本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定，现将公司 2024 年第三季度 经营数据公告如下： | 项目 | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | | | 平均售价（元/吨）（不含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年三季度 | 2023 年三季度 | 变动比例（%） | 2024 | 年三季度 | 2023 年三季度 | 变动比例（%） | 2024 年三季度 | 2023 年三季度 | 变动比例（%） | | 型材 | | 2,896,105.67 | 3,130,193.40 | -7.48 | | 2,920,721.77 | 3,115,742.30 | -6.26 | 3,384.08 | 3,576.67 | -5.38 | | 板带材 | | 1,006,36 ...

限制性股票授予 - 2024年9月4日向102名激励对象首次授予3298万股限制性股票，价格1元/股[1] - 首次授予限制性股票登记日为2024年10月22日，登记数量3298万股[2] 人员获授情况 - 董事长张鹏获授74万股，占首次授予总量2.24%，占公司股本总额0.03%[10] - 董事、高管等6人共获授346万股，占首次授予总量10.49%；中高层及核心人员96人获授2952万股，占89.51%[10] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过72个月[12] - 首次授予的限制性股票限售期分别为24、36、48个月[13] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为33%、33%、34%[14] 资金情况 - 截至2024年9月13日收到102名激励对象股票认购款3298万元[17] - 激励计划所筹集资金全部用于补充公司流动资金[20] 股份与费用 - 授予登记后有限售条件股份增加3298万股，无限售条件股份减少3298万股，总股本不变[22] - 实际授予3298万股限制性股票应确认总费用为1319.20万元[23] - 2024 - 2028年股份支付费用分别为154.35万、474.91万、404.17万、210.08万、75.69万元[23]

股权收购 - 朝阳市国资委拟将凌钢集团7%股权无偿划转至鞍钢集团，完成后鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权[32] - 收购后鞍钢集团间接控制凌钢股份1,054,357,266股股份，占总股本36.97%，实际控制人变更为鞍钢集团[40] - 2024年10月10日，朝阳市国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协议》[37][41] 公司持股 - 鞍钢集团持有鞍钢股份53.45%股份[23] - 鞍钢集团相关主体合计持有攀钢钒钛49.67%股份[23] - 鞍钢集团相关主体合计持有本钢板材76.60%股份[23] - 鞍钢集团香港（控股）有限公司持有科达矿业6.79%股份[23] - 鞍钢集团通过鞍钢股份和钒钛股份共计持有鞍钢集团财务有限责任公司100%股份[25] - 鞍钢集团资本控股有限公司持有北京鞍汇联保险经纪有限公司51%股份[25] - 鞍山钢铁持股光大永明人寿保险有限公司12.505%[27] - 鞍钢集团资本控股有限公司持股中电投先融期货股份有限公司15%[27] - 本钢集团持股本溪银行股份有限公司9.99%[27] - 本钢集团持股中天证券股份有限公司21.35%[28] 增持计划 - 凌钢集团计划自2024年7月29日起12个月内增持凌钢股份A股，增持金额上限8000万元，下限4000万元，比例不超总股本2%[33] 产品信息 - 凌钢股份主要产品有优特圆钢、中宽热带、精品建材、焊接钢管等[56] - 鞍钢股份螺纹钢已停产，线材主要销售区域为华东和华北[60] - 凌钢股份线材主要销售区域为华北，占比超70%[60] - 鞍钢股份板材类产品热轧板厚度1.6 - 25mm，宽度700 - 2000mm[60] - 鞍钢股份长材类产品棒材螺纹钢规格为直径Φ12 - 50mm[60] - 北营钢铁长材类产品线材规格为直径5.5 - 16mm[61] - 北营钢铁长材类产品螺纹钢直径12 - 32mm规格[61] - 本钢板材热轧板厚度1.4 - 25.4mm，宽度850 - 2100mm[63] - 本钢板材冷轧薄板厚度0.4 - 3.0mm，宽度730 - 1525mm[63] - 攀钢集团热轧板厚度1.2 - 25mm，宽度700 - 1900mm[63] - 攀钢集团冷轧薄板厚度0.2 - 2.5mm，宽度700 - 1870mm[64] - 凌钢股份螺纹钢直径12 - 40mm，线材直径6 - 12mm，轨道钢37 - 75kg/m[64] - 凌钢股份不锈钢扁钢坯厚度180 - 220mm，宽度800 - 1600mm[64] - 鞍钢联众热轧不锈钢黑皮产品厚度2.3 - 16mm，宽度800 - 1600mm[64] 销售区域 - 2023年度华北地区收入占比为47.29%[58] - 2023年度华东地区收入占比为24.36%[58] - 2023年度东北地区收入占比为20.38%[58] - 2023年主要销售区域合计占销售收入的比例为92.03%[58] 同业竞争 - 鞍钢股份工业线材产品与凌钢股份在华北区域存在一定同业竞争[60] - 北营钢铁及凌钢股份线材品种应用领域不同，客户重合度低，不存在实质性同业竞争[61] - 本钢板材与凌钢股份产品重合度小，无实质性同业竞争[63] - 攀钢集团与凌钢股份销售区域重合度小，无实质性同业竞争[64] - 凌钢股份与鞍钢联众产品重合度小，无实质性同业竞争[64] - 鞍钢集团承诺自承诺函出具日起5年内解决与凌钢股份的同业竞争问题[68] 关联交易 - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团采购商品/劳务金额分别为1246.07万元、22393.08万元、8423.45万元，占营业总成本比例分别为0.06%、1.06%、0.77%[72] - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团销售商品/服务金额分别为7298.41万元、15825.42万元、46532.75万元，占营业总收入比例分别为0.34%、0.78%、4.57%[75] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署之日，未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[46] - 截至《收购报告书》签署之日，未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务处置或重组计划[47] - 截至《收购报告书》签署之日，无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议[49] - 截至《收购报告书》签署之日，无对上市公司章程条款、员工聘用、分红政策及业务组织结构重大调整计划[50][51][52][54]

