元[88] - 营业利润由盈转亏，同比下降145.7%至-3256万元，对比上年同期7128万元盈利[88] - 净利润同比下降153.7%至-3236万元，对比上年同期6027万元盈利[88] - 基本每股收益0.3438元/股，同比下降18.0%[86] - 综合收益总额1.62亿元，同比下降19.1%[86] - 公司综合收益总额为负32,363,462.89元[109] - 2024年半年度综合收益总额60,269,975.43元[110] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降17.53%至5.43亿元[30] - 销售费用同比大幅减少46.34%至7752万元[30] - 研发费用从1116.52万元降至959.41万元，减少14.1%[84] - 研发费用支出959万元，同比下降14.1%[88] 成本和费用同比上升 - 财务费用从242.60万元增至868.73万元，增长258.1%[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，同比下降1,358.84%[17] - 经营活动现金流量净额恶化至-2.12亿元同比下降1358.84%[30] - 经营活动现金流净流出2.12亿元，同比扩大1358.5%[91][92] - 投资活动现金流净流出1.03亿元，主要用于购建长期资产[92][93] - 筹资活动现金流净流入3.55亿元，主要来自借款8.23亿元[93] - 期末现金余额4.06亿元，较期初增长10.9%[93] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至2.597亿元，较去年同期亏损3.536亿元实现扭亏为盈[95][96] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长120.9%至9.446亿元[95] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长93.3%至6941万元[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长13.3%至4.079亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-8959万元，去年同期为正值2.205亿元[96] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长88.5%至8759万元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.817亿元，主要由于偿还债务2.483亿元及分配股利2.168亿元[96] - 期末现金及现金等价物余额为1.274亿元，较期初减少8.3%[96] 资产和负债变动 - 总资产55.09亿元，较上年度末增长9.24%[17] - 归属于上市公司股东的净资产38.44亿元，较上年度末下降0.78%[17] - 应收账款激增1468.57%至3.70亿元占总资产6.72%[33] - 短期借款从0元增至5.23亿元占总资产9.49%[33] - 其他应付款同比激增356.80%至4.17亿元[34] - 预付款项同比增加199.53%至6718万元[33] - 货币资金增长10.87%至4.06亿元[33] - 应付债券减少100%至0元[34] - 货币资金从2024年底的3.659亿元增长至2025年中的4.057亿元，增幅10.9%[75] - 应收账款从2024年底的2361.67万元大幅增长至2025年中的3.704亿元，增幅1468.2%[75] - 存货从2024年底的22.417亿元微增至2025年中的22.557亿元[75] - 流动资产总额从2024年底的27.699亿元增至2025年中的32.265亿元，增幅16.5%[75] - 短期借款在2025年中为5.228亿元[76] - 应付账款从2024年底的4.115亿元降至2025年中的3.930亿元[76] - 应交税费从2024年底的1.485亿元降至2025年中的5677.79万元，降幅61.8%[76] - 其他应付款从2024年底的9131.92万元大幅增至2025年中的4.171亿元，增幅356.8%[76] - 负债总额从2024年底的11.154亿元增至2025年中的16.123亿元，增幅44.5%[77] - 未分配利润从2024年底的20.274亿元降至2025年中的19.770亿元，降幅2.5%[77] - 货币资金从2024年末1.39亿元降至2025年中1.27亿元，减少8.3%[80] - 应收账款从2369.80万元降至1299.27万元，减少45.2%[80] - 预付款项从959.91万元增至6266.12万元，增长553.0%[80] - 存货从19.04亿元增至20.46亿元，增长7.4%[80] - 合同负债从3.12亿元降至2.93亿元，减少6.1%[81] - 短期借款新增2.83亿元[81] - 归属于母公司所有者权益减少3031万元，主要因未分配利润减少5036万元[98] - 少数股东权益减少36.4万元至5398万元[98] - 综合收益总额为162,563,605.13元，较前期减少364,448.81元至162,199,156.32元[99] - 所有者投入和减少资本净额为20,006,457.71元，其中其他权益工具持有者投入资本为20,006,457.71元[99] - 利润分配金额为-212,928,622.65元[100] - 