收购信息 - 鞍钢集团拟无偿划转取得凌钢集团7%股权，间接收购凌钢股份36.97%股份[6] - 收购已获鞍钢集团董事会及朝阳市政府同意，尚需国务院国资委批准[6] - 收购符合可免于发出要约情形[6] - 无偿划转基准日为2024年8月31日[53] - 收购完成后鞍钢集团将成凌钢股份实际控制人[64] 公司架构与持股 - 鞍钢集团注册资本608.463亿元，国务院国资委持股64.348%[17][19] - 鞍钢集团直接或间接持有多家子公司100%股权，部分子公司持股比例不同[22][24][25][26][27] - 鞍钢集团持有鞍钢股份53.45%股份，持有攀钢钒钛49.67%股份[35] - 鞍钢集团旗下公司还持有多家金融机构股份[37][38] 生产与销售 - 鞍钢集团具备5300万吨铁、6400万吨钢等生产能力，年产铁精矿5000万吨[28][29] - 2023年度凌钢股份华北、华东、东北地区收入占比分别为47.29%、24.36%、20.38%[82] - 鞍钢股份与凌钢股份在线材品种存在同业竞争，鞍钢集团承诺5年内解决[83][88] 财务数据 - 2023年鞍钢集团营业收入2880.16万元，利润总额6.15万元，净利润 -17.88万元[31] - 2023年末鞍钢集团总资产4826739.19万元，总负债3303891.91万元，资产负债率68.45%[31] - 2021 - 2023年末鞍钢集团流动资产、货币资金等数据有变化[111] - 2023年末鞍钢集团非流动资产、资产总计等有不同幅度增减[112][113] - 2023年度鞍钢集团营业总收入、营业利润等下降[115] 其他 - 凌钢集团计划2024年7月29日起12个月内增持凌钢股份，金额4000 - 8000万元，比例不超2%[42] - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团采购及销售金额有变化[93][95] - 鞍钢集团2021 - 2023年财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[109]