专项储备变动净额为40,445.62元，其中本期提取50,049.58元，本期使用-9,603.96元[101][102] - 本期期末所有者权益合计为3,897,216,658.22元，其中归属于母公司所有者权益为3,843,593,578.08元，少数股东权益为53,623,080.14元[102] - 实收资本（或股本）期末余额为473,174,717.00元，较期初471,972,675.00元增加1,202,042.00元[102] - 资本公积期末余额为802,673,801.00元，较期初782,001,367.41元增加20,672,433.59元[102] - 未分配利润期末余额为1,977,045,692.33元，较期初1,952,990,263.73元增加24,055,428.60元[102] - 盈余公积期末余额为590,439,548.80元，较期初563,147,451.17元增加27,292,097.63元[102] - 其他综合收益期末余额为259,818.95元，较期初163,560.33元增加96,258.62元[102] - 实收资本（或股本）期初余额为472,015,531.00元，期末余额为472,005,253.00元，减少10,278.00元[108][106] - 资本公积期极余额为745,142,026.04元，期末余额为785,304,371.93元，增加40,162,345.89极[108][106] - 其他综合收益期初余额为219,373.33元，期末余额为148,972.98元，减少70,400.35元[108][106] - 盈余公积期初余额为584,176,932.91元，期末余额为569,174,448.71元，减少15,002,484.20元[108][106] - 未分配利润期初余额为1,966,126,796.57元，期末余额为2,144,786,301.80元，增加178,659,505.23元[108][106] - 所有者权益合计期初余额为3,802,633,890.41元，期末余额为4,103,052,219.极60元，增加300,418,329.19元[108][106] - 其他权益工具持有者投入金额为3,193,849.32元[103] - 股份支付计入所有者权益的金额为-4,548,412.95元[104] - 专项储备本期减少14,587.35元[106] - 综合收益总额为2,738,202.64元[103] - 所有者投入和减少资本净额为20,006,457.71元[109] - 利润分配金额为负212,928,622.65元[109] - 专项储备本期提取50,049.58元，使用9,603.96元，净增40,445.62元[109] - 本期期末所有者权益合计3,577,388,708.20元[109] - 2024年半年度所有者投入资本净额3,193,849.32极[110] - 2024年半年度提取盈余公积6,026,997.54元[110] - 2024年半年度期末所有者权益合计3,912,334,400.47元[111] 业务线表现 - 直销收入同比增长64%[23] - 南疆专销新品"伊力金标"实现合同销售额500万元，覆盖终端渠道362家[23] - 全国糖酒会签约金额2000多万元，引流超4000人次[23] - 电商渠道全网传播量破亿[23] - 销售公司净利润为2.04亿元人民币，占母公司净利润10%以上[37] - 销售公司总资产为12.57亿元人民币，净资产为4.67亿元人民币[37] - 销售公司营业收入为10.51亿元人民币，营业利润为2.75亿元人民币[37] 关联交易和承诺 - 非经常性损益合计737.53万元，其中政府补助662.23万元[19] - 控股股东新疆伊力特集团有限公司于2017年8月24日做出避免同业竞争及减少关联交易的承诺并持续有效履行[48] - 控股股东承诺不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益不侵占公司资金[48] - 新疆伊力特集团有限公司于2018年7月16日做出关于再融资填补回报措施的承诺[49] - 实际控制人四师国资委于2017年承诺不存在与公司同业竞争情形[49] - 四师国资委承诺不直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务[49] - 四师国资委承诺避免与伊力特主营业务构成竞争的业务，若违反需赔偿全部损失并归还所得利益[50] - 新疆伊力特集团承诺不新增与公司相同或竞争的经营活动，包括不通过新设、投资、收购等方式[50] - 四师国投保证不利用股东地位损害伊力特利益，避免在同一市场从事相同或类似极业务[50] - 新疆伊力特集团承诺与上市公司关联交易将遵循公允、合理的商业准则进行[51] - 四师国投承诺关联交易遵循等价、有偿、公平原则，并履行合法手续及信息披露[51] - 新疆伊力特集团承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[51] - 报告期内与国资公司及其子公司日常关联交易金额为898.06万元[55] - 预计2025年日常关联交易金额将不超过6000万元[55] - 全资子公司向关联方新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司借款30000万元[57] - 关联借款期限为8个月[57] - 关联借款年化利率为3%[57] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[53] - 