股权变动 - 鞍钢集团拟无偿划转1,054,357,266股凌钢股份，占总股本36.97%[17] - 朝阳市国资委将凌钢集团7%股权无偿划转给鞍钢集团[6] - 划转完成后，鞍钢集团合计将持有凌钢集团56%股权[16] 公司信息 - 鞍钢集团注册资本为6,084,629.26408万元[13] - 国务院国资委、中国国新、中国诚通分别持股64.348%、17.826%、17.826%[13] 时间节点 - 2024年10月8日鞍钢集团董事会、朝阳市政府同意划转[19][20] - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签署协议[21] 收购情况 - 收购尚需国务院国资委批准及其他审批[22] - 收购人已编制并通知披露相关报告书[24] - 收购人具备主体资格，符合免要约情形[27]

激励计划 - 2024年9月4日确定激励计划限制性股票首次授予日，向102名对象授予3298万股，授予价1元/股[1] - 公司收到3298万股限制性股票认购款3298万元[2] 股份变更 - 3298万股由无限售变有限售，变更后有限售股3298万股，无限售股2819184363股[2][4] - 公司总股本2852164363股，变更前后不变[4]

股份变动 - 2024年10月17日公司收到天津泰悦解除融资融券担保品业务通知[1] - 2024年10月16日天津泰悦2.74亿股公司股份转回普通证券账户[2] 持股情况 - 截至公告披露日天津泰悦持有公司股份5.95530829亿股[2] - 截至公告披露日天津泰悦持股占公司总股本20.88%[2]

股权划转 - 朝阳市国资委拟将凌钢集团7%股权无偿划转至鞍钢集团，完成后鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权，间接控制上市公司36.97%股份[8] - 2024年10月10日，朝阳市国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协议》[22][30][50] - 划转标的对应注册资本11,200万元，基准日为2024年8月31日[22][24] 增持计划 - 凌钢集团计划自2024年7月29日起12个月内，增持公司A股股份，金额上限8000万元，下限4000万元，比例不超总股本2%[15][38] 权益变动情况 - 本次权益变动前，凌钢集团直接持有上市公司1,054,357,266股股份，占总股本36.97%[19] - 本次权益变动前，朝阳市国资委持有凌钢集团41%股权，为控股股东和实际控制人[19] - 本次权益变动涉及凌钢集团持有的1,054,357,266股股份，其中242,000,000股处于质押状态[32] - 权益变动完成后鞍钢集团间接控制上市公司相同数量股份，占总股本36.97%[20][33][50] 其他情况 - 本次无偿划转不涉及职工分流安置，完成前债权债务仍由凌钢集团享有和承担[25] - 本次权益变动尚需取得国务院国资委批准及其他审批事项[31] - 截至报告书签署日，朝阳市国资委无未清偿负债等损害上市公司利益情形[36]

凌源钢铁股份有限公司 收购报告书摘要 转债代码：110070 收购人名称：鞍钢集团有限公司 收购人住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号 通讯地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号 签署日期：二〇二四年十月十四日 凌源钢铁股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 上市公司名称：凌源钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 A 股股票简称：凌钢股份 A 股股票代码：600231 转债简称：凌钢转债 2 | 收购人声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 第一节 释义 | 5 | | 第二节 | 收购人介绍 6 | | | 一、收购人基本情况 6 | | | 二、收购人控股股东及实际控制人 7 | | | 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 13 | | | 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或 | | | 仲裁事项 14 | | | 五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 14 | | | 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权 | | | 益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持 ...

股权划转 - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签协议，无偿划转凌钢集团7%股权[3][5][6] - 划转前凌钢集团持股占公司总股本36.97%[4][5] - 划转后鞍钢集团将持凌钢集团56%股权[4][5] 审批情况 - 划转已获朝阳市政府批准，尚需国务院国资委批准[3][5] - 协议生效需双方签字盖章及相关批准，鞍钢集团负责反垄断审查[7] 其他情况 - 划转后公司控股股东仍为凌钢集团，实控人变为鞍钢集团[4][5] - 划转不涉及职工分流安置，债权债务仍由凌钢集团承担[6]