报告期内无违规担保情况[53] - 公司为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供财产抵押担保，金额为35,266.51万元[60] - 公司担保总额为35,266.51万元，占净资产比例为9.18%[60] - 报告期内对子公司担保发生额合计为35,266.51万元[60] - 报告期末对子公司担保余额合计为35,266.51万元[60] - 公司董事会同意为销售公司提供不超过40,000万元的财产抵押担保[61] 公司治理和股东信息 - 公司未进行重大股权投资、非股权投资及金融资产投资[36] - 公司未实施半年度利润分配或资本公积金转增预案[43] - 公司职工董事罗建忠于2025年4月9日经选举就任[42] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[54] - 公司及控股股东诚信状况良好[54] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[52] - 2025年1月1日至3月14日共有17,626,000元可转债转换为公司A股股票[65] - 转股数为1,159,186股，公司总股本增至473,174,717股[65] - 截至报告期末普通股股东总数为59,422户[66] - 新疆伊力特集团有限公司持有203,663,627股，占总股本43.04%[69] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有23,364,095股，占总股本4.94%[69] - 公司注册资本434,341,443.00元，总股本473,174,717股[112] 运营和风险管理 - 公司工业用水循环利用率持续优化[26] - 第三十四次技术创新与质量管理小组成果发布会评审成果26项[24] - 公司面临原材料价格风险，粮食及包装材料成本预计持续上涨[39] - 公司3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[44] - 公司通过提供免费酒糟支持养殖户，并新建产业园促进当地就业[45] - 公司在南疆兴建销售公司和园区以促进就业和经济发展[46] 会计政策和核算方法 - 公司经营周期为12个月，作为资产和负债流动性划分标准[118] - 重要性标准中在建工程单项金额阈值设定为100万元[120] - 重要性标准中应收账款单项金额阈值设定为100万元[120] - 重要性标准中其他应收款单项金额阈值设定为100万元[120] - 重要性标准中应付账款单项金额阈值设定为100万元[121] - 重要性标准中其他应付款单项金额阈值设定为极100万元[121] - 重要性标准中投资活动现金单项金额阈值设定为100万元[121] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额时确认为商誉[122] - 合并财务报表编制以控制为基础，统一会计政策及会计期间[126] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[127] - 追加投资获得同一控制下被投资方控制权时，视同合并各方自最终控制方开始控制时即存在，需调整比较报表期初留存收益或当期损益[128] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至期末收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[128] - 追加投资获得非同一控制下被投资方控制权时，原持有股权按购买日公允价值重新计量，账面价值与公允价值差额计入当期投资收益[128] - 处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表和现金流量表[129] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[130] - 分步处置子公司股权时，若属一揽子交易，则丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[131] - 购买子公司极少数股权时，新取得长期股权投资与应享净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[131] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存极收益[131] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[134] - 金融负债初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益[136] - 金融负债初始计量时若满足消除会计错配等条件可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[137] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时可相互抵销后列示[138] - 金融资产减值采用预期信用损失模型 按整个存续期或12个月预期损失计量准备[138] - 金融工具逾期超过30日通常视为信用风险显著增加[139] - 信用风险三阶段划分：未显著增加阶段按12个月预期损失计量 显著增加阶段按存续期预期损失计量 已减值阶段按摊余成本计息[139] - 低信用风险金融工具